现金流量表
| 报告期 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
501291868 |
470772170 |
160991278 |
565859505 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21894808257 |
15412389132 |
8920343839 |
35458504251 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2870474265 |
1989378824 |
1005557673 |
5159156652 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16301923624 |
10810796726 |
6270665605 |
24632120940 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1208736107 |
802424904 |
503433659 |
1478942873 |
| 经营活动现金流出小计 |
21258198051 |
14263449276 |
8232944571 |
32527235650 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
636610206 |
1148939856 |
687399267 |
2931268601 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3172057 |
437766 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
560626 |
2149215 |
14000 |
24507742 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1448000000 |
724000000 |
523656756 |
200000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1645771556 |
914882017 |
525557179 |
388729565 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
307778764 |
174220083 |
137516426 |
1073654249 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1424000000 |
924000000 |
522962680 |
724000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1785779239 |
1106874583 |
863371606 |
1964903508 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-140007683 |
-191992567 |
-337814427 |
-1576173944 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
106080000 |
106080000 |
79170000 |
6706579769 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
106090000 |
106090000 |
79170000 |
10522683188 |
| 偿还债务所支付的现金 |
79363400 |
55498400 |
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10326378400 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
61347803 |
56524440 |
4429142 |
409474046 |
| 筹资活动现金流出小计 |
599535586 |
179388247 |
24043298 |
11290136311 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-493445586 |
-73298247 |
55126702 |
-767453124 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-13620913 |
4555053 |
3468309 |
3045103 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-10463976 |
888204097 |
408179851 |
590686636 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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590995334 |
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1302764752 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
720554618 |
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1517839958 |
| 无形资产摊销 |
-- |
34317809 |
-- |
65153346 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2419659 |
-- |
-14114385 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2645968 |
-- |
8525663 |
| 财务费用 |
-- |
43504624 |
-- |
207422397 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-156963035 |
-- |
-292214998 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-287491534 |
-- |
10541358 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
723211068 |
-- |
-1104903503 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-625950935 |
-- |
995079204 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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8134803 |
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-29993042 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1148939856 |
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2931268601 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2484498689 |
-- |
1596294592 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1596294592 |
-- |
1005607956 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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888204097 |
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590686636 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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109303150 |
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212761227 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21363413744 |
14930814593 |
8757770356 |
34868360934 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
30102644 |
10802369 |
1582205 |
24283813 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3172057 |
437766 |
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