证券代码：600939        证券简称：重庆建工       公告编号：临 2022-058
转债代码：110064        转债简称：建工转债

               重庆建工集团股份有限公司
           关于为参股公司提供差额补足的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：
       ●被担保方：重庆奉建高速公路有限公司（以下简称“奉建高速”），
系重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“重庆建工”）参股
公司，奉建高速与重庆建工不存在关联关系。
       ●截止本公告披露日，公司实际为奉建高速提供的担保余额为 0
元。
       ●本次担保无反担保。
       ●公司无逾期对外担保。
    一、提供差额补足情况概述
    中国银行股份有限公司重庆渝北支行等组成的银团（以下简称
“银团”）因“安康至来凤国家高速公路奉节至巫山（渝鄂界）PPP 项目”
（以下简称“项目”或“本项目”），将为公司和贵州交通建设集团有限
公司（以下简称“贵州交建”）参股公司奉建高速提供 64.276 亿元授信
支持。为落实项目建设资金，加快推进项目建设，公司和贵州交建拟
与银团签订《差额补足协议》，约定当奉建高速现金流不足以偿还贷
款本息，由公司和贵州交建分别按 50.98%、49.02%的比例提供流动
性支持，承担差额补足责任。保证期间为主债务履行期限届满之日起
三年。
    公司于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第四十三次会议，审
议通过了《公司关于为参股公司重庆奉建高速公路有限公司提供差额
补足的议案》。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，全体董事均投票赞成。公司全体独立董事发表了同意的独立
意见。根据《公司章程》有关规定，本次提供差额补足事项尚需重庆

                                                                  -1-
       市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资委”）审批，并
       提请股东大会审议。
           二、被担保人基本情况
           （一）项目公司基本信息
           名称：重庆奉建高速公路有限公司
           统一社会信用代码：91500236MA60F908X4
           注册资本：2.74 亿元
           成立时间：2019 年 7 月 10 日
           法定代表人：吴逸飞
           注册地址：重庆市奉节县鱼复街道诗城西路 111 号
           经营范围：对安康至来凤国家高速公路奉节至巫山(渝鄂界)段项
       目进行建设；经营管理项目公路,对项目公路通行车辆收费；经营管理
       项目公路所属的公路设施、公路附属设施；汽车及机电维修、汽车配
       件、燃料油的销售；公路工程。
           股东构成：
                                                       注册资本        持股比
序号          代表方               股东名称
                                                       （万元）          例
 1       政府方出资人代表   重庆高速公路集团有限公司         13,426        49%
 2         社会投资人       重庆建工集团股份有限公司           7,124       26%
 3         社会投资人       贵州交通建设集团有限公司           6,850       25%
           （二）被担保人财务情况
           截止 2021年 12月 31日,奉建高速经审计的资产总额为 318,668.09
       万元,负债总额为 194,820.09 万元,净资产为 123,848 万元。目前项目
       处于建设期,未产生收益。
           截 止 2022 年 6 月 30 日 ,奉建 高速 未经审 计的资 产总 额为
       483,654.19 万元,负债总额为 332,954.19 万元,净资产为 150,700 万元。
       目前项目处于建设期,未产生收益。
           目前没有影响奉建高速偿债能力的重大或有事项，奉建高速亦未
       被列为失信执行人。
           （三）被担保人其他情况说明
           按照会计准则中关于合并报表的规定，奉建高速的第一大股东重
                                                                       -2-
庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速集团”）因未达到对
其控制，不符合控股并表条件，故重庆高速集团未将奉建高速纳入合
并报表，奉建高速与公司亦不存在关联关系。
    根据《财政部关于推进政府和社会资本合作规范发展的实施意见》
（财金〔2019〕10 号）的相关要求，政府出资方代表不得为项目融资
提供各种形式的担保，故本次由奉建高速向银团申请的授信支持仅由
公司和贵州交建提供差额补足，重庆高速集团作为政府出资方代表，
不承担相关连带责任担保。经按持股比例分配重庆高速集团股比份额
后 ， 公 司和 贵州交建 承担的 差额补 足比例 最后分别 为 50.98%和
49.02%。
    三、差额补足协议的主要内容
    中国银行股份有限公司重庆渝北支行等组成的银团拟按照“中银
渝北银团中长期 2022001 号”《银团贷款协议》为奉建高速提供 64.276
亿元授信支持。公司和贵州交建作为奉建高速股东，为保障项目建设
平稳运行，资金安排有效实施，与银团特拟定差额补足协议如下：
    奉建高速在银团贷款存续期内，不能按时足额支付本息时，由公
司和贵州交建分别按 50.98%、49.02%比例提供流动性支持，承担差
额补足责任。保证期间为主债务履行期限届满之日起三年。
    本次《差额补足协议》仅为经各方谈判协商后拟定的版本，正式
版以实际签署为准。董事会提请股东大会授权公司董事长在核定的上
述差额补足金额内，根据项目融资情况决定相关具体条款，并参与签
署本次差额补足协议。
    四、差额补足的必要性和合理性
    本次公司按比例对奉建高速提供差额补足，有利于保障本项目建
设对资金的需求，符合公司的整体利益需要。目前奉建高速资信状况
良好，没有影响奉建高速偿债能力的重大或有事项，且高速公路建成
后将获取高速公路通行费等较为稳定的收益，公司董事会判断其具备
债务偿还能力，担保风险总体可控。
    根据财政部相关文件规定，在奉建高速的三方股东中，因重庆高

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速集团作为政府出资方代表，不得为项目融资提供各种形式的担保。
经按持股比例分配重庆高速集团股比份额后，公司和贵州交建承担的
差额补足比例最后分别为 50.98%和 49.02%。
    五、董事会意见
    公司于 2022 年 8 月 25 日召开第四届董事会第四十三次会议，审
议通过了《公司关于为参股公司重庆奉建高速公路有限公司提供差额
补足的议案》。会议召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，全体董事均投票赞成。根据《上海证券交易所股票上市规则》
的相关规定，本次差额补足事项尚需提请股东大会审议。
    公司全体独立董事发表了独立意见如下：本次公司为参股公司提
供差额补足是基于公司实际经营需求，符合公司战略部署，有利于增
强参股公司融资能力，确保其良性稳定发展，符合公司及全体股东的
整体利益。奉建高速经营及资信状况良好，担保风险可控。提供差额
补足比例根据财政部相关文件规定，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。董事会在对该项议案进行表决时，全体董事一致同意，还将
报请重庆市国资委审批，并提请股东大会审议，本议案的决策程序均
符合法律、法规及《公司章程》相关规定要求。因此，公司独立董事
同意本议案，并同意将本议案提请公司股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2022 年 7 月 31 日，公司及全资子公司对外提供担保余额
为 50.82 亿元，占公司 2021 年经审计的归属于上市公司股东的净资
产的比例约 48.54%；公司对所属全资子公司提供担保余额为 45.85
亿元，占公司 2021 年经审计的归属于上市公司股东的净资产的比例
约 43.8%。公司无逾期对外担保。

      特此公告。



                              重庆建工集团股份有限公司董事会
                                      二〇二二年八月二十六日
                                                           -4-