证券代码：600939       证券简称：重庆建工        公告编号：临 2022-047
转债代码：110064       转债简称：建工转债

            重庆建工集团股份有限公司
        关于因实施权益分派调整“建工转债”
                  转股价格的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     修正前转股价格：4.53元/股
     修正后转股价格：4.49元/股
     “建工转债”本次转股价格调整实施日期：2022年7月28日

    重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于
2019年12月20日向社会公开发行了166,000万元可转换公司债券，每
张面值100元，并于2020年1月16日在上海证券交易所上市交易（债券
简称：建工转债，转债代码：110064），初始转股价格为4.65元/股。

    一、转股价格调整依据
    2022年6月30日，公司2021年年度股东大会审议通过《公司2021
年度利润分配预案》，同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本
为基数，每10股派发现金股利0.44元（含税）。本次利润分配不送红
股，也不实施资本公积金转增股本。如在实施权益分派股权登记日前，
因可转换公司债券转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维
持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
    根据利润分配预案，公司因可转债转股致使公司总股本发生变动
相应调整每股现金分红金额，因此公司本次利润分配以权益分派实施
股权登记日的公司总股本1,901,783,053股为基数，每股派发现金红利
仍为0.044元（含税）。本次权益分派实施的具体情况请参阅公司同
日披露的《重庆建工2021年年度权益分派实施公告》（临2022-046）。

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    根据《重庆建工公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称《募集说明书》）的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派发
现金股利等情况使公司股份发生变化时，将相应调整转股价格。
    综上，本次“建工转债”转股价格调整符合《募集说明书》的规定。

    二、转股价格调整公式
    根据《募集说明书》发行条款的相关规定，“建工转债”因派发现
金股利调整转股价格的调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位
四舍五入）：
    P1=P0-D
    其中：P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调
整后转股价。
    根据上述调整公式，本次派发现金股利后，“建工转债”的转股价
格由4.53元/股调整为4.49元/股，调整后的转股价格自2022年7月28日
（除权除息日）起生效。
    “建工转债”自2022年7月19日至2022年7月27日（权益分派股权登
记日）期间停止转股，自2022年7月28日（除息日）起恢复转股。

    特此公告。


                              重庆建工集团股份有限公司董事会
                                         二〇二二年七月二十日




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