2018 年第一季度报告
公司代码：600939 公司简称：重庆建工
重庆建工集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人魏福生、主管会计工作负责人 刘克伟及会计机构负责人（会计主管人员）陈尚毅
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 64,287,835,114.07 67,248,755,548.48 67,248,755,548.48 -4.40
归属于上市公司股东的净
6,691,642,494.04 6,634,186,379.92 6,634,186,379.92 0.87
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生的现金流量
-973,930,884.98 -331,871,883.23 -313,495,351.34 -193.47
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
调整后 调整前 增减（%）
营业总收入 10,232,038,758.96 10,149,572,269.86 10,137,104,716.53 0.81
营业收入 10,223,698,835.93 10,137,047,790.91 10,137,104,716.53 0.85
归属于上市公司股东的净
58,317,621.37 48,686,441.72 40,014,138.58 19.78
利润
归属于上市公司股东的扣
56,243,285.98 38,376,595.05 37,075,749.58 46.56
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 减少 0.05 个
0.88 0.93 0.93
百分点
基本每股收益（元/股） 0.03 0.02 0.02 50.00
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.02 0.02 50.00
注：调整前和调整后数据差异原因为上期公司同一控制下合并了重庆两江新区信和产融小额贷款
有限公司而形成。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -170,760.23
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
520,991.48
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入
2,547,713.24
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -285,658.91
所得税影响额 -537,950.19
合计 2,074,335.39
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 59,589
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 比例 持有有限售条 股东性
股东名称（全称） 股份
数量 (%) 件股份数量 数量 质
状态
重庆建工投资控股有 国有法
1,388,682,774 76.53 1,388,682,774 质押 320,000,000
限责任公司 人
重庆市城市建设投资 国有法
64,277,998 3.54 0 未知
(集团)有限公司 人
重庆鑫根股权投资基 境内非
金管理中心（有限合 63,000,000 3.47 0 未知 国有法
伙） 人
中国华融资产管理股 国有法
59,333,537 3.27 0 未知
份有限公司 人
重庆市江北嘴中央商
国有法
务区投资集团有限公 39,555,691 2.18 0 未知
人
司
全国社会保障基金理
18,150,000 1.00 16,241,642 未知 其他
事会转持一户
中国农业银行股份有
限公司－中证 500 交
1,007,200 0.06 0 未知 其他
易型开放式指数证券
投资基金
境内自
朱大冬 685,600 0.04 0 未知
然人
深圳前海伽蓝资本管
理有限公司－伽蓝惠 481,800 0.03 0 未知 其他
三 1 期私募投资基金
境内自
戴知音 443,300 0.02 0 未知
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
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的数量 种类 数量
中国农业银行股份有限公司－中证 人民币普通
1,007,200 1,007,200
500 交易型开放式指数证券投资基金 股
人民币普通
朱大冬 685,600 685,600
股
深圳前海伽蓝资本管理有限公司－伽 人民币普通
481,800 481,800
蓝惠三 1 期私募投资基金 股
人民币普通
戴知音 443,300 443,300
股
人民币普通
何佳韵 364,100 364,100
股
人民币普通
易萍 363,500 363,500
股
人民币普通
陈联万 324,300 324,300
股
人民币普通
龚斌斌 312,500 312,500
股
人民币普通
成平 300,400 300,400
股
人民币普通
吴媛媛 295,400 295,400
股
公司控股股东重庆建工投资控股有限责任公司与上述其
他股东无关联关系或一致行动，公司未知前十名股东及
上述股东关联关系或一致行动的说明
前十名无限售条件股东中其他股东之间是否存在关联关
系，也未知其是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目
单位：元 币种：人民币
报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度 注释
预付款项 2,554,455,225.07 1,759,294,398.51 795,160,826.56 45.20% 注1
在建工程 54,645,025.80 41,442,546.01 13,202,479.79 31.86% 注2
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应付职工薪酬 23,864,790.69 34,533,435.40 -10,668,644.71 -30.89% 注3
应付利息 24,829,980.77 75,358,507.51 -50,528,526.74 -67.05% 注4
注 1：预付款项期末余额较年初增长 45.20%，主要是由于公司及所属建安子公司预付材料款、
劳务费等有所增加；
注 2：在建工程期末余额较年初增长 31.86%，主要是由于公司及所属子公司三建公司本期新
增投资办公楼棚改项目所致；
注 3：应付职工薪酬期末余额较年初降低 30.89%，主要是由于公司及所属子公司本期发放了
2017 年年终奖金；
注 4：应付利息期末余额较年初降低 67.05%，主要是由于公司在 2015 年发行的 3 年期非公开
定向债务融资 8 亿元在本期到期偿还，不需再计提利息。
2、利润表项目
单位：元 币种：人民币
报表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度 注释
利息收入 8,113,507.94 12,524,478.95 -4,410,971.01 -35.22% 注5
税金及附加 43,698,779.34 32,534,386.27 11,164,393.07 34.32% 注6
资产减值损失 10,948,483.63 34,394,422.19 -23,445,938.56 -68.17% 注7
投资收益 -12,578,399.06 997,116.55 -13,575,515.61 -1361.48% 注8
对联营企业和合营企业
-15,834,387.62 117,116.55 -15,951,504.17 -13620.20% 注9
的投资收益
营业外收入 2,688,921.40 6,197,641.01 -3,508,719.61 -56.61% 注 10
营业外支出 415,080.45 1,519,000.79 -1,103,920.34 -72.67% 注 11
少数股东损益 514,069.90 5,010,706.91 -4,496,637.01 -89.74% 注 12
注 5：利息收入本期较上年同期降低 35.22%，主要是由于公司所属子公司小贷公司本期贷款
规模较上年同比有所降低所致；
注 6：税金及附加本期较上年同期增长 34.32%，主要是由于本期计算税费的主营业务收入比
重较上年同比有所提高所致；
注 7：资产减值损失本期较上年同期降低 68.17%，主要是由于公司及所属子公司应收账款较
年初降低 8.41 亿元，减少资产减值准备的计提基数而形成；
注 8：投资收益本期较上年同期降低 1361.48%，主要是由于公司持有的联营企业重庆通粤高
速公路有限公司本期营运亏损而确认的投资损失 1,364.03 万元；
注 9：对联营企业和合营企业的投资收益本期较上年同期降低 13620.20%，主要是由于公司持
有的联营企业重庆通粤高速公路有限公司本期营运亏损而确认的投资损失 1,364.03 万元；
注 10：营业外收入本期较上年同期降低 56.61%，主要是由于公司及所属子公司建材物流公司
本期收到的与企业日常活动无关的政府补助和赔偿金同比有所减少；
注 11：营业外支出本期较上年同期降低 72.67%，主要是由于公司及所属子公司本期通过诉讼
（仲裁）判决（裁定）所支出的违约金有所减少；
注 12：少数股东损益本期较上年同期降低 89.74%，主要是由于公司所属子公司建材物流公司
（持股 82.12%）和小贷公司（持股 74.50%）本期实现净利润较上年同比降低所致。
3、现金流量表项目
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单位：元 币种：人民币
报表项目 本期金额 上期金额 变动金额 注释
经营活动产生的现金流量净额 -973,930,884.98 -331,871,883.23 -642,059,001.75 注 13
注 13：经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要是由于春节期间支付的材料
款、劳务费、分包款等同比增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司与四川阆中云天物业发展有限公司、重庆云天物业发展有限公司建设工程施工合同纠纷
等前期已披露的未结诉讼（仲裁）案件的进展情况内容，详见 2018 年 2 月 7 日公司在上海证券交
易所网站及指定披露媒体发布的《重庆建工集团股份有限公司关于涉及诉讼（仲裁）案件进展的
公告》（公告编号：2018-011）。
公司全资子公司重庆建工第八建设有限责任公司与重庆海龙土地整治有限公司建设工程施工
合同纠纷等案件的情况内容，详见 2018 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站及指定披露媒体发布
的《重庆建工集团股份有限公司关于所属全资子公司涉及诉讼的公告》公告编号：临 2018-017）。
公司于 2018 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站及指定披露媒体披露了《重庆建工集团股份
有限公司收到中国银行间市场交易商协会关于中期票据 <接受注册通知书>的公告》（公告编号：
临 2018-018）。截止报告期末，公司尚未发行该中期票据。下一步将根据注册通知书的要求，严
格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作
规程》《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，择机进行发行工作。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 重庆建工集团股份有限公司
法定代表人 魏福生
日期 2018 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:重庆建工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,390,252,967.69 4,229,949,197.89
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 985,129,587.90 923,441,537.65
应收账款 12,449,837,591.79 14,193,823,233.53
预付款项 2,554,455,225.07 1,759,294,398.51
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,288,424.00 4,327,233.00
应收股利 124,931.51 124,931.51
其他应收款 6,943,211,627.54 6,799,508,647.46
买入返售金融资产
存货 23,315,595,180.91 24,363,675,299.80
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 219,097,032.87 207,884,130.67
流动资产合计 49,860,992,569.28 52,482,028,610.02
非流动资产：
发放贷款和垫款 283,111,100.00 285,255,100.00
可供出售金融资产 282,423,264.32 299,827,237.50
持有至到期投资
长期应收款 1,896,091,663.71 2,171,424,040.91
长期股权投资 458,226,021.32 472,059,892.08
投资性房地产 2,319,293,111.43 2,319,293,111.43
固定资产 1,360,273,635.78 1,402,212,481.31
在建工程 54,645,025.80 41,442,546.01
工程物资
固定资产清理 243,068.72 223,999.83
生产性生物资产 1,435,198.05 1,443,295.98
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油气资产
无形资产 7,363,309,875.68 7,366,252,767.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 37,900,307.17 36,304,952.75
递延所得税资产 298,529,475.26 297,403,411.01
其他非流动资产 71,360,797.55 73,584,102.30
非流动资产合计 14,426,842,544.79 14,766,726,938.46
资产总计 64,287,835,114.07 67,248,755,548.48
流动负债：
短期借款 9,753,076,338.24 8,954,076,338.24
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,215,528,808.06 1,008,909,207.36
应付账款 21,161,164,548.70 25,756,647,646.73
预收款项 6,237,354,852.74 4,841,004,904.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,864,790.69 34,533,435.40
应交税费 587,812,415.89 666,110,770.85
应付利息 24,829,980.77 75,358,507.51
应付股利 7,369,518.69 7,369,518.69
其他应付款 9,141,125,313.94 9,444,943,919.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,092,027,233.87 1,120,000,000.00
其他流动负债 888,054,088.87 850,229,081.78
流动负债合计 50,132,207,890.46 52,759,183,330.15
非流动负债：
长期借款 6,498,800,000.00 6,868,300,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 382,248,826.43 386,056,567.00
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2018 年第一季度报告
专项应付款 10,815,931.69 9,880,141.02
预计负债 36,264,782.06 51,492,977.96
递延收益 47,297,930.26 36,827,083.92
递延所得税负债 148,261,080.17 156,733,323.74
其他非流动负债
非流动负债合计 7,123,688,550.61 7,509,290,093.64
负债合计 57,255,896,441.07 60,268,473,423.79
所有者权益
股本 1,814,500,000.00 1,814,500,000.00
其他权益工具 500,000,000.00 500,000,000.00
其中：优先股
永续债 500,000,000.00 500,000,000.00
资本公积 1,077,712,119.35 1,077,712,119.35
减：库存股
其他综合收益 692,266,980.31 707,687,303.41
专项储备 464,309,532.38 449,750,716.53
盈余公积 194,652,488.83 194,652,488.83
一般风险准备
未分配利润 1,948,201,373.17 1,889,883,751.80
归属于母公司所有者权益合计 6,691,642,494.04 6,634,186,379.92
少数股东权益 340,296,178.96 346,095,744.77
所有者权益合计 7,031,938,673.00 6,980,282,124.69
负债和所有者权益总计 64,287,835,114.07 67,248,755,548.48
法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人： 刘克伟 会计机构负责人：陈尚毅
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:重庆建工集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,618,067,023.93 2,224,461,679.37
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 319,356,866.85 558,024,578.76
应收账款 3,592,320,710.89 4,567,807,579.78
预付款项 1,422,312,966.94 806,778,350.37
应收利息
应收股利
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2018 年第一季度报告
其他应收款 7,008,889,736.63 6,867,096,996.42
存货 1,235,133,632.59 1,498,793,481.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 61,681,362.90 75,473,407.57
流动资产合计 15,257,762,300.73 16,598,436,074.03
非流动资产：
可供出售金融资产 210,186,170.98 228,597,042.40
持有至到期投资
长期应收款 870,300,662.42 1,010,368,444.96
长期股权投资 5,773,381,258.74 5,777,021,596.05
投资性房地产 784,705,701.00 784,705,701.00
固定资产 221,224,461.73 223,081,301.91
在建工程 2,194,506.48 2,194,506.48
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,490,694.90 15,803,340.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 255,704.29 274,244.58
递延所得税资产 88,007,469.06 86,077,963.92
其他非流动资产
非流动资产合计 7,965,746,629.60 8,128,124,141.93
资产总计 23,223,508,930.33 24,726,560,215.96
流动负债：
短期借款 5,042,500,000.00 4,562,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 150,000,000.00
应付账款 4,272,168,303.14 5,710,756,001.94
预收款项 2,223,454,138.09 1,719,329,636.16
应付职工薪酬 450,000.00 2,090,000.00
应交税费 30,799,698.69 39,718,935.54
应付利息 12,407,637.83 61,667,903.47
应付股利
其他应付款 3,128,618,670.03 3,964,474,800.56
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,045,527,233.87 990,000,000.00
其他流动负债 104,096,319.90 138,725,049.52
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2018 年第一季度报告
流动负债合计 16,010,022,001.55 17,189,262,327.19
非流动负债：
长期借款 2,061,000,000.00 2,360,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 6,681,676.00 6,691,000.00
专项应付款
预计负债 23,337,790.19 38,565,986.09
递延收益 561,427.79 567,750.64
递延所得税负债 93,149,076.46 93,526,113.16
其他非流动负债
非流动负债合计 2,184,729,970.44 2,499,350,849.89
负债合计 18,194,751,971.99 19,688,613,177.08
所有者权益：
股本 1,814,500,000.00 1,814,500,000.00
其他权益工具 500,000,000.00 500,000,000.00
其中：优先股
永续债 500,000,000.00 500,000,000.00
资本公积 849,030,615.17 849,030,615.17
减：库存股
其他综合收益 437,777,743.38 453,426,984.09
专项储备 136,491,277.96 127,533,095.62
盈余公积 194,403,037.43 194,403,037.43
未分配利润 1,096,554,284.40 1,099,053,306.57
所有者权益合计 5,028,756,958.34 5,037,947,038.88
负债和所有者权益总计 23,223,508,930.33 24,726,560,215.96
法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人： 刘克伟 会计机构负责人：陈尚毅
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：重庆建工集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 10,232,038,758.96 10,149,572,269.86
其中：营业收入 10,223,698,835.93 10,137,047,790.91
利息收入 8,113,507.94 12,524,478.95
已赚保费
手续费及佣金收入 226,415.09
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2018 年第一季度报告
二、营业总成本 10,138,690,210.38 10,080,001,614.21
其中：营业成本 9,699,415,982.95 9,622,530,965.68
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 43,698,779.34 32,534,386.27
销售费用 4,668,245.93 4,130,848.54
管理费用 220,390,502.87 217,691,247.09
财务费用 159,568,215.66 168,719,744.44
资产减值损失 10,948,483.63 34,394,422.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -12,578,399.06 997,116.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-15,834,387.62 117,116.55
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 103,112.06 84,187.64
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 520,991.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 81,394,253.06 70,651,959.84
加：营业外收入 2,688,921.40 6,197,641.01
减：营业外支出 415,080.45 1,519,000.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 83,668,094.01 75,330,600.06
减：所得税费用 24,836,402.74 21,633,451.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,831,691.27 53,697,148.63
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
58,831,691.27 53,697,148.63
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 514,069.90 5,010,706.91
2.归属于母公司股东的净利润 58,317,621.37 48,686,441.72
六、其他综合收益的税后净额 -15,420,323.10 12,155,546.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-15,420,323.10 12,155,546.71
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
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2018 年第一季度报告
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
-15,420,323.10 12,155,546.71
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -15,420,323.10 12,155,546.71
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 43,411,368.17 65,852,695.34
归属于母公司所有者的综合收益总额 42,897,298.27 60,841,988.43
归属于少数股东的综合收益总额 514,069.90 5,010,706.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.03 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.03 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人： 刘克伟 会计机构负责人：陈尚毅
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：重庆建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,287,501,754.64 1,717,115,192.37
减：营业成本 1,157,103,707.79 1,577,494,460.47
税金及附加 4,310,898.64 3,692,701.37
销售费用
管理费用 35,122,197.17 44,491,344.12
财务费用 56,571,749.83 51,075,901.66
资产减值损失 18,879,476.12 36,187,489.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -13,640,337.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-13,640,337.31
益
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2018 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,873,387.78 4,173,295.22
加：营业外收入 376,136.15 987,994.92
减：营业外支出 24,799.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,249,523.93 5,136,490.49
减：所得税费用 4,748,546.10 1,842,268.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,499,022.17 3,294,221.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
-2,499,022.17 3,294,221.74
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额 -15,649,240.71 12,155,546.71
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -15,649,240.71 12,155,546.71
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -15,649,240.71 12,155,546.71
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -18,148,262.88 15,449,768.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人： 刘克伟 会计机构负责人：陈尚毅
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：重庆建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,004,191,258.29 13,735,328,781.04
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2018 年第一季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 9,962,980.66 13,061,949.66
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,272,579,708.16 754,727,986.29
经营活动现金流入小计 17,286,733,947.11 14,503,118,716.99
购买商品、接受劳务支付的现金 15,999,667,839.70 12,751,004,067.66
客户贷款及垫款净增加额 -29,600,000.00 27,750,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 464,567,288.94 418,065,494.06
支付的各项税费 375,945,909.30 349,364,503.42
支付其他与经营活动有关的现金 1,450,083,794.15 1,288,806,535.08
经营活动现金流出小计 18,260,664,832.09 14,834,990,600.22
经营活动产生的现金流量净额 -973,930,884.98 -331,871,883.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,255,471.70 96,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
21,455.62 361,729.53
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 83,348,100.00 146,574,163.02
投资活动现金流入小计 84,625,027.32 147,031,892.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资
14,410,493.87 140,056,939.01
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 107,656,226.66 133,674,812.55
投资活动现金流出小计 122,066,720.53 273,731,751.56
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2018 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -37,441,693.21 -126,699,859.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 553,171,840.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,851,150,000.00 1,607,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,851,150,000.00 2,160,671,840.00
偿还债务支付的现金 2,472,400,000.00 2,612,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 238,978,292.85 255,070,267.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、
2,186,480.00 1,800,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 21,608,964.40
筹资活动现金流出小计 2,711,378,292.85 2,889,179,231.61
筹资活动产生的现金流量净额 139,771,707.15 -728,507,391.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -871,600,871.04 -1,187,079,133.85
加：期初现金及现金等价物余额 3,668,533,677.99 4,503,246,613.95
六、期末现金及现金等价物余额 2,796,932,806.95 3,316,167,480.10
法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人： 刘克伟 会计机构负责人：陈尚毅
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：重庆建工集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,263,275,659.09 2,739,953,217.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 587,701,599.07 483,757,456.07
经营活动现金流入小计 3,850,977,258.16 3,223,710,673.45
购买商品、接受劳务支付的现金 3,346,081,309.59 2,344,730,778.01
支付给职工以及为职工支付的现金 59,129,073.35 54,765,762.72
支付的各项税费 41,170,864.60 28,476,408.38
支付其他与经营活动有关的现金 1,201,350,167.31 1,415,821,512.66
经营活动现金流出小计 4,647,731,414.85 3,843,794,461.77
经营活动产生的现金流量净额 -796,754,156.69 -620,083,788.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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2018 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 32,930,000.00 100,341,334.94
投资活动现金流入小计 32,930,000.00 100,341,334.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
7,675.21 146,660.44
付的现金
投资支付的现金 10,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 24,250,000.00
投资活动现金流出小计 10,007,675.21 24,396,660.44
投资活动产生的现金流量净额 22,922,324.79 75,944,674.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 553,171,840.00
取得借款收到的现金 1,680,000,000.00 1,170,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 362,737,132.13 577,720,478.78
筹资活动现金流入小计 2,042,737,132.13 2,300,892,318.78
偿还债务支付的现金 1,510,000,000.00 865,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 118,149,955.67 107,803,242.45
支付其他与筹资活动有关的现金 247,150,000.00 1,581,901,201.93
筹资活动现金流出小计 1,875,299,955.67 2,554,704,444.38
筹资活动产生的现金流量净额 167,437,176.46 -253,812,125.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -606,394,655.44 -797,951,239.42
加：期初现金及现金等价物余额 2,116,906,645.52 2,726,457,477.63
六、期末现金及现金等价物余额 1,510,511,990.08 1,928,506,238.21
法定代表人：魏福生 主管会计工作负责人： 刘克伟 会计机构负责人：陈尚毅
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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