证券代码：600968          证券简称：海油发展             公告编号：2021-047




                    中海油能源发展股份有限公司

                   关于为参股公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ● 被担保人名称：天津金牛新材料有限责任公司（以下简称“金牛新材
       料”），其为中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）所属全
       资子公司中海油天津化工研究设计院有限公司（以下简称“天津院”）
       持股 50%的参股公司天津金牛电源材料有限责任公司（以下简称“金牛
       电源”）的全资子公司。

    ● 本次担保金额及已实际提供的担保金额：本次公司为金牛新材料提供金
       额不超过人民币 9,397 万元的担保，担保期限为自《保证合同》生效之
       日起至 2030 年 6 月 30 日。截至本公告披露日，公司已实际为金牛新材
       料提供的担保余额为 0 万元（不含本次）。金牛电源的另一方持股 50%
       的股东冀中能源邢台矿业集团有限责任公司（以下简称“冀中能源”）
       也为金牛新材料提供金额不超过人民币 9,397 万元的担保，担保期限为
       自《保证合同》生效之日起至 2030 年 6 月 30 日。

    ● 本次担保是否有反担保：无。

    ● 对外担保逾期的累计金额：无。



    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    金牛新材料是“新建年产 1,200 吨锂盐、15,000 吨电解液生产项目”（以下
简称“新建生产项目”）的建设和运营单位。为满足金牛新材料新建生产项目资
金需要，金牛新材料与中国银行股份有限公司天津北辰支行（以下简称“中国银
行”）签订《固定资产借款合同》，向中国银行借款人民币 18,794 万元，借款期
限 84 个月。
    2021 年 9 月 27 日，公司与中国银行签署《保证合同》,按照持有金牛电源
的股份比例，为金牛新材料与中国银行签订的《固定资产借款合同》项下债务人
实际到期未清偿债务总额的 50%向债权人承担担保责任，履行担保义务，担保金
额为不超过人民币 9,397 万元，担保期限为自《保证合同》生效之日起至主债权
清偿期届满之日后二年，即 2030 年 6 月 30 日止。
    冀中能源已于 2021 年 8 月 26 日与中国银行签署《保证合同》,按照持有金
牛电源的股份比例，为金牛新材料与中国银行签订的《固定资产借款合同》项下
债务人实际到期未清偿债务总额的 50%向债权人承担担保责任，履行担保义务，
担保金额为不超过人民币 9,397 万元，担保期限为自《保证合同》生效之日起至
主债权清偿期届满之日后二年，即 2030 年 6 月 30 日止。
    （二）担保事项履行的审议程序
    公司分别于 2021 年 4 月 16 日、2021 年 6 月 8 日召开第四届董事会第十七
次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度对外担保计划及向
金融机构申请授信额度的议案》，同意公司及其子公司为参股公司提供贷款担保，
金额不超过人民币 12,932 万元，本次担保将使用该项担保额度。上述担保额度
经公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范
性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保
事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其
他手续。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2021 年度对外担保计
划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2021-018）。


    二、被担保人基本情况
    公司名称：天津金牛新材料有限责任公司；
    成立时间：2019 年 4 月 25 日；
    注册资本：9,000 万元；
    公司类型：有限责任公司（法人独资）；
    法定代表人：孟小彤；
    主要股东：金牛电源持股 100%；
    经营范围：化学品的生产（不含危险化学品、易燃易爆易制毒品）；锂电池
材料的研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；
    注册地址：天津南港工业区仓盛街以东，旭成项目以南；
    财务状况：经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）天津分所审核，并出
具勤信津审字【2021】第 0098 号标准无保留意见的审计报告。截至 2020 年 12
月 31 日，总资产 4,999.98 万元，归母净资产 4,999.98 万元，资产负债率 0%；其
中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 0 万元。2020 年度营业收入 0 万元，
归母净利润 0 万元。
    截至 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产 8,106.23 万元，归母净资产 6,999.98
万元，资产负债率 13.65%；其中银行贷款总额为 657.73 万元，流动负债总额为
448.53 万元。2021 年上半年营业收入 0 万元，归母净利润 0 万元。上述财务数
据未经审计。
    与公司的关系：金牛新材料是金牛电源的全资子公司，冀中能源和公司全资
子公司天津院分别持有金牛电源 50%的股份。


    三、担保协议主要内容
    担保金额：《固定资产借款合同》项下债务人实际到期未清偿债务总额的
50%，金额不超过人民币 9,397 万元；
    担保范围：《固定资产借款合同》项下发生的债权，包括本金、利息、违约
金、赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、
执行费用等）、因债权人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
    保证方式：连带责任保证；
    保证期间：自《保证合同》生效之日起至主债权清偿期届满之日后二年，即
2030 年 6 月 30 日止。


    四、董事会意见
    此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及
子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相
担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不
利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。
    独立董事认为，本次担保事项为满足公司及子公司日常经营和业务发展需
要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是
中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司
章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 497,482 万元（含
本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 25.51%；公司对控股子公司
提供的担保总额为人民币 484,550 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比
例为 24.85%。
    公司不存在逾期担保的情况。


    特此公告。




                                      中海油能源发展股份有限公司董事会
                                                       2021 年 9 月 29 日