证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2021-033
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）印发
的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，重庆建工集团股份
有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至 2021 年 3 月 31 日
的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金募集及存放情况
(一)实际募集资金数额和资金到位情况
1、2017 年首次公开发行股票
经中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2017〕41 号文）核准，本公司于
2017 年 2 月 21 日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A
股）18,150 万股，发行价格为每股 3.12 元（币种人民币，下同）。
本次发行募集资金总额为 566,280,000.00 元，扣除发行费用
28,320,000.00 元后，实际募集资金净额为 537,960,000.00 元。募集
资金已于 2017 年 2 月 15 日全部存入公司募集资金专户。大信会计
师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”）对本
次资金到位情况进行了验证，并出具了《重庆建工集团股份有限公
司验资报告》（大信验字〔2017〕第 1-00021 号）。
2、2019 年公司公开发行可转换公司债券
经中国证监会《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2313 号）核准，公司
于 2019 年 12 月 20 日公开发行 A 股可转换公司债券 16,600,000
张，每张面值为 100 元，募集资金总额为 1,660,000,000.00 元。扣除
发行费用 17,635,000.00 元后，实际募集资金净额为 1,642,365,000.00
元。募集资金已于 2019 年 12 月 26 日全部存入公司募集资金专户。
大信会计师事务所对本次资金到位情况进行了验证，并出具了《重
庆建工集团股份有限公司验资报告》（大信验字〔2019〕第 1-
00175 号）。
(二) 前次募集资金在专户中的存放情况
1、2017 年首次公开发行股票
单位：元
截至 2021 年
专户银行名称 银行账号 初始存放金额
3 月 31 日账 备注
户余额
中国银行股份有限公司
113054313370 553,171,840.00 - 已销户
重庆渝北支行
中国工商银行股份有限
3100026519200105441 0 - 已销户
公司重庆九龙坡支行
交通银行股份有限公司
500111064018000008619 0 - 已销户
重庆两江新区支行
中国银行股份有限公司
111654343636 0 - 已销户
重庆双湖支行
中国工商银行股份有限
3100026519200105565 0 - 已销户
公司重庆九龙坡支行
合计 553,171,840.00 0
2、2019 年公开发行可转换公司债券
单位：元
截至 2021 年 3 月
专户银行名称 银行账号 初始存放金额 备注
31 日账户余额
中国银行股份有限公司
108868615794 1,644,900,000.00 43,919,227.44
重庆渝北支行
注：截至 2021 年 3 月 31 日，毕节市七星关区人民法院等扣划公司 108868615794 账户诉讼纠纷等款
项共计 1,232,432.00 元。获悉后公司立即进行核实，并还清上述扣划费用。
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表（一）
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原
因说明
本公司不存在前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异
内容。
五、前次募集资金投资项目置换情况说明
（一）2017 年首次公开发行股票
本公司首次公开发行股票募集资金投资项目在募集资金实际到
位之前已由全资子公司重庆建工工业有限公司（以下简称“工业公
司”）利用自筹资金预先投入。公司 2017 年 8 月 1 日召开了第三届
董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议通过《关于公
司拟以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总
额为 143,805,283.06 元。募集资金置换预先投入资金业经大信会计
师事务所验证，并由其出具《重庆建工集团股份有限公司以募集资
金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字
〔2017〕第 1-01055 号）。详情请查阅公司披露的“2017-037”号
公告。
（二）2019 年公开发行可转换公司债券
本公司 2019 年公开发行可转换公司债募集资金投资项目在募集
资金实际到位之前已由公司利用自筹资金预先投入。公司 2020 年 4
月 28 日，公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会
议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入的自筹资金的议
案》，同意使用募集资金 1,090,608,800.00 元人民币置换预先投入的
资金。募集资金置换预先投入资金业经大信会计师事务所验证，并
由其出具《重庆建工集团股份有限公司以募集资金置换已投入募集
资金项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字〔2020〕第 1-01005
号）。详情请查阅公司披露的“临 2020-034”号公告。
六、前次募投项目实现效益情况说明
（一）前次募投项目实现效益情况对照表
前次募投项目实现效益情况对照表详见附表（二）《前次募集
资金投资项目实现效益情况对照表》。
（二）募投项目无法单独核算效益的原因及其情况
2017 年首次公开发行股票中“补充公司营运资金”以及 2019 年公
开发行可转换公司债券中“偿还银行贷款”项目的效益因反映在公
司整体经济效益中，故无法单独核算。
（三）前次募投项目累计实现的收益低于预期收益的情况说明
2017 年首次公开发行股票的募投项目“重庆建工工业园（钢结
构生产基地一期工程项目）”（以下简称“钢结构项目”）未达到
预期效益，主要是因为钢结构市场环境变化、竞争日益激烈、疫情
对需求的冲击等因素影响了市场份额。此外，该项目员工薪酬、原
材料价格上涨、部分设备升级改造导致该项目运营成本日益增长，
而轻钢、重钢市场销售价格低于预期产品价格，故实现效益未达到
预期效果。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于以资产认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用情况
针对 2017 年首次公开发行股票募集的资金，经 2017 年 8 月 1
日公司第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第八次会议审议
通过的《关于公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》,同意公司使用合计不超过 340,000,000.00 元的闲置募集资金临
时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12
个月，到期前将归还至募集资金专项账户。2018 年 7 月 27 日，公
司将上述临时补充流动资金的 340,000,000.00 元提前归还至募集资
金专户。详情请查阅公司披露的“临 2018-062”号公告。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
1、2017 年首次公开发行股票
2018 年 4 月 25 日和 2018 年 6 月 1 日，经公司第三届董事会第
二十七次会议、第三届监事会第十四次会议和 2017 年年度股东大会
审议通过《关于公司终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金
永久补充流动资金的议案》，并经公司上市保荐机构核查后，公司
终止“购置大型施工设备项目”，并将结余募集资金（包括银行存款
利息扣除银行手续费等的净额）全部用于“补充公司营运资金”项
目。详情请参阅公司披露的“临 2018-031”号公告。
截止 2018 年 12 月 31 日，上述终止部分募投项目的结余募集资
金本金 394,154,716.94 元以及募集资金专户产生的银行存款利息扣
除银行手续费等的净收入，已全部投入“补充公司营运资金”项目。
2、2019 年公开发行可转换公司债券
2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金净额
1,642,365,000.00 元，截止 2021 年 3 月 31 日，累计已使用募集资金
1,598,445,772.56 元，募集资金余额为 43,919,227.44 元（包括累计收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），剩余募集资金将随
着工程项目建设的推进再及时投入。
十、前次募集资金使用情况的信息披露情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和
其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。
附表：
（一）前次募集资金使用情况对照表
（二）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日
附表（一）：
1.2017 年首次公开发行股票
前次募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额： 537,960,000.00 已累计使用募集资金总额： 537,960,000.00
各年度使用募集资金总额： 537,960,000.00
变更用途的募集资金总额： 不适用
2018 年： 394,154,716.94
2019 年： 0
变更用途的募集资金总额比例： 不适用
2020 年—2021 年 1-3 月： 0
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资
项目达到预定可使
金额与募
用状态日期（或截
序 承诺投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 集后承诺
实际投资项目 止日项目完工程
号 目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 投资金额
度）
的差额
购置大型施
1 - 0 0 不适用
工设备项目
重庆建工工
重庆建工工业
业园（钢结
园（钢结构生
2 构生产基地 537,960,000.00 537,960,000.00 143,805,283.06 537,960,000.00 537,960,000.00 143,805,283.06 0 100.00%
产基地一期工
一期工程项
程项目）
目）
补充公司营 补充公司营运
3 394,154,716.94 394,154,716.94 不适用
运资金 资金
2.2019 年公司公开发行可转换公司债券
前次募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额： 1,660,000,000 已累计使用募集资金总额： 1,599,775,093.28
各年度使用募集资金总额： 1,599,775,093.28
变更用途的募集资金总额： 不适用
2019 年： 0
2020 年： 1,548,322,503.63
变更用途的募集资金总额比例： 不适用
2021 年 1~3 月： 51,452,589.65
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集后承诺投资 期（或截止日
承诺投资项目 实际投资项目 金额的差额 项目完工程
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
度）
重庆铁路口岸
重庆铁路口岸公
1 公共物流仓储 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 160,000,000 0 100.00%
共物流仓储项目
项目
重庆保税港区
重庆保税港区空
空港皓月小区
2 港皓月小区公租 596,000,000 596,000,000 596,000,000 596,000,000 596,000,000 596,000,000 0 100.00%
公租房项目(一
房项目(一标)
标)
长寿经开区八 长寿经开区八颗
颗组团移民生 组团移民生态工
预计 2021 年
3 态工业园一期 业园一期标准厂 297,000,000 297,000,000 296,932,634.16 297,000,000 297,000,000 296,932,634.16 -67,365.84
5 月建设完成
标准厂房项目 房项目工程总承
工程总承包 包
重庆市渝北区 重庆市渝北区中
预计 2021 年
中医院三级甲 医院三级甲等医
4 307,000,000 307,000,000 246,842,459.12 307,000,000 307,000,000 246,842,459.12 -60,157,540.88 12 月建设完
等医院主体工 院主体工程施工
成
程施工项目 项目
5 偿还银行贷款 偿还银行贷款 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 0 不适用
附表（二）：
1.2017 年首次公开发行股票
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：元
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
截止日 是否达到
序 项目累计产 承诺效益
项目名称 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 1~3 月 累计实现效益 预计效益
号 能利用率
1 购置大型施工设备项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
重庆建工工业园（钢结
25,165,231.02
2 构 生产基地一期工程项 38.54% 注1 1,754,634.48 1,910,635.22 2,687,921.98 412,972.21 注3
注2
目）
3 补充公司营运资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注 1：根据《重庆建工工业园（钢结构生产基地）一期项目可行性研究报告》，“钢结构项目”预计投资总额为 44,672.00 万元，计划产能年产 15 万吨，预计 2014-2020 年
平均净利润为 6,567.38 万元。“钢结构项目”实际投入募集资金为 143,805,283.06 元，实际投入资金为预计投资总额的 32.19%，此处承诺效益按预计年均净利润乘以实际投入
资金比例进行测算，即 2,114.04 万元。
注 2：截止日累计实现效益是基于对该项目实际总投入 143,805,283.06 元的规模达产后所产生的实际净利润，其中包含 2014 年净利润 5,918,982.50 元、2015 年净利润
4,897,082.88 元、2016 年净利润 5,092,466.74 元、2017 年净利润 2,490,535.01 元。
注 3：“钢结构项目”未达到预计效益原因详见本报告“六、前次募投项目实现效益情况说明”之“(三) 前次募投项目累计实现的收益低于预期收益的情况说明”。
2.2019 年公司公开发行可转换公司债券
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：元
承诺效
实际投资项目 截止日投资 最近三年实际效益
益（预 截止日 是否达到预
项目累计产
计毛利 累计实现效益 计效益
序号 项目名称 能利用率 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 1~3 月
率）
重庆铁路口岸公共物流仓储
1 不适用 6.35% 16,853,024.32 7,611,844.60 7,391,085.68 62,194.47 34,205,514.32 是
项目
重庆保税港区空港皓月小区
2 不适用 9.35% 22,091,461.91 37,297,598.90 24,124,377.56 0 86,860,285.24 是
公租房项目(一标)
长寿经开区八颗组团移民生
3 态工业园一期标准厂房项目 不适用 7.35% 尚未开工 11,407,798.16 25,101,423.86 6,240,834.86 42,750,056.88 是
工程总承包
重庆市渝北区中医院三级甲
4 不适用 6.07% 803,090.91 6,014,633.03 10,721,505.84 1,195,935.78 18,735,165.56 是
等医院主体工程施工项目
5 偿还银行贷款 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用