证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2023-25 中国航发动力股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次现金管理受托方:交通银行股份有限公司(以下简称交通银行)、中国 招商银行股份有限公司(以下简称招商银行)、上海浦东发展银行股份有限公司 (以下简称浦发银行)、中国建设银行股份有限公司(以下简称建设银行) 本次现金管理金额:450,000 万元 本次现金管理产品名称:交通银行结构性存款、招商银行结构性存款、浦发 银行结构性存款、建设银行结构性存款 本次现金管理期限:30 天、60 天、61 天、63 天、94 天、95 天 已履行的审议程序:中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)于 2022 年 4 月 29 日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十三次会议,2022 年 5 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下, 利用自有闲置资金进行现金管理。本次现金管理使用最高额度不超过人民币 2,000,000 万元(含 2,000,000 万元),现金管理期限自公司第三次临时股东大 会审议通过之日起一年之内有效,在决议有效期内该资金额度可滚动使用。购买 现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的 产品。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体 披露的《中国航发动力股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告》(公 告编号:2022-25)、《中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现 金管理的公告》(公告编号:2022-27)及《中国航发动力股份有限公司 2022 年 第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-30)。 一、本次现金管理概况 (一)现金管理目的 为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,公司在不影响正常经营的情 况下,利用闲置自有资金进行现金管理,增加收益。 (二)资金来源 公司用于现金管理的资金为闲置自有资金,资金来源合法合规。 (三)本期现金管理产品的基本情况 公司本次在交通银行、招商银行、浦发银行、建设银行进行现金管理的基本 情况如下: 受托方 产品 金额 预计年化 产品 是否构成 产品名称 收益类型 名称 类型 (万元) 收益率 期限 关联交易 交通银行蕴通财 银行 交通 富定期型结构性 保本浮动 理财 50,000 1.75%-3.05% 95 天 否 银行 存款 95 天(挂钩 收益 产品 汇率看涨) 银行 交通银行“领汇 交通 保本浮动 理财 财富”浮动利率 50,000 1.75%-2.99% 94 天 否 银行 收益 产品 型结构性存款 银行 交通银行“领汇 交通 保本浮动 理财 财富”浮动利率 80,000 1.75%-2.99% 63 天 否 银行 收益 产品 型结构性存款 交通银行蕴通财 银行 交通 富定期结构性存 保本浮动 理财 40,000 1.75%-2.95% 30 天 否 银行 款 30 天(挂钩汇 收益 产品 率看涨) 招商银行智汇系 银行 招商 列进取型看涨三 保本浮动 理财 20,000 1.85%-2.94% 61 天 否 银行 层区间 61 天结 收益 产品 构性存款 招商银行智汇系 银行 招商 列进取型看涨三 保本浮动 理财 10,000 1.85%-2.89% 30 天 否 银行 层区间 30 天结 收益 产品 构性存款 银行 利多多公司稳利 浦发 保本浮动 理财 23JG5511 期(三 30,000 1.30%-3.10% 60 天 否 银行 收益 产品 层看涨)人民币 对公结构性存款 利多多公司稳利 银行 浦发 23JG5529 期(三 保本浮动 理财 120,000 1.30%-3.10% 60 天 否 银行 层看涨)人民币 收益 产品 对公结构性存款 银行 建设银行单位人 建设 保本浮动 理财 民币定制型结构 50,000 1.50%-2.84% 63 天 否 银行 收益 产品 性存款 二、本次办理结构性存款的具体情况 公司在交通银行、招商银行、浦发银行、建设银行进行现金管理的合同主要 条款及资金投向情况如下: 1.2023年3月31日,公司使用闲置自有资金50,000万元,向交通银行购买了交 通银行蕴通财富定期型结构性存款95天(挂钩汇率看涨)产品,主要条款如下: 产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 95 天(挂钩汇率看涨) 产品类型 保本浮动收益型 产品风险评级 保守型产品(1R) 认购金额 人民币 50,000 万元 产品起息日 2023 年 3 月 31 日 产品到期日 2023 年 7 月 4 日 期限 95 天 挂钩标的 EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) 观察期/观察时点 2023 年 6 月 29 日 收益率(年化) 1.75%-3.05% 本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准 委托理财的投资方向 备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇 率、利率、商品、指数等标的挂钩。 2.2023年3月31日,公司使用闲置自有资金50,000万元,向交通银行购买了交 通银行“领汇财富”浮动利率型结构性存款产品,主要条款如下: 产品名称 交通银行“领汇财富”浮动利率型结构性存款 产品类型 保本浮动收益型 产品风险评级 保守型产品(1R) 认购金额 人民币 50,000 万元 产品起息日 2023 年 3 月 31 日 产品到期日 2023 年 7 月 3 日 期限 94 天 挂钩标的 EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) 观察期/观察时点 2023 年 6 月 28 日 收益率(年化) 1.75%-2.99% 本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准 委托理财的投资方向 备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇 率、利率、商品、指数等标的挂钩。 3.2023年3月31日,公司使用闲置自有资金80,000万元,向交通银行购买了交 通银行“领汇财富”浮动利率型结构性存款产品,主要条款如下: 产品名称 交通银行“领汇财富”浮动利率型结构性存款 产品类型 保本浮动收益型 产品风险评级 保守型产品(1R) 认购金额 人民币 80,000 万元 产品起息日 2023 年 3 月 31 日 产品到期日 2023 年 6 月 2 日 期限 63 天 挂钩标的 EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) 观察期/观察时点 2023 年 5 月 30 日 收益率(年化) 1.75%-2.99% 本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准 委托理财的投资方向 备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇 率、利率、商品、指数等标的挂钩。 4.2023年4月12日,公司使用闲置自有资金40,000万元,向交通银行购买了交 通银行蕴通财富定期型结构性存款30天(挂钩汇率看涨)产品,主要条款如下: 产品名称 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 30 天(挂钩汇率看涨) 产品类型 保本浮动收益型 产品风险评级 保守型产品(1R) 认购金额 人民币 40,000 万元 产品起息日 2023 年 4 月 12 日 产品到期日 2023 年 5 月 12 日 期限 30 天 挂钩标的 EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) 观察期/观察时点 2023 年 5 月 9 日 收益率(年化) 1.75%-2.95% 本金部分纳入交通银行内部资金统一运作管理,纳入存款准 委托理财的投资方 备金和存款保险费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇 向 率、利率、商品、指数等标的挂钩。 5.2023年3月31日,公司使用闲置自有资金20,000万元,向招商银行购买了招 商银行智汇系列进取型看涨三层区间61天结构性存款产品,主要条款如下: 产品名称 招商银行智汇系列进取型看涨三层区间 61 天结构性存款 产品类型 保本浮动收益型 产品风险评级 保守型产品(1R) 认购金额 人民币 20,000 万元 产品起息日 2023 年 3 月 31 日 产品到期日 2023 年 5 月 31 日 期限 61 天 挂钩标的 EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) 观察期/观察时点 2023 年 5 月 26 日 收益率(年化) 1.85%-2.94% 本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具 委托理财的投资方向 包括但不不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生 金融工具。 6.2023年4月12日,公司使用闲置自有资金10,000万元,向招商银行购买了招 商银行智汇系列进取型看涨三层区间30天结构性存款产品,主要条款如下: 产品名称 招商银行智汇系列进取型看涨三层区间 30 天结构性存款 产品类型 保本浮动收益型 产品风险评级 保守型产品(1R) 认购金额 人民币 10,000 万元 产品起息日 2023 年 4 月 12 日 产品到期日 2023 年 5 月 12 日 期限 30 天 挂钩标的 EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) 观察期/观察时点 2023 年 5 月 10 日 收益率(年化) 1.85%-2.89% 本产品本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具 委托理财的投资方向 包括但不不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生 金融工具。 7.2023年3月31日,公司使用闲置自有资金30,000万元,向浦发银行购买了利 多多公司稳利23JG5511期(三层看涨)人民币对公结构性存款产品,主要条款如 下: 利多多公司稳利 23JG5511 期(三层看涨)人民币对公结构 产品名称 性存款 产品类型 保本浮动收益型 产品风险评级 保守型产品(1R) 认购金额 人民币 30,000 万元 产品起息日 2023 年 3 月 31 日 产品到期日 2023 年 5 月 30 日 期限 60 天 挂钩标的 EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) 观察期/观察时点 2023 年 5 月 25 日 收益率(年化) 1.30%-3.10% 结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和 委托理财的投资方向 存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部 分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。 8.2023年3月31日,公司使用闲置自有资金120,000万元,向浦发银行购买了 利多多公司稳利23JG5529期(三层看涨)人民币对公结构性存款产品,主要条款 如下: 利多多公司稳利 23JG5529 期(三层看涨)人民币对公结构 产品名称 性存款 产品类型 保本浮动收益型 产品风险评级 保守型产品(1R) 认购金额 人民币 120,000 万元 产品起息日 2023 年 3 月 31 日 产品到期日 2023 年 5 月 30 日 期限 60 天 挂钩标的 EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) 产品观察日 2023 年 5 月 25 日 收益率(年化) 1.30%-3.10% 结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和 委托理财的投资方向 存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部 分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。 9.2023年4月13日,公司使用闲置自有资金50,000万元,向建设银行购买了建 设银行单位人民币定制型结构性存款产品,主要条款如下: 产品名称 建设银行单位人民币定制型结构性存款 产品类型 保本浮动收益型 产品风险评级 保守型产品(1R) 认购金额 人民币 50,000 万元 产品起息日 2023 年 4 月 13 日 产品到期日 2023 年 6 月 15 日 期限 63 天 挂钩标的 EUR/USD 汇率中间价(以彭博 BFIX 页面公布的数据为准) 观察期/观察时点 产品起始日(含)至产品到期前 2 个东京工作日(含) 收益率(年化) 1.50%-2.84% 本金部分纳入中国建设银行内部资金统一管理,收益部分投 委托理财的投资方向 资于金融衍生产品,产品收益与金融衍生品表现挂钩。 三、现金管理受托方的情况 交通银行、招商银行、浦发银行、建设银行与公司、公司控股股东及其一致 行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。 四、投资风险分析及风控措施 (一)投资风险分析 公司拟购买的理财产品虽然安全性高、流动性好、有保本约定,但由于金融 市场受宏观经济影响等原因,现金管理将会受到市场、政策、流动性、不可抗力 等方面风险因素的影响。因此,本着维护股东利益的原则,公司将严格控制风险, 对现金管理产品进行严格把关,谨慎做出现金管理决策。 (二)风险控制措施 1.公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型理财产品;公司财务部将实时 关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因 素发生,将及时采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安 全。 2.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以 聘请专业机构进行审计。 五、对公司的影响 2022年,公司财务情况如下: 单位:元 2022 年 12 月 31 日 项目名称 (经审计) 资产总额 89,965,912,662.05 负债总额 48,680,346,553.95 净资产 41,285,566,108.10 2022 年度 项目名称 (经审计) 经营活动产生的现金流量净额 -11,241,387,297.42 上述现金管理共计支付金额450,000万元,占最近一年年末2022年12月31日 货币资金(经审计)的比例为48.00%。公司最近一年年末资产负债率为55.94%, 不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司及子公司通过对自有资 金进行合理的现金管理,有利于提高闲置自有资金使用效率,且能获得一定的投 资收益,符合公司和全体股东的利益。进行现金管理不会影响公司及子公司的日 常经营运作及主营业务的发展,现金管理的购买和收回会影响现金流量产生投资 活动现金流出和流入,现金管理产生的投资收益会增加公司净利润。 公司及子公司现金管理日常通过“交易性金融资产”会计科目核算,理财收 益在“投资收益”科目核算(具体以年度审计结果为准)。 六、风险提示 本次现金管理属于中低风险理财产品,但仍可能受信用风险、市场风险、不 可抗力风险等因素的影响,现金管理的收益有一定的不确定性。 七、决策程序的履行及监事会、独立董事意见 公司于2022年4月29日召开第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十 三次会议,2022年5月23日召开2022年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经 营的情况下,利用自有闲置资金进行现金管理,增加收益。本次现金管理使用最 高额度不超过人民币2,000,000万元(含2,000,000万元),现金管理期限自公司 第三次临时股东大会审议通过之日起一年之内有效,在决议有效期内该资金额度 可滚动使用。购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限 不超过12个月的产品。现金管理受托方为全国性国有大型商业银行或上市银行。 不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与 证券相关的投资。 上述具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒 体披露的《中国航发动力股份有限公司第十届董事会第十三次会议决议公告》 公 告编号:2022-25)、《中国航发动力股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现 金管理的公告》(公告编号:2022-27)及《中国航发动力股份有限公司2022年第 三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2022-30)。 八、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的 情况 单位:万元 实际投入金额 尚未收回 序号 理财产品类型 实际收回本金 实际收益 (含本次) 本金金额 1 银行理财产品 650,000 650,000 2,627 0 2 银行理财产品 450,000 0 0 450,000 合计 1,100,000 650,000 2,627 450,000 最近 12 个月内单日最高投入金额 350,000 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 8.48 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.94 目前已使用的理财额度 450,000 尚未使用的理财额度 1,550,000 总理财额度 2,000,000 特此公告。 中国航发动力股份有限公司 董事会 2023年4月25日