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现金流量表

报告期 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 3653214263 2639990781 2315008837 4362884896
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 25876942406 18431373341 13300730697 43142106122
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1294557860 882494592 572496586 1894342422
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 20990219653 15499038514 11417875349 34689655541
支付的其他与经营活动有关的现金 3883683519 2975827067 2459490843 5117775813
经营活动现金流出小计 27077853265 20039033830 14848081353 42873322365
经营活动产生的现金流量净额 -1200910859 -1607660490 -1547350656 268783757
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 48194409 46593283 19381462 82945507
收到的其他与投资活动有关的现金 1292838 1243761 1221908 82916495
投资活动现金流入小计 66854522 53574144 20603370 186269862
购建固定无形和长期资产支付的现金 115769119 86491057 62635220 193066552
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 42266990 16267090 16267030 30715499
投资活动现金流出小计 371693279 214866655 171652250 617322050
投资活动产生的现金流量净额 -304838757 -161292511 -151048880 -431052189
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 12713615430 8553750500 4687148300 13266536900
收到的其他与筹资活动有关的现金 1587415400 1517000000 470000000 1874417500
筹资活动现金流入小计 14301625830 10108345500 5157148300 15140954400
偿还债务所支付的现金 11987861800 8122351800 3708771100 12023326457
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1581511806 1478787250 904936028 2340720067
筹资活动现金流出小计 14213627548 9960227960 4805164087 15178177371
筹资活动产生的现金流量净额 87998282 148117540 351984213 -37222971
五、汇率变动对现金的影响 -83157 -4887 1601 -130497
六、现金及现金等价物净增加额 -1417834491 -1620840347 -1346413722 -199621899
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -17689165 -- 45023447
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 69325836 -- 133341268
无形资产摊销 -- 66168203 -- 143490179
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -61792922 -- -37802401
固定资产报废损失 -- 141654 -- 316008
财务费用 -- 313401861 -- 666703926
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 31458334 -- 51807651
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1389100341 -- 968758009
经营性应收项目的减少(减增加) -- 1362587729 -- -3612299002
经营性应付项目的增加(减减少) -- -2007893812 -- 1555780006
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -1607660490 -- 268783757
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2589980348 -- 4210820695
减:货币资金的期初余额 -- 4210820695 -- 4363166935
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- 47275659
现金及现金等价物净增加额 -- -1620840347 -- -199621899
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 3579379 -- 7406680
销售商品、提供劳务收到的现金 22213349827 15785129225 10980672046 38758898696
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 232371 -- 25514 --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --