2021 年第一季度报告
公司代码：600933 公司简称：爱柯迪
爱柯迪股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ............................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张建成、主管会计工作负责人奚海军及会计机构负责人（会计主管人员）许晓彤
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 5,968,919,743.80 5,657,738,048.88 5.50
归属于上市公司股东的净资产 4,501,507,354.55 4,372,519,238.47 2.95
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 38,240,919.22 245,153,041.29 -84.40
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 801,350,087.09 610,949,388.12 31.16
归属于上市公司股东的净利润 107,603,672.88 97,385,676.16 10.49
归属于上市公司股东的扣除非
81,400,332.75 99,148,065.48 -17.90
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.43 2.36 增加 0.07 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.13 0.11 18.18
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 2,842,794.89
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
4,789,128.80
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 36,484.64
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
23,213,553.61
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 20,537.80
其他符合非经常性损益定义的损益项目 313,662.56
少数股东权益影响额（税后） -270,346.39
所得税影响额 -4,742,475.78
合计 26,203,340.13
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 15,864
前十名股东持股情况
持有 质押或冻结情况
有限
期末持股 比例 售条
股东名称（全称） 数 股东性质
数量 (%) 件股 股份状态
量
份数
量
境内非国有
宁波爱柯迪投资管理有限公司 287,118,277 33.38 - 无
法人
领拓集团香港有限公司 109,927,385 12.78 - 无 境外法人
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 82,877,341 9.64 - 无 境外法人
张建成 71,095,216 8.27 - 无 境内自然人
宁波领挈股权投资合伙企业（有 境内非国有
63,794,591 7.42 - 无
限合伙） 法人
王振华 11,475,505 1.33 - 无 境内自然人
中国建设银行股份有限公司－
博时主题行业混合型证券投资 10,796,831 1.26 - 无 其他
基金（LOF）
上海浦东发展银行股份有限公
司－易方达裕祥回报债券型证 10,688,332 1.24 - 无 其他
券投资基金
宁波领祺股权投资管理合伙企 境内非国有
10,106,629 1.18 - 无
业（有限合伙） 法人
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大家资产－民生银行－大家资
产－盛世精选 2 号集合资产管 9,528,420 1.11 - 无 其他
理产品（第二期）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条 股份种类及数量
股东名称 件流通股的数
种类 数量
量
宁波爱柯迪投资管理有限公司 287,118,277 人民币普通股 287,118,277
领拓集团香港有限公司 109,927,385 人民币普通股 109,927,385
XUDONG INTERNATIONAL LIMITED 82,877,341 人民币普通股 82,877,341
张建成 71,095,216 人民币普通股 71,095,216
宁波领挈股权投资合伙企业（有限合伙） 63,794,591 人民币普通股 63,794,591
王振华 11,475,505 人民币普通股 11,475,505
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混
10,796,831 人民币普通股 10,796,831
合型证券投资基金（LOF）
上海浦东发展银行股份有限公司－易方达裕祥
10,688,332 人民币普通股 10,688,332
回报债券型证券投资基金
宁波领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙） 10,106,629 人民币普通股 10,106,629
大家资产－民生银行－大家资产－盛世精选 2
9,528,420 人民币普通股 9,528,420
号集合资产管理产品（第二期）
1、实际控制人、董事长及直接股东张建成持有
宁波爱柯迪投资管理有限公司 55.81%的股权；
张建成持有宁波领智投资管理有限公司 51%的
股权，宁波领智投资管理有限公司为宁波领挈股
权投资合伙企业（有限合伙）、宁波领祺股权投
资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，宁
波领智投资管理有限公司分别持有宁波领挈股
权投资合伙企业（有限合伙）0.87%份额、宁波
领祺股权投资管理合伙企业（有限合伙）0.55%
上述股东关联关系或一致行动的说明 份额；张建成分别持有宁波领挈股权投资合伙企
业（有限合伙）27.12%份额、宁波领祺股权投资
管理合伙企业（有限合伙）41.87%份额；2、XUDONG
INTERNATIONAL LIMITED 直接持有宁波爱柯迪投
资管理有限公司 21.48%的股权；3、董事、直接
股东王振华直接持有宁波领挈股权投资合伙企
业（有限合伙）11.37%份额；4、无限售条件股
东中，股东之间未知是否存在关联关系，也未知
是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一
致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要项目变动情况及说明：
单位：元 币种：人民币
项目 本期期末数 上年年末数 变动比例 变动原因
主要系本报告期公司购买
交易性金融资产 160,099,009.00 34,108,600.00 369.38%
银行理财产品所致
主要系本报告期预付材料
预付款项 7,186,610.40 2,974,915.23 141.57%
款增加所致
主要系本报告期增值税退
其他应收款 41,063,669.00 30,000,913.77 36.87%
税增加所致
主要系本报告期预缴税费
其他流动资产 68,693,397.96 47,597,693.33 44.32%
增加所致
主要系本报告期厂房建设
在建工程 101,341,363.27 54,957,441.18 84.40%
投入增加所致
主要系本报告期执行新租
使用权资产 26,850,230.32 - -
赁准则所致
主要系本报告期公司预付
其他非流动资产 61,669,900.16 33,340,757.77 84.97%
设备款增加所致
主要系本报告期新增国际
短期借款 198,401,919.00 4,110,687.00 4726.49%
贸易融资业务所致
主要系本报告期汇率波动
交易性金融负债 4,762,013.28 8,437,451.04 -43.56% 导致未交割远期结售汇未
实现的亏损减少所致
主要系本报告期应交企业
应交税费 30,794,324.08 44,107,889.13 -30.18% 所得税及应交增值税减少
所致
一年内到期的非 主要系本报告期执行新租
12,193,671.10 - -
流动负债 赁准则所致
主要系本报告期执行新租
租赁负债 14,571,533.30 - -
赁准则所致
主要系本报告期外币报表
其他综合收益 -838,683.45 -2,661,384.91 -68.49%
折算差额减少所致
（2）利润表主要项目变动及情况说明：
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项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
主要系本报告期销售规模
营业收入 801,350,087.09 610,949,388.12 31.16%
增长所致
主要系本报告期销售规模
营业成本 565,677,902.53 390,820,639.13 44.74% 增长及执行新收入准则所
致
主要系本报告期执行新收
销售费用 11,708,172.35 23,270,350.31 -49.69%
入准则所致
主要系本报告期职工薪酬
管理费用 61,546,523.48 40,222,413.48 53.02%
及股份支付增加所致
主要系本报告期新项目研
研发费用 41,397,592.57 26,477,055.93 56.35%
发增加所致
主要系本报告期汇率波动
财务费用 19,177,636.66 -4,189,419.27 -557.76%
导致汇兑损失增加所致
主要系本报告期金融资产
投资收益 9,850,764.06 1,665,220.52 491.56%
交割收益增加所致
主要系本报告期汇率波动
导致未交割远期结售汇、
公允价值变动收益 16,090,040.61 -9,795,020.50 -264.27%
外汇期权未实现的收益增
加所致
主要系本报告期坏账准备
信用减值损失 -572,096.64 4,619,071.38 -112.39%
增加所致
主要系本报告期存货跌价
资产减值损失 45,924.60 -302,227.72 -115.20%
准备减少所致
主要系本报告期内固定资
资产处置收益 -2,651.41 - -
产处置损失增加所致
主要系本报告期收到与企
营业外收入 1,002,225.40 4,213,736.74 -76.22% 业日常活动无关的政府补
助减少所致
主要系本报告期捐赠支出
营业外支出 207,578.10 1,707,411.06 -87.84%
减少所致
主要系本报告期所得税税
所得税费用 15,985,131.60 30,481,651.81 -47.56%
率变动所致
（3）现金流量表主要项目变动及情况说明：
项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因
主要系本报告期收到增值
收到的税费返还 38,570,554.00 26,977,892.36 42.97%
税退税增加所致
主要系本报告期原材料采
购买商品、接受劳
521,822,020.77 325,119,574.18 60.50% 购成本增加及执行新收入
务支付的现金
准则所致
支付给职工以及为 主要系本报告期支付的职
187,767,362.75 129,932,066.24 44.51%
职工支付的现金 工薪酬增加所致
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主要系本报告期支付上年
支付的各项税费 53,529,875.93 27,290,736.27 96.15%
应交税费所致
支付其他与经营活 主要系本报告期执行新收
36,895,448.44 53,658,444.64 -31.24%
动有关的现金 入准则所致
收回投资收到的现 主要系本报告期赎回的银
7,444,687.00 101,130,949.50 -92.64%
金 行理财产品减少所致
取得投资收益收到 主要系本报告期收到金融
7,162,183.17 1,888,137.28 279.33%
的现金 产品交割收益增加所致
处置固定资产、无
形资产和其他长期 主要系本报告期收到处置
17,172.00 429,951.72 -96.01%
资产收回的现金净 固定资产的现金减少所致
额
处置子公司及其他
主要系本报告期收到处置
营业单位收到的现 7,758,833.68 - -
子公司股权转让款所致
金净额
购建固定资产、无
主要系本报告期支付设备
形资产和其他长期 215,037,688.91 75,417,701.17 185.13%
增加所致
资产支付的现金
主要系本报告期购买的银
投资支付的现金 120,000,000.00 341,248,049.13 -64.83%
行理财产品减少所致
主要系本报告期子公司收
吸收投资收到的现
697,170.50 - - 到少数股东投资款增加所
金
致
取得借款收到的现 主要系本报告期取得国际
194,262,000.00 106,798,212.22 81.90%
金 贸易融资款所致
支付其他与筹资活 主要系本报告期股权回购
905,371.63 - -
动有关的现金 所致
主要系本报告期汇率波动
汇率变动对现金及
-21,462,487.40 5,013,483.59 -528.10% 导致现金及现金等价物汇
现金等价物的影响
兑损失增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 爱柯迪股份有限公司
法定代表人 张建成
日期 2021 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:爱柯迪股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,827,276,726.86 1,941,180,677.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 160,099,009.00 34,108,600.00
衍生金融资产
应收票据 185,000.00 185,000.00
应收账款 785,426,980.23 767,690,358.93
应收款项融资 93,087,768.09 82,940,309.92
预付款项 7,186,610.40 2,974,915.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 41,063,669.00 30,000,913.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 587,686,092.08 464,606,319.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 68,693,397.96 47,597,693.33
流动资产合计 3,570,705,253.62 3,371,284,788.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 17,280,832.62 17,084,047.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 55,000.00 55,000.00
投资性房地产
固定资产 1,633,730,359.37 1,615,559,613.40
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在建工程 101,341,363.27 54,957,441.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 26,850,230.32
无形资产 329,668,272.61 332,286,791.62
开发支出
商誉 8,288,016.85 8,288,016.85
长期待摊费用 178,700,851.53 180,756,105.03
递延所得税资产 40,629,663.45 44,125,487.18
其他非流动资产 61,669,900.16 33,340,757.77
非流动资产合计 2,398,214,490.18 2,286,453,260.85
资产总计 5,968,919,743.80 5,657,738,048.88
流动负债：
短期借款 198,401,919.00 4,110,687.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 4,762,013.28 8,437,451.04
衍生金融负债
应付票据 185,699,668.54 190,047,038.20
应付账款 283,414,392.94 271,488,335.56
预收款项
合同负债 1,116,215.13 894,167.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 69,068,479.36 74,587,881.84
应交税费 30,794,324.08 44,107,889.13
其他应付款 36,100,969.61 47,515,829.13
其中：应付利息
应付股利 35,777.52 35,777.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 12,193,671.10
其他流动负债 330,107.97 300,568.30
流动负债合计 821,881,761.01 641,489,847.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债 14,571,533.30
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 22,592,759.75 20,756,682.15
递延收益 42,656,936.86 45,955,629.69
递延所得税负债 37,668,920.63 48,400,242.85
其他非流动负债 458,700,682.34 452,881,759.74
非流动负债合计 576,190,832.88 567,994,314.43
负债合计 1,398,072,593.89 1,209,484,162.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 860,089,500.00 860,224,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,907,822,139.52 1,888,042,597.78
减：库存股 31,718,472.00 31,635,672.00
其他综合收益 -838,683.45 -2,661,384.91
专项储备
盈余公积 264,826,649.83 264,826,649.83
一般风险准备
未分配利润 1,501,326,220.65 1,393,722,547.77
归属于母公司所有者权益（或股东
4,501,507,354.55 4,372,519,238.47
权益）合计
少数股东权益 69,339,795.36 75,734,648.04
所有者权益（或股东权益）合计 4,570,847,149.91 4,448,253,886.51
负债和所有者权益（或股东权
5,968,919,743.80 5,657,738,048.88
益）总计
公司负责人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:爱柯迪股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,619,031,340.33 1,739,610,515.31
交易性金融资产 156,199,009.00 24,588,600.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 794,570,828.64 778,049,141.57
应收款项融资 81,653,071.59 77,693,485.86
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2021 年第一季度报告
预付款项 2,481,511.17 2,076,497.91
其他应收款 35,898,329.45 17,623,225.43
其中：应收利息
应收股利
存货 482,066,097.48 376,873,850.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,808,624.76 31,522,973.88
流动资产合计 3,219,708,812.42 3,048,038,290.07
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 945,610,840.61 887,007,866.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,351,427,523.74 1,321,852,399.57
在建工程 21,664,390.57 27,377,045.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,506,488.02
无形资产 180,093,970.78 180,907,210.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 270,307,342.87 276,604,483.99
递延所得税资产
其他非流动资产 45,413,043.08 24,608,335.94
非流动资产合计 2,817,023,599.67 2,718,357,341.69
资产总计 6,036,732,412.09 5,766,395,631.76
流动负债：
短期借款 194,262,000.00
交易性金融负债 4,762,013.28 8,437,451.04
衍生金融负债
应付票据 145,363,440.60 160,098,803.75
应付账款 598,952,679.82 595,234,434.97
预收款项
合同负债 535,318.27
应付职工薪酬 52,682,857.77 56,816,997.66
应交税费 10,451,093.86 14,600,259.81
其他应付款 33,704,352.22 45,902,319.19
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2021 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,472,859.51
其他流动负债 69,591.37
流动负债合计 1,041,651,297.06 881,695,176.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 905,097.66
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 20,538,261.68 18,700,324.68
递延收益 35,416,599.15 38,093,876.88
递延所得税负债 39,715,766.20 44,001,348.35
其他非流动负债 433,816,072.86 429,688,942.46
非流动负债合计 530,391,797.55 530,484,492.37
负债合计 1,572,043,094.61 1,412,179,668.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 860,089,500.00 860,224,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,922,912,821.24 1,906,919,024.97
减：库存股 31,718,472.00 31,635,672.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 264,826,649.83 264,826,649.83
未分配利润 1,448,578,818.41 1,353,881,460.53
所有者权益（或股东权益）合
4,464,689,317.48 4,354,215,963.33
计
负债和所有者权益（或股东
6,036,732,412.09 5,766,395,631.76
权益）总计
公司负责人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：爱柯迪股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 801,350,087.09 610,949,388.12
其中：营业收入 801,350,087.09 610,949,388.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 706,807,635.88 483,471,242.17
其中：营业成本 565,677,902.53 390,820,639.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 7,299,808.29 6,870,202.59
销售费用 11,708,172.35 23,270,350.31
管理费用 61,546,523.48 40,222,413.48
研发费用 41,397,592.57 26,477,055.93
财务费用 19,177,636.66 -4,189,419.27
其中：利息费用 652,741.35 1,862,683.04
利息收入 10,280,121.6 7,974,435.42
加：其他收益 4,328,681.86 3,393,045.70
投资收益（损失以“－”号填列） 9,850,764.06 1,665,220.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -154,679.88 95,988.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 16,090,040.61 -9,795,020.50
信用减值损失（损失以“-”号填列） -572,096.64 4,619,071.38
资产减值损失（损失以“-”号填列） 45,924.60 -302,227.72
资产处置收益（损失以“－”号填列） -2,651.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 124,283,114.29 127,058,235.33
加：营业外收入 1,002,225.40 4,213,736.74
减：营业外支出 207,578.10 1,707,411.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 125,077,761.59 129,564,561.01
减：所得税费用 15,985,131.60 30,481,651.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 109,092,629.99 99,082,909.20
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2021 年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 109,092,629.99 99,082,909.20
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
107,603,672.88 97,385,676.16
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 1,488,957.11 1,697,233.04
六、其他综合收益的税后净额 1,822,701.46 2,255,981.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1,822,701.46 2,255,981.93
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 1,822,701.46 2,255,981.93
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 1,822,701.46 2,255,981.93
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 110,915,331.45 101,338,891.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 109,426,374.34 99,641,658.09
（二）归属于少数股东的综合收益总额 1,488,957.11 1,697,233.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.13 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.12 0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：爱柯迪股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 775,559,563.10 571,575,783.30
减：营业成本 611,287,867.57 422,981,868.34
税金及附加 5,618,924.74 5,530,563.45
销售费用 11,510,411.08 23,157,218.76
管理费用 48,184,573.59 29,330,673.15
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2021 年第一季度报告
研发费用 34,299,650.06 22,677,567.55
财务费用 19,826,235.27 -13,539,986.61
其中：利息费用 74,085.26 171,464.43
利息收入 8,302,702.81 6,930,295.48
加：其他收益 2,937,259.14 2,255,010.95
投资收益（损失以“－”号填列） 41,898,833.12 35,260,932.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -154,679.88 95,988.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 16,090,040.61 -9,795,020.50
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,310,069.29 5,008,860.25
资产减值损失（损失以“-”号填列） 45,924.60 -302,227.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 104,493,888.97 113,865,434.40
加：营业外收入 990,225.40 4,213,736.74
减：营业外支出 88,753.92 1,544,677.98
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 105,395,360.45 116,534,493.16
减：所得税费用 10,698,002.57 22,247,568.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 94,697,357.88 94,286,924.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 94,697,357.88 94,286,924.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 94,697,357.88 94,286,924.30
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：爱柯迪股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 778,792,382.05 725,298,623.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 38,570,554.00 26,977,892.36
收到其他与经营活动有关的现金 20,892,691.06 28,877,346.99
经营活动现金流入小计 838,255,627.11 781,153,862.62
购买商品、接受劳务支付的现金 521,822,020.77 325,119,574.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 187,767,362.75 129,932,066.24
支付的各项税费 53,529,875.93 27,290,736.27
支付其他与经营活动有关的现金 36,895,448.44 53,658,444.64
经营活动现金流出小计 800,014,707.89 536,000,821.33
经营活动产生的现金流量净额 38,240,919.22 245,153,041.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,444,687.00 101,130,949.50
取得投资收益收到的现金 7,162,183.17 1,888,137.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
17,172.00 429,951.72
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 7,758,833.68
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,382,875.85 103,449,038.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
215,037,688.91 75,417,701.17
现金
投资支付的现金 120,000,000.00 341,248,049.13
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2021 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 335,037,688.91 416,665,750.30
投资活动产生的现金流量净额 -312,654,813.06 -313,216,711.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 697,170.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 697,170.50
取得借款收到的现金 194,262,000.00 106,798,212.22
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 194,959,170.50 106,798,212.22
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,007,106.15 9,462,683.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8,703,836.96 7,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 905,371.63
筹资活动现金流出小计 9,912,477.78 9,462,683.04
筹资活动产生的现金流量净额 185,046,692.72 97,335,529.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,462,487.40 5,013,483.59
五、现金及现金等价物净增加额 -110,829,688.52 34,285,342.26
加：期初现金及现金等价物余额 1,913,216,539.58 1,938,525,881.33
六、期末现金及现金等价物余额 1,802,386,851.06 1,972,811,223.59
公司负责人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：爱柯迪股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 762,456,684.16 685,548,138.25
收到的税费返还 37,530,780.66 26,738,496.36
收到其他与经营活动有关的现金 16,294,031.88 29,195,367.89
经营活动现金流入小计 816,281,496.70 741,482,002.50
购买商品、接受劳务支付的现金 599,947,972.89 359,650,633.87
支付给职工及为职工支付的现金 145,755,289.66 94,890,986.60
支付的各项税费 23,448,070.43 4,152,964.20
支付其他与经营活动有关的现金 41,203,821.28 42,273,177.95
经营活动现金流出小计 810,355,154.26 500,967,762.62
经营活动产生的现金流量净额 5,926,342.44 240,514,239.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,824,687.00 101,130,949.50
取得投资收益收到的现金 41,423,513.00 35,483,645.02
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2021 年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
12,958.00 429,951.72
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,630,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 53,891,158.00 137,044,546.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
152,615,335.18 79,608,960.49
现金
投资支付的现金 192,886,952.69 169,765,641.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 345,502,287.87 249,374,601.62
投资活动产生的现金流量净额 -291,611,129.87 -112,330,055.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 194,262,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 194,262,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,092.53 171,464.43
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 50,092.53 171,464.43
筹资活动产生的现金流量净额 194,211,907.47 -171,464.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -23,239,588.43 5,664,246.94
五、现金及现金等价物净增加额 -114,712,468.39 133,676,967.01
加：期初现金及现金等价物余额 1,719,515,739.75 1,628,326,616.56
六、期末现金及现金等价物余额 1,604,803,271.36 1,762,003,583.57
公司负责人：张建成 主管会计工作负责人：奚海军 会计机构负责人：许晓彤
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,941,180,677.51 1,941,180,677.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 34,108,600.00 34,108,600.00
衍生金融资产
应收票据 185,000.00 185,000.00
应收账款 767,690,358.93 767,690,358.93
应收款项融资 82,940,309.92 82,940,309.92
预付款项 2,974,915.23 2,974,915.23
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 30,000,913.77 30,000,913.77
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 464,606,319.34 464,606,319.34
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,597,693.33 46,980,601.05 -617,092.28
流动资产合计 3,371,284,788.03 3,370,667,695.75 -617,092.28
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 17,084,047.82 17,084,047.82
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 55,000.00 55,000.00
投资性房地产
固定资产 1,615,559,613.40 1,615,559,613.40
在建工程 54,957,441.18 54,957,441.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 29,391,986.84 29,391,986.84
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2021 年第一季度报告
无形资产 332,286,791.62 332,286,791.62
开发支出
商誉 8,288,016.85 8,288,016.85
长期待摊费用 180,756,105.03 180,756,105.03
递延所得税资产 44,125,487.18 44,125,487.18
其他非流动资产 33,340,757.77 33,340,757.77
非流动资产合计 2,286,453,260.85 2,315,845,247.69 29,391,986.84
资产总计 5,657,738,048.88 5,686,512,943.44 28,774,894.56
流动负债：
短期借款 4,110,687.00 4,110,687.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债 8,437,451.04 8,437,451.04
衍生金融负债
应付票据 190,047,038.20 190,047,038.20
应付账款 271,488,335.56 271,507,665.27 19,329.71
预收款项
合同负债 894,167.74 894,167.74
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 74,587,881.84 74,587,881.84
应交税费 44,107,889.13 44,107,889.13
其他应付款 47,515,829.13 47,515,829.13
其中：应付利息
应付股利 35,777.52 35,777.52
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 11,254,882.45 11,254,882.45
其他流动负债 300,568.30 300,568.30
流动负债合计 641,489,847.94 652,764,060.10 11,274,212.16
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 17,500,682.40 17,500,682.40
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2021 年第一季度报告
预计负债 20,756,682.15 20,756,682.15
递延收益 45,955,629.69 45,955,629.69
递延所得税负债 48,400,242.85 48,400,242.85
其他非流动负债 452,881,759.74 452,881,759.74
非流动负债合计 567,994,314.43 585,494,996.83 17,500,682.40
负债合计 1,209,484,162.37 1,238,259,056.93 28,774,894.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 860,224,500.00 860,224,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,888,042,597.78 1,888,042,597.78
减：库存股 31,635,672.00 31,635,672.00
其他综合收益 -2,661,384.91 -2,661,384.91
专项储备
盈余公积 264,826,649.83 264,826,649.83
一般风险准备
未分配利润 1,393,722,547.77 1,393,722,547.77
归属于母公司所有者权益（或
4,372,519,238.47 4,372,519,238.47
股东权益）合计
少数股东权益 75,734,648.04 75,734,648.04
所有者权益（或股东权益）
4,448,253,886.51 4,448,253,886.51
合计
负债和所有者权益（或股
5,657,738,048.88 5,686,512,943.44 28,774,894.56
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据 2018 年 12 月财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财
会［2018］35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。根据首次
执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间
信息。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,739,610,515.31 1,739,610,515.31
交易性金融资产 24,588,600.00 24,588,600.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 778,049,141.57 778,049,141.57
应收款项融资 77,693,485.86 77,693,485.86
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2021 年第一季度报告
预付款项 2,076,497.91 2,076,497.91
其他应收款 17,623,225.43 17,623,225.43
其中：应收利息
应收股利
存货 376,873,850.11 376,873,850.11
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 31,522,973.88 31,028,903.81 -494,070.07
流动资产合计 3,048,038,290.07 3,047,544,220.00 -494,070.07
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 887,007,866.96 887,007,866.96
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 1,321,852,399.57 1,321,852,399.57
在建工程 27,377,045.08 27,377,045.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,550,613.96 2,550,613.96
无形资产 180,907,210.15 180,907,210.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 276,604,483.99 276,604,483.99
递延所得税资产
其他非流动资产 24,608,335.94 24,608,335.94
非流动资产合计 2,718,357,341.69 2,720,907,955.65 2,550,613.96
资产总计 5,766,395,631.76 5,768,452,175.65 2,056,543.89
流动负债：
短期借款
交易性金融负债 8,437,451.04 8,437,451.04
衍生金融负债
应付票据 160,098,803.75 160,098,803.75
应付账款 595,234,434.97 595,234,434.97
预收款项
合同负债 535,318.27 535,318.27
应付职工薪酬 56,816,997.66 56,816,997.66
应交税费 14,600,259.81 14,600,259.81
其他应付款 45,902,319.19 45,902,319.19
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2021 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 930,136.48 930,136.48
其他流动负债 69,591.37 69,591.37
流动负债合计 881,695,176.06 882,625,312.54 930,136.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,126,407.41 1,126,407.41
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 18,700,324.68 18,700,324.68
递延收益 38,093,876.88 38,093,876.88
递延所得税负债 44,001,348.35 44,001,348.35
其他非流动负债 429,688,942.46 429,688,942.46
非流动负债合计 530,484,492.37 531,610,899.78 1,126,407.41
负债合计 1,412,179,668.43 1,414,236,212.32 2,056,543.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 860,224,500.00 860,224,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,906,919,024.97 1,906,919,024.97
减：库存股 31,635,672.00 31,635,672.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积 264,826,649.83 264,826,649.83
未分配利润 1,353,881,460.53 1,353,881,460.53
所有者权益（或股东权益）
4,354,215,963.33 4,354,215,963.33
合计
负债和所有者权益（或股
5,766,395,631.76 5,768,452,175.65 2,056,543.89
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据 2018 年 12 月财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的通知》（财
会［2018］35 号），公司自 2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表披露。根据首次
执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间
信息。
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2021 年第一季度报告
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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