现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
79389714 |
48983376 |
114312610 |
87132488 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4625378443 |
2343322622 |
7940983722 |
5700199669 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
887460198 |
434063432 |
1301397020 |
932716349 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2710957172 |
1288672862 |
4076890853 |
2717316205 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
82091579 |
44344830 |
140758271 |
120660896 |
| 经营活动现金流出小计 |
3927950968 |
1884047452 |
5915895144 |
4051589253 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
697427475 |
459275170 |
2025088579 |
1648610416 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4223533495 |
2221718822 |
4264935639 |
3690363122 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1446194 |
597379 |
882619 |
486252 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1347640 |
-- |
13797968 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4289107353 |
2266900488 |
4361617592 |
3738581729 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
827981646 |
345184523 |
1295750483 |
923613552 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1258863 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4127935755 |
2209453807 |
6591614251 |
5416223605 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
161171597 |
57446681 |
-2229996659 |
-1677641876 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1960216553 |
884208007 |
4377163168 |
3468617899 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1969216553 |
884208007 |
4381773632 |
3473228364 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1525310584 |
648998955 |
4158567811 |
3095758569 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
114492139 |
3204005 |
140812911 |
103231975 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2077074811 |
666699448 |
4673793330 |
3566097503 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-107858258 |
217508559 |
-292019698 |
-92869139 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-61003447 |
-33759676 |
6372763 |
12719063 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
689737368 |
700470733 |
-490555015 |
-109181535 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
537104339 |
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1214862651 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
318393276 |
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589566028 |
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| 无形资产摊销 |
21571203 |
-- |
31684584 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
441122 |
-- |
-301335 |
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| 固定资产报废损失 |
2597050 |
-- |
2719666 |
-- |
| 财务费用 |
68710369 |
-- |
51807186 |
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| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2792953 |
-- |
-31114320 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-287581110 |
-- |
-407204005 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-119834051 |
-- |
-667285105 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
36235927 |
-- |
795238107 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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127175350 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
697427475 |
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2025088579 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1801013460 |
-- |
1111276092 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1111276092 |
-- |
1601831107 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
689737368 |
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-490555015 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
169414879 |
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264268898 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4438477572 |
2235681170 |
7591996375 |
5455213519 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
107511157 |
58658076 |
234674737 |
157853662 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4223533495 |
2221718822 |
4264935639 |
3690363122 |
