现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
571824364 |
353670967 |
3774881698 |
1103278637 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
11782980166 |
6764319733 |
40335586360 |
17911815681 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3493354579 |
1777996994 |
7469790943 |
5114053610 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
17301280248 |
7008669777 |
36764290891 |
23751835067 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
416479753 |
236905744 |
1193481233 |
816468001 |
| 经营活动现金流出小计 |
22158333954 |
9774211884 |
47074725669 |
31297974665 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-10375353789 |
-3009892151 |
-6739139308 |
-13386158984 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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8447319554 |
8442462586 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28694862 |
958847 |
45665392 |
19465294 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
60047000 |
958847 |
8739785389 |
8704370290 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1524365872 |
660008819 |
3343364107 |
2141934594 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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255634 |
255634 |
| 投资活动现金流出小计 |
1524365872 |
660008819 |
11543619741 |
10342190228 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1464318872 |
-659049972 |
-2803834352 |
-1637819938 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13449608920 |
1796562854 |
15927648764 |
13373569524 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
321268389 |
2104973 |
777471700 |
503136337 |
| 筹资活动现金流入小计 |
13770877308 |
1798667827 |
17085120464 |
13876705861 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4069444933 |
3135781653 |
7514954479 |
1813135781 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
27224736 |
12827548 |
54800287 |
13272299 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4702005475 |
3219947466 |
8486256708 |
2395254685 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9068871833 |
-1421279639 |
8598863756 |
11481451176 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
7915666 |
1320148 |
14994883 |
16263522 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2762885161 |
-5088901614 |
-929115022 |
-3526264224 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
659454036 |
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1519011276 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
928416735 |
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1739722586 |
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| 无形资产摊销 |
138534962 |
-- |
236795968 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-2077649 |
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-9737588 |
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| 固定资产报废损失 |
4965783 |
-- |
23851212 |
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| 财务费用 |
176096320 |
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300168230 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-80990136 |
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-407032742 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-6555903213 |
-- |
-4291976614 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-4057553941 |
-- |
-5744720675 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-1686412000 |
-- |
-697300683 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-10375353789 |
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-6739139308 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
5608570009 |
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8371455170 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
8371455170 |
-- |
9300570193 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-2762885161 |
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-929115022 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2161928 |
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4321357 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11195847717 |
6397478635 |
36235697494 |
16788871299 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
15308084 |
13170131 |
325007168 |
19665744 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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8447319554 |
8442462586 |
