关于中泰证券股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中泰证券股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-66001391
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度 2021 年度
占用方与上 上市公司核 2021 年期 2021 年度 2021 年期
占用累计发 占用资金
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 初占用资 偿还累计发 末占用资金 占用形成原因 占用性质
生金额(不 的利息
联关系 目 金余额 生金额 余额
含利息) (如有)
现控股股东及其他关联方 非经营性占用
小计 / / / / /
前控股股东及其他关联方 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度 2021 年度
往来方与上 上市公司核 2021 年期 2021 年度 2021 年期
往来累计发 往来资金
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 初往来资 偿还累计发 末往来资金 往来形成原因 往来性质
生金额（不 的利息
系 目 金余额 生金额 余额
含利息） （如有）
山东能源招标有限公司 未来控股股 其他应收款 10.00 10.00 投标保证金 经营性往来
大股东及其附属企业 东母公司的
山东省鲁北煤炭配送基地有限公司 其他应收款 0.08 0.08 投标保证金 经营性往来
附属企业
齐鲁中泰物业有限公司 全资子公司 其他应收款 238,783.00 668.46 239,451.46 借款及利息 非经营性往来
中泰金融国际有限公司 全资子公司 其他应收款 70.76 59.21 129.97 代缴社保款 非经营性往来
中泰金控国际控股有限公司 全资子公司 其他应收款 12.55 62.78 75.33 代缴社保款 非经营性往来
中泰国际证券有限公司 全资子公司 其他应收款 5.11 5.11 代缴社保款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附
中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司 全资子公司 其他应收款 95.66 188.87 284.53 代垫款 非经营性往来
属企业
中泰创业投资（深圳）有限公司 全资子公司 其他应收款 152.22 152.22 代缴社保款 非经营性往来
中泰证券（上海）资产管理有限公司 控股子公司 其他应收款 569.27 273.16 296.11 代垫款 非经营性往来
鲁证期货股份有限公司 控股子公司 其他应收款 79.98 79.98 代垫款 非经营性往来
齐鲁中泰私募基金管理有限公司 控股子公司 其他应收款 157.89 157.89 代缴社保款 非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
深圳市沧金投资合伙企业（有限合伙） 联营企业 其他应收款 1.50 0.50 2.00 代垫款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业
非经营性往来
总计 / / / 180.47 240,068.91 668.46 867.80 240,050.04 / /