2019 年第三季度报告
公司代码：600933 公司简称：爱柯迪
爱柯迪股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张建成、主管会计工作负责人奚海军及会计机构负责人（会计主管人员）许晓彤
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 5,207,082,726.21 4,855,735,161.10 7.24
归属于上市公司股东的净资产 3,934,325,492.07 3,809,812,973.16 3.27
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 754,886,487.07 364,201,463.02 107.27
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 1,926,033,941.16 1,872,026,818.72 2.88
归属于上市公司股东的净利润 293,768,780.10 366,352,453.99 -19.81
归属于上市公司股东的扣除非
280,187,781.07 322,184,432.83 -13.03
经常性损益的净利润
减少 2.65 个百分
加权平均净资产收益率（%） 7.45 10.10
点
基本每股收益（元/股） 0.35 0.43 -18.60
稀释每股收益（元/股） 0.35 0.43 -18.60
注：2019 年 3 月 27 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过第三期限制性股票
激励计划等事项，公司于 2019 年 6 月 12 日完成上述激励计划首次授予所涉及限制性股票授予登
记手续，授予的限制性股票数量为 633.85 万股；2019 年 8 月 15 日，公司召开 2019 年第二次临
时股东大会，审议通过第四期限制性股票与股票期权激励计划等事项，公司于 2019 年 9 月 26 日
完成上述激励计划首次授予所涉及限制性股票授予登记手续，授予的限制性股票数量为 78.50 万
股。上述事项实施完毕后，公司总股本增至 85,750.35 万股。上述事项对公司当期的股本、资产
规模产生一定影响，故本报告期较上期相比，基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收
益率等财务指标被相应摊薄。
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 - -1,540.95
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 3,601,449.61 35,845,822.27
或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 1,723,515.17 11,791,663.90
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性
金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损
-32,368,068.86 -28,054,725.74
益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -317,405.76 -1,615,333.81
其他符合非经常性损益定义的损益项目 573.17 1,085.18
少数股东权益影响额（税后） -41,979.48 -641,749.58
所得税影响额 6,889,103.33 -3,744,222.24
合计 -20,512,812.82 13,580,999.03
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 30,804
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
股东名称 比例 情况
期末持股数量 条件股份数 股东性质
（全称） (%) 股份 数
量
状态 量
宁波爱柯迪投资管理有限 境内非国
287,118,277 33.48 287,118,277 无
公司 有法人
领拓集团香港有限公司 116,816,185 13.62 116,816,185 无 境外法人
XUDONG INTERNATIONAL
99,877,295 11.65 - 无 境外法人
LIMITED
境内自然
张建成 71,095,216 8.29 71,095,216 无
人
宁波领挈股权投资合伙企 境内非国
63,794,591 7.44 63,794,591 无
业（有限合伙） 有法人
宁波君润科胜股权投资合 境内非国
13,600,000 1.59 - 无
伙企业（有限合伙） 有法人
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境内自然
王振华 11,475,505 1.34 11,475,505 无
人
宁波领祺股权投资管理合 境内非国
10,106,629 1.18 10,106,629 无
伙企业（有限合伙） 有法人
宁波领鑫股权投资管理合 境内非国
8,950,787 1.04 8,950,787 无
伙企业（有限合伙） 有法人
宁波领荣股权投资管理合 境内非国
5,946,720 0.69 5,946,720 无
伙企业（有限合伙） 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 99,877,295 人民币普通股 99,877,295
宁波君润科胜股权投资合伙企业
13,600,000 人民币普通股 13,600,000
（有限合伙）
香港中央结算有限公司 5,302,133 人民币普通股 5,302,133
湖南天巽柏智投资合伙企业（有
4,933,662 人民币普通股 4,933,662
限合伙）
中国工商银行－融通蓝筹成长证
4,410,962 人民币普通股 4,410,962
券投资基金
中国建设银行股份有限公司－融
通新能源灵活配置混合型证券投 3,864,788 人民币普通股 3,864,788
资基金
中国建设银行股份有限公司－融
通新能源汽车主题精选灵活配置 2,420,000 人民币普通股 2,420,000
混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－博时沪
港深优质企业灵活配置混合型证 2,000,009 人民币普通股 2,000,009
券投资基金
中国建设银行股份有限公司－博
时主题行业混合型证券投资基金 1,999,908 人民币普通股 1,999,908
（LOF）
上海浦东发展银行股份有限公司
－易方达裕祥回报债券型证券投 1,933,113 人民币普通股 1,933,113
资基金
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1、实际控制人、董事长及直接股东张建成持有宁波爱柯迪投
资管理有限公司 55.81%的股权；张建成持有宁波领智投资管
理有限公司 51%的股权，宁波领智投资管理有限公司为宁波领
挈股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波领祺股权投资管理合
伙企业（有限合伙）、宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限
合伙）、宁波领荣股权投资管理合伙企业（有限合伙）的普通
合伙人，宁波领智投资管理有限公司分别持有宁波领挈股权投
资管理合伙企业（有限合伙）0.87%份额、宁波领祺股权投资
管理合伙企业（有限合伙）0.55%份额、宁波领鑫股权投资管
上述股东关联关系或一致行动的 理合伙企业（有限合伙）0.62%份额、宁波领荣股权投资管理
说明 合伙企业（有限合伙）0.93%份额；张建成分别持有宁波领挈
股权投资合伙企业（有限合伙）27.12%份额、宁波领祺股权投
资管理合伙企业（有限合伙）41.87%份额、宁波领鑫股权投资
管理合伙企业（有限合伙）53.11%份额、宁波领荣股权投资管
理合伙企业（有限合伙）57.20%份额；2、XUDONG INTERNATIONAL
LIMITED 直接持有宁波爱柯迪投资管理有限公司 21.48%的股
权；3、董事、直接股东王振华直接持有宁波领挈股权投资合
伙企业（有限合伙）11.37%份额；4、无限售条件股东中，股
东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收
购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
不适用
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要项目变动情况及说明：
单位：元 币种：人民币
项目 本期期末数 年初数 变动比例 变动原因
主要系本报告期公司经营所
货币资金 1,586,049,078.00 956,070,556.23 65.89%
得以及赎回理财产品所致
主要系本报告期应收票据到
应收票据 29,990,880.72 49,087,576.09 -38.90%
期承兑所致
主要系本报告期采购规模扩
预付款项 2,417,221.88 1,047,349.49 130.79%
大，预付款项增加所致
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主要系本报告期末应收出口
其他应收款 33,711,496.66 51,380,888.95 -34.39%
退税款较年初减少所致
其他流动资 主要系本报告期赎回银行理
461,434,813.02 686,696,512.89 -32.80%
产 财产品所致
长期股权投 主要系本报告期新增权益性
4,631,623.73 388,361.46 1092.61%
资 投资所致
主要系本报告期新建厂房投
在建工程 176,537,692.88 109,328,349.60 61.47%
入增加所致
其他非流动 主要系本报告期预付设备款
52,693,310.52 25,810,451.65 104.15%
资产 增加所致
主要系本报告期合并范围内
短期借款 83,213,291.98 - - 公司互相开出的票据贴现所
致
主要系本报告期汇率波动导
交易性金融
47,869,325.00 6,981,242.00 585.68% 致未交割远期结售汇、外汇
负债
期权未实现的亏损增加
主要系本报告期子公司预收
预收款项 1,355,320.69 475,000.00 185.33%
其他业务款增加所致
主要系上年预缴所得税较多
应交税费 49,407,986.63 12,921,762.19 282.36% 导致年初应交所得税较少所
致
主要系本报告期因授予限制
其他应付款 65,592,939.55 36,478,268.27 79.81%
性股票确认回购义务所致
主要系本报告期部分设备、
递延所得税
58,358,764.52 38,759,986.39 50.56% 器具根据税法加速折旧形成
负债
应纳税暂时性差异所致
主要系本报告期因授予限制
库存股 59,760,195.00 29,640,000.00 101.62%
性股票确认回购义务所致
其他综合收 主要系本报告期汇率波动导
8,921,201.47 6,534,491.85 36.52%
益 致外币报表折算差额增加
（2）利润表主要项目变动及情况说明：
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
主要系本报告期研发投入增
研发费用 97,344,712.92 73,991,396.48 31.56%
加所致
主要系本报告期汇率波动导
财务费用 -24,252,168.25 -52,119,419.56 -53.47%
致汇兑收益减少所致
主要系本报告期汇率波动导
公允价值变
-42,336,294.26 1,746,002.56 -2524.76% 致未交割远期结售汇、外汇期
动收益
权未实现的亏损增加所致
信用减值损 主要系本公司自 2019 年 1 月
1,243,377.22 - -
失 1 日起执行新金融工具准则，
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将金融资产信用损失计入该
项目所致
主要系本报告期将金融资产
资产减值损
931,095.08 -5,412,032.78 -117.20% 信用损失计入信用减值损失，
失
及存货跌价损失减少所致
资产处置收 主要系本报告期固定资产处
-1,540.95 101,015.12 -101.53%
益 置收益减少所致
主要系本报告期固定资产报
营业外支出 1,837,217.50 2,911,992.50 -36.91%
废损失及捐赠支出减少所致
（3）现金流量表主要项目变动及情况说明：
单位：元 币种：人民币
项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
收到其他与经营 主要系本报告期内收到的
63,311,557.14 91,011,134.56 -30.44%
活动有关的现金 保证金退回减少所致
主要系本报告期内收到预
支付的各项税费 64,952,603.41 130,011,230.50 -50.04%
缴税费退回所致
收回投资收到的 主要系本报告期内赎回的
1,369,915,920.00 975,000,000.00 40.50%
现金 银行理财产品增加所致
处置固定资产、
无形资产和其他 主要系本报告期固定资产
154,719.00 1,814,954.20 -91.48%
长期资产收回的 处置收益减少所致
现金净额
购建固定资产、
无形资产和其他 主要系本报告期减缓固定
256,022,250.70 468,950,538.94 -45.41%
长期资产支付的 资产投资所致
现金
投资所支付的现 主要系本报告期内购买的
1,175,214,800.00 777,060,000.00 51.24%
金 银行理财产品增加所致
主要系本报告期合并范围
取得借款收到的
195,753,291.98 60,000,000.00 226.26% 内公司互相开出的票据贴
现金
现所致
主要系本报告期合并范围
偿还债务支付的
112,540,000.00 73,312,799.50 53.51% 内公司互相开出的票据承
现金
兑所致
支付其他与筹资 主要系上年同期支付 IPO 发
- 12,201,092.85 -100.00%
活动有关的现金 行费用所致
汇率变动对现金 主要系本报告期汇率波动
及现金等价物的 651,354.26 30,301,861.10 -97.85% 导致现金及现金等价物汇
影响 兑收益减少
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
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1、2019 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议
通过《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》等事项，公司独立董事对本次
激励计划的相关议案发表了独立意见。详细内容见 2019 年 7 月 16 日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）
摘要公告》（公告编号：临 2019-037）等相关公告。
2、2019 年 7 月 30 日，公司监事会就第四期限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对
象名单及公示情况发表审核意见和说明。详细内容见 2019 年 7 月 30 日刊载于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于第四期限制性股票与股票期权激励计划首
次授予激励对象名单的审核及公示情况说明》（公告编号：临 2019-042）。
3、2019 年 8 月 15 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过第四期限制性股票
与股票期权激励计划等事项，并就第四期限制性股票与股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公
司 股 票 情况 出 具核 查 报告 。 详 细内 容见 2019 年 8 月 16 日刊 载 于上海 证 券 交易 所 网站
（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编
号：临 2019-044）等相关公告。
4、2019 年 9 月 9 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，
审议通过《关于调整第四期限制性股票与股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对
象首次授予限制性股票与股票期权的议案》及《关于第一期限制性股票激励计划首次授予第一个
解除限售期条件成就的议案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。本次
限制性股票授予完成后，公司股份总数由 85,671.85 万股增加至 85,750.35 万股，第一期限制性
股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期合计解除限售 183.04 万股。详细内容见 2019 年 9
月 10 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《关于调整第四
期限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：临 2019-053）等相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 爱柯迪股份有限公司
法定代表人 张建成
日期 2019 年 10 月 29 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:爱柯迪股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,586,049,078.00 956,070,556.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 4,004,127.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
5,452,339.04
资产
衍生金融资产
应收票据 29,990,880.72 49,087,576.09
应收账款 591,626,371.90 619,652,142.57
应收款项融资
预付款项 2,417,221.88 1,047,349.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 33,711,496.66 51,380,888.95
其中：应收利息 8,143,300.00
应收股利
买入返售金融资产
存货 435,405,652.61 474,091,923.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 461,434,813.02 686,696,512.89
流动资产合计 3,144,639,642.57 2,843,479,288.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,631,623.73 388,361.46
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,393,258,438.23 1,449,901,167.60
在建工程 176,537,692.88 109,328,349.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 207,457,713.25 209,501,371.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 177,190,059.92 167,894,305.56
递延所得税资产 50,674,245.11 49,431,864.36
其他非流动资产 52,693,310.52 25,810,451.65
非流动资产合计 2,062,443,083.64 2,012,255,872.20
资产总计 5,207,082,726.21 4,855,735,161.10
流动负债：
短期借款 83,213,291.98
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 47,869,325.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
6,981,242.00
负债
衍生金融负债
应付票据 138,795,628.42 154,731,751.78
应付账款 246,605,575.73 264,756,320.34
预收款项 1,355,320.69 475,000.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 58,419,630.73 62,475,062.94
应交税费 49,407,986.63 12,921,762.19
其他应付款 65,592,939.55 36,478,268.27
其中：应付利息
应付股利 2,092,942.14
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 691,259,698.73 538,819,407.52
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 19,437,367.89 19,133,655.44
递延收益 438,390,023.21 378,449,863.09
递延所得税负债 58,358,764.52 38,759,986.39
其他非流动负债
非流动负债合计 516,186,155.62 436,343,504.92
负债合计 1,207,445,854.35 975,162,912.44
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 857,503,500.00 850,380,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,826,322,784.71 1,779,381,660.52
减：库存股 59,760,195.00 29,640,000.00
其他综合收益 8,921,201.47 6,534,491.85
专项储备
盈余公积 179,250,988.02 179,250,988.02
一般风险准备
未分配利润 1,122,087,212.87 1,023,905,832.77
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 3,934,325,492.07 3,809,812,973.16
少数股东权益 65,311,379.79 70,759,275.50
所有者权益（或股东权益）合计 3,999,636,871.86 3,880,572,248.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,207,082,726.21 4,855,735,161.10
法定代表人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:爱柯迪股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,432,597,863.56 797,912,330.43
交易性金融资产 4,004,127.78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
5,452,339.04
资产
12 / 28
2019 年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据 29,370,880.72 49,087,576.09
应收账款 615,274,806.86 618,631,136.95
应收款项融资
预付款项 22,203,169.50 417,362.56
其他应收款 25,533,682.77 42,264,155.74
其中：应收利息 8,143,300.00
应收股利 2,467,960.44
存货 349,852,914.76 407,881,451.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 214,442,455.05 607,258,038.69
流动资产合计 2,693,279,901.00 2,528,904,391.24
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 626,104,583.41 596,932,761.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,099,491,074.00 1,135,782,901.63
在建工程 163,414,937.09 104,687,389.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 181,213,539.17 182,779,557.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 286,219,800.99 269,861,838.24
递延所得税资产
其他非流动资产 48,853,994.52 22,876,652.24
非流动资产合计 2,405,297,929.18 2,312,921,100.80
资产总计 5,098,577,830.18 4,841,825,492.04
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 47,869,325.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
6,981,242.00
负债
衍生金融负债
13 / 28
2019 年第三季度报告
应付票据 204,928,361.32 134,235,353.17
应付账款 306,728,106.21 420,875,051.70
预收款项
应付职工薪酬 46,644,939.70 48,621,496.78
应交税费 31,815,342.46 3,337,199.79
其他应付款 67,048,414.82 35,974,967.49
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 705,034,489.51 650,025,310.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 19,004,970.18 18,401,027.30
递延收益 414,104,077.98 361,511,574.23
递延所得税负债 58,358,764.52 38,759,986.39
其他非流动负债
非流动负债合计 491,467,812.68 418,672,587.92
负债合计 1,196,502,302.19 1,068,697,898.85
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 857,503,500.00 850,380,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,826,445,350.03 1,779,504,225.84
减：库存股 59,760,195.00 29,640,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 179,250,988.02 179,250,988.02
未分配利润 1,098,635,884.94 993,632,379.33
所有者权益（或股东权益）合计 3,902,075,527.99 3,773,127,593.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,098,577,830.18 4,841,825,492.04
法定代表人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
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2019 年第三季度报告
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：爱柯迪股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 673,443,580.68 634,191,899.24 1,926,033,941.16 1,872,026,818.72
其中：营业收入 673,443,580.68 634,191,899.24 1,926,033,941.16 1,872,026,818.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 527,013,983.26 457,773,746.98 1,555,739,101.32 1,434,816,203.97
其中：营业成本 433,684,089.85 424,828,276.73 1,274,997,749.36 1,229,845,749.78
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,740,269.96 5,697,948.24 19,630,534.86 16,846,388.22
销售费用 26,051,033.42 21,803,066.00 70,679,023.39 70,280,137.66
管理费用 44,557,027.24 35,724,662.17 117,339,249.04 95,971,951.39
研发费用 33,603,305.63 24,634,302.92 97,344,712.92 73,991,396.48
财务费用 -17,621,742.84 -54,914,509.08 -24,252,168.25 -52,119,419.56
其中：利息费用 1,228,569.97 129,033.83 2,701,598.03 1,439,681.91
利息收入 10,110,474.12 4,807,050.38 22,935,195.54 10,190,540.10
加：其他收益 3,268,637.60 2,387,190.08 9,110,311.37 7,519,153.35
投资收益（损失以“－”
9,747,451.45 3,457,934.79 25,716,494.69 23,661,129.18
号填列）
其中：对联营企业和合营
-111,328.72 -356,737.73
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
-40,503,333.86 -5,583,849.87 -42,336,294.26 1,746,002.56
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
783,698.88 1,243,377.22
“－”号填列）
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2019 年第三季度报告
资产减值损失（损失以
158,018.43 -3,222,446.08 931,095.08 -5,412,032.78
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
86,356.29 -1,540.95 101,015.12
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
119,884,069.92 173,543,337.47 364,958,282.99 464,825,882.18
填列）
加：营业外收入 433,631.69 5,815,510.26 26,958,479.77 28,897,693.36
减：营业外支出 417,652.27 2,343,864.30 1,837,217.50 2,911,992.50
四、利润总额（亏损总额以“－”
119,900,049.34 177,014,983.43 390,079,545.26 490,811,583.04
号填列）
减：所得税费用 26,439,452.42 43,448,259.94 88,272,625.82 119,821,120.55
五、净利润（净亏损以“－”号
93,460,596.92 133,566,723.49 301,806,919.44 370,990,462.49
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏
93,460,596.92 133,566,723.49 301,806,919.44 370,990,462.49
损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
92,004,744.61 133,125,463.29 293,768,780.10 366,352,453.99
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损
1,455,852.31 441,260.20 8,038,139.34 4,638,008.50
以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 3,224,917.24 5,440,371.76 3,490,435.11 7,256,856.52
归属母公司所有者的其他综合
2,183,171.44 3,939,324.35 2,386,709.62 5,130,195.90
收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
（二）将重分类进损益的其
2,183,171.44 3,939,324.35 2,386,709.62 5,130,195.90
他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
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2019 年第三季度报告
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备（现
金流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额 2,183,171.44 3,939,324.35 2,386,709.62 5,130,195.90
9.其他
归属于少数股东的其他综合收
1,041,745.80 1,501,047.41 1,103,725.49 2,126,660.62
益的税后净额
七、综合收益总额 96,685,514.16 139,007,095.25 305,297,354.55 378,247,319.01
归属于母公司所有者的综合收
94,187,916.05 137,064,787.64 296,155,489.72 371,482,649.89
益总额
归属于少数股东的综合收益总
2,497,598.11 1,942,307.61 9,141,864.83 6,764,669.12
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.16 0.35 0.43
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.16 0.35 0.43
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的
净利润为：0 元。
法定代表人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：爱柯迪股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 647,934,258.86 602,044,855.45 1,851,969,866.78 1,769,956,120.98
减：营业成本 477,032,727.88 432,470,300.48 1,378,915,238.32 1,249,836,965.52
税金及附加 5,421,399.89 4,430,449.19 15,490,256.92 13,078,416.04
销售费用 26,226,050.02 21,856,538.22 70,982,971.60 69,922,619.01
管理费用 31,495,265.11 23,726,603.03 81,322,754.24 63,857,157.67
研发费用 30,910,085.79 13,710,613.98 87,077,150.37 56,967,787.68
财务费用 -16,329,717.42 -50,480,999.54 -27,018,392.13 -51,482,849.18
其中：利息费用 216,377.23 93,950.00 216,377.23 2,563,845.38
利息收入 9,266,421.05 3,770,305.55 20,357,116.94 7,050,318.82
加：其他收益 2,860,379.99 2,208,935.31 8,195,512.43 7,065,094.86
投资收益（损失以“－” 36,341,145.71 3,431,971.57 129,280,902.58 114,355,541.58
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2019 年第三季度报告
号填列）
其中：对联营企业和合营
-111,328.72 -356,737.73
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
-40,503,333.86 -5,583,849.87 -42,336,294.26 1,746,002.56
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
-23,296.68 1,827,649.97
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
155,399.64 -3,717,965.19 857,035.62 -5,590,277.50
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
-38,672.80 -1,540.95 -38,672.80
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号
92,008,742.39 152,631,769.11 343,023,152.85 485,313,712.94
填列）
加：营业外收入 369,174.50 5,126,553.61 21,324,725.10 25,349,119.41
减：营业外支出 320,450.69 2,223,378.79 1,695,618.64 2,607,194.23
三、利润总额（亏损总额以“－”
92,057,466.20 155,534,943.93 362,652,259.31 508,055,638.12
号填列）
减：所得税费用 13,924,743.82 38,830,578.78 62,061,353.70 104,216,227.75
四、净利润（净亏损以“－”号
78,132,722.38 116,704,365.15 300,590,905.61 403,839,410.37
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
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2019 年第三季度报告
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备（现金
流量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 78,132,722.38 116,704,365.15 300,590,905.61 403,839,410.37
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
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2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：爱柯迪股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,070,244,026.30 1,865,154,745.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 128,496,222.03 125,918,880.80
收到其他与经营活动有关的现金 63,311,557.14 91,011,134.56
经营活动现金流入小计 2,262,051,805.47 2,082,084,760.46
购买商品、接受劳务支付的现金 986,188,897.49 1,104,521,665.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 361,890,431.99 364,803,656.88
支付的各项税费 64,952,603.41 130,011,230.50
支付其他与经营活动有关的现金 94,133,385.51 118,546,744.86
经营活动现金流出小计 1,507,165,318.40 1,717,883,297.44
经营活动产生的现金流量净额 754,886,487.07 364,201,463.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,369,915,920.00 975,000,000.00
取得投资收益收到的现金 25,067,767.08 23,719,067.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资
154,719.00 1,814,954.20
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,395,138,406.08 1,000,534,021.97
20 / 28
2019 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资
256,022,250.70 468,950,538.94
产支付的现金
投资支付的现金 1,175,214,800.00 777,060,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,431,237,050.70 1,246,010,538.94
投资活动产生的现金流量净额 -36,098,644.62 -245,476,516.97
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 41,102,595.00 39,218,540.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
11,378,540.00
现金
取得借款收到的现金 195,753,291.98 60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 236,855,886.98 99,218,540.00
偿还债务支付的现金 112,540,000.00 73,312,799.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 210,786,541.85 201,032,020.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、
12,497,543.82 6,970,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,201,092.85
筹资活动现金流出小计 323,326,541.85 286,545,912.67
筹资活动产生的现金流量净额 -86,470,654.87 -187,327,372.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 651,354.26 30,301,861.10
五、现金及现金等价物净增加额 632,968,541.84 -38,300,565.52
加：期初现金及现金等价物余额 930,044,556.88 954,105,849.71
六、期末现金及现金等价物余额 1,563,013,098.72 915,805,284.19
法定代表人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：爱柯迪股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,954,230,014.53 1,738,257,137.09
收到的税费返还 124,927,970.25 120,092,659.30
收到其他与经营活动有关的现金 149,039,665.73 76,318,562.04
经营活动现金流入小计 2,228,197,650.51 1,934,668,358.43
购买商品、接受劳务支付的现金 1,191,314,356.55 1,153,994,973.90
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2019 年第三季度报告
支付给职工及为职工支付的现金 272,567,507.34 280,761,441.98
支付的各项税费 29,575,231.76 78,058,550.91
支付其他与经营活动有关的现金 166,168,974.00 199,884,239.31
经营活动现金流出小计 1,659,626,069.65 1,712,699,206.10
经营活动产生的现金流量净额 568,571,580.86 221,969,152.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,618,435,920.00 975,000,000.00
取得投资收益收到的现金 126,038,892.40 114,403,405.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资
8,504,707.01 4,562,138.41
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,752,979,519.41 1,093,965,543.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资
261,482,860.04 428,036,340.49
产支付的现金
投资支付的现金 1,271,264,800.00 770,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,532,747,660.04 1,198,436,340.49
投资活动产生的现金流量净额 220,231,859.37 -104,470,796.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 41,102,595.00 27,840,000.00
取得借款收到的现金 60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 41,102,595.00 87,840,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 195,803,777.23 193,678,318.61
支付其他与筹资活动有关的现金 11,061,092.85
筹资活动现金流出小计 195,803,777.23 264,739,411.46
筹资活动产生的现金流量净额 -154,701,182.23 -176,899,411.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,287,420.73 27,641,889.35
五、现金及现金等价物净增加额 637,389,678.73 -31,759,166.74
加：期初现金及现金等价物余额 773,950,151.51 761,447,276.50
六、期末现金及现金等价物余额 1,411,339,830.24 729,688,109.76
法定代表人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
22 / 28
2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 956,070,556.23 956,070,556.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 - 5,452,339.04 5,452,339.04
以公允价值计量且其变动计
5,452,339.04 -5,452,339.04
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 49,087,576.09 49,087,576.09
应收账款 619,652,142.57 619,652,142.57
应收款项融资
预付款项 1,047,349.49 1,047,349.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 51,380,888.95 51,380,888.95
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 474,091,923.64 474,091,923.64
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 686,696,512.89 686,696,512.89
流动资产合计 2,843,479,288.90 2,843,479,288.90
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 388,361.46 388,361.46
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
23 / 28
2019 年第三季度报告
固定资产 1,449,901,167.60 1,449,901,167.60
在建工程 109,328,349.60 109,328,349.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 209,501,371.97 209,501,371.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 167,894,305.56 167,894,305.56
递延所得税资产 49,431,864.36 49,431,864.36
其他非流动资产 25,810,451.65 25,810,451.65
非流动资产合计 2,012,255,872.20 2,012,255,872.20
资产总计 4,855,735,161.10 4,855,735,161.10
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 - 6,981,242.00 6,981,242.00
以公允价值计量且其变动计
6,981,242.00 -6,981,242.00
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 154,731,751.78 154,731,751.78
应付账款 264,756,320.34 264,756,320.34
预收款项 475,000.00 475,000.00
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 62,475,062.94 62,475,062.94
应交税费 12,921,762.19 12,921,762.19
其他应付款 36,478,268.27 36,478,268.27
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 538,819,407.52 538,819,407.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
24 / 28
2019 年第三季度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 19,133,655.44 19,133,655.44
递延收益 378,449,863.09 378,449,863.09
递延所得税负债 38,759,986.39 38,759,986.39
其他非流动负债
非流动负债合计 436,343,504.92 436,343,504.92
负债合计 975,162,912.44 975,162,912.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 850,380,000.00 850,380,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,779,381,660.52 1,779,381,660.52
减：库存股 29,640,000.00 29,640,000.00
其他综合收益 6,534,491.85 6,534,491.85
专项储备
盈余公积 179,250,988.02 179,250,988.02
一般风险准备
未分配利润 1,023,905,832.77 1,023,905,832.77
归属于母公司所有者权益（或
3,809,812,973.16 3,809,812,973.16
股东权益）合计
少数股东权益 70,759,275.50 70,759,275.50
所有者权益（或股东权益）
3,880,572,248.66 3,880,572,248.66
合计
负债和所有者权益（或股
4,855,735,161.10 4,855,735,161.10
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第
37 号—金融工具列报》，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017
年修订）》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应
当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无
需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留
存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具
准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产重新分类为交易性金融资产。
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2019 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 797,912,330.43 797,912,330.43
交易性金融资产 - 5,452,339.04 5,452,339.04
以公允价值计量且其变动计
5,452,339.04 - -5,452,339.04
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 49,087,576.09 49,087,576.09
应收账款 618,631,136.95 618,631,136.95
应收款项融资
预付款项 417,362.56 417,362.56
其他应收款 42,264,155.74 42,264,155.74
其中：应收利息
应收股利
存货 407,881,451.74 407,881,451.74
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 607,258,038.69 607,258,038.69
流动资产合计 2,528,904,391.24 2,528,904,391.24
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 596,932,761.81 596,932,761.81
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,135,782,901.63 1,135,782,901.63
在建工程 104,687,389.47 104,687,389.47
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 182,779,557.41 182,779,557.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 269,861,838.24 269,861,838.24
递延所得税资产
其他非流动资产 22,876,652.24 22,876,652.24
非流动资产合计 2,312,921,100.80 2,312,921,100.80
26 / 28
2019 年第三季度报告
资产总计 4,841,825,492.04 4,841,825,492.04
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 - 6,981,242.00 6,981,242.00
以公允价值计量且其变动计
6,981,242.00 - -6,981,242.00
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 134,235,353.17 134,235,353.17
应付账款 420,875,051.70 420,875,051.70
预收款项
应付职工薪酬 48,621,496.78 48,621,496.78
应交税费 3,337,199.79 3,337,199.79
其他应付款 35,974,967.49 35,974,967.49
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 650,025,310.93 650,025,310.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 18,401,027.30 18,401,027.30
递延收益 361,511,574.23 361,511,574.23
递延所得税负债 38,759,986.39 38,759,986.39
其他非流动负债
非流动负债合计 418,672,587.92 418,672,587.92
负债合计 1,068,697,898.85 1,068,697,898.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 850,380,000.00 850,380,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,779,504,225.84 1,779,504,225.84
减：库存股 29,640,000.00 29,640,000.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 179,250,988.02 179,250,988.02
27 / 28
2019 年第三季度报告
未分配利润 993,632,379.33 993,632,379.33
所有者权益（或股东权益）
3,773,127,593.19 3,773,127,593.19
合计
负债和所有者权益（或股
4,841,825,492.04 4,841,825,492.04
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业
会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第
37 号—金融工具列报》，于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017
年修订）》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应
当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无
需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留
存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。本公司于 2019 年 1 月 1 日首次执行新金融工具
准则，对金融资产进行了重分类，将前期划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产重新分类为交易性金融资产。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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