关于中泰证券股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中泰证券股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-66001391
附表 2
关于中泰证券股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
资金占用方 2022 年度占用累计发生金 2022 年度占用资金的利息 2022 年度偿还累计发生金
非经营性资金占用 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的会计科目 2022 年期初占用资金余额 2022 年期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
名称 额(不含利息) (如有) 额
非经营性占用
现大股东及其附属企业
非经营性占用
小计 / / / / /
非经营性占用
前大股东及其附属企业
非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年度往来累计发生金 2022 年度往来资金的利息 2022 年度偿还累计发生金
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 上市公司核算的会计科目 2022 年期初往来资金余额 2022 年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
额（不含利息） （如有） 额
新矿国际贸易有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 948.69 948.69 应收货款 经营性往来
山东能源招标有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 10.00 15.00 18.00 7.00 投标保证金 经营性往来
山东颐养健康产业发展集团有限公
大股东及其附属企业 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 2.00 2.00 投标保证金 经营性往来
司
山东纵横易购产业互联网有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 0.20 0.20 招标代理费 经营性往来
山东鲁北储能科技股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 0.08 0.08 投标保证金 经营性往来
齐鲁中泰物业有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 239,451.46 171,199.71 2,085.28 156,600.00 256,136.45 借款及利息 非经营性往来
中泰金融国际有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 129.97 201.62 2.44 329.15 代缴社保款 非经营性往来
中泰金控国际控股有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 75.33 51.94 127.27 代缴社保款 非经营性往来
中泰国际证券有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 5.11 5.11 代缴社保款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业
中泰汇融资本投资有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 20,000.00 1,025.73 21,025.73 借款及利息 非经营性往来
中泰证券（上海）资产管理有限公
子公司及其控制的法人 其他应收款 296.11 566.66 555.51 307.26 代垫款 非经营性往来
司
中泰期货股份有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 79.98 82.61 79.98 82.61 代垫款 非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
深圳市沧金投资合伙企业（有限合
其他关联方及其附属企业 联营企业 其他应收款 2.00 2.00 代垫款 非经营性往来
伙）
其他关联方及其附属企业 山东交易市场清算所有限公司 联营企业 其他应收款 21.62 21.62 代缴社保款 非经营性往来
其他关联方及其附属企业 山东大宗商品交易中心有限公司 联营企业 其他应收款 4.12 4.12 代缴社保款 非经营性往来
总计 / / / 240,050.04 193,094.17 3,111.01 157,255.93 278,999.29 / /