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现金流量表

报告期 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 3161300838 800086543 4219069563 2736853176
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 31977546073 4463005514 32563682459 12049666392
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 3000055190 1518764417 6341079661 4048212634
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 12775190055 5046534183 19856687966 15150197265
支付的其他与经营活动有关的现金 2953668303 565726284 2410336715 1744286001
经营活动现金流出小计 18953508936 7228243741 28955069351 21216874338
经营活动产生的现金流量净额 13024037137 -2765238227 3608613108 -9167207946
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 5100000 1096674720 96674720
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 21650877 1212326 6404928 3559511
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 44825290 16784444 1137363873 125714952
购建固定无形和长期资产支付的现金 1007321840 476824722 2588905044 1612247281
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- 210095492 --
投资活动现金流出小计 12707321840 476824722 3806612236 1619858981
投资活动产生的现金流量净额 -12662496551 -460040278 -2669248362 -1494144028
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 932101004 263650000 13831474123 10154512701
收到的其他与筹资活动有关的现金 369832706 167281915 901933074 566224865
筹资活动现金流入小计 1516518410 430931915 15044527198 10720737567
偿还债务所支付的现金 1413470243 772785223 15106800215 5192016708
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 3154834 -- 389415250 371578100
筹资活动现金流出小计 1844744285 885308498 16115992792 6094479069
筹资活动产生的现金流量净额 -328225875 -454376582 -1071465595 4626258498
五、汇率变动对现金的影响 -8485071 2235716 -42283725 -17978375
六、现金及现金等价物净增加额 24829640 -3677419371 -174384574 -6053071851
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 484849471 -- 1166076840 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 686962156 -- 1397165898 --
无形资产摊销 80406091 -- 154320252 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -1819265 -- -20670290 --
固定资产报废损失 2123675 -- 11280186 --
财务费用 86279999 -- 333736905 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -43080351 -- -113237389 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -7007170773 -- -487447343 --
经营性应收项目的减少(减增加) -6056864034 -- -246188305 --
经营性应付项目的增加(减减少) 24747988928 -- 931391107 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 4189246 -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 13024037137 -- 3608613108 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 8051438066 -- 8026608426 --
减:货币资金的期初余额 8026608426 -- 8200993000 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 24829640 -- -174384574 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 264908 -- 529816 --
销售商品、提供劳务收到的现金 28796601233 3650213649 28286278160 9274542049
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 19644002 12705323 58334736 38271167
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 5100000 1096674720 96674720