证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2021-36
中国航发动力股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司（以下简称工商银行），
交通银行股份有限公司（以下简称交通银行），中信银行股份有限公司（以下简
称中信银行）
本次现金管理金额：1,170,000 万元
本次现金管理产品名称：工商银行结构性存款、交通银行结构性存款、
中信银行结构性存款
本次现金管理期限：30 天、32 天、33 天、63 天、95 天、131 天、186
天
已履行的审议程序：中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于 2021
年 4 月 28 日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，2021 年
5 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，
利用自有闲置资金进行现金管理。本次现金管理使用最高额度不超过人民币
2,000,000 万元（含 2,000,000 万元），现金管理期限自公司第十届董事会第二
次会议审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个
月的产品。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《中国航发动力股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》
（2021-29）《中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理
的补充公告》（2021-33）及《中国航发动力股份有限公司 2021 年第三次临时股
东大会决议公告》（2021-35）。
1
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，公司及子公司在不影响正常
经营的情况下，利用自有闲置资金进行现金管理，增加收益。
（二）资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。
（三）本次现金管理产品的基本情况
1．公司本部在工商银行、交通银行进行现金管理的具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 是否构成
名称 类型 名称 （万元） 收益率 期限 类型 关联交易
中国工商银行挂钩汇
率区间累计型法人人
工商 银行理 保本浮动
民币结构性存款产品 50,000 1.05%-3.41% 32天 否
银行 财产品 -专户型2021年第158 收益
期B款
交通银行“蕴通财富”
交通 银行理 保本浮动
定期型结构性存款63 20,000 1.35%-5.45% 63天 否
银行 财产品 收益
天（挂钩汇率看涨）
交通银行“蕴通财富”
交通 银行理 保本浮动
定期型结构性存款63 20,000 1.35%-5.45% 63天 否
银行 财产品 收益
天（挂钩汇率看跌）
交通银行“蕴通财富”
交通 银行理 保本浮动
定期型结构性存款95 10,000 1.35%-5.45% 95天 否
银行 财产品 收益
天（挂钩汇率看涨）
交通银行“蕴通财富”
交通 银行理 保本浮动
定期型结构性存款95 10,000 1.35%-5.45% 95天 否
银行 财产品 收益
天（挂钩汇率看跌）
2
2．公司子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司在交通银行、工
商银行、中信银行进行现金管理的具体情况如下：
受托方 产品 金额 预计年化 产品 是否构成
产品名称 收益类型
名称 类型 （万元） 收益率 期限 关联交易
交通银行蕴通财富
交通 银行理 保本浮动
定期型结构性存款 150,000 1.54%-3.4% 32 天 否
银行 财产品 收益
32 天
交通银行蕴通财富
交通 银行理 保本浮动
定期型结构性存款 100,000 1.54%-3.4% 63 天 否
银行 财产品 收益
63 天
中国工商银行挂钩
汇率区间累计型法
工商 银行理 保本浮动
人人民币结构性存 300,000 1.05%-3.42% 33 天 否
银行 财产品 收益
款产品-专户型 2021
年第 155 期 B 款
中国工商银行挂钩
汇率区间累计型法
工商 银行理 保本浮动
人人民币结构性存 200,000 1.30%-3.55% 131 天 否
银行 财产品 收益
款产品-专户型 2021
年第 155 期 M 款
中国工商银行挂钩
汇率区间累计型法
工商 银行理 保本浮动
人人民币结构性存 300,000 1.50%-3.56% 186 天 否
银行 财产品 收益
款产品-专户型 2021
年第 155 期 N 款
中信银行共赢智信
中信 银行理 保本浮动收
汇率挂钩人民币结 10,000 1.48%-3.95% 30 天 否
银行 财产品 益、封闭式
构性存款 04558 期
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
1．公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，规范投资的审批和执行程
序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；
3
2．及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；
3．坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹
配原则；
4．公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
1.公司本部在工商银行、交通银行进行现金管理的合同主要条款及资金投向
情况如下：
委托方 中国航发动力股份有限公司
受托方 中国工商银行股份有限公司
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年
产品名称
第158期B款
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 PR1级（工商银行内部评测）
认购金额 人民币50,000万元
产品募集期 2021年6月2日-3日
产品起息日 2021年6月4日（遵循工作日准则）
产品到期日 2021年7月6日（遵循工作日准则）
观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元／日元汇率中间
价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日
挂钩标的
彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可
获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元／日元汇率中间价。
2021年6月4日（含）-2021年7月1日（含），观察总天数（M）为28天；观察期
挂钩标的的观察期
内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
1.05%+2.36%×N/M，1.25%，2.36%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂
钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察
预计年化利率
期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.05%，预期可获得最高
年化收益率3.41%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑
委托理财的资金
日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的
投向
表现挂钩。
4
委托方 中国航发动力股份有限公司
受托方 交通银行陕西省分行
产品名称 交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款63天（挂钩汇率看涨）
产品性质 保本浮动收益型
产品风险评级 保守型产品（1R）（本评级为银行内部评级，仅供参考）
认购金额 人民币20,000万元
产品认购期 2021年6月2日-2021年6月2日19：00
2021年6月4日产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的，
产品起息日
本产品成立。
2021年8月6日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限
产品到期日
计算。
EUR/USD汇率中间价（以彭博BFIX页面公布的数据为准）。
挂钩标的
汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午9:00整
的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使
汇率初始价
用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的
原则全权决定。
汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午15:00整
的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使
汇率定盘价
用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的
原则全权决定。
汇率观察日 2021年8月3日。
本产品二元看涨结构。
行权价：汇率初始价加0.0020
产品结构参数
高档收益率：5.45%
低档收益率：1.35%
（1）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价，则整个存续期客户获得的实际年
化收益率为高档收益率；
收益率（年化） （2）若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价，则整个存续期客户获得的
实际年化收益率为低档收益率。
投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准，该等
5
收益不超过本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
计算收益基础天数 365
本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数，
收益计算方式
不包括产品到期日当天）/365
结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分
离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管
委托理财的资金 理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、
投向 利率、商品、指数等标的挂钩。
本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元汇率中间价】，产品收益的最终表现
与欧元兑美元汇率中间价挂钩。
委托方 中国航发动力股份有限公司
受托方 交通银行陕西省分行
产品名称 交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款63天（挂钩汇率看跌）
产品性质 保本浮动收益型
产品风险评级 保守型产品（1R）（本评级为银行内部评级，仅供参考）
认购金额 人民币20,000万元
产品认购期 2021年6月2日-2021年6月2日19：00
2021年6月4日产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的，
产品起息日
本产品成立。
2021年8月6日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限
产品到期日
计算。
EUR/USD汇率中间价（以彭博BFIX页面公布的数据为准）。
挂钩标的
汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午9:00整
的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使
汇率初始价
用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的
原则全权决定。
汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午15:00整
的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使
汇率定盘价
用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的
原则全权决定。
6
汇率观察日 2021年8月3日
本产品二元看跌结构。
行权价：汇率初始价加0.0020
产品结构参数
高档收益率：5.45%
低档收益率：1.35%
（1）若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价，则整个存续期客户获得的
实际年化收益率为高档收益率；
（2）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价，则整个存续期客户获得的实际年
收益率（年化）
化收益率为低档收益率。
投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准，该等
收益不超过本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
计算收益基础天数 365
本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数，
收益计算方式
不包括产品到期日当天）/365
结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分
离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管
委托理财的资金 理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、
投向 利率、商品、指数等标的挂钩。
本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元汇率中间价】，产品收益的最终表现
与欧元兑美元汇率中间价挂钩。
委托方 中国航发动力股份有限公司
受托方 交通银行陕西省分行
产品名称 交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款95天（挂钩汇率看涨）
产品性质 保本浮动收益型
产品风险评级 保守型产品（1R）（本评级为银行内部评级，仅供参考）
认购金额 人民币10,000万元
产品认购期 2021年6月2日-2021年6月2日19：00
2021年6月4日产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的，
产品起息日
本产品成立。
2021年9月7日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限
产品到期日
计算。
7
挂钩标的 EUR/USD汇率中间价（以彭博BFIX页面公布的数据为准）。
汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午9:00整
的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使
汇率初始价
用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的
原则全权决定。
汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午15:00整
的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使
汇率定盘价
用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的
原则全权决定。
汇率观察日 2021年9月1日。
本产品二元看涨结构。
行权价：汇率初始价加0.0025
产品结构参数
高档收益率：5.45%
低档收益率：1.35%
（1）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价，则整个存续期客户获得的实际年
化收益率为高档收益率；
（2）若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价，则整个存续期客户获得的
收益率（年化）
实际年化收益率为低档收益率。
投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准，该等
收益不超过本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
计算收益基础天数 365
本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数，
收益计算方式
不包括产品到期日当天）/365
结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分
离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管
委托理财的资金 理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、
投向 利率、商品、指数等标的挂钩。
本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元汇率中间价】，产品收益的最终表现
与欧元兑美元汇率中间价挂钩。
委托方 中国航发动力股份有限公司
受托方 交通银行陕西省分行
8
产品名称 交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款95天（挂钩汇率看跌）
产品性质 保本浮动收益型
产品风险评级 保守型产品（1R）（本评级为银行内部评级，仅供参考）
认购金额 人民币10,000万元
产品认购期 2021年6月2日-2021年6月2日19：00
2021年6月4日产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的，
产品起息日
本产品成立。
2021年9月7日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限
产品到期日
计算。
挂钩标的 EUR/USD汇率中间价（以彭博BFIX页面公布的数据为准）。
汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午9:00整
的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使
汇率初始价
用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的
原则全权决定。
汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午15:00整
的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使
汇率定盘价
用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的
原则全权决定。
汇率观察日 2021年9月1日。
本产品二元看跌结构。
行权价：汇率初始价加0.0025
产品结构参数
高档收益率：5.45%
低档收益率：1.35%
（1）若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价，则整个存续期客户获得的
实际年化收益率为高档收益率；
（2）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价，则整个存续期客户获得的实际年
收益率（年化）
化收益率为低档收益率。
投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准，该等
收益不超过本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
计算收益基础天数 365
本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日的实际天数，
收益计算方式
不包括产品到期日当天）/365
9
结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分
离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管
委托理财的资金 理，纳入存款准备金和存款保险费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、
投向 利率、商品、指数等标的挂钩。
本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元汇率中间价】，产品收益的最终表现
与欧元兑美元汇率中间价挂钩。
2.公司子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司在交通银行、工商
银行、中信银行进行现金管理的合同主要条款及资金投向情况如下：
委托方 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方 交通银行股份有限公司
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 32 天（挂钩汇率看涨）
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 保守型产品（1R）（交通银行内部测评）
认购金额 人民币 150,000 万元
产品募集期 2021 年 5 月 27 日至 2021 年 5 月 29 日
产品起息日 2021 年 5 月 31 日（遵循工作日准则）
产品到期日 2021 年 7 月 2 日（遵循工作日准则）
挂钩标的 EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）。
挂钩标的的观察日 2021 年 6 月 29 日
1.54%（低档收益率）-3.40%（高档收益率）（年化收益率）
（1）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价，则整个存续期客户获得的实际年
化收益率为高档收益率；
预计年化利率 （2）若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价，则整个存续期客户获得的
实际年化收益率为低档收益率。
实际收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按
本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费
委托理财的投资
的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。产
方向
品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。
委托方 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方 交通银行股份有限公司
10
产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（挂钩汇率看涨）
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 保守型产品（1R）（交通银行内部测评）
认购金额 人民币 100,000 万元
产品募集期 2021 年 5 月 27 日至 2021 年 5 月 29 日
产品起息日 2021 年 5 月 31 日（遵循工作日准则）
产品到期日 2021 年 8 月 2 日（遵循工作日准则）
挂钩标的 EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）。
挂钩标的的观察日 2021 年 7 月 28 日
1.54%（低档收益率）-3.40%（高档收益率）（年化收益率）
（1）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价，则整个存续期客户获得的实际年
化收益率为高档收益率；
预计年化利率 （2）若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价，则整个存续期客户获得的
实际年化收益率为低档收益率。
实际收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按
本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险费
委托理财的投资
的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指数等标的挂钩。产
方向
品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。
委托方 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方 中国工商银行股份有限公司
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年
产品名称
第 155 期 B 款
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 PR1 级（工商银行内部测评）
认购金额 人民币 300,000 万元
产品募集期 2021 年 06 月 01 日-02 日
产品起息日 2021 年 6 月 3 日（遵循工作日准则）
产品到期日 2021 年 7 月 6 日（遵循工作日准则）
观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间
挂钩标的
价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日
11
彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可
获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
2021 年 6 月 3 日(含) - 2021 年 7 月 1 日(含)，观察期总天数（M）为 29 天；
挂钩标的的观察期 观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内
的天数。
1.05% + 2.37% ×N/M，1.05% ，2.37%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期
内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为
预计年化利率
观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为： 1.05%，预期可获最
高年化收益率 3.42%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑
委托理财的投资
日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的
方向
表现挂钩。
委托方 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方 中国工商银行股份有限公司
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年
产品名称
第 155 期 M 款
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 PR1 级（工商银行内部测评）
认购金额 人民币 200,000 万元
产品募集期 2021 年 06 月 01 日-02 日
产品起息日 2021 年 6 月 3 日（遵循工作日准则）
产品到期日 2021 年 10 月 12 日（遵循工作日准则）
观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间
价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日
挂钩标的
彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可
获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
2021 年 6 月 3 日(含) - 2021 年 9 月 30 日(含)，观察期总天数（M）为 120 天；
挂钩标的的观察期 观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内
的天数。
12
1.30% + 2.25% ×N/M，1.30% ，2.25%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期
内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为
预计年化利率
观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为： 1.30%，预期可获最
高年化收益率 3.55%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑
委托理财的投资
日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的
方向
表现挂钩。
委托方 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方 中国工商银行股份有限公司
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年
产品名称
第 155 期 N 款
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 PR1 级（工商银行内部测评）
认购金额 人民币 300,000 万元
产品募集期 2021 年 06 月 01 日-02 日
产品起息日 2021 年 6 月 3 日（遵循工作日准则）
产品到期日 2021 年 12 月 6 日（遵循工作日准则）
观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间
价，取值四舍五入至小数点后 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日
挂钩标的
彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可
获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
2021 年 6 月 3 日(含) - 2021 年 12 月 2 日(含)，观察期总天数（M）为 183 天；
挂钩标的的观察期 观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内
的天数。
1.50% + 2.06% ×N/M，1.50% ，2.06%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期
内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为
预计年化利率
观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为： 1.50%，预期可获最
高年化收益率 3.56%测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。
本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑
委托理财的投资
日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的
方向
表现挂钩。
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委托方 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方 中信银行股份有限公司
产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 04558 期
产品类型 保本浮动收益、封闭式。
产品风险评级 保守型产品（1R）（中信银行内部测评）
认购金额 人民币 10,000 万元
产品募集期 2021 年 6 月 4 日至 2021 年 6 月 4 日
产品起息日 2021 年 6 月 7 日（遵循工作日准则）
产品到期日 2021 年 7 月 7 日（遵循工作日准则）
挂钩标的 欧元/美元即期汇率
挂钩标的的观察日 2021 年 07 月 01 日
1.48000%-3.95000%（年化收益率）
（1）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对
于期初价格下跌且跌幅超过 2%，产品年化收益率为预期最高收益率 3.95000%；
（2）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对
预计年化利率
于期初价格下跌且跌幅小于等于 2%或持平或上涨且涨幅小于等于 30%，产品年
化收益率为预期收益率 3.55000%；
（3）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对
于期初价格上涨且涨幅超 30%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.48000%
委托理财的投资 委托理财的投资方向 本金部分纳入中信银行内部资金统一运作管理，收益部
方向 分投资于欧元兑美元汇率挂钩的金融衍生产品。
三、现金管理受托方的情况
交通银行（证券代码：601328）为上海证券交易所上市公司；工商银行（证
券代码：601398）为上海证券交易所上市公司；中信银行（证券代码：601998）
为上海证券交易所上市公司。上述受托人与公司、公司控股股东及其一致行动人、
实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年及最近一期的财务情况如下：
单位：元
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2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 64,352,332,318.09 65,413,112,711.06
负债总额 26,851,493,519.92 27,657,204,681.04
净资产 37,500,838,798.17 37,755,908,030.02
2020 年度 2021 年一季度
经营活动产生的现金
流量净额 3,608,613,107.59 -2,765,238,227.26
公司及子公司上述现金管理共计支付金额 1,170,000 万元，占最近一期期末
2021 年 3 月 31 日货币资金（数据未经审计）的比例为 265.91%，公司最近一期
期末资产负债率为 42.28%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司及子公司通过对自有资金进行合理的现金管理，有利于提高闲置自有资金使
用效率，且能获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。进行现金管理
不会影响公司及子公司的日常经营运作及主营业务的发展，现金管理的购买和收
回会影响现金流量产生投资活动现金流出和流入，现金管理产生的投资收益会增
加公司净利润。
公司及子公司现金管理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算，理财收
益在 “投资收益”科目核算（具体以年度审计结果为准）。
五、风险提示
公司及子公司本次现金管理属于中低风险理财产品，但仍可能存在信用风
险、市场风险、不可抗力风险等因素的影响，现金管理的收益有一定的不确定性。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于 2021 年 4 月 29 日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二
次会议，2021 年 5 月 17 日召开 2021 年第三次临时股东大会，分别审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正
常经营的情况下，利用自有闲置资金进行现金管理，增加收益。本次现金管理使
用最高额度不超过人民币 2,000,000 万元（含 2,000,000 万元），自公司第十届
董事会第二次会议审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内该资金额度可
滚动使用。购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不
超过 12 个月的产品。现金管理受托方为全国性国有大型商业银行或上市银行。
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不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与
证券相关的投资。
上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《中国航发动力股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》
（2021-29）《中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理
的补充公告》（2021-33）及《中国航发动力股份有限公司 2021 年第三次临时股
东大会决议公告》（2021-35）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的
情况
单位：万元
实际投入金额 实际 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收回本金
（含本次） 收益 本金金额
1 银行理财产品 1,170,000 - - 1,170,000
合计 1,170,000 - - 1,170,000
最近12个月内单日最高投入金额 800,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 21.33
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） -
目前已使用的理财额度 1,170,000
尚未使用的理财额度 830,000
总理财额度 2,000,000
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 8 日
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