证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2021-010
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发
的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，重庆建工集团股份
有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至 2020 年 9 月 30 日
的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金募集及存放情况
(一)实际募集资金数额和资金到位情况
1、2017 年首次公开发行股票
经中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2017〕41 号文）核准，本公司于
2017 年 2 月 21 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A
股）18,150 万股，发行价格为每股 3.12 元（币种人民币，下同）。
本次发行募集资金总额为 566,280,000.00 元，扣除发行费用
28,320,000.00 元后，实际募集资金净额为 537,960,000.00 元。募集
资金已于 2017 年 2 月 15 日全部存入公司募集资金专户。大信会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）对本
次资金到位情况进行了验证，并出具了《重庆建工集团股份有限公
司验资报告》（大信验字〔2017〕第 1-00021 号）。
2、2019 年公司公开发行可转换公司债券
经中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2313 号）核准，公司
于 2019 年 12 月 20 日公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000
张，每张面值为 100 元，募集资金总额为 1,660,000,000.00 元。扣除
发行费用 17,635,000.00 元后，实际募集资金净额为 1,642,365,000.00
元。募集资金已于 2019 年 12 月 26 日全部存入公司募集资金专户。
大信会计师事务所对本次资金到位情况进行了验证，并出具了《重
庆建工集团股份有限公司验资报告》（大信验字〔2019〕第 1-
00175 号）。
(二) 前次募集资金在专户中的存放情况
1、2017 年首次公开发行股票
单位：元
截至 2020 年
专户银行名称 银行账号 初始存放金额
9 月 30 日账 备注
户余额
中国银行股份有限公司
113054313370 553,171,840.00 - 已销户
重庆渝北支行
中国工商银行股份有限
3100026519200105441 0 - 已销户
公司重庆九龙坡支行
交通银行股份有限公司
500111064018000008619 0 - 已销户
重庆两江新区支行
中国银行股份有限公司
111654343636 0 - 已销户
重庆双湖支行
中国工商银行股份有限
3100026519200105565 0 - 已销户
公司重庆九龙坡支行
合计 553,171,840.00 0
2、2019 年公开发行可转换公司债券
单位：元
截至 2020 年 9 月
专户银行名称 银行账号 初始存放金额 备注
30 日账户余额
中国银行股份有限公司
108868615794 1,644,900,000.00 143,787,759.12
重庆渝北支行
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表（一）
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原
因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异
内容。
五、前次募集资金投资项目置换情况说明
（一）2017 年首次公开发行股票
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金实际到
位之前已由全资子公司重庆建工工业有限公司（以下简称“工业公
司”）利用自筹资金预先投入。公司 2017 年 8 月 1 日召开了第三届
董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于公
司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总
额为 143,805,283.06 元。募集资金置换预先投入资金业经大信会计
师事务所验证，并由其出具《重庆建工集团股份有限公司以募集资
金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字
〔2017〕第 1-01055 号）。详情请查阅公司披露的“2017-037”号
公告。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券
本公司 2019 年公开发行可转换公司债募集资金投资项目在募集
资金实际到位之前已由公司利用自筹资金预先投入。公司 2020 年 4
月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会
议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》，同意使用募集资金 1,090,608,800.00 元人民币置换预先投入的
资金。募集资金置换预先投入资金业经大信会计师事务所验证，并
由其出具《重庆建工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集
资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字〔2020〕第 1-01005
号）。详情请查阅公司披露的“临 2020-034”号公告。
六、前次募投项目实现效益情况说明
（一）前次募投项目实现效益情况对照表
前次募投项目实现效益情况对照表详见附表（二）《前次募集
资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
2017 年首次公开发行股票中“补充公司营运资金”以及 2019 年公
开发行可转换公司债券中“偿还银行贷款”项目的效益因反映在公
司整体经济效益中，故无法单独核算。
（三）前次募投项目累计实现的收益低于预期收益的情况说明
2017 年首次公开发行股票的募投项目“钢结构项目”未达到预
期效益，主要是因为钢结构市场环境变化、竞争日益激烈、疫情对
需求的冲击等因素影响了市场份额。此外，该项目员工薪酬、原材
料价格上涨、部分设备升级改造导致该项目运营成本日益增长，而
轻钢、重钢市场销售价格低于预期产品价格，故实现效益未达到预
期效果。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于以资产认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用情况
针对 2017 年首次公开发行股票募集的资金，经 2017 年 8 月 1
日公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议
通过的《关于公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》,同意公司使用合计不超过 340,000,000.00 元的闲置募集资金临
时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12
个月，到期前将归还至募集资金专项账户。2018 年 7 月 27 日，公
司将上述临时补充流动资金的 340,000,000.00 元提前归还至募集资
金专户。详情请查阅公司披露的“临 2018-062”号公告。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
1、2017 年首次公开发行股票
2018 年 4 月 25 日和 2018 年 6 月 1 日，经公司第三届董事会第
二十七次会议、第三届监事会第十四次会议和 2017 年年度股东大会
审议通过《关于公司终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金
永久补充流动资金的议案》，并经公司上市保荐机构核查后，公司
终止“购置大型施工设备项目”，并将结余募集资金（包括银行存款
利息扣除银行手续费等的净额）全部用于“补充公司营运资金”项
目。详情请参阅公司披露的“临 2018-031”号公告。
截至 2018 年 12 月 31 日，上述终止部分募投项目的结余募集资
金本金 394,154,716.94 元以及募集资金专户产生的银行存款利息扣
除银行手续费等的净收入，已全部投入“补充公司营运资金”项目。
2、2019 年公开发行可转换公司债券
截至 2020 年 9 月 30 日，2019 年度非公开发行股票募集资金净
额 1,642,365,000.00 元，累计已使用募集资金 1,498,577,240.88 元，
募集资金余额为 143,787,759.12 元（包括累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额），剩余募集资金将随着工程项目建设的
推进再及时投入。
十、前次募集资金使用情况的信息披露情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和
其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附表：
（一）前次募集资金使用情况对照表
（二）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二一年二月六日
附表（一）：
1.2017 年首次公开发行股票
前次募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额： 537,960,000.00 已累计使用募集资金总额： 537,960,000.00
各年度使用募集资金总额： 537,960,000.00
变更用途的募集资金总额： -
2017 年： 143,805,283.06
2018 年： 394,154,716.94
变更用途的募集资金总额比例： -
2019 年-2020 年 1-9 月： 0.00
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资
项目达到预定可使
金额与募
用状态日期（或截
序 承诺投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 集后承诺
实际投资项目 止日项目完工程
号 目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 投资金额
度）
的差额
购置大型施
1 - 0 0 -
工设备项目
重庆建工工
重庆建工工业
业园（钢结
园（钢结构生
2 构生产基地 537,960,000.00 537,960,000.00 143,805,283.06 537,960,000.00 537,960,000.00 143,805,283.06 0 100.00%
产基地一期工
一期工程项
程项目）
目）
补充公司营 补充公司营运
3 394,154,716.94 394,154,716.94 -
运资金 资金
2.2019 年公司公开发行可转换公司债券
前次募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额： 1,660,000,000 已累计使用募集资金总额： 1,498,577,240.88
各年度使用募集资金总额： 1,498,577,240.88
变更用途的募集资金总额： -
2019 年： 0
变更用途的募集资金总额比例： - 2020 年 1-9 月： 1,498,577,240.88
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺投资 期（或截止日
承诺投资项目 实际投资项目 金额的差额 项目完工程
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
度）
重庆铁路口岸
重庆铁路口岸公
1 公共物流仓储 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 0 100.00%
共物流仓储项目
项目
重庆保税港区
重庆保税港区空
空港皓月小区
2 港皓月小区公租 596,000,000 596,000,000 596,000,000 596,000,000 596,000,000 596,000,000 0 100.00%
公租房项目(一
房项目(一标)
标)
长寿经开区八 长寿经开区八颗
颗组团移民生 组团移民生态工
预计 2021 年
3 态工业园一期 业园一期标准厂 297,000,000 297,000,000 225,368,862.30 297,000,000 297,000,000 225,368,862.30 -71,631,137.70
5 月建设完成
标准厂房项目 房项目工程总承
工程总承包 包
重庆市渝北区 重庆市渝北区中
预计 2021 年
中医院三级甲 医院三级甲等医
4 307,000,000 307,000,000 219,173,249.23 307,000,000 307,000,000 219,173,249.23 -87,826,750.77 12 月建设完
等医院主体工 院主体工程施工
成
程施工项目 项目
5 偿还银行贷款 偿还银行贷款 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 0 -
附表（二）：
1.2017 年首次公开发行股票
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：元
实际投资项目 截止日投资 最近三年一期实际效益
截止日 是否达到
序 项目累计产 承诺效益
项目名称 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 1-9 月 累计实现效益 预计效益
号 能利用率
1 购置大型施工设备项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
重庆建工工业园（钢结
23,036,862.38
2 构 生产基地一期工程项 45.31% 注1 2,490,535.01 1,754,634.48 1,910,635.22 972,525.55 注3
注2
目）
3 补充公司营运资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：根据《重庆建工工业园（钢结构生产基地）一期项目可行性研究报告》，钢结构项目预计投资总额为 44,672.00 万元，计划产能年产 15 万吨，预计 2014-2020 年平均
净利润为 6,502.71 万元。钢结构项目实际投入募集资金为 14,380.53 万元，实际投入资金为预计投资总额的 32.19%，承诺效益为预计年均净利润乘以实际投入资金比例即
2,093.22 万元。
注 2：截止日累计实现效益是基于对该项目实际总投入 143,805,283.06 元的规模达产后所产生的实际净利润，其中包含 2014 年净利润 5,918,982.50 元、2015 年净利润
4,897,082.88 元、2016 年净利润 5,092,466.74 元。
注 3：“钢结构项目”未达到预计效益原因详见本报告“六、前次募投项目实现效益情况说明”之“(三) 前次募投项目累计实现的收益低于预期收益的情况说明”。
2.2019 年公司公开发行可转换公司债券
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：元
实际投资项目 截止日投 承诺效 最近三年一期实际效益
资项目累 益（预 截止日 是否达到
序 计产能利 计毛利 累计实现效益 预计效益
项目名称 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 1-9 月
号 用率 率）
重庆铁路口岸公共物流仓储
1 不适用 6.35% 2,287,365.25 16,853,024.32 7,611,844.60 6,994,218.52 33,746,452.69 是
项目
重庆保税港区空港皓月小区
2 不适用 9.35% 3,346,846.85 22,091,461.91 37,297,598.90 24,124,377.58 86,860,285.24 是
公租房项目(一标)
长寿经开区八颗组团移民生
3 态工业园一期标准厂房项目 不适用 7.35% 尚未开工 尚未开工 11,407,798.16 16,274,327.53 27,682,125.69 是
工程总承包
重庆市渝北区中医院三级甲
4 不适用 6.07% 尚未开工 803,090.91 6,014,633.03 7,133,698.50 13,951,422.44 是
等医院主体工程施工项目
5 偿还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用