股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2022-012
广州广日股份有限公司
关于预计 2022 年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为公司
及其下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规定履
行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或公司股东利
益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发展。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022 年 4 月 7 日，广州广日股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第九
届董事会第二次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2022
年日常关联交易的议案》，关联董事周千定先生、汪帆先生、骆继荣先生、蒙锦
昌先生履行了回避表决。因上述日常关联交易涉及金额超过 3,000 万且占公司最
近一期经审计净资产值绝对值 5%以上，需提交公司股东大会审议，关联股东广州
智能装备产业集团有限公司（以下简称“广智集团”）将在股东大会上对该议案
回避表决。
公司第九届董事会审计委员会对公司 2022 年日常关联交易事项发表书面意见
如下：本次日常关联交易事项均为公司及下属企业日常生产经营所需，交易定价
公允，并将严格按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司和股东利益的情形，
同意将此议案提交董事会审议。
第九届董事会第二次会议审议该议案前，独立董事发表了如下事前认可意见：
公司及下属企业拟与关联方广智集团及其实际控制的企业、广州工业投资控股集
团有限公司（以下简称“广州工控”）及其实际控制的企业、日立电梯（中国）
有限公司（以下简称“日立电梯（中国）”）及其实际控制的企业 2022 年发生的
关联交易均为日常经营所需，有利于公司生产经营的持续、稳定发展，符合上市
公司的利益，是确切必要的。上述日常关联交易是遵循客观、公正和市场化定价
方式的原则进行的，符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，不存在损害公司
及股东利益的情形。我们一致同意将此日常关联交易事项提交公司第九届董事会
第二次会议审议。
第九届董事会第二次会议审议该议案时，独立董事发表了如下独立意见：公
司所预计的 2022 年日常关联交易均为公司及下属企业日常生产经营所需，交易定
价公允，不存在损害公司或公司股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司
生产经营持续、稳定发展。在该事项的表决中，关联董事已按规定回避表决，程
序合法合规。同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东广智集团应回避表
决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：元 币种：人民币
前次预计 前次实际
关联方 关联交易类别 预计金额与实际发生金额差异较大的原因
发生金额 发生金额
采购商品 130,000,000.00 87,891,866.32
出售商品 2,000,000.00 300,188.59
接受劳务 100,000.00 11,320.80
广智集团及其下属公司
提供劳务 1,000,000.00 181,104.74
承租厂房 1,000,000.00 -
小计 134,100,000.00 88,384,480.45
公司下属子企业向日立电梯（中国）采购电梯零
采购商品 445,320,000.00 263,527,847.73
部件的增长未达预期
公司下属子企业向日立电梯（中国）供应电梯零
出售商品 4,655,160,000.00 3,393,738,918.20
部件的增长未达预期
日立电梯（中国）及其下
接受劳务 1,100,000.00 338,269.47
属公司
公司下属子企业向日立电梯（中国）提供劳务的
提供劳务 843,120,000.00 614,849,475.89
增长未达预期
承租厂房及办公楼 1,000,000.00 627,849.89
小计 5,945,700,000.00 4,273,082,361.18
总计 6,079,800,000.00 4,361,466,841.63
（三）本次日常关联交易的预计金额和类别
2021 年实际发生金 占同类业务 2022 年预计发生金 占同类业务 本次预计金额与上年实际发生
关联交易类别 关联方名称
额 比例（%） 额 比例（%） 金额差异较大的原因
广州电缆厂有限公司 77,461,835.08 88.13 100,000,000.00 47.62
因 2021 年底控股股东国有股权
广州汇捷供应链管理有限公司 - - 90,000,000.00 42.86 无偿划转，本年度新增关联方及
采购商品 交易
广州工控及其下属其他公司 10,430,031.24 11.87 20,000,000.00 9.52
小计 87,891,866.32 100.00 210,000,000.00 100.00
接受劳务 广州工控及其下属公司 11,320.80 100.00 3,200,000.00 100.00
广州电缆厂有限公司 14,583.49 4.86 2,000,000.00 3.77
因 2021 年底控股股东国有股权
出售商品 广州工控及其下属其他公司 285,605.10 95.14 51,000,000.00 96.23 无偿划转，本年度新增关联方及
交易
小计 300,188.59 100.00 53,000,000.00 100.00
提供劳务 广州工控及其下属公司 181,104.74 100.00 6,000,000.00 100.00
承租厂房/办公楼 广州工控及其下属公司 - - 2,000,000.00 100.00
购买固定/无形资产 广州工控及其下属公司 - - 41,000,000.00 100.00
广州工控及其下属公司合计 88,384,480.45 - 315,200,000.00 -
日立电梯（成都）有限公司 2,299,340.19 0.87 1,121,000.00 0.37
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司 424.20 - - -
日立电梯（上海）有限公司 25,269,675.10 9.59 31,298,000.00 10.43
日立电梯（天津）有限公司 981,542.00 0.37 1,165,000.00 0.39
采购商品
日立电梯（中国）有限公司 11,425,161.77 4.34 14,168,000.00 4.72
日立电梯电机（广州）有限公司 18,753,891.27 7.12 22,840,000.00 7.61
日立楼宇技术（广州）有限公司 204,797,813.20 77.71 229,408,000.00 76.48
小计 263,527,847.73 100.00 300,000,000.00 100.00
日立电梯（中国）有限公司 38,490.55 11.38 331,000.00 33.10
接受劳务 日立电梯电机（广州）有限公司 17,120.30 5.06 104,000.00 10.40
日立楼宇技术（广州）有限公司 282,658.62 83.56 549,000.00 54.90
日立电梯（天津）有限公司 - - 16,000.00 1.60
小计 338,269.47 100.00 1,000,000.00 100.00
日立电梯（成都）有限公司 542,446,944.20 15.98 675,537,000.00 15.28
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司 5,131,182.29 0.15 6,540,000.00 0.15
日立电梯（上海）有限公司 1,259,808,427.88 37.11 1,769,388,000.00 40.04 根据需求和业务发展趋势预计
日立电梯（天津）有限公司 387,074,865.40 11.41 466,740,000.00 10.56 根据需求和业务发展趋势预计
出售商品 日立电梯（中国）有限公司 1,110,620,407.21 32.73 1,397,440,000.00 31.62 根据需求和业务发展趋势预计
日立电梯电机（广州）有限公司 41,943,524.18 1.24 48,343,000.00 1.09
日立楼宇技术（广州）有限公司 43,428,205.18 1.28 53,603,000.00 1.21
日立电梯（中国）及其下属其他公司 3,285,361.86 0.10 2,409,000.00 0.05
小计 3,393,738,918.20 100.00 4,420,000,000.00 100.00
日立电梯（成都）有限公司 97,890,286.90 15.92 125,170,000.00 15.65
提供劳务 日立电梯（广州）自动扶梯有限公司 49,897,155.70 8.12 64,167,000.00 8.02
日立电梯（上海）有限公司 187,201,616.82 30.44 220,919,000.00 27.61
日立电梯（天津）有限公司 66,255,012.28 10.78 85,202,000.00 10.65
日立电梯（中国）有限公司 179,856,360.84 29.25 259,866,000.00 32.49 根据需求和业务发展趋势预计
日立电梯电机（广州）有限公司 20,628,913.90 3.36 26,502,000.00 3.31
日立楼宇技术（广州）有限公司 6,511,160.43 1.06 8,326,000.00 1.04
日立电梯（中国）及其下属其他公司 6,608,969.02 1.07 9,848,000.00 1.23
小计 614,849,475.89 100.00 800,000,000.00 100.000
日立电梯（成都）有限公司 179,690.40 28.62 300,000.00 30.00
日立电梯（上海）有限公司 246,368.57 39.24 400,000.00 40.00
承租厂房/办公楼
日立电梯电机（广州）有限公司 201,790.92 32.14 300,000.00 30.00
小计 627,849.89 100.00 1,000,000.00 100.00
日立电梯（中国）及其下属企业合计 4,273,082,361.18 - 5,523,000,000.00 -
总计 4,361,466,841.63 - 5,838,200,000.00 -
注：2021 年 12 月，广州市国资委及广东省财政厅通过国有股份无偿划转的方式将其持有的广智集团股权全部划转给广州工控，广州工控成为广智集团的
单一股东，并通过广智集团成为上市公司的间接控股股东，间接持有公司 56.56%的股份。
二、关联交易方介绍
（一）主要关联方介绍及关联关系
法定代表 与公司的
关联方名称 企业性质 注册资本 主要股东 主营业务 住所
人 关联关系
广州市荔湾区花地大道
广州工业投资控 有限责任公司 626,811.7766 企业自有资金投资；企业 间接控股股
周千定 广州市人民政府、广东省财政厅 南 657 号岭南 V 谷 C2 栋
股集团有限公司 (国有控股) 万人民币 总部管理；资产管理等 东
办公大楼
广州智能装备产 有限责任公司 230,000.00 企业自有资金投资；企业 广州市越秀区大德路 直接控股股
蔡瑞雄 广州工控
业集团有限公司 (法人独资) 万人民币 总部管理等 187 号 13 楼 东
广州电缆厂有限 其他有限责任 50,200 万 人 广智集团、广州市盛邦投资有限公 电线、电缆制造及批发； 广州市南沙区榄核镇榄 控股股东的
余群光
公司 公司 民币 司 金属日用杂品制造等 张路 51 号 下属企业
广州汇捷供应链 有限责任公司 10,000 万人 供应链管理；商品批发及 广州市黄埔区亿创街 1 控股股东的
王鸿伟 广州万宝商业发展集团有限公司
管理有限公司 (法人独资) 民币 零售等 号 406 房之 307 下属企业
日立（中国）有限公司、广州广日 联营企业且
电梯、自动扶梯及升降机 广州市天河区天河北路
日立电梯（中国） 有 限 责 任 公 司 53,880.6194 股份有限公司、日立电梯工程（香 公司董事在
光冨真哉 制造；电梯安装工程服务 233 号中信广场办公大
有限公司 （中外合资） 万人民币 港）有限公司、株式会社日立大厦 此联营企业
等 楼 62 层
系统公司 任董事
日立楼宇技术（广 有限责任公司 15000 万人民 日立电梯（中国）有限公司、哈尔 电子、通信与自动控制技 广州市高新技术产业开 日立电梯
贾宇辉
州）有限公司 (外商投资企业 币 滨工业大学深圳研究院、广州市高 术研究、开发；电梯、自 发区科学城南翔三路 2 （中国）的
与内资合资) 新技术创业服务中心有限公司 动扶梯及升降机制造等 号 下属企业
电动机制造；材料科学研
日立电梯（中国）有限公司、株式
究、技术开发；微电机及 日立电梯
日立电梯电机（广 有限责任公司 会社日立制作所、日立（中国）有 广州市高新技术产业开
光冨真哉 3000 万美元 其他电机制造；电梯、自 （中国）的
州）有限公司 (中外合资) 限公司、日立楼宇技术（广州）有 发区科学城科林路 1 号
动扶梯及升降机制造；物 下属企业
限公司
业管理；房屋租赁
研发、设计、制造、销售
有限责任公司 电梯、自动扶梯、自动人 日立电梯
日立电梯（成都） 20000 万人民 成都市高新区康胜路
(外商投资企业 光冨真哉 日立电梯（中国）有限公司 行道、杂物梯、立体停车 （中国）的
有限公司 币 666 号
法人独资) 场设备、升降机及其零部 下属企业
件等
日立电梯（广州） 有 限 责 任 公 司 电梯、自动扶梯及升降机 广州市高新技术产业开 日立电梯
20000 万人民
自动扶梯有限公 (外商投资企业 光冨真哉 日立电梯（中国）有限公司 制造；电梯安装工程服务 发区科学城科林路 1 号 （中国）的
币
司 法人独资) 等 之一 下属企业
日立电梯（中国）有限公司、日立 电梯、自动扶梯及升降机 日立电梯
日立电梯（天津） 有 限 责 任 公 司 天津市宝坻九园工业园
光冨真哉 3200 万美元 （中国）有限公司、株式会社日立 制造；电梯安装、维修、 （中国）的
有限公司 (中外合资) 区一号路 1 号
制作所、广州广日股份有限公司 保养、改造工程服务等 下属企业
日立电梯（中国）有限公司、日立 电梯、自动扶梯及升降机 日立电梯
日立电梯（上海） 有 限 责 任 公 司 上海市青浦工业园区崧
光冨真哉 4000 万美元 （中国）有限公司、广州广日股份 制造；电梯安装、维修、 （中国）的
有限公司 (中外合资) 泽大道 10388 号
有限公司 保养、改造工程服务等 下属企业
（二）最近一个会计年度（2021 年度）的主要财务数据
单位：人民币元
是否经审
总资产 净资产 营业收入 净利润
计
广州工业投资控股集团有限公司 118,678,156,670.63 43,346,632,434.11 100,735,412,566.74 3,855,590,798.44 否
广州智能装备产业集团有限公司 25,556,284,747.20 15,174,127,380.62 16,558,228,400.75 1,487,816,112.47 否
广州电缆厂有限公司 2,563,522,510.52 740,053,431.79 5,737,481,262.40 58,540,853.35 否
广州汇捷供应链管理有限公司 817,088,736.11 119,510,201.45 4,810,904,421.3 -2,609,148.02 否
日立电梯（中国）有限公司 33,246,790,335.78 12,449,147,775.88 26,965,412,708.76 2,859,919,435.75 是
日立楼宇技术（广州）有限公司 1,961,224,547.39 1,228,564,856.26 1,984,602,860.59 377,686,383.09 是
日立电梯电机（广州）有限公司 1,682,968,128.31 1,123,066,413.98 2,011,910,223.2 313,453,329.85 是
日立电梯（成都）有限公司 1,054,510,097.47 514,562,305.15 2,472,779,561.26 82,261,898.54 是
日立电梯（广州）自动扶梯有限公司 901,218,738.4 407,975,113.28 1,459,504,223.04 60,547,164.34 是
日立电梯（天津）有限公司 996,567,767.65 631,343,061.72 2,116,044,579.49 68,044,568.18 是
日立电梯（上海）有限公司 2,352,139,501.4 1,019,862,149.61 4,850,898,557.07 152,499,093.44 是
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
关联方前期同类关联交易执行情况良好，且经营情况和财务状况正常，具备持续经营和服务的履约能力。
三、 关联交易的定价原则
上述各项日常关联交易的定价按以下标准及顺序确定:
（一）国家、地方物价管理部门规定或批准的价格；
（二）行业指导价或自律价规定的合理价格；
（三）若无国家、地方物价管理部门规定的价格，也无行业指导价或自律价，
则为可比的当地市场价格（可比的当地市场价格应由甲乙双方协商后确定；确定
可比的当地市场价格时，应主要考虑在当地提供类似产品的第三人当时所收取市
价以及作为采购方以公开招标的方式所能获得的最低报价）；
（四）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据不时适
用的中国有关会计准则而加以确定的实际成本加届时一定利润而构成的价格）；
（五）不适用上述价格确定方法的，按协议价格。
四、关联交易对公司的影响
上述关联交易均为公司及其控制的公司日常生产经营所需，交易定价公允，
并严格按照相关规定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公
司或公司股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发
展。
五、备查文件目录
（一）公司第九届董事会第二次会议决议
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上所发表的独立意见
特此公告。
广州广日股份有限公司董事会
二〇二二年四月九日