现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
3653214263 |
2639990781 |
2315008837 |
4362884896 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
25876942406 |
18431373341 |
13300730697 |
43142106122 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1294557860 |
882494592 |
572496586 |
1894342422 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
20990219653 |
15499038514 |
11417875349 |
34689655541 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
3883683519 |
2975827067 |
2459490843 |
5117775813 |
经营活动现金流出小计 |
27077853265 |
20039033830 |
14848081353 |
42873322365 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-1200910859 |
-1607660490 |
-1547350656 |
268783757 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
48194409 |
46593283 |
19381462 |
82945507 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
1292838 |
1243761 |
1221908 |
82916495 |
投资活动现金流入小计 |
66854522 |
53574144 |
20603370 |
186269862 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
115769119 |
86491057 |
62635220 |
193066552 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
42266990 |
16267090 |
16267030 |
30715499 |
投资活动现金流出小计 |
371693279 |
214866655 |
171652250 |
617322050 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-304838757 |
-161292511 |
-151048880 |
-431052189 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
12713615430 |
8553750500 |
4687148300 |
13266536900 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1587415400 |
1517000000 |
470000000 |
1874417500 |
筹资活动现金流入小计 |
14301625830 |
10108345500 |
5157148300 |
15140954400 |
偿还债务所支付的现金 |
11987861800 |
8122351800 |
3708771100 |
12023326457 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1581511806 |
1478787250 |
904936028 |
2340720067 |
筹资活动现金流出小计 |
14213627548 |
9960227960 |
4805164087 |
15178177371 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
87998282 |
148117540 |
351984213 |
-37222971 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-83157 |
-4887 |
1601 |
-130497 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-1417834491 |
-1620840347 |
-1346413722 |
-199621899 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-17689165 |
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45023447 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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69325836 |
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133341268 |
无形资产摊销 |
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66168203 |
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143490179 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-61792922 |
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-37802401 |
固定资产报废损失 |
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141654 |
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316008 |
财务费用 |
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313401861 |
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666703926 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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31458334 |
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51807651 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
存货的减少(减增加) |
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-1389100341 |
-- |
968758009 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
1362587729 |
-- |
-3612299002 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2007893812 |
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1555780006 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-1607660490 |
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268783757 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
2589980348 |
-- |
4210820695 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
4210820695 |
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4363166935 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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47275659 |
现金及现金等价物净增加额 |
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-1620840347 |
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-199621899 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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3579379 |
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7406680 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
22213349827 |
15785129225 |
10980672046 |
38758898696 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
232371 |
-- |
25514 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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