证券代码：600939           证券简称：重庆建工          公告编号：临 2022-090
转债代码：110064           转债简称：建工转债

                 重庆建工集团股份有限公司
         关于注销可转换公司债券募集资金专户的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2019〕
2313 号”《关于核准重庆建工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》核准，重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12
月 20 日公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）16,600,000 张，
每张面值为 100 元（币种人民币，下同），募集资金总额为 1,660,000,000
元。扣除发行费用 17,635,000 元后，实际募集资金净额为 1,642,365,000 元。
上述资金已于 2019 年 12 月 26 日全部存入公司募集资金专户。本次募集资
金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并于 2019 年 12
月 26 日出具了“大信验字〔2019〕第 1-00175 号”《验资报告》。

    二、募集资金管理及使用情况

    （一）募集资金管理情况
    为规范公司对募集资金的使用和管理，根据中国证监会和上海证券交
易所等有关监管规定，公司制定了《重庆建工募集资金管理制度》，对募集
资金的存储、使用、变更、管理和监督等内容进行了明确规定，保证专款
专项。
    经董事会批准，公司开设了募集资金专项账户，用于本次可转债募集
资金的专项存储和使用。2020 年 1 月 20 日，公司与中国银行股份有限公司
重庆渝北支行、保荐机构华融证券股份有限公司（2022 年 7 月已更名为国
新证券股份有限公司）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。签署的
协议内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
                                                                         -1-
存在重大差异。
    在本次销户前，募集资金专项账户具体情况如下：

         专户银行名称                        户名                银行账号

中国银行股份有限公司重庆渝北支行   重庆建工集团股份有限公司    108868615794

    （二）募集资金使用情况
    公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》以及《重庆建工募集资金管理制度》等相关规定
使用募集资金，并将其投入了“重庆铁路口岸公共物流仓储项目”“重庆保税
港区空港皓月小区公租房项目（一标）”“长寿经开区八颗组团移民生态工
业园一期标准厂房项目工程总承包”“重庆市渝北区中医院三级甲等医院主
体工程施工项目”“偿还银行贷款”等五个募投项目。其中，公司使用募集资
金 109,060.88 万元置换预先投入的自筹资金的情况严格按规定履行了相应
的决策程序并披露了相关公告。
    截止本公告日，公司募集资金已全部使用完毕，共计 1,645,174,766.25
元（该金额包含银行存款产生的利息并扣除银行手续费后的 2,809,766.25
元），专户余额为 0 元。

    三、募集资金专户销户情况
    鉴于公司募集资金已全部使用完毕，上述募集资金专户将不再使用。
截至本公告日，公司募集资金专户的注销手续已办理完毕，公司与保荐机
构及银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。

    特此公告。




                                           重庆建工集团股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年十二月二十九日

                                                                              -2-