证券代码：600918      证券简称：中泰证券          公告编号： 2020-015号


                         中泰证券股份有限公司

       当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答（五）》、
《公司债券临时报告信息披露格式指引》的相关规定，中泰证券股份有限公司（以
下简称“公司”）就 2020 年 1-7 月累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：
    一、主要财务数据概况（合并口径）
    截至 2019 年末，公司经审计的净资产为 350.07 亿元，借款余额为 435.70
亿元。截至 2020 年 7 月末，公司借款余额为 514.50 亿元，累计新增借款 78.80
亿元，累计新增借款占上年末（即 2019 年末）经审计净资产比例为 22.51%，
超过 20%。
    二、新增借款的分类披露（合并口径）
    （一）银行贷款
    截至 2020 年 7 月末，公司银行借款余额较 2019 年末增加 25.34 亿元，变动
额占上年末经审计净资产的比例为 7.24%，主要系短期借款余额增加所致。
    （二）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
    截至 2020 年 7 月末，企业债券等余额较 2019 年末增加 73.30 亿元，变动额
占上年末净资产的比例为 20.94%，主要系公司发行证券公司短期融资券、公司
债券、收益凭证等所致。
    （三）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
    不适用。
    （四）其他借款
    截至 2020 年 7 月末，公司其他借款余额较 2019 年末减少 19.84 亿元，变动
额占上年末净资产的比例为-5.67%，主要系转融资余额减少所致。
    三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
    上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动范围。公司
财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经
营情况和偿债能力产生不利影响。


    特此公告。



                                             中泰证券股份有限公司董事会

                                                        2020 年 8 月 7 日