证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2021-088
转债代码：110064       转债简称：建工转债

            重庆建工集团股份有限公司
  关于为参股公司提供财务资助暨关联交易的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
     ●交易简要内容：重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“重庆建工”）拟按股权比例对参股公司重庆通粤高速公路有限公司
（以下简称“通粤高速”）提供财务资助，金额为 3,440.00 万元（币种
人民币，下同）。
     ●过去 12 个月内，公司与同一关联人或其他关联人未发生类别
相关的关联交易，本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产的
0.36%，本次关联交易无需提请股东大会审议。

     一、关联交易概述
    2012 年 3 月，公司与重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重
庆高速集团”）按股权比例共同出资成立通粤高速。为弥补通粤高速
运营初期资金缺口，经 2021 年 10 月 27 日召开的第四届董事会第三
十三次会议审议，董事会同意公司与重庆高速集团按出资股权比例，
分别向通粤高速提供财务资助 3,440.00 万元、4,560.00 万元。
    通粤高速系持有公司 5%以上股份的大股东重庆高速集团的控股
企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司从谨
慎角度考虑，将其直接或间接控制的子公司认定为关联方，故本次向
通粤高速提供借款构成关联交易，涉及关联交易金额为 3,440.00 万元。
    过去 12 个月内，除本次交易及已披露关联交易外，公司与同一
关联人或其他关联人未发生类别相关的关联交易，本次关联交易不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。鉴于本
次交易金额占公司最近一期经审计净资产的 0.36%，本次关联交易无
需提请股东大会审议。
    二、关联方介绍
    （一）基本工商信息
    1、公司名称：重庆通粤高速公路有限公司
    2、法定代表人：方箴清
    3、注册资本：485,125,000 元
    4、注册地址：重庆市渝北区银杉路 66 号第 8 层
    5、公司类型：有限责任公司
    6、经营范围：一般项目:对南川至贵州道真(重庆段)高速公路项
目进行投资,组织项目公路建设,并对上述项目公路进行经营和管理.
    7、成立日期：2012 年 3 月 31 日
    8、股权结构：
    （1）重庆建工认缴出资额为 20,860.375 万元，占注册资本的 43%。
    （2）重庆高速集团认缴出资额为 27,652.125 万元，占注册资本
的 57%。
    （二）关联关系说明
    通粤高速系持有公司 5%以上股份的大股东重庆高速集团的控股
企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司从谨
慎角度考虑，将其直接或间接控制的子公司认定为关联方，故本次向
通粤高速提供借款构成关联交易。
    （三）关联人最近一期经审计主要财务指标
    截止 2020 年 12 月 31 日，资产总额为 436,144.61 万元，净资产
为 103,633.34 万元，2020 年实现营业收入 9,659.54 万元，净利润-
14,395.74 万元。
    三、关联交易的基本情况
    （一）交易标的和交易类别
    交易标的：股东借款
    交易类别：向关联方提供财务资助
    （二)交易的主要情况
    为弥补通粤高速运营初期资金缺口，其需支付的部分工程质保金、
工程结算款、征地拆迁尾款等，以各股东按其持股比例提供财务资助
的形式投入通粤高速。
    （三）关联交易协议的主要条款
    1.合同双方
    甲方（出借人）：重庆建工集团股份有限公司
    乙方（借款人）：重庆通粤高速公路有限公司
    2.借款金额：34,400,000.00 元
    3.借款期限：3 年
    4.借款用途：用于弥补资金缺口
    5.借款利率：年利率 4.05％
    6.本金偿还及利息支付安排：到期还本，按季付息
    7.违约责任：如任何一方未按协议规定履行义务，应按相关规定
承担赔偿责任。
    8.生效时间：本协议经甲乙双方签字盖章后有效。
    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
    本次财务资助的资金主要用于通粤高速弥补运营初期的资金缺
口。本次财务资助是经各股东方协商一致，按照股权比例进行提供的，
且资助额度较小，不会对公司的生产经营及资产状况产生重大不利影
响。为最大限度降低风险，公司将及时了解通粤高速的偿债能力，并
密切关注其经营和财务状况，本次财务资助风险可控。
    五、该关联交易应当履行的审议程序
    （一）公司董事会审议程序
    2021 年 10 月 27 日召开了公司第四届董事会第三十三次会议，
审议通过了《关于公司为参股公司提供财务资助暨关联交易的议
案》。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定，七名非关联董事均投票赞成。公司全体独立董事已事前认可该
事项，并发表了同意的独立意见。鉴于本次交易金额占公司最近一
期经审计净资产的 0.36%，本次关联交易无需提请股东大会审议。
    （二）公司独立董事事前认可本次关联交易，并发表如下独立
意见：本次公司拟向参股公司提供财务资助主要用于弥补运营初期
的资金缺口，有利于促进参股公司稳定发展，不存在损害公司和中
小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会在对该项议案进行
表决时，关联董事已回避表决，非关联董事一致同意，表决程序符
合《公司法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公
司章程》的有关规定，审议和表决程序合法、有效。本次财务资助
暨关联交易事项风险整体可控，因此我们同意本议案。
    （三）公司保荐机构发表如下核查意见：
    公司为参股公司提供财务资助暨关联交易事项已履行了必要的
审批程序，不存在不符合有关法规的情形；本次交易经通粤高速各
股东方协商一致，按照股权比例提供，不会对公司的生产经营及资
产状况产生重大不利影响，本次财务资助风险可控，不存在损害公
司全体股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方不会形成依
赖，也不会影响公司的独立性。综上，保荐机构对本次关联交易事
项无异议。
    六、备查文件

    （一）重庆建工独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会
议相关议案的事前认可意见
    （二）重庆建工独立董事关于公司第四届董事会第三十三次会
议相关议案的独立意见
    （三）重庆建工第四届董事会第三十三次会议决议
   （四）重庆建工第四届监事会第二十四次会议决议
   （五）华融证券股份有限公司关于重庆建工集团股份有限公司
为参股公司提供财务资助暨关联交易的核查意见
   （六）借款协议

      特此公告。



                            重庆建工集团股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十月二十九日