现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11277972 |
5929208 |
11470338 |
44948798 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1869740583 |
1312430618 |
622382481 |
1909847747 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
80006495 |
51126175 |
24975739 |
140096239 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
725775916 |
230428460 |
136477659 |
1754042414 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
164839993 |
125202653 |
69271965 |
247546888 |
| 经营活动现金流出小计 |
1012422871 |
437781259 |
244370759 |
2192598459 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
857317712 |
874649359 |
378011722 |
-282750712 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
230822 |
230822 |
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520771 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
230822 |
230822 |
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520771 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
26502594 |
9963219 |
49422 |
24551654 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
677600 |
1300000 |
1835100 |
261700 |
| 投资活动现金流出小计 |
27180194 |
11263219 |
1884522 |
24813354 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-26949373 |
-11032397 |
-1884522 |
-24292583 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
557160301 |
257912431 |
89428333 |
1583238920 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
319705 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
557480006 |
257912431 |
89428333 |
1583238920 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1376206877 |
1024367155 |
432744768 |
1229955323 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
379492 |
354281 |
221333 |
29095017 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1394941882 |
1039878235 |
444509594 |
1293047504 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-837461876 |
-781965804 |
-355081261 |
290191417 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
87457 |
2557557 |
782413 |
15808240 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-7006080 |
84208714 |
21828353 |
-1043639 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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37348047 |
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37643980 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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36247391 |
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52989778 |
| 无形资产摊销 |
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1345165 |
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2729577 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-188844 |
-- |
-180327 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-22137 |
-- |
39336 |
| 财务费用 |
-- |
19524679 |
-- |
21054545 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1326125 |
-- |
122095 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
669450664 |
-- |
-109137005 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
148751809 |
-- |
-350759068 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-37420230 |
-- |
41305848 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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874649359 |
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-282750712 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
233769841 |
-- |
149561127 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
149561127 |
-- |
150604766 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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84208714 |
-- |
-1043639 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
21085 |
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112083 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1757143951 |
1235513446 |
568699085 |
1728978123 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
101318660 |
70987963 |
42213058 |
135920826 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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