公司代码：600918 公司简称：中泰证券
中泰证券股份有限公司
2022 年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发
展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事长 李峰 工作原因 冯艺东
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中泰证券 600918 不适用
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张晖 英学夫
电话 0531-68889038 0531-68889038
办公地址 济南市市中区经七路86号 济南市市中区经七路86号
电子信箱 ztsdb@zts.com.cn ztsdb@zts.com.cn
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 218,863,661,322.72 204,689,764,870.78 6.92
归属于上市公司股
35,919,018,742.70 35,789,915,007.61 0.36
东的净资产
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减(%)
营业收入 5,014,135,573.23 5,760,832,968.28 -12.96
归属于上市公司股
911,548,799.29 1,701,173,015.28 -46.42
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 860,713,679.47 1,646,169,554.34 -47.71
损益的净利润
经营活动产生的现
16,500,655,615.38 1,292,608,332.47 1,176.54
金流量净额
加权平均净资产收
2.53 4.99 减少2.46个百分点
益率（%）
基本每股收益（元／
0.13 0.24 -45.83
股）
稀释每股收益（元／
0.13 0.24 -45.83
股）
2.3 前 10 名股东持股情况表
单位: 股
截至报告期末股东总数（户） 140,389
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售
股东性 持股 质押、标记或冻结
股东名称 比例 条件的股份
质 数量 的股份数量
(%) 数量
莱芜钢铁集团有限公司 国有法
46.37 3,231,288,900 3,231,288,900 无
人
山东能源集团有限公司 国有法
6.57 458,091,900 458,091,900 无
人
山东省鲁信投资控股集团 国有法
3.98 277,566,330 277,566,330 无
有限公司 人
新汶矿业集团有限责任公 国有法
3.47 241,737,300 241,737,300 无
司 人
山东永通实业有限公司 境内非
国有法 2.75 191,583,500 0 无
人
德州禹佐投资中心（有限
其他 2.55 177,590,000 0 质押 83,800,000
合伙）
济南西城投资发展有限公 国有法
2.42 168,433,542 0 无
司 人
山东省国有资产投资控股 国有法
1.73 120,871,800 120,871,800 无
有限公司 人
泰安点石资产管理有限公 国有法
1.14 79,581,600 0 质押 79,581,600
司 人
宁波梅山保税港区丰海投 境内非
资有限公司 国有法 0.87 60,435,900 0 质押 15,000,000
人
上述股东关联关系或一致行动的说 截至报告期末，山东能源集团有限公司持有本公司
明 6.57%的股份；新汶矿业集团有限责任公司是山东能源集团
有限公司全资子公司，持有本公司 3.47%的股份，山东能源
集团有限公司与新汶矿业集团有限责任公司是一致行动人。
山东永通实业有限公司持有本公司 2.75%的股份，本公司董
事刘锋及其配偶林旭燕通过其控制的永锋集团有限公司间
接控股山东永通实业有限公司；德州禹佐投资中心（有限合
伙）持有本公司 2.55%的股份，本公司董事刘锋为其有限合
伙人，刘锋及其配偶林旭燕分别间接和直接持有其普通合伙
人山东诚业发展有限公司的股权，刘锋及其配偶林旭燕可对
德州禹佐投资中心（有限合伙）施加重大影响。除前述情况
外，公司未发现上述其他股东之间存在包括持股和任职在内
的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人
情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率（%）
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2019 年公 19 中泰 02 163053 2019-12-09 2022-12-09 20 3.56
司债券（第二
期）
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2020 年公
20 中泰 01 163626 2020-06-19 2023-06-19 15 3.27
司债券（第一
期）（疫情防控
债）
中泰证券股份
有限公司公开
20 中泰 03 175323 2020-10-29 2023-10-29 40 3.79
发行 2020 年公
司债券（第三
期）
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2020 年次 20 中泰 C1 175483 2020-11-27 2023-11-27 30 4.55
级债券（第一
期）
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2021 年公 21 中泰 01 175675 2021-01-25 2024-01-25 25 3.70
司债券（第一
期）
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2021 年次 21 中泰 C1 175780 2021-03-04 2024-03-04 30 4.25
级债券（第一
期）
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2021 年次 21 中泰 C2 188032 2021-04-23 2024-04-23 40 4.05
级债券（第二
期）
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2021 年公 21 中泰 02 188647 2021-08-27 2024-08-27 15 3.10
司债券（第二
期）品种一
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2021 年公 21 中泰 03 188648 2021-08-27 2026-08-27 15 3.47
司债券（第二
期）品种二
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2021 年公 21 中泰 04 188928 2021-10-27 2024-10-27 30 3.34
司债券（第三
期）
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2021 年公 21 中泰 05 185028 2021-11-19 2024-11-19 20 3.14
司债券（第四
期）
中泰证券股份
有限公司公开 21 中泰 S2 185037 2021-11-25 2022-10-27 30 2.77
发行 2021 年短
期公司债券
（第二期）
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2022 年公 22 中泰 01 185246 2022-01-14 2025-01-14 30 2.97
司债券（第一
期）
中泰证券股份
有限公司 2022
年面向专业投
22 中泰 C1 185367 2022-02-21 2025-02-21 30 3.17
资者公开发行
次级债券（第
一期）
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2022 年公 22 中泰 02 185558 2022-03-21 2025-03-21 15 3.18
司债券（第二
期）
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2022 年短 22 中泰 S1 185724 2022-04-25 2023-04-25 30 2.49
期公司债券
（第一期）
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2022 年公 22 中泰 03 185725 2022-04-27 2025-04-27 10 3.00
司债券（第三
期）
中泰证券股份
有限公司 2022
年面向专业投
22 中泰 F1 194934 2022-07-20 2025-07-20 30 3.09
资者非公开发
行公司债券
（第一期）
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2022 年短 22 中泰 S2 137524 2022-07-22 2023-07-22 10 2.23
期公司债券
（第二期）
中泰证券股份
有限公司 2022
年面向专业投 22 中泰 F2 182430 2022-08-19 2025-08-19 25 2.90
资者非公开发
行公司债券
（第二期）
中泰国际* （*
正 式 名 称
Zhongtai
International
Finance(BVI)
- XS2203111120 2020-08-12 2023-08-12 3 亿美元 3.85
Company
Ltd300,000,000
美元 3.85% 担
保债券于 2023
年到期）
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
主要指标 报告期末 上年末
资产负债率 75.21 74.97
本报告期 上年同期
EBITDA 利息保障倍数 1.95 2.61
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司
经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用