现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
87132488 |
58250934 |
38626386 |
173603131 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5700199669 |
3774351801 |
1898796761 |
7461987345 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
932716349 |
623720837 |
317470923 |
1131200389 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2717316205 |
1775321088 |
956692333 |
4117222591 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
120660896 |
70441705 |
48271979 |
161526284 |
| 经营活动现金流出小计 |
4051589253 |
2660717250 |
1408708706 |
5753227964 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1648610416 |
1113634550 |
490088054 |
1708759382 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3690363122 |
2632535364 |
1312993920 |
4603093027 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
486252 |
265973 |
15000 |
22476525 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3738581729 |
2664804958 |
1320359363 |
4676246864 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
923613552 |
549096717 |
304665842 |
1396028157 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5416223605 |
4113556346 |
2689401620 |
8129421530 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1677641876 |
-1448751388 |
-1369042258 |
-3453174666 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3468617899 |
2511601983 |
1244382135 |
4852032444 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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16542973 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3473228364 |
2514702022 |
1245570324 |
6298589988 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3095758569 |
2194687786 |
740829486 |
4472080969 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
103231975 |
4733611 |
1268036 |
13151890 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3566097503 |
2544343705 |
769721702 |
4846868639 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-92869139 |
-29641683 |
475848622 |
1451721349 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
12719063 |
33584916 |
11383662 |
-30134668 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-109181535 |
-331173605 |
-391721919 |
-322828604 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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587557720 |
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971979201 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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280283852 |
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572381255 |
| 无形资产摊销 |
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15548768 |
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28561336 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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4804 |
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-6159289 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
911557 |
-- |
1663840 |
| 财务费用 |
-- |
70922502 |
-- |
149777249 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-22795665 |
-- |
-24217646 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-21662773 |
-- |
-150279353 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-11510086 |
-- |
-698927766 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
61028237 |
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495298333 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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41188755 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1113634550 |
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1708759382 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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1270657502 |
-- |
1601831107 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1601831107 |
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1924659711 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-331173605 |
-- |
-322828604 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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141324484 |
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320833944 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5455213519 |
3616354239 |
1791847186 |
7030968127 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
157853662 |
99746628 |
68323189 |
257416087 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3690363122 |
2632535364 |
1312993920 |
4603093027 |
