现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
18135751715 |
9812757642 |
23633785247 |
14059088135 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
47860285906 |
16586922402 |
43991214369 |
30369815378 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2423536300 |
1302475236 |
5482596796 |
3271070736 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
35088424419 |
9292399007 |
21906327785 |
19426554012 |
| 经营活动现金流出小计 |
42414491665 |
11665879272 |
32407373596 |
25557830957 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5445794241 |
4921043131 |
11583840774 |
4811984421 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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2568767150 |
1568378852 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1582791 |
457252 |
562618 |
2065263 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
556087479 |
356869250 |
3558130315 |
2464466617 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
110260761 |
68374694 |
464282885 |
237493083 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
15926293295 |
1974066690 |
464282885 |
237493083 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15370205817 |
-1617197441 |
3093847430 |
2226973533 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2943360 |
2943360 |
4527717195 |
54000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
24979790726 |
11137403332 |
51549568764 |
31673683186 |
| 偿还债务所支付的现金 |
19380628435 |
8577400471 |
42774011083 |
27529608580 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
98508488 |
57739336 |
594487967 |
479703110 |
| 筹资活动现金流出小计 |
20241469461 |
8989598030 |
45436589502 |
29549613877 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4738321265 |
2147805302 |
6112979262 |
2124069308 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-15209970 |
-14949406 |
-21673495 |
-4843521 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-5201300281 |
5436701586 |
20768993970 |
9158183741 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1925542066 |
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1672534723 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
161714597 |
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226984191 |
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| 无形资产摊销 |
51850401 |
-- |
107636775 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-8111564 |
-- |
-610186 |
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| 固定资产报废损失 |
385770 |
-- |
1019503 |
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| 财务费用 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-263438403 |
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-557980663 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-29474231592 |
-- |
-3560919304 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
40464096840 |
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19964157004 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
5445794241 |
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11583840774 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
96435026006 |
-- |
101651525912 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
101651525912 |
-- |
80882531942 |
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| 现金等价物的期末余额 |
15199625 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-5201300281 |
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20768993970 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
20933993 |
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50382136 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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2568767150 |
1568378852 |
