公司代码：600918 公司简称：中泰证券
中泰证券股份有限公司
2023 年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发
展规划，投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中泰证券 600918 不适用
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 张晖 英学夫
电话 0531-68889038 0531-68889038
办公地址 济南市市中区经七路86号 济南市市中区经七路86号
电子信箱 ztsdb@zts.com.cn ztsdb@zts.com.cn
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
项目 本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 198,751,608,384.20 198,893,934,656.96 -0.07
归属于上 市公司股东 的 39,846,324,873.35 38,193,661,638.77 4.33
净资产
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增
减(%)
营业收入 6,624,029,474.16 5,014,135,573.23 32.11
归属于上 市公司股东 的 1,638,828,092.94 911,548,799.29 79.79
净利润
归属于上 市公司股东 的 960,524,324.99 860,713,679.47 11.60
扣除非经 常性损益的 净
利润
经营活动 产生的现金 流 2,152,883,978.24 16,500,655,615.38 -86.95
量净额
加权平均 净资产收益 率
4.40 2.53 增加1.87个百分点
（%）
基本每股收益（元／股） 0.23 0.13 76.92
稀释每股收益（元／股） 0.23 0.13 76.92
2.3 前 10 名股东持股情况表
单位: 股
截至报告期末股东总数（户） 129,944
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
前 10 名股东持股情况
持股 持有有限售
股东性 持股 质押、标记或冻结
股东名称 比例 条件的股份
质 数量 的股份数量
(%) 数量
枣庄矿业（集团）有限责 国有法 32.62 2,273,346,197 2,273,346,197 冻结 1,171,300
任公司 人
莱芜钢铁集团有限公司 国有法 15.00 1,045,293,863 351,729,000 无 0
人
山东高速投资控股有限 国有法 5.32 370,740,740 370,740,740 无 0
公司 人
山东省鲁信投资控股集 国有法 3.98 277,566,330 0 无 0
团有限公司 人
新汶矿业集团有限责任 国有法 3.47 241,737,300 0 无 0
公司 人
济南西城投资发展有限 国有法 2.67 186,223,542 0 无 0
公司 人
德州禹佐投资中心（有限 其他 2.41 167,724,200 0 质押 93,800,000
合伙）
山东省国有资产投资控 国有法 1.73 120,871,800 0 无 0
股有限公司 人
山东永通实业有限公司 境内非 1.19 83,259,400 0 质押 45,000,000
国有法
人
泰安点石资产管理有限 国有法 1.14 79,581,600 0 质押 79,581,600
公司 人
上述股东关联关系或一致行动的说 截至报告期末，枣庄矿业（集团）有限责任公司持有本公司
明 32.62%的股份，新汶矿业集团有限责任公司持有本公司
3.47%的股份，枣庄矿业（集团）有限责任公司、新汶矿业
集团有限责任公司均受山东能源集团有限公司控制，构成一
致行动人。山东省鲁信投资控股集团有限公司持有本公司
3.98%的股份，山东省鲁信投资控股集团有限公司参股枣庄
矿业（集团）有限责任公司，并派驻一名高级管理人员担任
枣庄矿业（集团）有限责任公司董事。山东永通实业有限公
司持有本公司 1.19%的股份，本公司董事刘锋及其配偶林旭
燕间接控股公司股东山东永通实业有限公司。德州禹佐投资
中心（有限合伙）持有本公司 2.41%的股份，本公司董事刘
锋为其有限合伙人，刘锋及其配偶林旭燕分别间接和直接持
有其普通合伙人山东诚业发展有限公司的股权，刘锋及其配
偶林旭燕可对德州禹佐投资中心（有限合伙）施加重大影响。
除前述情况外，公司未发现上述其他股东之间存在包括持股
和任职在内的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人情形。
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率（%）
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2020 年公 20 中泰 03 175323 2020-10-29 2023-10-29 40 3.79
司债券（第三
期）
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2020 年次 20 中泰 C1 175483 2020-11-27 2023-11-27 30 4.55
级债券（第一
期）
中泰证券股份
有限公司公开 21 中泰 01 175675 2021-01-25 2024-01-25 25 3.70
发行 2021 年公
司债券（第一
期）
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2021 年次 21 中泰 C1 175780 2021-03-04 2024-03-04 30 4.25
级债券（第一
期）
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2021 年次 21 中泰 C2 188032 2021-04-23 2024-04-23 40 4.05
级债券（第二
期）
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2021 年公 21 中泰 02 188647 2021-08-27 2024-08-27 15 3.10
司债券（第二
期）品种一
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2021 年公 21 中泰 03 188648 2021-08-27 2026-08-27 15 3.47
司债券（第二
期）品种二
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2021 年公 21 中泰 04 188928 2021-10-27 2024-10-27 30 3.34
司债券（第三
期）
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2021 年公 21 中泰 05 185028 2021-11-19 2024-11-19 20 3.14
司债券（第四
期）
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2022 年公 22 中泰 01 185246 2022-01-14 2025-01-14 30 2.97
司债券（第一
期）
中泰证券股份
有限公司 2022
年面向专业投
22 中泰 C1 185367 2022-02-21 2025-02-21 30 3.17
资者公开发行
次级债券（第
一期）
中泰证券股份 22 中泰 02 185558 2022-03-21 2025-03-21 15 3.18
有限公司公开
发行 2022 年公
司债券（第二
期）
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2022 年公 22 中泰 03 185725 2022-04-27 2025-04-27 10 3.00
司债券（第三
期）
中泰证券股份
有限公司 2022
年面向专业投
22 中泰 F1 194934 2022-07-20 2025-07-20 30 3.09
资者非公开发
行公司债券
（第一期）
中泰证券股份
有限公司 2022
年面向专业投
22 中泰 F2 182430 2022-08-19 2025-08-19 25 2.90
资者非公开发
行公司债券
（第二期）
中泰证券股份
有限公司公开
发行 2022 年短 22 中泰 S3 137853 2022-09-22 2023-09-22 30 2.09
期公司债券
（第三期）
中泰证券股份
有限公司 2022
年面向专业投
22 中泰 Y1 137957 2022-10-28 2027-10-28 30 3.43
资者公开发行
永续次级债券
（第一期)
中泰证券股份
有限公司 2023
年面向专业投
23 中泰 C1 138881 2023-02-16 2026-02-16 16 3.79
资者公开发行
次级债券（第
一期）
中泰证券股份
有限公司 2023
年面向专业投
23 中泰 C2 115254 2023-04-21 2026-04-21 30 3.44
资者公开发行
次级债券（第
二期）
中泰证券股份
有限公司 2023
年面向专业投
23 中泰 01 115854 2023-08-25 2026-08-25 20 2.74
资者公开发行
公司债券（第
一期）
中泰国际* （*
正 式 名 称
Zhongtai
International
Finance(BVI)
XS2590538380 2023-06-12 2025-06-12 2 亿美元 6.7
Company
Ltd200,000,000
美元 6.70% 担
保债券于 2025
年到期）
中泰国际私募 0.25 亿 美
2023-08-09 2024-02-09 7.5
债 元
中泰国际私募
2022-11-25 2023-11-25 0.2 亿美元 5.8
债
反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
主要指标 报告期末 上年末
资产负债率（%） 69.07 70.93
本报告期 上年同期
EBITDA 利息保障倍数 2.71 1.95
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司
经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
