现金流量表
| 报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4362884896 |
5436350115 |
2691112949 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
43142106122 |
34754243636 |
22402590735 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1894342422 |
1366615963 |
949164048 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
34689655541 |
27640412498 |
18786497200 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5117775813 |
5610655077 |
2835851810 |
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| 经营活动现金流出小计 |
42873322365 |
35498511891 |
23236562533 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
268783757 |
-744268255 |
-833971799 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
82945507 |
39362464 |
38071081 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
82916495 |
82892473 |
50035343 |
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| 投资活动现金流入小计 |
186269862 |
133337655 |
89506424 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
193066552 |
129938300 |
99205553 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
30715499 |
29655760 |
26740143 |
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| 投资活动现金流出小计 |
617322050 |
406659060 |
357830696 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-431052189 |
-273321405 |
-268324272 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
13266536900 |
10089184924 |
7126696900 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1874417500 |
1384417500 |
1025000000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
15140954400 |
11473602424 |
8201114400 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
12023326457 |
9072528515 |
6155590915 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2340720067 |
2428038183 |
2007225304 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
15178177371 |
12034997000 |
8507613968 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-37222971 |
-561394576 |
-306499568 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-130497 |
-131228 |
122015 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-199621899 |
-1579115464 |
-1408673624 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
45023447 |
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123848683 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
133341268 |
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54595299 |
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| 无形资产摊销 |
143490179 |
-- |
72199086 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-37802401 |
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-24768530 |
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| 固定资产报废损失 |
316008 |
-- |
237835 |
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| 财务费用 |
666703926 |
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294871832 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
51807651 |
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52846309 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
968758009 |
-- |
-499441425 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-3612299002 |
-- |
1822337221 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1555780006 |
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-2723299428 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
268783757 |
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-833971799 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
4210820695 |
-- |
2989912004 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
4363166935 |
-- |
4363166935 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
11856967 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
47275659 |
-- |
47275659 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-199621899 |
-- |
-1408673624 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
7406680 |
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3707783 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
38758898696 |
29307487067 |
19703868212 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
56108 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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