2016 年第一季度报告
公司代码：600962 公司简称：国投中鲁
国投中鲁果汁股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 17
2016 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
2 / 17
2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郝建、主管会计工作负责人全宇红及会计机构负责人（会计主管人员）毛永春保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,670,289,941.37 1,875,407,731.56 -10.94
归属于上市公司 821,345,167.37 816,117,890.08 0.64
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 206,422,474.50 182,727,373.97 12.97
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 285,253,097.44 213,324,735.47 33.72
归属于上市公司 5,445,548.44 -2,828,711.19 292.51
股东的净利润
归属于上市公司 4,287,933.01 -3,130,505.34 236.97
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.67 -0.36 增加 1.03 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.0208 -0.0108 292.59
（元/股）
稀释每股收益 0.0208 -0.0108 292.59
（元/股）
3 / 17
2016 年第一季度报告
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公 1,072,570.17
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入 98,567.20
和支出
少数股东权益影响额（税后） -13,383.30
所得税影响额 -138.64
合计 1,157,615.43
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,413
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
国家开发投资公司 116,855,469 44.57% 0 无 0 国家
乳山市经济开发投
8,190,000 3.12% 8,190,000 冻结 8,190,000 国有法人
资公司
中国银行－嘉实主
题精选混合型证券 4,576,941 1.75% 0 无 0 未知
投资基金
乳山市国鑫资产经
3,328,748 1.27% 0 冻结 1,500,000 国有法人
营管理有限公司
于美艳 2,096,799 0.80% 0 无 0 未知
宁培岩 2,070,100 0.79% 0 无 0 未知
闫嘉耀 2,007,800 0.77% 0 无 0 未知
朱文 1,534,263 0.59% 0 无 0 未知
曾文燕 1,049,000 0.40% 0 无 0 未知
韩朝东 995,700 0.38% 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
国家开发投资公司 116,855,469 人民币普通股 116,855,469
中国银行－嘉实主题精选混合型证
4,576,941 人民币普通股 4,576,941
券投资基金
4 / 17
2016 年第一季度报告
乳山市国鑫资产经营管理有限公司 3,328,748 人民币普通股 3,328,748
于美艳 2,096,799 人民币普通股 2,096,799
宁培岩 2,070,100 人民币普通股 2,070,100
闫嘉耀 2,007,800 人民币普通股 2,007,800
朱文 1,534,263 人民币普通股 1,534,263
曾文燕 1,049,000 人民币普通股 1,049,000
韩朝东 995,700 人民币普通股 995,700
中国农业银行股份有限公司－新华
845,482 人民币普通股 845,482
优选分红混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 未知上述股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司
明 收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目：
单位：元 币种：人民币
增减
项目 期末余额 年初余额 增减金额 变动原因
幅度
主要系非榨季停工
预付账款 20,899,183.46 5,503,286.46 15,395,897.00 280%
费用增加所致
主要系应收存款利
应收利息 34,568.88 19,235.58 15,333.30 80%
息增加所致
主要系产品实现销
存货 421,097,713.82 623,629,070.99 -202,531,357.17 -32%
售所致
主要系支付应付未
应付账款 26,177,881.45 55,731,840.54 -29,553,959.09 -53%
付款项所致
主要系内销预收货
预收账款 1,090,820.70 837,320.98 253,499.72 30%
款增加所致
主要系产品实现销
应交税费 -12,577,244.56 -29,482,250.25 16,905,005.69 57% 售导致留抵增值税
进项税额减少所致
未分配利 主要系公司经营积
-5,421,397.35 -10,866,945.79 5,445,548.44 50%
润 累增加所致
利润表项目：
单位：元 币种：人民币
增减
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减金额 变动原因
幅度
5 / 17
2016 年第一季度报告
主要系产品销售量
营业收入 285,253,097.44 213,324,735.47 71,928,361.97 34%
同比增加所致
主要系产品销售量
营业成本 230,949,711.30 171,494,752.91 59,454,958.39 35%
同比增加所致
主要系应收账款坏
资产减值
-312,481.29 -462,048.41 149,567.12 32% 账准备转回同比减
损失
少所致
主要系本期收到的
营业外收
1,171,218.82 454,381.22 716,837.60 158% 政府补助同比增加
入
所致
所得税费 主要系征税产品利
12,514.40 642,649.04 -630,134.64 -98%
用 润同比减少所致
归属于母
公司所有 主要系产品销售量
5,445,548.44 -2,828,711.19 8,274,259.63 293%
者的净利 同比增加所致
润
少数股东 主要系产品销售量
1,123,918.63 -1,747,657.12 2,871,575.75 164%
损益 同比增加所致
现金流量表项目：
单位：元 币种：人民币
增减
项目 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减金额 变动原因
幅度
投资活动 主要系购建固定资
产生的现 产、无形资产和其
-2,919,727.03 -40,758,984.81 37,839,257.78 93%
金流量净 他长期资产支付的
额 现金同比减少所致
筹资活动
主要系偿还债务所
产生的现
-208,236,937.77 -313,900,000.00 105,663,062.23 34% 支付的现金同比减
金流量净
少所致
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015 年 12 月 11 日，国投中鲁果汁股份有限公司乳山研发中心（原公司乳山分公司）及公司
控股子公司山东鲁菱果汁有限公司分别与乳山市国有资本运营有限公司签订了《城区企业搬迁补
偿协议》，详见公司于 2015 年 12 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告号：临 2015-053、临 2015-054）。
2016 年 3 月 24 日，国投中鲁果汁股份有限公司乳山研发中心及山东鲁菱果汁有限公司分别
收到乳山市国有资本运营有限公司搬迁补偿款 100 万元，详见公司于 2016 年 3 月 26 日在《中国
证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股
6 / 17
2016 年第一季度报告
份有限公司乳山研发中心（原乳山分公司）及控股子公司搬迁补偿事项进展公告》（公告号：临
2016-005）。
3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国投中鲁果汁股份有限公司
法定代表人 郝建
日期 2016 年 4 月 23 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 162,054,054.03 166,764,083.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 252,471,726.91 253,133,034.64
预付款项 20,899,183.46 5,503,286.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 34,568.88 19,235.58
应收股利
其他应收款 105,340,583.05 108,386,578.10
买入返售金融资产
存货 421,097,713.82 623,629,070.99
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 961,897,830.15 1,157,435,289.12
7 / 17
2016 年第一季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 577,521,050.75 586,091,003.00
在建工程 1,469,918.24 1,306,409.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 106,356,485.66 107,106,240.39
开发支出
商誉 18,588,980.92 18,588,980.92
长期待摊费用 1,728,462.45 1,885,595.37
递延所得税资产 993,219.99 993,219.99
其他非流动资产 1,733,993.21 2,000,993.21
非流动资产合计 708,392,111.22 717,972,442.44
资产总计 1,670,289,941.37 1,875,407,731.56
流动负债：
短期借款 606,000,000.00 806,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 26,177,881.45 55,731,840.54
预收款项 1,090,820.70 837,320.98
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,634,306.57 23,582,944.99
应交税费 -12,577,244.56 -29,482,250.25
应付利息 795,361.11 1,078,458.33
应付股利 4,386,615.00 4,386,615.00
其他应付款 20,560,448.97 19,329,675.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
8 / 17
2016 年第一季度报告
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 670,068,189.24 881,464,605.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 700,000.00 700,000.00
预计负债
递延收益 1,521,553.91 1,594,124.08
递延所得税负债 11,571,956.73 11,571,956.73
其他非流动负债
非流动负债合计 13,793,510.64 13,866,080.81
负债合计 683,861,699.88 895,330,685.99
所有者权益
股本 262,210,000.00 262,210,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 526,818,250.28 526,818,250.28
减：库存股
其他综合收益 1,219,854.25 1,438,125.40
专项储备
盈余公积 36,518,460.19 36,518,460.19
一般风险准备
未分配利润 -5,421,397.35 -10,866,945.79
归属于母公司所有者权益合计 821,345,167.37 816,117,890.08
少数股东权益 165,083,074.12 163,959,155.49
所有者权益合计 986,428,241.49 980,077,045.57
负债和所有者权益总计 1,670,289,941.37 1,875,407,731.56
法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：毛永春
9 / 17
2016 年第一季度报告
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:国投中鲁果汁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 147,533,697.23 110,283,529.50
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 292,830,614.80 269,940,141.56
预付款项 196,600.00 320,900.00
应收利息 34,568.88 19,235.58
应收股利
其他应收款 375,076,773.61 480,691,818.89
存货 27,608,465.13 60,376,022.56
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 843,280,719.65 921,631,648.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 474,732,355.86 474,732,355.86
投资性房地产
固定资产 33,593,548.40 33,401,651.33
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,578,697.28 15,714,385.82
开发支出
商誉
长期待摊费用 170,701.06 186,219.31
递延所得税资产 993,219.99 993,219.99
其他非流动资产 665,055.91 665,055.91
非流动资产合计 525,733,578.50 525,692,888.22
资产总计 1,369,014,298.15 1,447,324,536.31
10 / 17
2016 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 600,000,000.00 800,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 52,755,911.77 3,649,870.11
预收款项 668,491.91 589,350.61
应付职工薪酬 8,435,722.39 8,373,131.93
应交税费 -10,994,939.51 -24,613,221.26
应付利息 795,361.11 1,078,458.33
应付股利 4,386,615.00 4,386,615.00
其他应付款 171,068,106.88 96,377,666.99
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 827,115,269.55 889,841,871.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 700,000.00 700,000.00
预计负债
递延收益 909,908.66 924,466.00
递延所得税负债 7,504,794.45 7,504,794.45
其他非流动负债
非流动负债合计 9,114,703.11 9,129,260.45
负债合计 836,229,972.66 898,971,132.16
所有者权益：
股本 262,210,000.00 262,210,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 519,419,315.25 519,419,315.25
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 36,518,460.19 36,518,460.19
未分配利润 -285,363,449.95 -269,794,371.29
11 / 17
2016 年第一季度报告
所有者权益合计 532,784,325.49 548,353,404.15
负债和所有者权益总计 1,369,014,298.15 1,447,324,536.31
法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：毛永春
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 285,253,097.44 213,324,735.47
其中：营业收入 285,253,097.44 213,324,735.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 279,842,253.34 217,712,835.96
其中：营业成本 230,949,711.30 171,494,752.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,661,174.33 1,186,697.26
销售费用 24,683,494.79 20,970,556.90
管理费用 13,890,599.45 12,726,227.65
财务费用 8,969,754.76 11,796,649.65
资产减值损失 -312,481.29 -462,048.41
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,410,844.10 -4,388,100.49
加：营业外收入 1,171,218.82 454,381.22
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 81.45
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,581,981.47 -3,933,719.27
减：所得税费用 12,514.40 642,649.04
12 / 17
2016 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,569,467.07 -4,576,368.31
归属于母公司所有者的净利润 5,445,548.44 -2,828,711.19
少数股东损益 1,123,918.63 -1,747,657.12
六、其他综合收益的税后净额 -218,271.15 -46,588.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 -218,271.15 -46,588.35
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -218,271.15 -46,588.35
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -218,271.15 -46,588.35
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 6,351,195.92 -4,622,956.66
归属于母公司所有者的综合收益总额 5,227,277.29 -2,875,299.54
归属于少数股东的综合收益总额 1,123,918.63 -1,747,657.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0208 -0.0108
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0208 -0.0108
法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：毛永春
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 236,638,034.44 68,833,557.03
减：营业成本 238,476,597.29 69,802,372.44
营业税金及附加 4,904.48 37,804.99
销售费用 405,455.38 1,314,172.96
管理费用 4,978,356.71 4,246,970.74
财务费用 9,023,397.08 9,507,557.56
13 / 17
2016 年第一季度报告
资产减值损失 -79,130.50 749,239.10
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,171,546.00 -16,824,560.76
加：营业外收入 602,467.34 441.24
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,569,078.66 -16,824,119.52
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,569,078.66 -16,824,119.52
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -15,569,078.66 -16,824,119.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：毛永春
14 / 17
2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 287,803,693.72 210,864,795.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 41,578,549.11 33,364,929.81
收到其他与经营活动有关的现金 5,415,918.18 9,120,685.39
经营活动现金流入小计 334,798,161.01 253,350,411.15
购买商品、接受劳务支付的现金 45,031,221.16 19,946,934.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 17,450,396.09 13,954,121.23
支付的各项税费 19,872,405.14 9,876,890.03
支付其他与经营活动有关的现金 46,021,664.12 26,845,090.97
经营活动现金流出小计 128,375,686.51 70,623,037.18
经营活动产生的现金流量净额 206,422,474.50 182,727,373.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,919,727.03 40,758,984.81
15 / 17
2016 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,919,727.03 40,758,984.81
投资活动产生的现金流量净额 -2,919,727.03 -40,758,984.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,236,937.77 13,900,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 208,236,937.77 313,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -208,236,937.77 -313,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 24,160.98 2,163,967.90
五、现金及现金等价物净增加额 -4,710,029.32 -169,767,642.94
加：期初现金及现金等价物余额 166,764,083.35 317,703,869.21
六、期末现金及现金等价物余额 162,054,054.03 147,936,226.27
法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：毛永春
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：国投中鲁果汁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 213,481,905.43 147,854,766.69
收到的税费返还 33,623,893.19 24,992,154.08
收到其他与经营活动有关的现金 69,176,113.16 65,390,194.91
经营活动现金流入小计 316,281,911.78 238,237,115.68
购买商品、接受劳务支付的现金 61,947,122.30 28,685,279.16
支付给职工以及为职工支付的现金 3,022,393.91 2,393,947.86
16 / 17
2016 年第一季度报告
支付的各项税费 465,023.41 766,930.87
支付其他与经营活动有关的现金 4,699,987.05 45,063,485.04
经营活动现金流出小计 70,134,526.67 76,909,642.93
经营活动产生的现金流量净额 246,147,385.11 161,327,472.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 663,606.00 11,725,416.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 663,606.00 11,725,416.00
投资活动产生的现金流量净额 -663,606.00 -11,725,416.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,160,194.44 13,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 208,160,194.44 313,900,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -208,160,194.44 -313,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -73,416.94 1,689,118.54
五、现金及现金等价物净增加额 37,250,167.73 -162,608,824.71
加：期初现金及现金等价物余额 110,283,529.50 283,177,291.41
六、期末现金及现金等价物余额 147,533,697.23 120,568,466.70
法定代表人：郝建 主管会计工作负责人：全宇红 会计机构负责人：毛永春
4.2 审计报告
□适用 √不适用
17 / 17