关于重庆建工集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：重庆建工集团股份有限公司
审计单位：：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
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附表 2
关于重庆建工集团股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年期 2022 年度占用累 2022 年度占用 2022 年度 2022 年期末
非经营性资 资金占用方 上市公司核算 占用形成原
占用方与上市公司的关联关系 初占用资 计发生金额(不含 资金的利息(如 偿还累计 占用资金余 占用性质
金占用 名称 的会计科目 因
金余额 利息) 有) 发生金额 额
现大股东及 重庆建工集团房地产开发有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 9,159.19 9,159.19 往来款 非经营性占用
其附属企业 重庆建工新城置业有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 4,617.00 803.03 803.03 4,617.00 往来款 非经营性占用
重庆建工集团房地产开发有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 7,811.57 7,811.57 往来款 非经营性占用
重庆建工新城置业有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 3,412.24 3,412.24 往来款 非经营性占用
小计 / / / - 25,000.00 803.03 803.03 25,000.00 / /
前大股东及 非经营性占用
其附属企业 非经营性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2022 年期 2022 年度往来累 2022 年度往来 2022 年度 2022 年期末
其他关联资 上市公司核算 往来形成原
资金往来方名称 往来方与上市公司的关系 初往来资 计发生金额（不 资金的利息 偿还累计 往来资金余 往来性质
金往来 的会计科目 因
金余额 含利息） （如有） 发生金额 额
大股东及其 重庆建工投资控股有限责任公司 控股股东 其他应收款 2,500.00 0.28 50.28 2,450.00 保证金 经营性往来
附属企业
重庆兴益建新实业有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 3.03 -0.09 - 2.94 押金 经营性往来
重庆市渝通公路工程有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 50.00 18.73 18.73 50.00 保证金 经营性往来
重庆建工集团房地产开发有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 564.23 107.31 96.99 574.55 保证金 经营性往来
重庆建工新城置业有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 6,000.00 29,617.00 413.79 25,413.79 10,617.00 保证金 经营性往来
重庆中梁山尚成置业有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 1,319.34 16.49 887.35 448.48 保证金 经营性往来
重庆市市政建设开发有限责任公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 2.00 - - 2.00 保证金 经营性往来
重庆筑美时光置业有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 - 2,265.09 - 2,265.09 保证金 经营性往来
控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 提供工程设 经营性往来
重庆建工集团房地产开发有限公司 3,055.75 6,595.80 6,579.05 3,072.50
计服务
控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 提供工程设 经营性往来
重庆建工新城置业有限公司 197.01 3,401.16 2,751.27 846.90
计服务
控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 提供工程设 经营性往来
儋州重庆建工房地产开发有限公司 1,585.96 -112.14 576.53 897.29
计服务
控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 提供工程设 经营性往来
贵州西凯三友房地产开发有限公司 109.10 56.90 146.73 19.27
计服务
控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 提供工程设 经营性往来
重庆中梁山尚成置业有限公司 55.62 3,451.27 3,493.05 13.84
计服务
控股股东、实际控制人的附属企业 其他反映占用 提供工程设 经营性往来
重庆建工集团房地产开发有限公司 1,764.96 20,834.68 13,761.64 8,838.00
实质科目 计服务
重庆中梁山尚成置业有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他反映占用 提供工程设 经营性往来
1,524.02 992.59 25.18 2,491.43
实质科目 计服务
控股股东、实际控制人的附属企业 其他反映占用 提供工程设 经营性往来
重庆建工新城置业有限公司 6,362.19 6,663.37 6,103.56 6,922.00
实质科目 计服务
控股股东、实际控制人的附属企业 其他反映占用 提供工程设 经营性往来
贵州西凯三友房地产开发有限公司 2,720.74 69.60 220.87 2,569.47
实质科目 计服务
上市公司的 重庆建工第二建设有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 72,710.49 12,015.77 3,090.43 27,756.20 60,060.49 资金拆借及往来 非经营性往来
子公司及其 重庆建工第三建设有限责任公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 48,294.48 9,500.00 3,525.40 7,179.67 54,140.21 资金拆借及往来 非经营性往来
附属企业 重庆建工第四建设有限责任公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 50.56 4,588.77 - 4,639.33 资金拆借及往来 非经营性往来
重庆建工第七建筑工程有限责任公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 1,710.27 5,013.01 184.81 6,895.08 13.01 资金拆借及往来 非经营性往来
重庆建工第八建设有限责任公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 10,764.41 25,620.76 622.04 2,012.17 34,995.04 资金拆借 非经营性往来
重庆建工第九建设有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 30,743.14 42,637.24 1,189.41 36,025.96 38,543.83 资金拆借及往来 非经营性往来
重庆建工第十一建筑工程有限责任公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 5,059.67 17,200.00 452.53 15,042.53 7,669.67 资金拆借及往来 非经营性往来
重庆建工渝远建筑装饰有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 633.90 816.83 620.73 830.00 资金往来 非经营性往来
重庆建工住宅建设有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 4,700.00 17,300.00 745.41 10,445.41 12,300.00 资金拆借 非经营性往来
重庆工业设备安装集团有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 27,732.60 51,574.38 1,328.10 43,978.10 36,656.98 资金拆借及往来 非经营性往来
重庆建工市政交通工程有限责任公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 1,843.63 1,843.63 资金拆借及往来 非经营性往来
重庆建工工业有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 55,776.85 5,191.22 67.65 4,696.24 56,339.48 资金拆借及往来 非经营性往来
重庆建工第一市政工程有限责任公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 4,217.31 - 120.20 120.20 4,217.31 资金拆借及往来 非经营性往来
重庆建工建材物流有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 29,635.79 100,603.00 2,118.80 68,563.80 63,793.79 资金拆借及往来 非经营性往来
重庆建工新农村投资有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 6,204.76 - 65.00 - 6,269.76 资金拆借及往来 非经营性往来
重庆建工集团物流有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 - - 资金往来 非经营性往来
重庆维景酒店有限责任公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 14,180.00 14,180.00 资金往来 非经营性往来
重庆城建控股（集团）有限责任公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 13,887.86 25,068.25 494.84 34,444.61 5,006.34 资金拆借及往来 非经营性往来
重庆市爆破工程建设有限责任公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 - 6.82 - 6.82 资金往来 非经营性往来
重庆建工桥梁工程有限责任公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 150.00 150.00 资金拆借及往来 非经营性往来
重庆建工第二市政工程有限责任公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 1,947.91 6.17 41.06 1,913.02 资金拆借及往来 非经营性往来
重庆交通建设(集团)有限责任公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 61,943.12 33,340.69 26.97 47,635.64 47,675.14 资金拆借及往来 非经营性往来
重庆建工集团四川遂资高速公司有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 235,300.00 37,500.00 85,000.00 187,800.00 资金拆借 非经营性往来
怀远渝建工程建设有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 - 1.04 1.04 - 资金往来 非经营性往来
重庆市水利港航建设集团有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 - 24,000.00 32.05 24,032.05 - 资金拆借 非经营性往来
重庆建工建筑产业技术研究院有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 - - 资金往来 非经营性往来
重庆建工高新建材有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 17,149.89 100.72 3.82 471.82 16,782.61 资金拆借及往来 非经营性往来
重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司 子公司及其控制的法人 其他应收款 2.78 0.20 2.98 - 资金往来 非经营性往来
子公司及其控制的法人 其他反映占用 子公司分红 非经营性往来
重庆建工第二建设有限公司 - 137.58 137.58 -
实质科目
子公司及其控制的法人 其他反映占用 子公司分红 非经营性往来
重庆建工第三建设有限责任公司 - 4,723.86 4,723.86 -
实质科目
子公司及其控制的法人 其他反映占用 子公司分红 非经营性往来
重庆建工第四建设有限责任公司 - 1,647.97 1,647.97 -
实质科目
子公司及其控制的法人 其他反映占用 子公司分红 非经营性往来
重庆建工第九建设有限公司 - 309.08 309.08 -
实质科目
子公司及其控制的法人 其他反映占用 子公司分红 非经营性往来
重庆建工第十一建筑工程有限责任公司 114.26 114.26
实质科目
子公司及其控制的法人 其他反映占用 子公司分红 非经营性往来
重庆建工渝远建筑装饰有限公司 - 698.21 698.21 -
实质科目
子公司及其控制的法人 其他反映占用 子公司分红 非经营性往来
重庆建工住宅建设有限公司 - 4,576.50 4,576.50 -
实质科目
重庆建工市政交通工程有限责任公司 子公司及其控制的法人 其他反映占用 子公司分红 非经营性往来
- 1,426.69 1,426.69 -
实质科目
子公司及其控制的法人 其他反映占用 子公司分红 非经营性往来
重庆建工第一市政工程有限责任公司 - 584.96 584.96 -
实质科目
子公司及其控制的法人 其他反映占用 子公司分红 非经营性往来
重庆建工建材物流有限公司 - 127.22 127.22 -
实质科目
子公司及其控制的法人 其他反映占用 子公司分红 非经营性往来
重庆城建控股（集团）有限责任公司 - 1,137.86 1,137.86 -
实质科目
子公司及其控制的法人 其他反映占用 子公司分红 非经营性往来
重庆交通建设(集团)有限责任公司 - 1,963.07 1,963.07 -
实质科目
子公司及其控制的法人 其他反映占用 子公司分红 非经营性往来
怀远渝建工程建设有限公司 0.10 0.10
实质科目
子公司及其控制的法人 其他反映占用 子公司分红 非经营性往来
重庆市水利港航建设集团有限公司 - 179.79 179.79 -
实质科目
子公司及其控制的法人 其他反映占用 子公司分红 非经营性往来
重庆两江新区信和产融小额贷款有限公司 - 300.12 300.12 -
实质科目
关联自然人 非经营性往来
关联自然人 非经营性往来
其他关联方 非经营性往来
及其附属企
业
其他关联方 非经营性往来
及其附属企
业
总计 / / 672,453.37 503,990.18 14,481.25 493,017.59 697,907.22 / /