株洲冶炼集团股份有限公司
600961
2012 年第三季度报告
600961 株洲冶炼集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 曹修运
主管会计工作负责人姓名 何献忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 晏本立
公司负责人曹修运、主管会计工作负责人何献忠及会计机构负责人（会计主管人员）晏本立声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产(元) 6,167,510,050.53 6,474,542,546.31 -4.74
所有者权益（或股东权益）
931,682,408.68 1,431,823,721.14 -34.93
(元)
归属于上市公司股东的每
1.77 2.71 -34.69
股净资产（元/股）
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量
516,818,350.35 不适用
净额(元)
每股经营活动产生的现金
0.98 不适用
流量净额（元/股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期
（7－9 月） （1－9 月） 增减(%)
归属于上市公司股东的净
-123,465,745.15 -479,562,068.60 不适用
利润(元)
基本每股收益（元/股） -0.23 -0.91 不适用
扣除非经常性损益后的基
-0.25 -0.95 不适用
本每股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） -0.23 -0.91 不适用
加权平均净资产收益率（%） -12.38 -40.58 减少 0.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加
-13.35 -42.23 减少 5.61 个百分点
权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目 说明
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -2,153,042.63
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除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损 期末套期保值持仓浮
557,709.57
益，以及处置交易性金融资产、交易性 动盈亏
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支 其中有硫酸即征即退
21,052,931.15
出 款 7234861.66 元。
所得税影响额 -5,659.16
合计 19,451,938.93
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 68,325
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
鞍钢股份有限公司 10,000,000 人民币普通股
株洲市国有资产投
资控股集团有限公 4,020,976 人民币普通股
司
江西铜业集团七宝
3,092,433 人民币普通股
山矿业有限公司
黄成家 2,526,100 人民币普通股
汤薇 2,091,700 人民币普通股
苏州市小茅山铜铅
2,028,260 人民币普通股
锌矿
海通证券股份有限
公司客户信用交易 1,904,520 人民币普通股
担保证券账户
四川会理铅锌股份
1,539,901 人民币普通股
有限公司
林镇灏 1,222,511 人民币普通股
冯平俊 1,200,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期，公司实现归属于母公司所有者的净利润-47956.21 万元，每股收益-0.91 元。公司生产经营亏
损主要原因是：受国际经济形势的影响，国内宏观经济呈持续下行态势，有色金属市场持续低迷，价
差较低；下游市场消费不景气，加之环保压力加大、生产成本上升等多方面因素导致铅锌产品成本升
高，铅锌系统盈利能力降低。
公司报告期主要会计报表项目与上年度期末或上年同期相比增减变动幅度超过 30％的项目：
1. 货币资金：报告期末 30001.72 万元，比年初增长 81.12％，主要原因是公司为面对复杂的市场形
势进行了适当的资金储备。
2. 应收票据：报告期末 4108.08 万元，比年初下降 88.92％，主要原因是公司将应收票据支付货款，
并减少用于质押贷款的应收票据。
3. 其他应收款：报告期末 15132.20 万元，比年初增长 98.14％，主要原因是公司期末的套期保值头
寸较期初增加故其对应的期货保证金也较期初增加。
4. 应付票据：报告期末 34585.81 万元，比年初增长 1692.94％，主要原因是公司根据资金支付需要
对应付原料客户开出的银行承兑汇票增加。
3
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5. 预收账款：报告期末 31575.07 万元，比年初增长 113.40％，主要原因是报告期末客户提前预付公
司货款增加了预收账款。
6. 应交税金：报告期末-48214.78 万元，比年初增长 32.69％，主要原因是公司本期的应交增值税――
进项税额增加。
7. 应付利息：报告期末 1866.89 万元，比年初下降 38.63％，主要原因是公司本期采取到期还本付息
方式的借款减少。
8. 其他应付款：报告期末 15753.74 万元，比年初增长 304.90％，主要原因是收五矿有色金属股份有
限公司往来款。
9. 一年内到期的非流动负债：报告期末 31400 万元，比年下降 36.85％，主要原因是公司调整长、短
期借款债务结构。
10. 长期借款：报告期末 105256.15 万元，比年初增长 48.97％，主要原因是公司优化债务结构，适
当减少短期借款增加长期借款。
11. 财务费用：报告期末 21460.91 万元，同比增长 59.93％，主要原因是为保证公司生产经营周转资
金需要增加了贷款规模，同时银行贷款成本上升使利息支出增加，而汇兑收益同比大幅减少。
12. 投资收益：报告期末 170 万元，同比下降 64.29％，主要原因是公司所持西部矿业股票每股的分
红较上年同期减少。
13. 营业外收入：报告期末 2252.08 万元，同比增长 91.34％，主要原因是报告期营业外收入中政府
补助收入较上年同期增加。
公司现金及现金等价物净增加额 13437.11 万元，其中：经营活动产生的现金净额 51681.84 万元，主
要是因为应收票据较期初大幅减少，预收账款和应付账款增加；投资活动产生的现金流量净额-8633.80
万元，主要是循环经济项目搭配锌浸出渣ＫＩＶＣＥＴ直接炼铅项目投入的增加；筹资活动产生的现
金流量净额-29542.93 万元，主要是公司为降低财务费用减少了银行借款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经股东大会批准，公司 2011 年度剩余未分配利润未进行分配。
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法定代表人:
2012 年 10 月 22 日
4
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 株洲冶炼集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 300,012,721.87 165,641,627.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 557,709.57 619,227.11
应收票据 41,080,793.00 370,673,396.08
应收账款 113,425,950.54 108,140,402.27
预付款项 156,337,987.52 134,867,179.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 151,322,022.88 76,369,528.38
买入返售金融资产
存货 1,937,158,130.90 2,185,981,980.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,699,895,316.28 3,042,293,341.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 135,830,000.00 159,290,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 500,000.00 500,000.00
投资性房地产
固定资产 2,001,046,664.21 2,137,965,577.86
在建工程 983,875,472.07 787,654,489.63
工程物资 1,123,226.37 1,118,952.87
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 328,375,576.70 328,593,943.11
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,863,794.90 17,126,241.41
其他非流动资产
非流动资产合计 3,467,614,734.25 3,432,249,204.88
资产总计 6,167,510,050.53 6,474,542,546.31
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流动负债：
短期借款 2,811,324,213.97 3,385,274,877.68
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 345,858,132.00 19,290,000.00
应付账款 474,881,701.06 355,899,008.92
预收款项 315,750,681.11 147,960,006.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,834,978.46 46,947,088.69
应交税费 -482,147,824.27 -363,362,766.48
应付利息 18,668,911.87 30,418,870.74
应付股利
其他应付款 157,537,370.44 38,907,458.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 314,000,000.00 497,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,004,708,164.64 4,158,534,544.12
非流动负债：
长期借款 1,052,561,493.04 706,569,543.57
应付债券
长期应付款 7,200,000.00 7,200,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 20,101,101.64 23,514,161.85
其他非流动负债 153,748,672.88 149,472,521.93
非流动负债合计 1,233,611,267.56 886,756,227.35
负债合计 5,238,319,432.20 5,045,290,771.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 527,457,914.00 527,457,914.00
资本公积 980,018,842.58 999,959,842.58
减：库存股
专项储备
盈余公积 95,095,815.42 95,095,815.42
一般风险准备
未分配利润 -667,327,335.18 -187,765,266.58
外币报表折算差额 -3,562,828.14 -2,924,584.28
归属于母公司所有者权益合计 931,682,408.68 1,431,823,721.14
少数股东权益 -2,491,790.35 -2,571,946.30
所有者权益合计 929,190,618.33 1,429,251,774.84
负债和所有者权益总计 6,167,510,050.53 6,474,542,546.31
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 株洲冶炼集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 254,248,491.05 113,508,381.34
交易性金融资产 557,709.57 619,227.11
应收票据 32,680,793.00 351,402,919.83
应收账款 85,913,771.61 35,272,949.70
预付款项 98,766,836.81 109,452,180.20
应收利息
应收股利
其他应收款 138,169,425.80 61,823,055.71
存货 1,856,660,075.66 1,964,290,021.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,466,997,103.50 2,636,368,735.46
非流动资产：
可供出售金融资产 135,830,000.00 159,290,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 173,954,724.93 173,954,724.93
投资性房地产
固定资产 1,990,880,892.04 2,127,260,171.21
在建工程 982,647,564.99 787,475,776.09
工程物资 1,123,226.37 1,118,952.87
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 325,775,782.70 325,929,154.26
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,047,544.91 15,923,204.18
其他非流动资产
非流动资产合计 3,626,259,735.94 3,590,951,983.54
资产总计 6,093,256,839.44 6,227,320,719.00
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600961 株洲冶炼集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
流动负债：
短期借款 1,992,670,087.00 2,618,759,100.00
交易性金融负债
应付票据 337,000,000.00 19,290,000.00
应付账款 1,156,650,824.15 939,352,434.90
预收款项 257,342,800.92 106,799,357.99
应付职工薪酬 47,195,142.34 46,010,456.48
应交税费 -481,052,357.48 -357,319,017.02
应付利息 9,432,413.87 11,678,698.28
应付股利
其他应付款 334,261,977.86 98,749,963.48
一年内到期的非流动负债 314,000,000.00 497,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,967,500,888.66 3,980,520,994.11
非流动负债：
长期借款 1,052,561,493.04 706,569,543.57
应付债券
长期应付款 7,200,000.00 7,200,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 20,101,101.64 23,514,161.85
其他非流动负债 153,748,672.88 149,472,521.93
非流动负债合计 1,233,611,267.56 886,756,227.35
负债合计 5,201,112,156.22 4,867,277,221.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 527,457,914.00 527,457,914.00
资本公积 979,598,060.57 999,539,060.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 95,095,815.42 95,095,815.42
一般风险准备
未分配利润 -710,007,106.77 -262,049,292.45
所有者权益（或股东权益）合计 892,144,683.22 1,360,043,497.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,093,256,839.44 6,227,320,719.00
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
8
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4.2
合并利润表
编制单位: 株洲冶炼集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 2,820,098,984.51 3,159,900,996.12 8,514,523,642.94 9,179,973,573.28
其中：营业收入 2,820,098,984.51 3,159,900,996.12 8,514,523,642.94 9,179,973,573.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 2,952,037,701.12 3,342,095,490.58 9,012,321,407.31 9,501,659,269.56
其中：营业成本 2,883,183,860.54 2,998,083,582.84 8,321,061,864.18 8,789,989,651.61
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 403,050.24 900,034.47 2,868,323.18 1,805,978.61
销售费用 25,765,003.32 26,260,252.96 74,452,389.28 83,167,278.43
管理费用 60,279,224.03 78,627,243.74 214,761,686.45 248,624,886.03
财务费用 72,269,528.69 48,606,736.97 214,609,091.45 134,189,445.74
资产减值损失 -89,862,965.70 189,617,639.60 184,568,052.77 243,882,029.14
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加：公允价值变动
收益（损失以“－” 10,591,534.23 -87,068,707.15 557,709.57 -29,169,298.49
号填列）
投资收益（损失以
1,700,000.00 4,760,000.00
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏
-121,347,182.38 -269,263,201.61 -495,540,054.80 -346,094,994.77
损以“－”号填列）
加：营业外收入 1,600,292.90 159,209.41 22,520,777.39 11,770,010.10
减：营业外支出 2,488,082.38 56,671.17 3,620,888.87 939,510.14
其中：非流动资产
1,823,696.64 56,671.17 2,394,926.50 722,447.24
处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 -122,234,971.86 -269,160,663.37 -476,640,166.28 -335,264,494.81
填列）
减：所得税费用 1,103,547.02 -36,120,587.83 2,766,649.92 -24,084,481.37
五、净利润（净亏
-123,338,518.88 -233,040,075.54 -479,406,816.20 -311,180,013.44
损以“－”号填列）
归属于母公司所
-123,465,745.15 -233,037,731.48 -479,562,068.60 -311,198,677.88
有者的净利润
少数股东损益 127,226.27 -2,344.06 155,252.40 18,664.44
六、每股收益：
（一）基本每股收
-0.23 -0.44 -0.91 -0.59
益
（二）稀释每股收
-0.23 -0.44 -0.91 -0.59
益
七、其他综合收益 -8,345,647.67 -35,131,879.64 -20,654,340.31 -93,690,592.23
八、综合收益总额 -131,684,166.55 -268,171,955.18 -500,061,156.51 -404,870,605.67
归属于母公司所
有者的综合收益 -131,799,380.91 -268,163,227.05 -500,141,312.46 -404,874,630.14
总额
归属于少数股东
115,214.36 -8,728.13 80,155.95 4,024.47
的综合收益总额
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母公司利润表
编制单位: 株洲冶炼集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 2,161,303,545.85 2,670,119,884.71 6,473,404,804.20 7,862,810,048.91
减：营业成本 2,234,850,191.39 2,524,800,161.61 6,328,931,124.42 7,550,799,053.65
营业税金及附加 221,506.34 28,903.66 778,267.30 224,160.92
销售费用 24,261,955.32 25,027,273.29 69,912,474.96 78,385,702.34
管理费用 55,121,986.62 71,758,277.62 196,861,936.35 229,262,693.89
财务费用 48,474,879.90 44,598,296.92 156,125,788.03 118,684,492.77
资产减值损失 -87,532,546.09 190,537,919.37 185,721,082.82 237,880,427.85
加：公允价值变动收益
10,591,534.23 -87,068,707.15 557,709.57 -29,169,298.49
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
1,700,000.00 4,760,000.00
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
-103,502,893.40 -273,699,654.91 -462,668,160.11 -376,835,781.00
“－”号填列）
加：营业外收入 1,592,274.47 13,840 18,312,833.72 11,387,210.07
减：营业外支出 2,488,082.38 56,671.17 3,620,888.87 932,083.10
其中：非流动资产处置损
1,823,696.64 56,671.17 2,394,926.50 720,854.24
失
三、利润总额（亏损总额
-104,398,701.31 -273,742,486.08 -447,976,215.26 -366,380,654.03
以“－”号填列）
减：所得税费用 74,483.13 -37,311,659.55 -18,400.94 -27,081,921.09
四、净利润（净亏损以
-104,473,184.44 -236,430,826.53 -447,957,814.32 -339,298,732.94
“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.20 -0.45 -0.85 -0.64
（二）稀释每股收益 -0.20 -0.45 -0.85 -0.64
六、其他综合收益 -8,236,500.00 -34,969,000.00 -19,941,000.00 -93,058,000.00
七、综合收益总额 -112,709,684.44 -271,399,826.53 -467,898,814.32 -432,356,732.94
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4.3 合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 株洲冶炼集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 9,251,306,431.01 10,046,683,888.61
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,234,861.66 1,984,917.90
收到其他与经营活动有关的现金 66,632,471.60 62,035,111.27
经营活动现金流入小计 9,325,173,764.27 10,110,703,917.78
购买商品、接受劳务支付的现金 8,226,171,206.59 9,802,536,122.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 316,699,065.83 290,481,925.83
支付的各项税费 61,436,075.21 47,832,032.49
支付其他与经营活动有关的现金 204,049,066.29 165,675,954.65
经营活动现金流出小计 8,808,355,413.92 10,306,526,035.03
经营活动产生的现金流量净额 516,818,350.35 -195,822,117.25
二、投资活动产生的现金流量：
12
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收回投资收到的现金 185,967,372.83
取得投资收益收到的现金 1,700,000.00 4,760,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 340,856.60 1,594,156.67
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,312,000.00 14,530,000.00
投资活动现金流入小计 200,320,229.43 20,884,156.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 156,658,244.12 309,990,942.99
付的现金
投资支付的现金 130,000,000.00 1,335,955.03
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 286,658,244.12 311,326,898.02
投资活动产生的现金流量净额 -86,338,014.69 -290,442,741.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,095,996,480.08 3,676,960,647.66
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,095,996,480.08 3,676,960,647.66
偿还债务支付的现金 4,180,587,062.32 3,000,901,482.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 207,814,235.01 161,866,464.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,024,519.97 13,820,366.84
筹资活动现金流出小计 4,391,425,817.30 3,176,588,314.05
筹资活动产生的现金流量净额 -295,429,337.22 500,372,333.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -679,904.14 -524,559.02
五、现金及现金等价物净增加额 134,371,094.30 13,582,915.99
加：期初现金及现金等价物余额 165,641,627.57 336,524,652.18
六、期末现金及现金等价物余额 300,012,721.87 350,107,568.17
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
13
600961 株洲冶炼集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 株洲冶炼集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,703,812,080.26 8,555,764,673.88
收到的税费返还 7,234,861.66 1,984,917.90
收到其他与经营活动有关的现金 43,336,509.66 52,371,711.38
经营活动现金流入小计 6,754,383,451.58 8,610,121,303.16
购买商品、接受劳务支付的现金 5,689,076,503.78 8,915,987,105.22
支付给职工以及为职工支付的现金 304,505,739.38 282,877,362.65
支付的各项税费 38,490,123.98 20,281,087.54
支付其他与经营活动有关的现金 183,433,604.89 151,471,457.43
经营活动现金流出小计 6,215,505,972.03 9,370,617,012.84
经营活动产生的现金流量净额 538,877,479.55 -760,495,709.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 185,967,372.83
取得投资收益收到的现金 1,700,000.00 4,760,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
340,856.60 1,546,156.67
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 12,312,000.00 14,530,000.00
投资活动现金流入小计 200,320,229.43 20,836,156.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
155,502,107.43 309,814,218.11
支付的现金
投资支付的现金 130,000,000.00 1,335,955.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 285,502,107.43 311,150,173.14
投资活动产生的现金流量净额 -85,181,878.00 -290,314,016.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,142,023,387.00 2,927,163,369.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,142,023,387.00 2,927,163,369.00
偿还债务支付的现金 3,287,610,450.53 1,755,901,929.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 165,942,984.02 119,981,196.01
支付其他与筹资活动有关的现金 1,469,468.29 9,681,755.73
筹资活动现金流出小计 3,455,022,902.84 1,885,564,880.74
筹资活动产生的现金流量净额 -312,999,515.84 1,041,598,488.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 44,024.00 -117,129.18
五、现金及现金等价物净增加额 140,740,109.71 -9,328,367.07
加：期初现金及现金等价物余额 113,508,381.34 245,688,827.99
六、期末现金及现金等价物余额 254,248,491.05 236,360,460.92
公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
14