证券代码：600968           证券简称：海油发展           公告编号：2019-021



                     中海油能源发展股份有限公司

                2019 年第三季度授信担保情况的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ● 被担保人名称：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的
       全资子公司中海油信息科技有限公司、渤海石油航务建筑工程有限责任
       公司；

    ● 担保金额：本次担保金额合计为人民币 6,261,011.10 元；

    ● 担保余额：截至 2019 年 9 月 30 日，公司及子公司提供授信担保的余额
       为人民币 78,410,220.56 元，均为对子公司提供的授信担保；

    ● 本次担保是否有反担保：无；

    ● 对外担保逾期的累计金额：无。



    一、担保情况概述
    公司分别于 2019 年 8 月 23 日、2019 年 9 月 11 日召开第四届董事会第四次
会议、2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2019 年度对外担保计划
及向金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供授信担保额度
不超过人民币 61,032 万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后，授
权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益
最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协
议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。具体内容详见公司于 2019 年 8
月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露
         的《关于 2019 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》 公告编号：
         2019-009）。
             2019 年第三季度，公司对外提供授信担保的具体情况如下：
担保方           被担保方         担保金额（元）      担保期限     担保方式     担保事项
            中海油信息科技有
 公司                                    300,000.00    5 个月    连带责任保证       保函
                  限公司
            渤海石油航务建筑
 公司                                  2,858,456.60    6 个月    连带责任保证       保函
            工程有限责任公司

            渤海石油航务建筑
 公司                                  3,102,554.50    6 个月    连带责任保证       保函
            工程有限责任公司
              合计                     6,261,011.10


             二、被担保人基本情况
             1、中海油信息科技有限公司
             成立时间：2010 年 3 月 30 日；
             注册资本：5,000 万元；
             公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
             法定代表人：高杨；
             主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；
             经营范围：通信信息网络系统的技术开发和维护；通信工程勘察、设计、监
         理及技术咨询；建筑智能化、工业自动化及安全技术防范系统设计、施工、安装、
         维修（须取得相关的资质证后方可经营）；计算机软、硬件及其网络系统的技术
         开发和维护；信息技术咨询；卫星通讯、有线无线通讯、程控电话工程、信息系
         统工程、楼宇自动化工程、安全检测防范报警类系统工程、电信和卫星电视接收
         系统工程的技术开发和相应的技术咨询；采油技术开发和技术咨询；电子产品、
         通讯设备、仪表仪器、建筑材料、五金交电、船用零配件、汽车零配件的购销；
         国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；通导设备的
         安装、维修、检测和服务；无线电电子员服务；为本系统提供天气预报服务；环
         境影响评价咨询；工程防腐技术服务；海洋工程测绘；数字内容服务；摄影摄像
扩印服务；数据处理和存储服务；文档装订服务；会议及展览服务；文档印刷；
普通货运；
    注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路 3168 号中海油大
厦 B3305；
    与公司的关系：公司持有中海油信息科技有限公司 100%股权，中海油信息
科技有限公司为公司全资子公司；
    财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字
【2019】第 ZG21590 号标准无保留意见的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，
总资产 65,060.21 万元，归母净资产 27,698.52 万元，负债总额为 37,361.69 万元，
资产负债率 57.43％；2018 年度营业收入 108,955.03 万元，归母净利润 7,410.91
万元。
    截至 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 75,912.62 万元，归母净资产 35,506.16
万元，负债总额为 40,406.47 万元，资产负债率 53.23％；2019 年 1-9 月营业收入
71,545.58 万元，归母净利润 7,821.19 万元。


    2、渤海石油航务建筑工程有限责任公司
    成立时间：1985 年 5 月 16 日；
    注册资本：25,002.86 万元；
    公司类型：有限责任公司（法人独资）；
    法定代表人：梁东明；
    主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；
    经营范围：港口与航道工程；港口经营（凭许可证经营）；水利水电工程；
港口与海岸工程；河湖整治工程；堤防工程；海洋石油工程及相关技术服务；海
洋石油设备销售；海上平台的安装、检测、维修、拆除；海洋工程建筑；混凝土
平台、人工岛、海上风电工程；石油化工工程；机电工程；测绘服务；船舶设备
租赁；管道运营服务、管线铺设、安装、检测、维修；管道、油舱清洗；水上水
下工程及服务；港口、海洋建筑设施维护；建筑工程；土木工程；铁路工程；公
路工程；隧道工程；桥梁工程；市政公用工程；工矿工程建筑；架线工程；管道
工程；建筑安装工程；电力工程；电气安装；机电设备安装；电子工程；建筑智
能化工程；地基及结构物检测；建筑装修装饰工程；防水防腐保温工程；钢结构
工程；土石方工程；地基与基础工程；园林绿化工程；物业管理；砼构件、金属
结构加工；建筑材料、商品混凝土销售；消防设施工程；技术推广服务业；工程
技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除
外）；劳务服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
    注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海石油路 688 号；
    与公司的关系：公司持有渤海石油航务建筑工程有限责任公司 100%股权，
渤海石油航务建筑工程有限责任公司为公司全资子公司；
    财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字
【2019】第 ZG21550 号标准无保留意见的审计报告，截至 2018 年 12 月 31 日，
总资产 33,700.81 万元，归母净资产 12,993.12 万元，负债总额为 20,707.69 万元
资产负债率 61.44％；2018 年度营业收入 28,756.02 万元，归母净利润 244.45 万
元。
    截至 2019 年 9 月 30 日，该公司总资产 30,871.97 万元，归母净资产 11,157.96
万元，负债总额为 19,714.01 万元，资产负债率 63.86％；2019 年 1-9 月营业收入
24,479.54 万元，归母净利润-1,773.88 万元。


       三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至 2019 年 9 月 30 日，公司及子公司对外担保总额为人民币 351,265 万元，
占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 25.97%；公司对控股子公司提供的
担保总额为人民币 301,565 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为
22.30%。
    公司不存在逾期担保的情况。


       四、备查文件
    1、中海油能源发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
    2、中海油能源发展股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议；
    3、被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表；
    4、出具保函通知书。
特此公告。




             中海油能源发展股份有限公司董事会
                            2019 年 10 月 29 日