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现金流量表

报告期 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 501291868 470772170 160991278 565859505
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 21894808257 15412389132 8920343839 35458504251
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2870474265 1989378824 1005557673 5159156652
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 16301923624 10810796726 6270665605 24632120940
支付的其他与经营活动有关的现金 1208736107 802424904 503433659 1478942873
经营活动现金流出小计 21258198051 14263449276 8232944571 32527235650
经营活动产生的现金流量净额 636610206 1148939856 687399267 2931268601
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 3172057 437766 -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 560626 2149215 14000 24507742
收到的其他与投资活动有关的现金 1448000000 724000000 523656756 200000000
投资活动现金流入小计 1645771556 914882017 525557179 388729565
购建固定无形和长期资产支付的现金 307778764 174220083 137516426 1073654249
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1424000000 924000000 522962680 724000000
投资活动现金流出小计 1785779239 1106874583 863371606 1964903508
投资活动产生的现金流量净额 -140007683 -191992567 -337814427 -1576173944
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 106080000 106080000 79170000 6706579769
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 106090000 106090000 79170000 10522683188
偿还债务所支付的现金 79363400 55498400 -- 10326378400
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 61347803 56524440 4429142 409474046
筹资活动现金流出小计 599535586 179388247 24043298 11290136311
筹资活动产生的现金流量净额 -493445586 -73298247 55126702 -767453124
五、汇率变动对现金的影响 -13620913 4555053 3468309 3045103
六、现金及现金等价物净增加额 -10463976 888204097 408179851 590686636
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 590995334 -- 1302764752
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 720554618 -- 1517839958
无形资产摊销 -- 34317809 -- 65153346
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -2419659 -- -14114385
固定资产报废损失 -- 2645968 -- 8525663
财务费用 -- 43504624 -- 207422397
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -156963035 -- -292214998
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -287491534 -- 10541358
经营性应收项目的减少(减增加) -- 723211068 -- -1104903503
经营性应付项目的增加(减减少) -- -625950935 -- 995079204
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 8134803 -- -29993042
经营活动产生之现金流量净额 -- 1148939856 -- 2931268601
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2484498689 -- 1596294592
减:货币资金的期初余额 -- 1596294592 -- 1005607956
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 888204097 -- 590686636
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 109303150 -- 212761227
销售商品、提供劳务收到的现金 21363413744 14930814593 8757770356 34868360934
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 30102644 10802369 1582205 24283813
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 3172057 437766 -- --