现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
811501294 |
2983207883 |
2342454622 |
2126862216 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8065613443 |
27911065086 |
20522600481 |
14739556575 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
405352872 |
1273410891 |
991273836 |
704723427 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7730145427 |
20915823152 |
17116433171 |
12466412387 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
872080848 |
4300660468 |
3419756806 |
2696421251 |
| 经营活动现金流出小计 |
9254746982 |
27195988711 |
22058299846 |
16263070944 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1189133539 |
715076375 |
-1535699365 |
-1523514369 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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490754389 |
190700523 |
90700523 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1198224 |
27219230 |
5521793 |
5252993 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
13665429 |
444890469 |
395926003 |
389491029 |
| 投资活动现金流入小计 |
16782223 |
1026869485 |
610383744 |
499224168 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22030564 |
86940907 |
67920722 |
38610526 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
8500782 |
82341143 |
5532271 |
7083392 |
| 投资活动现金流出小计 |
65531346 |
280138566 |
158397335 |
130235759 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-48749122 |
746730919 |
451986410 |
368988409 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4080789180 |
12222968049 |
10203142545 |
6939912081 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
354000000 |
2925928034 |
1193790000 |
920000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
4434789180 |
15148896083 |
11396932545 |
7859912081 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4164790487 |
14224711285 |
10593314464 |
6965862616 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
270929090 |
1499666084 |
1068000000 |
680000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4632013492 |
16543719336 |
12147874136 |
8087491745 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-197224312 |
-1394823253 |
-750941591 |
-227579664 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2061 |
190220 |
-35037 |
-4850 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1435104913 |
67174260 |
-1834689583 |
-1382110474 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1193920475 |
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-248078529 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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111129604 |
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43385521 |
| 无形资产摊销 |
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119118083 |
-- |
49267663 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2003390 |
-- |
-994147 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-2075835 |
-- |
171644 |
| 财务费用 |
-- |
726895009 |
-- |
346773897 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
83756887 |
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18430871 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1012785863 |
-- |
139092031 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-504244125 |
-- |
878945048 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-181013656 |
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-2846184618 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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715076375 |
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-1523514369 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4265787058 |
-- |
2816502324 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4198612798 |
-- |
4198612798 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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67174260 |
-- |
-1382110474 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
10098067 |
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3853236 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7250636606 |
24924465318 |
18172514808 |
12605890920 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
224 |
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8884 |
8884 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
-- |
490754389 |
190700523 |
90700523 |
