现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
124620995 |
92642187 |
64625918 |
196171040 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5469975412 |
3612997918 |
1795863571 |
6238819977 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
865448912 |
594423623 |
318572819 |
961470539 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2939162333 |
1907997032 |
931557138 |
3518589277 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
117045497 |
64295245 |
62967257 |
198163834 |
| 经营活动现金流出小计 |
4179948029 |
2756573447 |
1439186480 |
4932684639 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1290027383 |
856424470 |
356677091 |
1306135338 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3122715918 |
1591429903 |
412981704 |
1059180866 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22062222 |
15940183 |
5459432 |
1581804 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3191028595 |
1629923981 |
429260990 |
1103420607 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1037006516 |
745982266 |
445410464 |
1872849479 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
19454800 |
19454800 |
15432200 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6693347410 |
3445082127 |
998099653 |
3151338011 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3502318815 |
-1815158146 |
-568838663 |
-2047917404 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4040941668 |
2656606315 |
1402059964 |
2082943304 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5403986498 |
4018520006 |
2594423555 |
2232901564 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3272005969 |
1978210969 |
735210969 |
1824926106 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
7275590 |
6681324 |
1571883 |
18845745 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3624231273 |
2046092009 |
757726430 |
2102262667 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1779755225 |
1972427998 |
1836697124 |
130638897 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-4791687 |
-17749718 |
-6143227 |
63934837 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-437327894 |
995944604 |
1618392326 |
-547208332 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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471297665 |
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925836086 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
270034521 |
-- |
441299481 |
| 无形资产摊销 |
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14624768 |
-- |
24327273 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3193403 |
-- |
1129750 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
803770 |
-- |
428693 |
| 财务费用 |
-- |
57691515 |
-- |
43301763 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-858459 |
-- |
-10122239 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-24788877 |
-- |
-123666676 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-125801961 |
-- |
-784660196 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
20662327 |
-- |
374919777 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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5227263 |
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54278653 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
856424470 |
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1306135338 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2920604316 |
-- |
1924659711 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1924659711 |
-- |
2471868043 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
995944604 |
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-547208332 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
165925786 |
-- |
290476595 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5126552667 |
3362703519 |
1654540103 |
5854074725 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
218801750 |
157652212 |
76697550 |
188574213 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3122715918 |
1591429903 |
412981704 |
1059180866 |
