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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1229709904 9250175366 6023975211 4834314949
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 19510285591 64223518149 43071879184 30472399523
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 552024773 1836254356 1288334451 856553171
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 20137059190 50707321775 35346017996 25030129146
支付的其他与经营活动有关的现金 1499863854 7460547909 5343234804 4825122436
经营活动现金流出小计 22784640764 61704412097 43060880805 31434663174
经营活动产生的现金流量净额 -3274355173 2519106051 10998379 -962263652
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 11664852 90042005 682971 347898
收到的其他与投资活动有关的现金 87384570 621968563 428718616 337302272
投资活动现金流入小计 99135853 699740589 429694795 339808553
购建固定无形和长期资产支付的现金 15743719 145353081 89454845 60194575
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 100455585 306086163 230238825 113976287
投资活动现金流出小计 185049304 2180273747 649503670 303980861
投资活动产生的现金流量净额 -85913451 -1480533158 -219808874 35827691
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2392596639 10448568201 8035570000 4818000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 498000000 1600500000 300000000 300000000
筹资活动现金流入小计 2890596639 12067368201 8335570000 5118000000
偿还债务所支付的现金 1969596537 11534530000 8744911736 4914280000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 600000 906733245 300900000 300900000
筹资活动现金流出小计 2194863613 13422040788 9893488880 5745023266
筹资活动产生的现金流量净额 695733026 -1354672588 -1557918880 -627023266
五、汇率变动对现金的影响 -- -14946 -- --
六、现金及现金等价物净增加额 -2664535599 -316114640 -1766729375 -1553459226
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 374579754 -- 121317323
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 99337614 -- 49588456
无形资产摊销 -- 112243755 -- 34608599
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -121298392 -- -56716
固定资产报废损失 -- 769516 -- 118545
财务费用 -- 674986810 -- 305693472
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -26371831 -- 28619689
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 2682707402 -- 14953704150
经营性应收项目的减少(减增加) -- -5360657337 -- -436613043
经营性应付项目的增加(减减少) -- 4097658288 -- -16130223237
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 2519106051 -- -962263652
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 5870137603 -- 4767780516
减:货币资金的期初余额 -- 6321239743 -- 6321239743
现金等价物的期末余额 -- 134987500 -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -316114640 -- -1553459226
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 9485159 -- 4925830
销售商品、提供劳务收到的现金 18276009025 54965589372 37034456348 25632755201
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 351 1139560 2193188 2160441
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --