2020 年第一季度报告
公司代码：600933 公司简称：爱柯迪
爱柯迪股份有限公司
2020 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张建成、主管会计工作负责人奚海军及会计机构负责人（会计主管人员）许晓彤
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 5,470,218,924.28 5,296,796,563.65 3.27
归属于上市公司股东的净
4,175,441,332.27 4,077,954,425.91 2.39
资产
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减(%)
期末
经营活动产生的现金流量
245,153,041.29 203,204,958.92 20.64
净额
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减（%）
期末
营业收入 610,949,388.12 628,879,355.15 -2.85
归属于上市公司股东的净
97,385,676.16 92,537,722.45 5.24
利润
归属于上市公司股东的扣
99,148,065.48 76,706,506.95 29.26
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.36 2.40 减少 0.04 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.00
稀释每股收益（元/股） 0.11 0.11 0.00
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
5,018,879.84
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 754,732.47
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
-8,980,520.50
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 873,025.68
其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,465.86
少数股东权益影响额（税后） -94,021.31
所得税影响额 658,048.64
合计 -1,762,389.32
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 25,145
前十名股东持股情况
质押或冻结情
持有有限售
期末持股 比例 况
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 数
量 股份状态
量
宁波爱柯迪投资管理有 境内非国有
287,118,277 33.49 287,118,277 无
限公司 法人
领拓集团香港有限公司 116,816,185 13.62 116,816,185 无 境外法人
XUDONG INTERNATIONAL
99,877,295 11.65 - 无 境外法人
LIMITED
张建成 71,095,216 8.29 71,095,216 无 境内自然人
宁波领挈股权投资合伙 境内非国有
63,794,591 7.44 63,794,591 无
企业（有限合伙） 法人
中国建设银行股份有限
公司－博时主题行业混 12,000,030 1.40 - 无 其他
合型证券投资基金（LOF）
王振华 11,475,505 1.34 11,475,505 无 境内自然人
宁波领祺股权投资管理 境内非国有
10,106,629 1.18 10,106,629 无
合伙企业（有限合伙） 法人
香港中央结算有限公司 9,086,280 1.06 - 无 其他
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宁波领鑫股权投资管理 境内非国有
8,950,787 1.04 8,950,787 无
合伙企业（有限合伙） 法人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 99,877,295 人民币普通股 99,877,295
中国建设银行股份有限公司－博时主题
12,000,030 人民币普通股 12,000,030
行业混合型证券投资基金（LOF）
香港中央结算有限公司 9,086,280 人民币普通股 9,086,280
上海浦东发展银行股份有限公司－易方
8,701,103 人民币普通股 8,701,103
达裕祥回报债券型证券投资基金
宁波君润科胜股权投资合伙企业（有限合
7,744,000 人民币普通股 7,744,000
伙）
全国社保基金五零一组合 2,935,304 人民币普通股 2,935,304
李杨 2,300,068 人民币普通股 2,300,068
中国工商银行股份有限公司－易方达安
1,801,800 人民币普通股 1,801,800
心回馈混合型证券投资基金
建信基金－招商银行－建信乾元安享特
1,785,107 人民币普通股 1,785,107
定多个客户资产管理计划
上海浦东发展银行股份有限公司－易方
1,676,789 人民币普通股 1,676,789
达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金
1、实际控制人、董事长及直接股东张建成持有宁波爱
柯迪投资管理有限公司 55.81%的股权；张建成持有宁
波领智投资管理有限公司 51%的股权，宁波领智投资管
理有限公司为宁波领挈股权投资合伙企业（有限合
伙）、宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）、
宁波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）的普通
合伙人，宁波领智投资管理有限公司分别持有宁波领
挈股权投资合伙企业（有限合伙）0.87%份额、宁波领
祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.55%份额、宁
波领鑫股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.62%份额；
上述股东关联关系或一致行动的说明
张建成分别持有宁波领挈股权投资合伙企业（有限合
伙）27.12%份额、宁波领祺股权投资管理合伙企业（有
限合伙）41.87%份额、宁波领鑫股权投资管理合伙企
业（有限合伙）53.11%份额；2、XUDONG INTERNATIONAL
LIMITED 直 接 持 有 宁 波 爱 柯 迪 投 资 管 理 有 限 公 司
21.48%的股权；3、董事、直接股东王振华直接持有宁
波领挈股权投资合伙企业（有限合伙）11.37%份额；4、
无限售条件股东中，股东之间未知是否存在关联关系，
也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的
一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用
说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要项目变动情况及说明：
项目 本期期末数 上年年末数 变动比例 变动原因
主要系本报告期汇率波动
导致未交割远期结售汇和
交易性金融资产 5,169,950.00 7,400,250.00 -30.14%
外汇期权未实现的收益减
少所致
主要系本报告期预付货款
预付款项 1,487,961.44 1,124,551.60 32.32%
增加所致
主要系本报告期公司购买
其他流动资产 333,541,510.35 85,750,041.60 288.97%
银行理财产品增加所致
主要系本报告期预付设备
其他非流动资产 66,292,741.01 46,795,612.65 41.66%
款与工程款增加所致
主要系本报告期合并范围
短期借款 144,349,242.22 36,973,860.00 290.41% 内公司互相开出的票据贴
现所致
主要系本报告期汇率波动
导致未交割远期结售汇和
交易性金融负债 31,957,445.00 23,261,775.00 37.38%
外汇期权未实现的亏损增
加所致
主要系本报告期预收款项
预收款项 - 1,306,363.73 -100.00% 根据新收入准则计入合同
负债所致
主要系本报告期预收款项
合同负债 792,924.20 - - 根据新收入准则计入合同
负债所致
主要系本报告期缓缴企业
应交税费 57,668,812.97 43,272,358.80 33.27%
所得税所致
主要系本报告期递延收益
中的模具开发款根据新收
递延收益 48,964,572.23 462,258,962.79 -89.41%
入准则计入其他非流动负
债所致
主要系本报告期递延收益
其他非流动负债 418,321,586.78 - -
中的模具开发款根据新收
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入准则计入其他非流动负
债所致
主要系本报告期汇率波动
其他综合收益 9,498,667.74 7,242,685.81 31.15% 导致外币报表折算差额增
加所致
注：项目调整情况的说明:公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将本年年初预收款项重分类至合同负
债;将本年年初递延收益中的模具开发款重分类至其他非流动负债。
（2）利润表主要项目变动及情况说明：
项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
主要系本报告期汇率波动
财务费用 -4,189,419.27 21,902,342.97 -119.13%
导致汇兑收益增加所致
主要系本报告期内购买的
投资收益 1,665,220.52 8,100,999.42 -79.44% 银行理财产品产生的收益
减少所致
主要系本报告期汇率波动
导致未交割远期结售汇、
公允价值变动收益 -9,795,020.50 8,834,459.93 -210.87%
外汇期权未实现的亏损增
加所致
主要系本报告期坏账准备
信用减值损失 4,619,071.38 2,634,063.54 75.36%
减少所致
主要系本报告期存货跌价
资产减值损失 -302,227.72 559,851.35 -153.98%
损失增加所致
主要系本报告期收到保险
营业外收入 4,213,736.74 1,228,189.00 243.09%
赔款所致
主要系本报告期捐赠支出
营业外支出 1,707,411.06 202,120.48 744.75%
增加所致
主要系本报告期子公司利
少数股东损益 1,697,233.04 3,116,681.94 -45.54%
润下降所致
（3）现金流量表主要项目变动及情况说明：
项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
主要系本报告期内收到的
收到的税费返还 26,977,892.36 66,364,794.09 -59.35%
出口退税减少所致
收到其他与经营活 主要系本报告期内收到保
28,877,346.99 9,284,622.04 211.02%
动有关的现金 证金退回增加所致
主要系本报告期缓缴企业
支付的各项税费 27,290,736.27 81,725,668.83 -66.61%
所得税所致
支付其他与经营活 主要系本报告期支付保证
53,658,444.64 35,085,446.54 52.94%
动有关的现金 金增加所致
收回投资收到的现 主要系本报告期赎回的银
101,130,949.50 460,500,000.00 -78.04%
金 行理财产品减少所致
取得投资收益收到 主要系本报告期收到银行
1,888,137.28 5,059,792.26 -62.68%
的现金 理财产品收益减少所致
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处置固定资产、无
形资产和其他长期 主要系本报告期收到处置
429,951.72 - -
资产收回的现金净 固定资产的现金所致
额
购建固定资产、无
主要系本报告期减缓固定
形资产和其他长期 75,417,701.17 127,509,676.42 -40.85%
资产投资所致
资产支付的现金
主要系本报告期汇率波动
汇率变动对现金及
5,013,483.59 -8,828,971.90 156.78% 导致现金及现金等价物汇
现金等价物的影响
兑收益增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
自 2020 年年初以来，新冠肺炎疫情在中国及全球范围传播，全球汽车销量明显下滑，若将来
新冠肺炎疫情在全球范围内得不到有效控制或持续蔓延，将对全球汽车产业链造成巨大冲击，公
司经营业绩将随着汽车行业需求下滑而受影响。
公司名称 爱柯迪股份有限公司
法定代表人 张建成
日期 2020 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:爱柯迪股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,994,457,774.14 1,962,437,787.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 5,169,950.00 7,400,250.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 550,521,789.34 640,995,282.14
应收款项融资 35,111,935.43 49,286,490.07
预付款项 1,487,961.44 1,124,551.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 27,925,372.34 23,772,173.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 436,764,826.70 441,738,187.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 333,541,510.35 85,750,041.60
流动资产合计 3,384,981,119.74 3,212,504,763.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,865,584.18 4,769,596.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 55,000.00 55,000.00
投资性房地产
固定资产 1,374,886,265.77 1,397,552,111.75
在建工程 196,300,690.06 193,074,113.65
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 210,088,452.25 211,767,105.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 177,420,958.25 174,318,193.28
递延所得税资产 55,328,113.02 55,960,067.71
其他非流动资产 66,292,741.01 46,795,612.65
非流动资产合计 2,085,237,804.54 2,084,291,800.37
资产总计 5,470,218,924.28 5,296,796,563.65
流动负债：
短期借款 144,349,242.22 36,973,860.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 31,957,445.00 23,261,775.00
衍生金融负债
应付票据 161,671,111.59 163,762,892.20
应付账款 198,620,036.98 241,876,467.22
预收款项 1,306,363.73
合同负债 792,924.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 49,124,100.48 65,374,054.67
应交税费 57,668,812.97 43,272,358.80
其他应付款 63,440,263.55 63,170,865.09
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 707,623,936.99 638,998,636.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 20,215,314.94 19,928,625.80
递延收益 48,964,572.23 462,258,962.79
递延所得税负债 66,255,853.18 58,356,817.59
其他非流动负债 418,321,586.78
非流动负债合计 553,757,327.13 540,544,406.18
负债合计 1,261,381,264.12 1,179,543,042.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 857,377,900.00 857,377,900.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,821,814,226.70 1,823,968,978.43
减：库存股 57,627,875.00 57,627,875.00
其他综合收益 9,498,667.74 7,242,685.81
专项储备
盈余公积 220,968,591.67 220,968,591.67
一般风险准备
未分配利润 1,323,409,821.16 1,226,024,145.00
归属于母公司所有者权益（或股
4,175,441,332.27 4,077,954,425.91
东权益）合计
少数股东权益 33,396,327.89 39,299,094.85
所有者权益（或股东权益）合
4,208,837,660.16 4,117,253,520.76
计
负债和所有者权益（或股东
5,470,218,924.28 5,296,796,563.65
权益）总计
法定代表人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:爱柯迪股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,781,247,554.64 1,649,694,352.56
交易性金融资产 5,169,950.00 7,400,250.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 551,668,905.50 638,491,773.29
应收款项融资 34,960,418.87 48,734,973.51
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2020 年第一季度报告
预付款项 4,351,912.94 612,250.25
其他应收款 14,629,389.26 15,646,915.29
其中：应收利息
应收股利
存货 367,556,596.83 373,420,400.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 123,924,449.35 64,111,496.92
流动资产合计 2,883,509,177.39 2,798,112,412.77
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 692,301,443.59 672,437,863.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,087,199,476.61 1,102,300,041.14
在建工程 191,196,049.63 187,515,989.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 184,153,502.83 185,656,054.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 279,872,600.75 282,874,739.83
递延所得税资产
其他非流动资产 54,328,685.21 30,835,467.98
非流动资产合计 2,489,051,758.62 2,461,620,156.64
资产总计 5,372,560,936.01 5,259,732,569.41
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 31,957,445.00 23,261,775.00
衍生金融负债
应付票据 253,211,742.69 140,043,822.57
应付账款 290,108,783.24 416,206,566.59
预收款项 700,004.45
合同负债
应付职工薪酬 36,580,799.98 48,590,158.18
应交税费 46,712,462.49 26,146,836.73
其他应付款 62,749,036.67 62,339,749.09
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2020 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 721,320,270.07 717,288,912.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 19,247,962.36 18,887,093.72
递延收益 41,395,264.27 428,581,754.04
递延所得税负债 66,255,853.18 58,356,817.59
其他非流动负债 395,591,422.11
非流动负债合计 522,490,501.92 505,825,665.35
负债合计 1,243,810,771.99 1,223,114,577.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 857,377,900.00 857,377,900.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,840,241,210.93 1,842,395,962.66
减：库存股 57,627,875.00 57,627,875.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 220,968,591.67 220,968,591.67
未分配利润 1,267,790,336.42 1,173,503,412.12
所有者权益（或股东权益）合
4,128,750,164.02 4,036,617,991.45
计
负债和所有者权益（或股东
5,372,560,936.01 5,259,732,569.41
权益）总计
法定代表人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
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2020 年第一季度报告
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：爱柯迪股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 610,949,388.12 628,879,355.15
其中：营业收入 610,949,388.12 628,879,355.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 483,471,242.17 529,287,561.10
其中：营业成本 390,820,639.13 414,376,505.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,870,202.59 6,049,495.88
销售费用 23,270,350.31 22,054,777.18
管理费用 40,222,413.48 33,788,530.28
研发费用 26,477,055.93 31,115,909.06
财务费用 -4,189,419.27 21,902,342.97
其中：利息费用 1,862,683.04 800,771.20
利息收入 7,974,435.42 3,997,603.02
加：其他收益 3,393,045.70 2,920,580.88
投资收益（损失以“－”号填列） 1,665,220.52 8,100,999.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 95,988.05 -83,364.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -9,795,020.50 8,834,459.93
信用减值损失（损失以“-”号填列） 4,619,071.38 2,634,063.54
资产减值损失（损失以“-”号填列） -302,227.72 559,851.35
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 127,058,235.33 122,641,749.17
加：营业外收入 4,213,736.74 1,228,189.00
减：营业外支出 1,707,411.06 202,120.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 129,564,561.01 123,667,817.69
减：所得税费用 30,481,651.81 28,013,413.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 99,082,909.20 95,654,404.39
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2020 年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 99,082,909.20 95,654,404.39
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
97,385,676.16 92,537,722.45
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,697,233.04 3,116,681.94
六、其他综合收益的税后净额 2,255,981.93 -2,551,091.28
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 2,255,981.93 -1,856,371.94
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 2,255,981.93 -1,856,371.94
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 2,255,981.93 -1,856,371.94
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -694,719.34
七、综合收益总额 101,338,891.13 93,103,313.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 99,641,658.09 90,681,350.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,697,233.04 2,421,962.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.11 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.11 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：爱柯迪股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 571,575,783.30 612,167,472.48
减：营业成本 422,981,868.34 460,013,500.44
税金及附加 5,530,563.45 4,556,983.28
销售费用 23,157,218.76 22,029,591.97
管理费用 29,330,673.15 22,632,770.87
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2020 年第一季度报告
研发费用 22,677,567.55 27,013,393.50
财务费用 -13,539,986.61 17,738,244.96
其中：利息费用 171,464.43
利息收入 6,930,295.48 3,133,536.97
加：其他收益 2,255,010.95 2,667,566.22
投资收益（损失以“－”号填列） 35,260,932.76 41,652,044.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 95,988.05 -83,364.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -9,795,020.50 8,834,459.93
信用减值损失（损失以“-”号填列） 5,008,860.25 4,137,688.00
资产减值损失（损失以“-”号填列） -302,227.72 488,410.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 113,865,434.40 115,963,157.06
加：营业外收入 4,213,736.74
减：营业外支出 1,544,677.98 158,213.20
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 116,534,493.16 115,804,943.86
减：所得税费用 22,247,568.86 21,167,902.05
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 94,286,924.30 94,637,041.81
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 94,286,924.30 94,637,041.81
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 94,286,924.30 94,637,041.81
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
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2020 年第一季度报告
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：爱柯迪股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 725,298,623.27 729,812,616.73
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 26,977,892.36 66,364,794.09
收到其他与经营活动有关的现金 28,877,346.99 9,284,622.04
经营活动现金流入小计 781,153,862.62 805,462,032.86
购买商品、接受劳务支付的现金 325,119,574.18 356,932,909.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 129,932,066.24 128,513,048.74
支付的各项税费 27,290,736.27 81,725,668.83
支付其他与经营活动有关的现金 53,658,444.64 35,085,446.54
经营活动现金流出小计 536,000,821.33 602,257,073.94
经营活动产生的现金流量净额 245,153,041.29 203,204,958.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 101,130,949.50 460,500,000.00
取得投资收益收到的现金 1,888,137.28 5,059,792.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
429,951.72
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 103,449,038.50 465,559,792.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
75,417,701.17 127,509,676.42
现金
投资支付的现金 341,248,049.13 475,985,480.00
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2020 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 416,665,750.30 603,495,156.42
投资活动产生的现金流量净额 -313,216,711.80 -137,935,364.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 106,798,212.22 111,066,976.44
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 106,798,212.22 111,066,976.44
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,462,683.04 7,600,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 7,600,000.00 7,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 9,462,683.04 7,600,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 97,335,529.18 103,466,976.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,013,483.59 -8,828,971.90
五、现金及现金等价物净增加额 34,285,342.26 159,907,599.30
加：期初现金及现金等价物余额 1,938,525,881.33 930,044,556.88
六、期末现金及现金等价物余额 1,972,811,223.59 1,089,952,156.18
法定代表人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：爱柯迪股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 685,548,138.25 693,468,766.52
收到的税费返还 26,738,496.36 64,717,423.93
收到其他与经营活动有关的现金 29,195,367.89 7,820,484.94
经营活动现金流入小计 741,482,002.50 766,006,675.39
购买商品、接受劳务支付的现金 359,650,633.87 391,922,325.83
支付给职工及为职工支付的现金 94,890,986.60 97,143,298.20
支付的各项税费 4,152,964.20 58,237,176.89
支付其他与经营活动有关的现金 42,273,177.95 31,990,725.45
经营活动现金流出小计 500,967,762.62 579,293,526.37
经营活动产生的现金流量净额 240,514,239.88 186,713,149.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 101,130,949.50 935,892,090.00
取得投资收益收到的现金 35,483,645.02 38,608,784.76
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2020 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 429,951.72 1,097,027.51
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 137,044,546.24 975,597,902.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 79,608,960.49 128,353,049.78
现金
投资支付的现金 169,765,641.13 862,637,570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 249,374,601.62 990,990,619.78
投资活动产生的现金流量净额 -112,330,055.38 -15,392,717.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 171,464.43
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 171,464.43
筹资活动产生的现金流量净额 -171,464.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,664,246.94 -4,700,963.13
五、现金及现金等价物净增加额 133,676,967.01 166,619,468.38
加：期初现金及现金等价物余额 1,628,326,616.56 773,950,151.51
六、期末现金及现金等价物余额 1,762,003,583.57 940,569,619.89
法定代表人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
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2020 年第一季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,962,437,787.47 1,962,437,787.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,400,250.00 7,400,250.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 640,995,282.14 640,995,282.14
应收款项融资 49,286,490.07 49,286,490.07
预付款项 1,124,551.60 1,124,551.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 23,772,173.32 23,772,173.32
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 441,738,187.08 441,738,187.08
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 85,750,041.60 85,750,041.60
流动资产合计 3,212,504,763.28 3,212,504,763.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,769,596.13 4,769,596.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 55,000.00 55,000.00
投资性房地产
固定资产 1,397,552,111.75 1,397,552,111.75
在建工程 193,074,113.65 193,074,113.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
20 / 24
2020 年第一季度报告
无形资产 211,767,105.20 211,767,105.20
开发支出
商誉
长期待摊费用 174,318,193.28 174,318,193.28
递延所得税资产 55,960,067.71 55,960,067.71
其他非流动资产 46,795,612.65 46,795,612.65
非流动资产合计 2,084,291,800.37 2,084,291,800.37
资产总计 5,296,796,563.65 5,296,796,563.65
流动负债：
短期借款 36,973,860.00 36,973,860.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 23,261,775.00 23,261,775.00
衍生金融负债
应付票据 163,762,892.20 163,762,892.20
应付账款 241,876,467.22 241,876,467.22
预收款项 1,306,363.73 -1,306,363.73
合同负债 1,306,363.73 1,306,363.73
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 65,374,054.67 65,374,054.67
应交税费 43,272,358.80 43,272,358.80
其他应付款 63,170,865.09 63,170,865.09
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 638,998,636.71 638,998,636.71
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2020 年第一季度报告
预计负债 19,928,625.80 19,928,625.80
递延收益 462,258,962.79 49,308,577.97 -412,950,384.82
递延所得税负债 58,356,817.59 58,356,817.59
其他非流动负债 412,950,384.82 412,950,384.82
非流动负债合计 540,544,406.18 540,544,406.18
负债合计 1,179,543,042.89 1,179,543,042.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 857,377,900.00 857,377,900.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,823,968,978.43 1,823,968,978.43
减：库存股 57,627,875.00 57,627,875.00
其他综合收益 7,242,685.81 7,242,685.81
专项储备
盈余公积 220,968,591.67 220,968,591.67
一般风险准备
未分配利润 1,226,024,145.00 1,226,024,145.00
归属于母公司所有者权益（或
4,077,954,425.91 4,077,954,425.91
股东权益）合计
少数股东权益 39,299,094.85 39,299,094.85
所有者权益（或股东权益）
4,117,253,520.76 4,117,253,520.76
合计
负债和所有者权益（或股
5,296,796,563.65 5,296,796,563.65
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将本年年初预收款项重分类至合同负债;将本年
年初递延收益中的模具开发款重分类至其他非流动负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,649,694,352.56 1,649,694,352.56
交易性金融资产 7,400,250.00 7,400,250.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 638,491,773.29 638,491,773.29
应收款项融资 48,734,973.51 48,734,973.51
预付款项 612,250.25 612,250.25
其他应收款 15,646,915.29 15,646,915.29
其中：应收利息
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2020 年第一季度报告
应收股利
存货 373,420,400.95 373,420,400.95
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,111,496.92 64,111,496.92
流动资产合计 2,798,112,412.77 2,798,112,412.77
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 672,437,863.54 672,437,863.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,102,300,041.14 1,102,300,041.14
在建工程 187,515,989.57 187,515,989.57
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 185,656,054.58 185,656,054.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 282,874,739.83 282,874,739.83
递延所得税资产
其他非流动资产 30,835,467.98 30,835,467.98
非流动资产合计 2,461,620,156.64 2,461,620,156.64
资产总计 5,259,732,569.41 5,259,732,569.41
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 23,261,775.00 23,261,775.00
衍生金融负债
应付票据 140,043,822.57 140,043,822.57
应付账款 416,206,566.59 416,206,566.59
预收款项 700,004.45 -700,004.45
合同负债 700,004.45 700,004.45
应付职工薪酬 48,590,158.18 48,590,158.18
应交税费 26,146,836.73 26,146,836.73
其他应付款 62,339,749.09 62,339,749.09
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
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2020 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 717,288,912.61 717,288,912.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 18,887,093.72 18,887,093.72
递延收益 428,581,754.04 41,650,275.22 -386,931,478.82
递延所得税负债 58,356,817.59 58,356,817.59
其他非流动负债 386,931,478.82 386,931,478.82
非流动负债合计 505,825,665.35 505,825,665.35
负债合计 1,223,114,577.96 1,223,114,577.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 857,377,900.00 857,377,900.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,842,395,962.66 1,842,395,962.66
减：库存股 57,627,875.00 57,627,875.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 220,968,591.67 220,968,591.67
未分配利润 1,173,503,412.12 1,173,503,412.12
所有者权益（或股东权益）
4,036,617,991.45 4,036,617,991.45
合计
负债和所有者权益（或股
5,259,732,569.41 5,259,732,569.41
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将本年年初预收款项重分类至合同负债;将本年
年初递延收益中的模具开发款重分类至其他非流动负债。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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