株洲冶炼集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会资料




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 2020 年第二次临时股东大会

                      会议资料




                   2020 年 12 月
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                                 目     录

序号                                   议案名称

 1      关于调整公司客户永续型委托贷款合同部分条款的议案
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 关于调整公司客户永续型委托贷款合同部
             分条款的议案

    一、公司客户永续型委托贷款合同签订情况

    2018 年 6 月 8 日，我公司召开第六届董事会第十次会议，审议

通过了《关于拟签订重大合同暨关联交易的提案》，同意公司与湖南

有色金属控股集团有限公司（以下简称“湖南有色”）、交通银行股

份有限公司长沙溁湾镇支行（以下简称“交通银行”）签订《公司客

户永续型委托贷款合同补充协议》（以下简称“《公司客户永续型委

托贷款合同》”），由湖南有色委托交通银行向公司发放永续型委托

贷款，金额为人民币 15 亿元，贷款为无固定期限，为永续型委托贷

款。贷款用途为：补充株冶集团流动资金。2018 年 6 月 20 日，公司

召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了上述事项。2018 年 6

月 25 日签订了《公司客户永续型委托贷款合同》， 2018 年 6 月 29

日签订了《公司客户永续型委托贷款合同补充协议》，该补充协议仅

就该永续委托贷款本金及利息的往来通道进行了约定。

    二、《公司客户永续型委托贷款合同》部分条款调整的背景及调

整方案

    遵照财政部发布的关于永续债的相关规定，同时为了适用金融政

策的变化，优化公司的财务状况，近期公司与湖南有色、交通银行就
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前期开展的永续委贷事项进行了沟通，拟对三方原签订的《公司客户

永续型委托贷款合同》部分条款进行修订并签订补充协议（二）。合

同拟修订条款如下：

    原《公司客户永续型委托贷款合同》第一条 1.5 条约定：“本

合同项下贷款债权采用单利按年计算利息，付息日为每年 3 月、6 月、

9 月、12 月的第 21 日。第 i 笔贷款存续期限内，自第 i 笔贷款资金

到达甲方指定银行账户之日（含）起至其满 3 年之日（不含）的期间，

利率为 4.75%/年；满 3 年后，第 4 年起至第 6 年在第 1 至 3 年年利

率基础上每 12 个月跳升 0.2%，即第 4 年 4.95%，第 5 年 5.15%，第 6

年 5.35%；第 7 年年利率为 10%；第 7 年后，每个年度年利率不再调

整，年利率均为 10%。”

    现修订为如下内容：

    “本合同项下贷款债权采用单利按年计算利息，付息日为每年 3

月、6 月、9 月、12 月的第 21 日。第 i 笔贷款存续期限内，自第 i

笔贷款资金到达甲方指定银行账户之日（含）起至其满 3 年之日（不

含）的期间，利率为 4.75%/年；满 3 年后，第 4 年起至第 6 年在第 1

至 3 年年利率基础上每 12 个月跳升 0.1%，即第 4 年 4.85%，第 5 年

4.95%，第 6 年 5.05%；第 7 年年利率为 5.25%；第 7 年后，每个年度

年利率不再调整，年利率均为 5.25%。”

    三、合同修订对上市公司的影响

    本次合同修订不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公

司生产经营产生重大影响，对公司的净利润亦不构成重大影响。

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    四、拟申请授权事项

    为提高《公司客户永续型委托贷款合同》（含补充协议）以后执

行及修订的工作效率，根据有关法律法规及《公司章程》等规定，建

议股东大会授权公司董事长根据实际情况实施与永续委托贷款合同

有关的全部后续事宜，包括但不限于：修订永续委托贷款合同的具体

条款；签署与永续委托贷款合同有关的补充协议和法律文件；决定终

止永续委托贷款合同；办理永续委托贷款合同的相关手续和其他相关

事宜；如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对永

续委托贷款的具体方案等相关事项进行相应调整。上述授权在本永续

委托贷款合同有效期内持续有效。




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