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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 93467004 367794074 291979001 237454690
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 12721732701 57422245893 37112734103 24130875510
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1614660719 7139368564 4023057590 2721607209
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 10461655095 41716633797 29399215622 18831937691
支付的其他与经营活动有关的现金 107146013 909205374 478257217 317879618
经营活动现金流出小计 12905753218 51867659847 35454603568 22868626581
经营活动产生的现金流量净额 -184020517 5554586046 1658130536 1262248928
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 3600000000 3074276260 2807687598 2601155915
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 5160641 7814681 1554339 1170318
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 3695300258 3313685696 3021649692 2744779084
购建固定无形和长期资产支付的现金 610647005 2205496379 1544261015 812120638
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- 121299 -- --
投资活动现金流出小计 4819989249 8652941659 6064498279 5062149109
投资活动产生的现金流量净额 -1124688992 -5339255963 -3042848588 -2317370025
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 245308796 1093774906 866212076 296096841
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 245308796 1093774906 866212076 296096841
偿还债务所支付的现金 407463589 706733043 922406767 156299039
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 176328490 405725772 -- 116603085
筹资活动现金流出小计 596817540 2381105892 2174388986 1482377077
筹资活动产生的现金流量净额 -351508744 -1287330986 -1308176911 -1186280235
五、汇率变动对现金的影响 -278613 17900638 -481602 7094587
六、现金及现金等价物净增加额 -1660496866 -1054100265 -2693376564 -2234306745
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 3755676763 -- 1676547257
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1663879318 -- 751548539
无形资产摊销 -- 185793281 -- 74922396
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -1308021 -- 140462
固定资产报废损失 -- 39918554 -- 15627354
财务费用 -- 128101071 -- 63862947
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -325821310 -- -162338249
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -271318740 -- -480030762
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1056044285 -- -523326385
经营性应付项目的增加(减减少) -- 609166442 -- -520930230
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -13296880 -- 29811224
经营活动产生之现金流量净额 -- 5554586046 -- 1262248928
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 4550618575 -- 3370412095
减:货币资金的期初余额 -- 5604718840 -- 5604718840
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1054100265 -- -2234306745
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 523969637 -- 235531517
销售商品、提供劳务收到的现金 12627167441 56933424622 36709742977 23814309726
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1098256 121027197 111012124 79111094
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 3600000000 3074276260 2807687598 2601155915