证券代码：600961      证券简称：株冶集团      公告编号：临 2020-035



                株洲冶炼集团股份有限公司
       关于签订重大合同暨关联交易的进展公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、公司客户永续型委托贷款合同概述

    2018 年 6 月 9 日，公司发布了《关于拟签订重大合同暨关联交

易的公告》（临 2018-029）。公告披露，公司拟与湖南有色金属控股

集团有限公司（以下简称“湖南有色”）、交通银行股份有限公司长沙

溁湾镇支行（以下简称“交通银行”）签订《公司客户永续型委托贷

款合同》，由湖南有色委托交通银行向公司发放永续型委托贷款，金

额为人民币 15 亿元，贷款为无固定期限，为永续型委托贷款。贷款

用途为：补充株冶集团流动资金。2018 年 6 月 20 日，公司召开 2018

年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项，具体情况详见公司于

2018 年 6 月 21 日发布的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》 临

2018-031）。

    2018 年 6 月 25 日公司签订了《公司客户永续型委托贷款合同》，

2018 年 6 月 29 日公司签订了《公司客户永续型委托贷款合同补充协

议》，该补充协议仅就该永续委托贷款本金及利息的往来通道进行了

约定，随后完成了相关交易。
    二、《公司客户永续型委托贷款合同》进展情况

    近期，公司与湖南有色、交通银行就前期开展的永续委贷事项进

行了沟通，拟对三方原签订的《公司客户永续型委托贷款合同》部分

条款进行修订并签订补充协议（二）。合同拟修订条款如下：

    原《公司客户永续型委托贷款合同》第一条 1.5 条约定：“本合

同项下贷款债权采用单利按年计算利息，付息日为每年 3 月、6 月、

9 月、12 月的第 21 日。第 i 笔贷款存续期限内，自第 i 笔贷款资金

到达甲方指定银行账户之日（含）起至其满 3 年之日（不含）的期间，

利率为 4.75%/年；满 3 年后，第 4 年起至第 6 年在第 1 至 3 年年利

率基础上每 12 个月跳升 0.2%，即第 4 年 4.95%，第 5 年 5.15%，第 6

年 5.35%；第 7 年年利率为 10%；第 7 年后，每个年度年利率不再调

整，年利率均为 10%。”

    现修订为如下内容：

    “本合同项下贷款债权采用单利按年计算利息，付息日为每年 3

月、6 月、9 月、12 月的第 21 日。第 i 笔贷款存续期限内，自第 i

笔贷款资金到达甲方指定银行账户之日（含）起至其满 3 年之日（不

含）的期间，利率为 4.75%/年；满 3 年后，第 4 年起至第 6 年在第 1

至 3 年年利率基础上每 12 个月跳升 0.1%，即第 4 年 4.85%，第 5 年

4.95%，第 6 年 5.05%；第 7 年年利率为 5.25%；第 7 年后，每个年度

年利率不再调整，年利率均为 5.25%。”

    三、合同修订对上市公司的影响

    本次合同修订不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公
司生产经营产生重大影响，对公司的净利润亦不构成重大影响。

    四、拟申请授权事项

    为提高《公司客户永续型委托贷款合同》（含补充协议）以后执

行及修订的工作效率，根据有关法律法规及《公司章程》等规定，建

议股东大会授权公司董事长根据实际情况及公司需要实施与永续委

托贷款合同有关的全部后续事宜，包括但不限于：修订永续委托贷款

合同的具体条款；签署与永续委托贷款合同有关的补充协议和法律文

件；决定终止永续委托贷款合同；办理永续委托贷款合同的相关手续

和其他相关事宜；如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门

的意见对永续委托贷款的具体方案等相关事项进行相应调整。上述授

权在本永续委托贷款合同有效期内持续有效。

    五、应当履行的审议程序

    本次关联交易由公司第七届董事会第四次会议审议通过，关联董

事回避表决。公司独立董事已对本次合同修订予以事前认可并发表了

独立意见。

    公司董事会审计委员会对本次关联交易进行了审核并出具书面

审核意见，认为：本次议案涉及的永续型委托贷款合同部分条款调整

事项，符合公司经营发展需要，调整后利率更加符合市场原则。交易

遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司或股东利益，特别

是非关联股东和中小股东利益的情形。

    本次交易尚需获得股东大会的批准，在表决时关联股东需回避表

决。
五、上网公告附件

（一）公司独立董事事前认可意见

（二）公司独立董事独立意见

（三）公司董事会审计委员会书面审核意见

特此公告。




                             株洲冶炼集团股份有限公司

                                    董   事 会

                                  2020 年 12 月 4 日