证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2021-43
中国航发动力股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次现金管理受托方：交通银行股份有限公司（以下简称交通银行），
招商银行股份有限公司（以下简称招商银行），中国建设银行股份有限公司（以
下简称建设银行）
本次现金管理金额：460,000 万元
本次现金管理产品名称：交通银行结构性存款、招商银行结构性存款、
建设银行结构性存款
本次现金管理期限：31 天、63 天、94 天、160 天
已履行的审议程序：中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）于 2021
年 4 月 28 日召开第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，2021 年
5 月 16 日召开 2021 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用闲置自
有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，
利用自有闲置资金进行现金管理。本次现金管理使用最高额度不超过人民币
2,000,000 万元（含 2,000,000 万元），现金管理期限自公司第十届董事会第二
次会议审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个
月的产品。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《中国航发动力股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》
（2021-29）《中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理
的补充公告》（2021-33）及《中国航发动力股份有限公司 2021 年第三次临时股
东大会决议公告》（2021-35）。
一、本次现金管理概况
1
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司及子公司在不影响正常
经营的情况下，利用闲置自有资金进行现金管理，增加收益。
（二）资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。
（三）本次现金管理产品的基本情况
公司子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司在交通银行、招商银
行、建设银行进行现金管理的具体情况如下：
受托方 产品 金额 预计年化 产品 是否构成
产品名称 收益类型
名称 类型 （万元） 收益率 期限 关联交易
交通银行“蕴通财富”
交通 银行理 定期型结构性存款 保本浮动
100,000 1.54%-5.92% 160 天 否
银行 财产品 160 天（挂钩汇率看 收益
涨）
交通银行“蕴通财富”
交通 银行理 定期型结构性存款 保本浮动
100,000 1.54%-5.92% 160 天 否
银行 财产品 160 天（挂钩汇率看 收益
跌）
招商银行智汇系列进 1.65%或
招商 银行理 保本浮动
取型看跌三层区间一 30,000 3.45%或 31 天 否
银行 财产品 收益
个月结构性存款 3.65%
招商银行智汇系列进 1.65%或
招商 银行理 保本浮动
取型看涨三层区间一 30,000 3.45%或 31 天 否
银行 财产品 收益
个月结构性存款 3.65%
中国建设银行辽宁省
建设 银行理 保本浮动
分行单位结构性存款 100,000 1.60%-3.45% 63 天 否
银行 财产品 收益
2021 年第 8 期
中国建设银行辽宁省
建设 银行理 保本浮动
分行单位结构性存款 100,000 1.60%-3.55% 94 天 否
银行 财产品 收益
2021 年第 9 期
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
2
1．公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，规范投资的审批和执行程
序，确保投资事宜的有效开展和规范运行；
2．及时跟踪政策环境和市场变化，加强投资队伍建设，提高投资决策水平；
3．坚持以稳健投资为主，严格控制风险投资额度，遵守风险与收益最优匹
配原则；
4．公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
公司子公司中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司在交通银行、招商银
行、建设银行进行现金管理的合同主要条款及资金投向情况如下：
委托方 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方 交通银行股份有限公司
交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款 160 天（挂钩汇率看
产品名称
涨）
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评
保守型产品（1R）（本评级为银行内部评级，仅供参考）
级
认购金额 人民币 100,000 万元
产品认购期 2021 年 7 月 7 日至 2021 年 7 月 7 日 19：00
2021 年 7 月 9 日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产
产品起息日
品发行规模下限的，本产品成立。
2021 年 12 月 16 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收
产品到期日
益根据实际投资期限计算。
挂钩标的 EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）。
汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时
间上午9：00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不
汇率初始价
能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率将
由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时
汇率定盘价 间下午15：00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或
不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率
3
将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决
定。
汇率观察日 2021 年 12 月 13 日
本产品二元看涨结构。
产品结构参 行权价：汇率初始价加0.0040
数 高档收益率：5.92%
低档收益率：1.54%
（1）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价，则整个存续期客户
获得的实际年化收益率为高档收益率；
（2）若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价，则整个存续
收益率（年
期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。
化）
实际收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准，该
等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收
益。
计算基础天
365
数
收益计算方 本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期
式 日的实际天数，不包括产品到期日当天）/365
结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款
与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入
交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险
委托理财的
费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指
资金投向
数等标的挂钩。
本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元汇率中间价】，产品
收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。
委托方 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方 交通银行股份有限公司
交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款 160 天（挂钩汇率看
产品名称
跌）
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评 保守型产品（1R）（本评级为银行内部评级，仅供参考）
4
级
认购金额 人民币 100,000 万元
产品认购期 2021 年 7 月 7 日至 2021 年 7 月 7 日 19：00
2021 年 7 月 9 日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产
产品起息日
品发行规模下限的，本产品成立。
2021 年 12 月 16 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收
产品到期日
益根据实际投资期限计算。
挂钩标的 EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）。
汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时
间上午9：00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或不
汇率初始价
能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率将
由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时
间下午15：00整的EURUSD中间价汇率。彭博BFIX页面不可读或
汇率定盘价 不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率
将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决
定。
汇率观察日 2021 年 12 月 13 日
本产品二元看跌结构。
产品结构参 行权价：汇率初始价加0.0040
数 高档收益率：5.92%
低档收益率：1.54%
（1）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价，则整个存续期客户
获得的实际年化收益率为高档收益率；
（2）若汇率观察日汇率定盘价低于或等于行权价，则整个存续
收益率（年
期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。
化）
实际收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准，该
等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收
益。
计算基础天
365
数
5
收益计算方 本金×实际年化收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期
式 日的实际天数，不包括产品到期日当天）/365
结构性存款产品募集资金由交通银行统一运作，按照基础存款
与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入
交通银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款保险
委托理财的
费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、商品、指
资金投向
数等标的挂钩。
本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元汇率中间价】，产品
收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。
委托方 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方 招商银行股份有限公司
招商银行智汇系列进取型看跌三层区间一个月结构性存
产品名称
款（产品代码：FSY0003）
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 本产品是 R1（谨慎型）
认购金额 人民币 30,000 万元
产品认购期 2021 年 7 月 13 日至 2021 年 7 月 15 日 12：00
产品起息日 2021 年 7 月 16 日
产品到期日 2021 年 8 月 16 日
挂钩标的 欧元兑美元即期汇率
期初价格 起息日定盘价格
彭博资讯“EUR Curncy BFIX”页面公布的北京时间14：
定盘价格
00中间定盘价
汇率观察日 2021 年 8 月 12 日
“期初价格-0.0270”至“期初价格+0.0350”的区间范
波动区间
围（不含边界）
预期到期收益率：1.65%或 3.45%或 3.65%（年化）的确
定
收益的确定 （1）如果期末价格未能突破波动区间，则本产品收益率
为 3.45%
（2）如果期末价格向下突破波动区间，则本产品收益率
6
为 3.65%
（3）如果期末价格向上突破波动区间，则本产品收益率
为 1.65%
计算基础天数 365
收益计算方式 购买金额×到期收益率×产品期限/365
本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元即期汇率】，
委托理财的资金投向
产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率价格水平挂钩。
委托方 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方 招商银行股份有限公司
招商银行智汇系列进取型看涨三层区间一个月结构性存
产品名称
款（产品代码：FSY0004）
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 本产品是 R1（谨慎型）
认购金额 人民币 30,000 万元
产品认购期 2021 年 7 月 13 日至 2021 年 7 月 15 日 12：00
产品起息日 2021 年 7 月 16 日
产品到期日 2021 年 8 月 16 日
挂钩标的 欧元兑美元即期汇率
期初价格 起息日定盘价格
彭博资讯“EUR Curncy BFIX”页面公布的北京时间14：
定盘价格
00中间定盘价
汇率观察日 2021 年 8 月 12 日
“期初价格-0.0330”至“期初价格+0.0290”的区间范
波动区间
围（不含边界）
预期到期收益率：1.65%或 3.45%或 3.65%（年化）的确
定
（1）如果期末价格未能突破波动区间，则本产品收益率
收益的确定
为 3.45%
（2）如果期末价格向上突破波动区间，则本产品收益率
为 3.65%
7
（3）如果期末价格向下突破波动区间，则本产品收益率
为 1.65%
计算基础天数 365
收益计算方式 购买金额×到期收益率×产品期限/365
本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元即期汇率】，
委托理财的资金投向
产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率价格水平挂钩。
委托方 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方 中国建设银行
产品名称 中国建设银行辽宁省分行单位结构性存款 2021 年第 8 期
产品编号 2120210716001
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 PR1
认购金额 人民币 100,000 万元
产品认购期 2021 年 7 月 14 日
产品起息日 2021 年 7 月 16 日
产品到期日 2021 年 9 月 17 日
欧元兑美元汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为
挂钩标的
准）。
观察期 产品起始日（含）至产品到期日前两个东京工作日（含）
收益率（年化） 1.60%-3.45%
实际年化收益率=3.45%×n1/N+1.60%×n2/N,3.45%及
1.60%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处
于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2 为
产品收益说明 观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的
东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日天数，客户可
获得的预期最低年化收益率为 1.60%，预期最高年化收益
率为 3.45%。
实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到
收益日期计算规则
期日（不含），计息期不调整
8
本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部
分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂
委托理财的资金投向 钩。
本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元汇率中间价】，
产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。
委托方 中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司
受托方 中国建设银行
产品名称 中国建设银行辽宁省分行单位结构性存款 2021 年第 9 期
产品编号 2120210716002
产品类型 保本浮动收益型
产品风险评级 PR1
认购金额 人民币 100,000 万元
产品认购期 2021 年 7 月 14 日
产品起息日 2021 年 7 月 16 日
产品到期日 2021 年 10 月 18 日
欧元兑美元汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为
挂钩标的
准）。
观察期 产品起始日（含）至产品到期日前两个东京工作日（含）
收益率（年化） 1.60%-3.55%
实际年化收益率=3.55%×n1/N+1.60%×n2/N,3.55%及
1.60%均为年化收益率。其中 n1 为观察期内参考指标处
于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2 为
产品收益说明 观察期内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的
东京工作日天数，N 为观察期内东京工作日天数，客户可
获得的预期最低年化收益率为 1.60%，预期最高年化收益
率为 3.55%。
实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到
收益日期计算规则
期日（不含），计息期不调整
本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理，收益部
委托理财的资金投向
分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂
9
钩。
本产品协议项下挂钩标的为【欧元兑美元汇率中间价】，
产品收益的最终表现与欧元兑美元汇率中间价挂钩。
三、现金管理受托方的情况
交通银行（证券代码：601328）为上海证券交易所上市公司；招商银行（证
券代码：600036）为上海证券交易所上市公司；建设银行（证券代码：601939）
为上海证券交易所上市公司。上述受托人与公司、公司控股股东及其一致行动人、
实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年及最近一期的财务情况如下：
单位：元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日
资产总额 64,352,332,318.09 65,413,112,711.06
负债总额 26,851,493,519.92 27,657,204,681.04
净资产 37,500,838,798.17 37,755,908,030.02
2020 年度 2021 年一季度
经营活动产生的现金
流量净额 3,608,613,107.59 -2,765,238,227.26
上述现金管理共计支付金额 460,000 万元，占最近一期期末 2021 年 3 月 31
日货币资金（数据未经审计）的比例为 103.64%，公司最近一期期末资产负债率
为 42.28%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司及子公司
通过对自有资金进行合理的现金管理，有利于提高闲置自有资金使用效率，且能
获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。进行现金管理不会影响公司
及子公司的日常经营运作及主营业务的发展，现金管理的购买和收回会影响现金
流量产生投资活动现金流出和流入，现金管理产生的投资收益会增加公司净利
润。
公司及子公司现金管理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算，理财收
益在“投资收益”科目核算（具体以年度审计结果为准）。
10
五、风险提示
本次现金管理属于中低风险理财产品，但仍可能存在信用风险、市场风险、
不可抗力风险等因素的影响，现金管理的收益有一定的不确定性。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于 2021 年 4 月 29 日召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二
次会议，2021 年 5 月 17 日召开 2021 年第三次临时股东大会，分别审议通过了
《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正
常经营的情况下，利用自有闲置资金进行现金管理，增加收益。本次现金管理使
用最高额度不超过人民币 2,000,000 万元（含 2,000,000 万元），自公司第十届
董事会第二次会议审议通过之日起一年之内有效，在决议有效期内该资金额度可
滚动使用。购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不
超过 12 个月的产品。现金管理受托方为全国性国有大型商业银行或上市银行。
不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与
证券相关的投资。
上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体披露的《中国航发动力股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告》
（2021-29）《中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理
的补充公告》（2021-33）及《中国航发动力股份有限公司 2021 年第三次临时股
东大会决议公告》（2021-35）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的
情况
单位：万元
实际投入金额 尚未收回
序号 理财产品类型 实际收回本金 实际收益
（含本次） 本金金额
1 银行理财产品 1,170,000 510,000 1,312.09 660,000
2 银行理财产品 460,000 460,000
合计 1,630,000 510,000 1,312.09 1,120,000
最近12个月内单日最高投入金额 800,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 21.33
11
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 1.13
目前已使用的理财额度 1,120,000
尚未使用的理财额度 880,000
总理财额度 2,000,000
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 16 日
12
