现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
291979001 |
237454690 |
58665897 |
499220792 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
37112734103 |
24130875510 |
12058408352 |
57326827843 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4023057590 |
2721607209 |
1564498611 |
6864305544 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
29399215622 |
18831937691 |
10860183197 |
40038525968 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
478257217 |
317879618 |
117809625 |
678387936 |
| 经营活动现金流出小计 |
35454603568 |
22868626581 |
13104477422 |
49581868630 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1658130536 |
1262248928 |
-1046069070 |
7744959213 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2807687598 |
2601155915 |
1800664406 |
7455340185 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1554339 |
1170318 |
310664 |
3174739 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3021649692 |
2744779084 |
1826284416 |
7721133905 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1544261015 |
812120638 |
498840766 |
2222372408 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
6064498279 |
5062149109 |
3862693787 |
13085360348 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3042848588 |
-2317370025 |
-2036409370 |
-5364226443 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
866212076 |
296096841 |
193325969 |
982570439 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
866212076 |
296096841 |
193325969 |
982570439 |
| 偿还债务所支付的现金 |
922406767 |
156299039 |
97041419 |
164989521 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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116603085 |
57506325 |
311355782 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2174388986 |
1482377077 |
180161426 |
1506393748 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1308176911 |
-1186280235 |
13164542 |
-523823309 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-481602 |
7094587 |
1395458 |
11414631 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2693376564 |
-2234306745 |
-3067918439 |
1868324092 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1676547257 |
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3168287535 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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751548539 |
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1455470650 |
| 无形资产摊销 |
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74922396 |
-- |
142433939 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
140462 |
-- |
-825042 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
15627354 |
-- |
17997238 |
| 财务费用 |
-- |
63862947 |
-- |
86923654 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-162338249 |
-- |
-379267986 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-480030762 |
-- |
102958783 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-523326385 |
-- |
2164648789 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-520930230 |
-- |
195015776 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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29811224 |
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28891233 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
1262248928 |
-- |
7744959213 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3370412095 |
-- |
5604718840 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5604718840 |
-- |
3736394748 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-2234306745 |
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1868324092 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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235531517 |
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447100761 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
36709742977 |
23814309726 |
11999390018 |
56671852903 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
111012124 |
79111094 |
352438 |
155754147 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2807687598 |
2601155915 |
1800664406 |
7455340185 |
