股票代码：600893 股票简称：S吉生化
吉林华润生化股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司以通讯方式召开五届九次董事会议，公司九名董事全部参加了通讯表决，一致通过了本报告。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人董事长于旭波先生、主管会计工作负责人财务总监金荣鑫先生、会计机构负责人财务管理部经理祖兰兰女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币元
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 1,291,586,211.80 1,202,927,734.05 7.37
股东权益(不含少数股东权益)(元) 670,286,087.51 599,792,281.84 11.75
每股净资产(元) 2.853 2.553 11.75
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 14,715,594.04 -77.41
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.06 -77.41
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 1,823,951.95 31,151,728.58 1.32
基本每股收益(元) 0.008 0.133 1.32
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.01 0.076 9.59
稀释每股收益(元) 0.008 0.133 1.32
净资产收益率(%) 0.27 4.65 增加0.03个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.35 2.67 增加0.01个百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 14,072,724.18
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,165,728.75
其他非经常性损益项目 3,444.7
所得税影响数 316,206.06
合计 13,226,646.19
2.2报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,019
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类
上海浦东发展银行－广发小盘成
4,700,000 人民币普通股
长股票型证券投资基金
宋丽娜 981,300 人民币普通股
阮大建 639,600 人民币普通股
陈玉兰 581,000 人民币普通股
林如雄 540,600 人民币普通股
何爱珍 517,000 人民币普通股
王宇 500,900 人民币普通股
刘慧平 458,900 人民币普通股
李平 448,000 人民币普通股
邓黎倩 444,313 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况
（一）资产负债表项目
公司报告期末资产总额为129,159万元，比年初增加8,866万元，增幅7.37%，主要是公司所有者权益增加所致，其中归属于母公司所有者权益增加7,049万元，少数股东权益增加1,811万元。归属于母公司所有者权益增加的主要原因是：（1）资本公积增加3,934万元，主要是由于吉林化纤股份有限公司二级市场股价上涨，使公司持有其股份价值增值，同时公司“可供出售金融资产”相应增加。（2）未分配利润增加3,115万元，是公司1-9月份累计实现的净利润。
1、应收票据期末金额18,076万元，比年初增加8,408万元，增幅86.97%；应收账款期末金额2,089万元，比年初增加723万元，增幅52.86%，主要是公司控股公司—黄龙公司销售产品比上年同期增加影响所致。
2、可供出售金融资产期末金额4,985万元，比年初增加3,968万元，增幅390.04%，原因同资本公积增加。
3、在建工程期末金额2,901万元，比年初增加1,899万元，增幅189.55%，主要是公司控股公司—包装公司包装制品扩建项目建设及黄龙公司技改项目建设共同影响所致。
4、应付职工薪酬期末金额1,254万元，比年初增加446万元，增幅55.24%，主要是公司控股公司—黄龙公司应付职工效益工资。
5、应交税费期末金额391万元，比年初增加788万元，增幅198.20%，主要是应交增值税比年初增加817万元。
6、应付股利期末金额171万元，比年初减少1,742万元，降幅91.05%，主要是公司控股公司—黄龙公司支付2006年度股利影响所致。
（二）利润表项目
公司报告期内（7-9月）累计实现归属于母公司所有者的净利润182万元，比上年同期增加2万元，增幅1.32%。报告期内利润表各项目同比变化不大，其中仅营业外支出发生125万元，同比增加55万元，增幅77.27%，主要是公司控股公司—黄龙公司固定资产清理损失同比增加。
（三）现金流量表项目
公司报告期内（7-9月）现金及现金等价物净增加额为-3,457万元，比上年同期减少5,404万元，降幅277.53%，其中：经营活动产生的现金流量净额同比减少3,725万元，投资活动产生现金流量净额同比减少682万元，筹资活动产生的现金净流量同比减少979万元，汇率变动影响同比减少18万元。具体原因如下：
1、经营活动产生的现金流量净额-1,838万元，比上年同期减少3,725万元，降幅197.42%。
（1）销售商品、提供劳务收到的现金31,530万元，比上年同期增加6,529万元，增幅26.12%。主要是公司控股公司—黄龙公司销售商品收到的现金同比增加；
（2）收到的其他与经营活动有关的现金343万元，比上年同期增加209万元，增幅156.06%。主要是公司控股公司—包装公司本期收回投标抵押金200万元影响所致。
（3）购买商品、接受劳务支付的现金28,080万元，比上年同期增加10,712万元，增幅61.67%。主要是公司控股公司—黄龙公司及包装公司购买原材料支付的现金同比增加；
2、投资活动产生的现金流量净额-344万元，比上年同期减少682万元，降幅201.85%。
（1）投资活动现金流入1,211万元，比上年同期增加284万元，增幅30.62%。主要是公司收到的参股公司长春百事可乐公司分配2006年度现金红利同比增加290万元所致；
（2）投资活动现金流出1,555万元，比上年同期增加966万元，增幅163.93%。主要是公司控股公司—包装公司包装制品扩建项目支付的现金影响所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额-1,254万元，比上年同期减少979万元。主要是公司偿还债务比上年同期增加797万元；支付利息比上年同期减少118万元；上年同期收到财政拨入国债基建专项基金300万元，报告期同比减少300万元。
二、会计报表数据追溯调整情况
本报告期，公司收到参股企业长春百事可乐饮料有限公司《关于2006年度利润分配的董事会决议》,公司对会计报表数据进行追溯调整：调整后对长春百事可乐饮料有限公司2006年度的投资收益为12,173,859.51元；调增公司本年年初未分配利润547,823.68元,同时调增年初盈余公积金60,869.30元（公司公告刊登于2007年10月26日《上海证券报》）。3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、本报告期，公司按照监管部门的统一部署，开展了公司治理的专项活动，形成了公司治理自查事项报告及整改计划（公司公告刊登于2007年8月8日《上海证券报》）。
2、本报告期，经公司2007年度第二次临时股东大会审议通过，公司向中粮财务有限责任公司续借20,000万元人民币，借款期一年（公司公告刊登于2007年7月31日、9月1日《上海证券报》）。
3、本报告期，经公司2007年度第二次临时股东大会审议通过，自七月起，公司按原租赁价格，将黄龙工业园的仓储及烘干资产租赁给中粮生化能源（公主岭）公司，月租金32.5万元，按月支付，租期一年（公司公告刊登于2007年7月31日、9月1日《上海证券报》）。
4、四粮库货款纠纷案和解协议已履行完毕
公司于2007年5月与原告德惠市第四粮库签署了《执行和解协议》，协议约定：“公司向德惠市第四粮库支付现金人民币3,550,000元，余额人民币1,101,220.69元以两部车辆抵偿”。
本报告期，《执行和解协议》已履行完毕（公司公告刊登于2007年7月20日《上海证券报》）。
5、对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的说明
天职国际会计师事务所有限责任公司对公司2006年度会计报表进行了审计，发表了“如财务报表附注九、2所述，华润生化长期股权投资项下核算的对深圳物业吉发仓储有限公司25%的股权尚未过户至华润生化名下，且该项股权已被法院冻结，华润生化本期未对该项长期股权投资采用权益法核算”的强调事项，公司对强调事项所涉及的情况说明如下：
1993年公司设立时，主要发起人吉林省开发建设投资公司（以下简称吉发投资）以其持有的深圳物业吉发仓储有限公司（以下简称深圳仓储）25%股权作为其发起人资产的一部分投入公司，构成了公司的部分资产而成为公司的大股东，但由于种种原因深圳仓储25%股权一直未能过户到本公司名下。该项股权后因吉发投资与他人的纠纷被深圳市中级人民法院查封冻结，另被吉林省东辽县人民法院轮候查封冻结。
公司获悉该项股权被查封后，采取了积极的措施，分别向深圳市中级人民法院和东辽县人民法院以深圳仓储25%股权属公司所有为由提出异议。
为维护公司的利益，2006年1月公司以吉发投资为被告向吉林省高级人民法院提起了确权诉讼，2006年2月经法院审理，吉林省高级人民法院做出（2006）吉民二初字第6号民事调解书，确认吉发仓储25%的股权归华润生化享有，吉发投资不享有该股权。上述调解书已生效，据此公司已向吉林省高级人民法院申请强制执行，吉林省东辽县人民法院轮候查封冻结已解除；同时，公司作为案外人已向深圳中院提出解封申请。截至报告日，本案在深圳中院已进行执行听证，尚未做出裁定。公司正在积极推进此项工作。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司于2006年12月4日披露公告启动公司股改——拟结合股权分置改革进行重大资产重组。2007年4月17日、4月19日分别披露了公司《股权分置改革说明书》及董事会决议暨重大事项公告。截至报告披露日,有关各方及中介机构已完成对拟出售资产、拟收购资产的审慎调查及审计与评估的现场工作，西安航空发动机（集团）有限公司已向国防科学技术工业委员会上报本次资产重组的有关方案，方案审批仍在进行中(公司相关公告刊登于2006年12月4日、12月18日、2007年3月6日、3月12日、3月19日、3月26日、4月2日、4月5日、4月17日、4月19日、4月26日、6月6日、9月21日、10月8日、10月15日、10月22日《上海证券报》)
公司及公司实际控制人承诺：公司将按相关要求，及时公告本次重大资产重组的相关进展情况，尽快完成股权分置改革工作。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
董事会预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度变动。
因公司在第二季度转让了所持光大银行的股份获得投资收益1400万元，致使公司2007年1-9月份的净利润比上年同期增长200.79%，受此影响，预计公司年初至下一报告期期末的净利润与上年同期相比将有大幅度增长。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 股票 持股数量 占该公司股权比 初始投资成本
简称 会计核算科目
号 代码 (股) 例(%) （元）
1 000420 吉林化纤 4,052,681 1.0714 16,288,992 可供出售金融资产
合计 -- -- 16,288,992 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
董事长：于 旭 波
吉林华润生化股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ七年十月二十五日
4附录
合并资产负债表（未经审计）
2007年9月30日
编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 63,760,389.32 77,854,607.49
交易性金融资产
应收票据 180,759,775.78 96,676,080.90
应收账款 20,892,651.58 13,667,530.59
预付账款 11,832,629.32 12,791,607.48
应收利息
应收股利
其他应收款 133,936,209.63 136,175,156.22
存 货 152,547,658.64 161,315,432.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 93,864.82 781.97
流动资产合计 563,823,179.09 498,481,197.53
非流动资产:
可供出售金融资产 49,847,976.30 10,172,229.31
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 304,276,686.54 320,175,611.08
投资性房地产
固定资产 270,478,802.50 288,241,799.58
在建工程 29,009,574.54 10,018,772.75
工程物资 69,230.77 69,230.77
固定资产清理 82,177.23
生产性生物资产
油气资产
无形资产 64,077,980.34 65,732,625.84
开发支出
商 誉 5,517,010.60 5,517,010.60
长期待摊费用
递延所得税资产 4,403,593.89 4,519,256.59
其他非流动资产
非流动资产合计 727,763,032.71 704,446,536.52
资产总计 1,291,586,211.80 1,202,927,734.05
法定代表人：于旭波 主管会计工作负责人：金荣鑫 会计机构负责人：祖兰兰
合并资产负债表（续表）
2007年9月30日
编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 278,000,000.00 286,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 37,765,476.50 31,872,335.54
预收款项 26,520,819.04 30,081,323.39
应付职工薪酬 12,540,027.92 8,077,919.12
应交税费 3,903,901.37 -3,975,516.06
应付利息
应付股利 1,711,447.02 19,131,041.51
其他应付款 65,468,519.42 54,666,645.86
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 425,910,191.27 425,853,749.36
非流动负债:
长期借款
应付债券 9,000.00 9,000.00
长期应付款
专项应付款 2,265,000.00 2,265,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,274,000.00 2,274,000.00
负债合计 428,184,191.27 428,127,749.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本(或股本) 234,910,865.00 234,910,865.00
资本公积 385,927,352.00 346,585,274.91
减:库存股
盈余公积 15,803,651.74 15,803,651.74
一般风险准备
未分配利润 33,644,218.77 2,492,490.19
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 670,286,087.51 599,792,281.84
少数股东权益 193,115,933.02 175,007,702.85
所有者权益合计 863,402,020.53 774,799,984.69
负债和所有者权益总计 1,291,586,211.80 1,202,927,734.05
法定代表人：于旭波 主管会计工作负责人：金荣鑫 会计机构负责人：祖兰兰
母公司资产负债表（未经审计）
2007年9月30日
编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 19,844,542.88 13,517,783.75
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付账款 33,000.00 33,000.00
应收利息
应收股利 2,707,632.30 26,695,117.02
其他应收款 201,197,272.33 167,727,759.44
存 货 281,319.79 278,967.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 224,063,767.30 208,252,627.40
非流动资产:
可供出售金融资产 49,847,976.30 10,172,229.31
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 572,001,982.63 582,900,907.17
投资性房地产
固定资产 35,806,343.79 39,075,856.10
在建工程 9,812,141.25 9,797,141.25
工程物资 69,230.77 69,230.77
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,327,885.60 53,170,208.11
开发支出
商 誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 719,865,560.34 695,185,572.71
资产总计 943,929,327.64 903,438,200.11
法定代表人：于旭波 主管会计工作负责人：金荣鑫 会计机构负责人：祖兰兰
母公司资产负债表（续表）
2007年9月30日
编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元
项目 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,745,363.50 5,171,669.23
预收款项 4,500,000.00 4,500,000.00
应付职工薪酬 770,089.04 1,640,424.61
应交税费 -5,330,591.46 -5,013,313.79
应付利息
应付股利 1,009,050.00 1,135,390.00
其他应付款 41,671,466.28 46,596,796.36
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 295,365,377.36 304,030,966.41
非流动负债:
长期借款
应付债券 9,000.00 9,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 9,000.00 9,000.00
负债合计 295,374,377.36 304,039,966.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本(或股本) 234,910,865.00 234,910,865.00
资本公积 387,277,911.33 347,935,834.24
减:库存股
盈余公积 9,766,665.38 9,766,665.38
未分配利润 16,599,508.57 6,784,869.08
所有者权益（或股东权益）合计 648,554,950.28 599,398,233.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计 943,929,327.64 903,438,200.11
法定代表人：于旭波 主管会计工作负责人：金荣鑫 会计机构负责人：祖兰兰
合并利润表（未经审计）
2007年1-9月
编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9月） （7-9月）
（1-9月） （1-9月）
一、营业总收入 365,815,418.73 308,460,068.68 985,210,331.68 879,386,712.51
其中：营业收入 365,815,418.73 308,460,068.68 985,210,331.68 879,386,712.51
二、营业总成本 358,597,188.28 299,950,811.59 949,484,796.00 845,489,528.15
减：营业成本 309,153,808.63 250,491,693.84 813,889,118.52 713,615,211.58
营业税金及附加 -5,842.83
销售费用 29,462,623.02 31,461,745.41 86,226,917.94 83,344,213.56
管理费用 11,976,833.56 10,113,746.08 31,743,800.68 30,054,350.75
财务费用 4,895,397.92 4,618,176.43 14,302,523.90 15,165,483.05
资产减值损失 3,108,525.15 3,271,292.66 3,322,434.96 3,310,269.21
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益(损失以“-”号填列) 4,279,367.02 3,550,958.04 28,272,511.63 9,496,593.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,279,367.02 3,226,743.55 14,272,004.63 9,172,379.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 11,497,597.47 12,060,215.13 63,998,047.31 43,393,777.93
加：营业外收入 88,381.37 62,784.50 593,282.30 124,703.23
减：营业外支出 1,253,768.72 707,250.03 2,770,027.94 1,362,640.76
其中：非流动资产处置损失 906,874.83 134,053.42 1,647,511.32 134,053.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,332,210.12 11,415,749.60 61,821,301.67 42,155,840.40
减：所得税费用 3,545,730.12 3,874,253.20 12,561,342.92 12,813,546.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 6,786,480.00 7,541,496.40 49,259,958.75 29,342,294.19
归属于母公司所有者的净利润 1,823,951.95 1,800,195.56 31,151,728.58 10,356,608.16
少数股东损益 4,962,528.05 5,741,300.84 18,108,230.17 18,985,686.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0.008 0.008 0.133 0.044
（二）稀释每股收益 0.008 0.008 0.133 0.044
法定代表人：于旭波 主管会计工作负责人：金荣鑫 会计机构负责人：祖兰兰
母公司利润表（未经审计）
2007年1-9月
编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9月） （7-9月）
（1-9月） （1-9月）
一、营业收入 975,000.00 975,000.00 2,925,000.00 2,925,000.00
减：营业成本 917,040.09 966,764.25 2,751,120.27 2,900,292.75
营业税金及附加
销售费用
管理费用 2,210,922.42 1,861,297.26 5,449,624.08 6,784,336.27
财务费用 3,467,728.81 3,615,773.50 10,077,278.38 11,460,464.50
资产减值损失 2,921,921.18 2,941,970.18 2,941,890.15 2,938,858.50
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益(损失以“-”号填列) 4,279,367.02 10,382,941.48 28,272,511.63 32,007,565.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,279,367.02 3,226,743.55 14,272,004.63 9,172,379.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -4,263,245.48 1,972,136.29 9,977,598.75 10,848,613.39
加：营业外收入 10,000.00
减：营业外支出 138,164.16 162,959.26 268,113.12
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -4,263,245.48 1,833,972.13 9,814,639.49 10,590,500.27
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -4,263,245.48 1,833,972.13 9,814,639.49 10,590,500.27
法定代表人：于旭波 主管会计工作负责人：金荣鑫 会计机构负责人：祖兰兰
合并现金流量表（未经审计）
2007年1-9月
编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
项目
（1-9月） 末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 942,910,014.05 875,158,676.15
收到的税费返还 766,824.83 111,200.80
收到其他与经营活动有关的现金 4,446,990.07 3,011,293.37
经营活动现金流入小计 948,123,828.95 878,281,170.32
购买商品、接受劳务支付的现金 802,374,505.36 669,990,727.69
支付给职工以及为职工支付的现金 36,956,264.33 30,771,150.92
支付的各项税费 44,956,250.74 46,586,735.98
支付其他与经营活动有关的现金 49,121,214.48 65,801,555.89
经营活动现金流出小计 933,408,234.91 813,150,170.48
经营活动产生的现金流量净额 14,715,594.04 65,130,999.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 32,186,000.00
取得投资收益收到的现金 12,170,929.17 9,269,020.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32,714.80 80,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 44,389,643.97 9,349,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,827,625.01 12,899,403.40
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 185,493.00
投资活动现金流出小计 34,013,118.01 12,899,403.40
投资活动产生的现金流量净额 10,376,525.96 -3,550,383.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 298,000,000.00 337,430,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
筹资活动现金流入小计 298,000,000.00 340,430,000.00
偿还债务支付的现金 306,000,000.00 351,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,525,162.74 35,838,414.90
其中：子公司支付少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 333,669.90
筹资活动现金流出小计 336,858,832.64 387,298,414.90
筹资活动产生的现金流量净额 -38,858,832.64 -46,868,414.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -327,505.53 -117,691.75
五、现金及现金等价物净增加额 -14,094,218.17 14,594,509.79
加：期初现金及现金等价物余额 77,854,607.49 67,075,146.60
六、期末现金及现金等价物余额 63,760,389.32 81,669,656.39
法定代表人：于旭波 主管会计工作负责人：金荣鑫 会计机构负责人：祖兰兰
母公司现金流量表（未经审计）
2007年1-9月
编制单位:吉林华润生化股份有限公司 单位:人民币元
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期
项目
（1-9月） 末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,537,667.43 3,955,626.11
经营活动现金流入小计 2,537,667.43 3,955,626.11
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,901,464.66 2,290,861.77
支付的各项税款 138,739.42 5,885.08
支付其他与经营活动有关的现金 46,903,359.48 7,061,269.67
经营活动现金流出小计 49,943,563.56 9,358,016.52
经营活动产生的现金流量净额 -47,405,896.13 -5,402,390.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 32,186,000.00
取得投资收益收到的现金 36,158,413.89 33,813,609.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 68,344,413.89 33,813,609.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,549,005.73 10,047,912.32
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 185,493.00
投资活动现金流出小计 2,734,498.73 10,047,912.32
投资活动产生的现金流量净额 65,609,915.16 23,765,697.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00 253,000,000.00
偿还债务支付的现金 250,000,000.00 250,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,543,590.00 12,051,228.62
支付其他与筹资活动有关的现金 333,669.90
筹资活动现金流出小计 261,877,259.90 262,051,228.62
筹资活动产生的现金流量净额 -11,877,259.90 -9,051,228.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,326,759.13 9,312,078.07
加：期初现金及现金等价物余额 13,517,783.75 11,542,966.68
六、期末现金及现金等价物余额 19,844,542.88 20,855,044.75
法定代表人：于旭波 主管会计工作负责人：金荣鑫 会计机构负责人：祖兰兰