证券代码：600933 证券简称：爱柯迪 公告编号：临 2019-018
爱柯迪股份有限公司
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，爱柯迪股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的《关于公司
募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可[2017]1877 号）核准，本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
13,824.00 万股，每股发行价格为人民币 11.01 元，共计募集资金 1,522,022,400.00 元，
扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用不含税金额共计人民币
128,903,200.00 元后，净募集资金共计人民币 1,393,119,200.00 元。上述资金已于 2017
年 11 月 13 日到位，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进
行了审验，并出具了瑞华验字[2017]31160002 号验资报告。
2、以前年度募集资金使用情况及上年年末余额
以前年度募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 1,393,119,200.00
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 298,219,304.84
以闲置募集资金暂时补充流动资金 70,000,000.00
以闲置募集资金购买理财产品 640,000,000.00
募集资金项目投入 23,232,690.88
募集资金专项账户手续费支出 404.00
加：归还暂时补充流动资金的募集资金 70,000,000.00
利息收入 1,099,432.19
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额 432,766,232.47
3、本年度募集资金使用情况及当前余额
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 201,007,087.53 元，2018 年
度募集资金具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金账户余额 432,766,232.47
减：募集资金项目投入 505,697,432.37
以闲置募集资金购买理财产品 1,060,000,000.00
募集资金专项账户手续费支出 1,236.60
加：闲置募集资金购买理财产品赎回 1,300,000,000.00
募集资金理财产品利息收益 27,995,575.32
募集资金专项账户存款利息收入 5,943,948.71
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户余额 201,007,087.53
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的使用与管理保护投资者合法权益，公司按照中国证监会发布
的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会
公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的规定，募
集资金存放于董事会批准设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募
集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
1、募集资金存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
中国银行股份有限公
爱柯迪股份有限公司 363673609158 1,310,319.20
司宁波市江北支行
宁波银行股份有限公
爱柯迪股份有限公司 40010122000730320 46,986,667.26
司江北支行
中国工商银行股份有
爱柯迪股份有限公司 3901100029000135355 8,182,804.79
限公司宁波东门支行
宁波银行股份有限公
爱柯迪股份有限公司 40010122000782338 44,128,892.11
司江北支行
宁波优耐特精密零部 浙商银行股份有限公
3320020810120100049060 47,056,601.28
件有限公司 司宁波江北支行
宁波爱柯迪精密部件 浙商银行股份有限公
3320020810120100048929 53,341,802.89
有限公司 司宁波江北支行
合计 201,007,087.53
2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况
本公司及募集资金投资项目实施子公司宁波优耐特精密零部件有限公司、宁波爱
柯迪精密部件有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2017 年 11 月 13 日，本公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国银行股
份有限公司宁波市江北支行、宁波银行股份有限公司江北支行、中国工商银行股份有
限公司宁波东门支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017 年 11 月 24 日，本公司、宁波优耐特精密零部件有限公司及保荐机构国金证
券股份有限公司与浙商银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》。
2017 年 11 月 24 日，本公司、宁波爱柯迪精密部件有限公司及保荐机构国金证券
股份有限公司与浙商银行股份有限公司宁波江北支行签订了《募集资金专户存储四方
监管协议》。
2018 年 7 月 6 日，本公司、保荐机构国金证券股份有限公司与宁波银行股份有限
公司江北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异。公司募集资金的管理、存放、使用均遵循募集资金相关的法律、法规及规范
性文件的规定执行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
2、募投项目先期投入及置换情况
2018 年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2018 年 4 月 10 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资计划正常进行
和募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 9 亿元的闲置募集资金进行现
金管理。在上述额度范围内，资金可在 12 个月内滚动使用。
截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：
单位：人民币元
序 是否如期
银行名称 产品名称 认购金额 起始日 到期日
号 归还
可选期限理财 4 号
宁波银行股份有 2018 年 4 月 17 2018 年 7 月 已到期归
1 （预约式）理财产 50,000,000.00
限公司江北支行 日 17 日 还
品
可选期限理财 4 号
宁波银行股份有 2018 年 4 月 17 2018 年 10 已到期归
2 （预约式）理财产 50,000,000.00
限公司江北支行 日 月 15 日 还
品
工银理财保本型
中国工商银行股
“随心 E”（定向） 2018 年 4 月 17 2018 年 10 已到期归
3 份有限公司宁波 30,000,000.00
2017 年第 3 期理财 日 月 16 日 还
东门支行
产品
宁波银行股份有 单位结构性存款产 2018 年 5 月 27 2018 年 11 已到期归
4 500,000,000.00
限公司江北支行 品 日 月 26 日 还
工银理财保本型
中国工商银行股
“随心 E”（定向） 2018 年 5 月 27 2018 年 11 已到期归
5 份有限公司宁波 30,000,000.00
2017 年第 3 期理财 日 月 26 日 还
东门支行
产品
宁波银行股份有 单位结构性存款产 2018 年 11 月 2019 年 2 月
6 230,000,000.00 尚未到期
限公司江北支行 品 27 日 27 日
宁波银行股份有 单位结构性存款产 2018 年 11 月 2019 年 2 月
7 170,000,000.00 尚未到期
限公司江北支行 品 27 日 27 日
合
1,060,000,000.00
计
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2018 年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2018 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。
7、结余募集资金使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未完成，不存在募集资金结余的情况。
8、募集资金使用的其他情况
2018 年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
1、变更募集资金投资项目情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况，参见“变更募集资金投资项目情况表”（附
表 2）。
2、变更募集资金投资项目的变更原因
全球汽车产业面临“出行服务、自动驾驶、数字化、电气化”发展趋势，在这种
趋势推动下，汽车零部件供应商将面临技术加速变革、降低成本及提高运行效率等方
面的严峻挑战。且目前公司现有的生产线布局已无法满足客户针对新能源汽车的铝合
金精密压铸件产品的需求。
为了拓展新能源汽车零部件市场，在未来市场中维持竞争优势，公司决定实施“新
能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”，增加特定产品生产线，满足不断增长的新能
源汽车对铝合金压铸件的需求，继续维护好客户合作关系，避免订单流失，进一步扩
大产品的生产能力，并完善和丰富产品结构。
3、决策程序及信息披露情况
公司于 2018 年 6 月 19 日、2018 年 7 月 5 日分别召开第一届董事会第二十五次会
议和 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，
将“汽车精密压铸加工件改扩建项目”募集资金投资额 18,138.00 万元，“汽车雨刮系
统零部件建设项目”募集资金投资额 5,558.00 万元、“精密金属加工件建设项目”募集
资金投资额 3,393.00 万元，合计 27,089.00 万元调整用于“新能源汽车及汽车轻量化零
部件建设项目”。
公司独立董事对《关于变更部分募集资金投资项目的议案》进行审核并发表独立
意见：公司本次拟变更部分募集资金投资项目的事项，符合中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司募集资金管理规定（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募
集资金管理办法》等相关规定，符合公司经营需要，未损害中小股东的利益。公司董
事会审议变更部分募集资金投资项目议案的程序符合法律法规和《公司章程》的规定。
同意公司本次变更部分募集资金投资项目的相关事项，并提交股东大会审议。
2018 年 6 月 20 日，公司披露《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编
号：临 2018-021）：本次新增募集资金投资项目“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设
项目”总投资额 35,890 万元，其中使用募集资金投资额 27,089 万元，不足部分以公司
自有资金投入。项目建设期为 24 个月，预计项目达到预定可使用状态日期为 2020 年 6
月。
4、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
2018 年度，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其
情况。
5、募集资金投资项目已对外转让或置换情况
2018 年度，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金的使用和已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、
完整，不存在违规情况。
特此公告。
爱柯迪股份有限公司
董事会
2019 年 3 月 29
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：爱柯迪股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 139,311.92 本年度投入募集资金总额 50,569.74
变更用途的募集资金总额 27,089.00
已累计投入募集资金总额 82,714.94
变更用途的募集资金总额比例 19.44%
截至期末累 项目达 项目可
已变更 截至期末 是否
截至期末 截至期末 计投入金额 到预定 行性是
项目(含 募集资金承 调整后投 本年度投 投入进度 本年度实 达到
承诺投资项目 承诺投入 累计投入 与承诺投入 可使用 否发生
部分变 诺投资总额 资总额 入金额 （%）(4) 现的效益 预计
金额(1) 金额(2) 金额的差额 状态日 重大变
更) ＝(2)/(1) 效益
(3)＝(2)-(1) 期 化
汽车精密压铸加
是 98,113.92 79,975.92 79,975.92 36,441.04 54,968.81 -25,007.11 68.73 2019 年 9,116.51 注3 否
工件改扩建项目
汽车雨刮系统零
是 20,558.00 15,000.00 15,000.00 2,481.43 9,914.93 -5,085.07 66.10 2019 年 2,502.35 注3 否
部件建设项目
精密金属加工件
是 13,393.00 10,000.00 10,000.00 1,660.72 5,485.87 -4,514.13 54.86 2019 年 235.80 注3 否
建设项目
技术研发中心建 不适
无 7,247.00 7,247.00 7,247.00 4,282.36 6,641.14 -605.86 91.64 2019 年 不适用 否
设项目 用
新能源汽车及汽
不适
车轻量化零部件 是 - 27,089.00 27,089.00 5,704.18 5,704.18 -21,384.82 21.06 2020 年 不适用 否
用
建设项目
合计 - 139,311.92 139,311.92 139,311.92 50,569.74 82,714.94 -56,596.98 - - 11,854.66 - -
未达到计划进度原因 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本专项报告“三、4”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”，不包括未置换的使用自筹资金投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致，部分项目土建工程完工后已经投入部分设备用于生产，因此已产生部分效益。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
2018 年度
编制单位：爱柯迪股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后
的项目
变更后项目 截至期末计 投资进度 项目达到预 本年度 是否达
本年度实际 实际累计投 可行性
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 （%） 定可使用状 实现的 到预计
投入金额 入金额(2) 是否发
资金总额 金额(1) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益
生重大
变化
汽车精密压铸加工
件改扩建项目
新能源汽车及汽
汽车雨刮系统零部
车轻量化零部件 27,089.00 27,089.00 5,704.18 5,704.18 21.06 2020 年 不适用 不适用 否
件建设项目
建设项目
精密金属加工件建
设项目
合计 - 27,089.00 27,089.00 5,704.18 5,704.18 - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 详见本专项报告之“四、2”、“四、3”
未达到计划进度的情况和原因 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无