广日股份:广州广日股份有限公司关于公司及子公司使用自有资金购买银行理财产品到期赎回的公告2021-06-30
股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临 2021-019
广州广日股份有限公司
关于公司及子公司使用自有资金
购买银行理财产品到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州广日股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 8 月 23 日以现
场结合通讯的方式召开第八届董事会第四次会议,审议通过了《关于子公司
使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》,同意子公司使用不超过 5 亿
元(含 5 亿元)人民币的自有资金购买低风险高流动性的银行理财产品,有
效期自董事会审批通过之日起三年内有效,在上述额度范围内,用于理财产
品投资的资金可循环使用。
公司于 2019 年 12 月 31 日以通讯表决形式召开第八届董事会第十四次
会议,审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》,
同意公司使用自有资金购买不超过 5 亿元(含 5 亿元)人民币本金安全、收
益稳定、风险可控的银行理财产品,产品类型为银行结构性存款、银行低风
险理财产品,有效期自董事会审批通过之日起三年内有效,在上述额度范围
内,用于理财产品投资的资金可循环使用。
公司独立董事对以上事项均发表了明确同意的独立意见。上述理财授权
情况具体详见公司分别于 2018 年 8 月 25 日、2020 年 1 月 2 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
上发布的《广日股份关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》
(公告编号:临 2018-026)及《广日股份关于拟使用部分自有资金购买银行理
财产品的公告》(公告编号:临 2020-004)。
一、 本次委托理财到期赎回的基本情况
目前,公司使用自有资金购买的理财产品已到期赎回,具体进展情况如下:
受托方 金额 年化 收益金额
产品名称 起息日 到期日
名称 (万元) 收益率 (万元)
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人民币 2021 年 1 月 2021 年 6 月
33,800 2.89% 428.20
限公司 结构性存款 02821 期 19 日 28 日
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人民币 2021 年 1 月 2021 年 6 月
14,300 2.89% 182.29
限公司 结构性存款 02822 期 18 日 28 日
中信银行股份有 共赢智信汇率挂钩人民币 2021 年 3 月 2021 年 6 月
3,000 3.00% 22.19
限公司 结构性存款 02822 期 12 日 10 日
上海浦东发展银 利多多公司稳利 21JG5138 2021 年 1 月 2021 年 6 月
20,000 2.80% 248.89
行股份有限公司 期人民币对公结构性存款 18 日 28 日
交通银行股份有 蕴通财富定期型结构性存 2021 年 1 月 2021 年 6 月
14,100 1.65% 102.62
限公司 款 161 天(挂钩汇率看涨) 18 日 28 日
交通银行股份有 蕴通财富定期型结构性存 2021 年 1 月 2021 年 6 月
14,100 4.75% 295.42
限公司 款 161 天(挂钩汇率看跌) 18 日 28 日
二、截至本公告日,公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的
情况
金额:人民币万元
序 实际投 实际收回 尚未收回
公司名称 理财产品类型 产品期限 实际收益
号 入金额 本金 本金金额
民生银行聚赢利率-挂
广州广日股 2020-7-10 至
1 钩 LIBOR 结构性存款 30,000 30,000 465.83 0
份有限公司 2020-12-29
保本保证收益
中信银行共赢智信利
广州广日股 率结构 35727 期人民币 2020-7-10 至
2 份有限公司 结构性存款产品 2020-12-29 20,000 20,000 282.74 0
保本浮动收益
招商银行挂钩黄金看
广州广日电
涨三层区间 172 天结 2020-7-10 至
3 梯工业有限 18,000 18,000 254.47 0
构性存款 2020-12-29
公司
保本浮动收益
中信银行共赢智信利
广州广日电
率结构 35727 期人民币 2020-7-10 至
4 梯工业有限 22,000 22,000 311.01 0
结构性存款产品 2020-12-29
公司
保本浮动收益
中信银行共赢智信利
广州广日智
率结构 35727 期人民币 2020-7-10 至
5 能停车设备 3,500 3,500 49.48 0
结构性存款产品 2020-12-29
有限公司
保本浮动收益
中信银行共赢智信利
广州广日电
率结构 35727 期人民币 2020-7-10 至
6 梯工程有限 1,500 1,500 21.21 0
结构性存款产品 2020-12-29
公司
保本浮动收益
中信银行共赢智信利
广州广日物 率结构 35726 期人民币 2020-7-10 至
7 流有限公司 结构性存款产品 2020-10-10 5,000 5,000 39.07 0
保本浮动收益
交通银行蕴通财富定
广州广日电
期型结构性存款 161 天 2021-1-18 至
8 梯工业有限 14,100 14,100 102.62 0
(挂钩汇率看涨) 2021-6-28
公司
保本浮动收益
交通银行蕴通财富定
广州广日电
期型结构性存款 161 天 2021-1-18 至
9 梯工业有限 14,100 14,100 295.42 0
(挂钩汇率看涨) 2021-6-28
公司
保本浮动收益
中信银行共赢智信汇
广州广日电
率挂钩人民币结构性 2021-1-18 至
10 梯工业有限 11,800 11,800 150.42 0
存款 02822 期 2021-6-28
公司
保本浮动收益、封闭式
中信银行共赢智信汇
广州广日电
率挂钩人民币结构性 2021-1-18 至
11 梯工程有限 2,500 2,500 31.87 0
存款 02822 期 2021-6-28
公司
保本浮动收益、封闭式
浦发银行利多多公司
广州广日股 稳利 21JG5138 期人民 2021-1-18 至
12 份有限公司 币对公结构性存款 2021-6-28 20,000 20,000 248.89 0
保本浮动收益
中信银行共赢智信汇
广州广日股 率挂钩人民币结构性 2021-1-19 至
13 份有限公司 存款 02821 期 2021-6-28 30,000 30,000 380.05 0
保本浮动收益、封闭式
中信银行共赢智信汇
广州广日智
率挂钩人民币结构性 2021-1-19 至
14 能停车设备 3,800 3,800 48.14 0
存款 02821 期 2021-6-28
有限公司
保本浮动收益、封闭式
中信银行共赢智信汇
广州广日物 率挂钩人民币结构性 2021-3-12 至
15 流有限公司 存款 02822 期 2021-6-10 3,000 3,000 22.19 0
保本浮动收益、封闭式
合计 - 199,300 199,300 2,703.41 0
最近12个月内单日最高投入金额 100,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 12.33
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 3.79
目前已使用的理财额度 0
尚未使用的理财额度 100,000
总理财额度 100,000
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二○二一年六月三十日