证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2021-053
中海油能源发展股份有限公司
关于 2022-2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次关于2022-2024年度日常关联交易预计的议案需提交至中海油能源发
展股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议；
● 日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠
双赢，不存在损害公司及股东的利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
（1）公司于 2021 年 10 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于 2022-2024 年度日常关联交易预计的议案》，五名董事审议通过该议案，
两名关联董事回避表决。
（2）2022-2024 年度，公司预计与控股股东中国海洋石油集团有限公司（以下
简称“中国海油”）及其他关联方发生的关联交易金额分别不超过人民币 5,748,200
万元、6,318,700 万元、6,894,550 万元，上述金额合计超过公司最近一期经审计净
资产值的 5%，本次关联交易需提交至公司股东大会审议批准，关联股东中国海油、
中海石油投资控股有限公司（以下简称“中海投资”）应回避表决。
（3）公司独立董事对公司 2022-2024 年度日常关联交易预计进行了事前认
可，并发表独立意见，认为：公司与关联方签署日常关联交易协议，对于 2022-2024
年度日常关联交易的预计为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的
定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东，特别
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是中小股东的利益的情形，表决程序合法、有效。同意公司《关于 2022-2024 年
度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
（4）公司董事会审计委员会对日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公
司与关联人预计发生的日常关联交易系公司开展的正常经营活动，该等关联交易均
遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关
联股东和中小股东利益的情形。本次关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法
律、法规及《公司章程》的规定，审计委员会同意上述关联交易事项的开展，并同
意将该议案提交董事会审议。
2、2019-2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
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单位：万元
2021 年预计
2021 年 1-9 金额与实际
2019 年实际 2020 年预计 2020 年实际 2021 年预计
业务类型及关联方 2019 年预计金额 月实际发生 发生金额差
发生金额 金额 金额 金额
金额 异较大的原
因
中国海洋石油有限
1,604,000.00 1,771,482.34 2,049,859.76 1,875,422.54 2,250,330.31 1,274,525.95
出售商品、 公司
提供劳务 中国海油及下属公
390,000.00 415,924.75 594,813.65 408,328.20 588,961.79 289,501.38
司等其他关联方
中海石油炼化有限
658,000.00 547,084.07 656,476.70 440,137.07 866,549.24 370,807.67
责任公司
采购商品、 中国海洋石油有限
326,000.00 272,724.66 358,221.78 218,391.76 418,221.78 253,112.60
接受劳务 公司 业务发展需
中国海油及下属公 要，且 2021
177,000.00 77,558.16 164,486.77 93,570.40 201,584.12 99,265.48
司等其他关联方 年实际发生
中国海洋石油有限 金额为 1-9
19,000.00 16,240.42 61,622.78 19,443.45 45,936.37 27,958.92
公司 月份的金额
出租
中国海油及下属公
8,000.00 3,012.94 4,650.00 3,545.37 4,696.50 8,450.90
司等其他关联方
中海实业有限责任
6,000.00 4,634.06 5,000.00 8,977.09 6,000.00 6,756.65
公司
承租
中国海油及下属公
13,500.00 4,487.36 8,311.53 4,359.38 8,881.84 3,299.90
司等其他关联方
金融服务 存款 中海石 150,000.00 146,601.40 200,000.00 199,474.50 200,000.00 199,822.77
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油财务
综合授
有限责 700,000.00 679,111.92 750,000.00 174,864.81 750,000.00 102,185.87
信
任公司
服务费 - 345.86 700.00 143.55 700.00 178.65
中海油
融资租
国际融 - 7,078.04 56,901.67 - 80,000.00 -
赁业务
资租赁
有限公
服务费 - - 500.00 - 800.00 -
司
中海信
信托业 托股份
- - - - - -
务 有限公
司
合计 4,051,500.00 3,946,285.98 4,911,544.64 3,446,658.12 5,422,661.95 2,635,866.74
注：1.上述明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。2021 年预计金额为增加额度后数据。
2. 上述列示 2019 年、2020 年实际发生金额为经审计后的金额
3、2022-2024 年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本次预计
金额与上
占同类 占同类业 占同类 2021 年 1-9 占同类
2022 年预计金 2023 年预计 2024 年预计 年实际发
业务类型及关联方 业务比 务比例 业务比 月实际发生 业务比
额 金额 金额 生金额差
例（%） （%） 例（%） 金额 例（%）
异较大的
原因
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中国海洋石油有
2,450,000.00 58.89 2,700,000.00 63.08 2,900,000.00 61.83 1,274,525.95 49.98
限公司
出售商品、提
供劳务 中国海油及下属
公司等其他关联 643,000.00 15.46 744,000.00 17.38 810,000.00 17.27 289,501.38 11.35
方
中海石油炼化有
690,000.00 22.18 750,000.00 23.43 820,000.00 23.38 370,807.67 19.77
限责任公司
业务发展
采购商品、接 中国海洋石油有 需要，且
460,000.00 14.79 510,000.00 15.93 557,000.00 15.88 253,112.60 13.49
受劳务 限公司 2021 年
实际发生
中国海油及下属 金额为
公司等其他关联 224,000.00 7.20 261,000.00 8.15 285,000.00 8.13 99,265.48 5.29 1-9 月份
方 的金额
中国海洋石油有
60,000.00 1.44 65,000.00 1.52 70,000.00 1.49 27,958.92 1.10
限公司
出租
中国海油及下属
公司等其他关联 19,700.00 0.47 27,500.00 0.64 40,000.00 0.85 8,450.90 0.33
方
中海实业有限责
承租 6,600.00 0.21 8,000.00 0.25 10,000.00 0.29 6,756.65 0.36
任公司
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中国海油及下属
公司等其他关联 18,500.00 0.59 31,000.00 0.97 43,000.00 1.23 3,299.90 0.18
方
存款 200,000.00 80.00 200,000.00 80.00 200,000.00 80.00 199,822.77 55.63
综合
中海石油财务有 750,000.00 39.60 750,000.00 60.00 850,000.00 60.00 102,185.87 80.80
授信
限责任公司
服务
700.00 93.33 700.00 85.00 800.00 85.00 178.65 35.77
费
金融服 融资
务 租赁 70,000.00 100.00 100,000.00 100.00 120,000.00 100.00 - -
中海油国际融资
业务
租赁有限公司
服务
700.00 100.00 1,000.00 100.00 1,200.00 100.00 - -
费
信托 中海信托股份有
155,000.00 100.00 170,500.00 100.00 187,550.00 100.00 - -
业务 限公司
合计 5,748,200.00 6,318,700.00 6,894,550.00 2,635,866.74
注：上述明细数相加之和如有差异系四舍五入所致
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二、关联方介绍和关联关系
1、公司的控股股东
中国海油为公司的发起人之一，目前直接持有公司 79.84%的股份，并通过全
资子公司中海投资间接持有公司 1.81%的股份，合计共持有公司 81.65%的股份。
符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第一款规定的关联关系情形。
中国海油成立于 1982 年 2 月 15 日，是经国务院批准的国家授权投资机构和
国家控股公司试点单位。中国海油的注册资本为 11,380,000.00 万元，注册地址为
北京市东城区朝阳门北大街 25 号，法定代表人为汪东进，经营范围为：组织石油、
天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售，石油炼制，石油化
工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储，液化天然气项目开发、利用，石油、
天然气管道管网输送，化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务，为石油、
天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务，工程总承包，与石油天然气的勘
探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让，原油、成品
油进口，补偿贸易、转口贸易；汽油、煤油、柴油的批发（限销售分公司经营，
有效期至 2022 年 02 月 20 日）；承办中外合资经营；合作生产；机电产品国际招
标；风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 126,171,463.15 万元，净资产
58,268,933.26 万元；2020 年营业收入 57,130,606.81 万元，净利润 3,313,654.20 万
元，上述财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
中海投资成立于 2000 年 11 月 22 日，该公司注册资本为 388,590.64 万元，注
册地为北京市东城区东直门外小街 6 号 6 层，法定代表人为侯晓，主要生产经营
地为北京市，中国海油持有其 100%的股权。该公司的经营范围为实业投资、资产
受托管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。）
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,206,941.47 万元，净资产
1,102,908.87 万元；2020 年营业收入 160.43 万元，净利润 15,508.77 万元，上述
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财务数据经审计。
2、其他关联方
（1）中国海洋石油有限公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规
定的关联关系情形。
董事长：汪东进
注册资本：4,308,128.23 万元
住所：香港花园道 1 号中银大厦 65 层
经营范围：从事原油、天然气及其他石油产品的勘探、开发、生产与销售活
动。
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 72,127,500 万元，净资产 43,370,800
万元；2020 年营业收入 15,537,200 万元，净利润 2,495,600 万元，上述财务数据
经审计。
（2）中海石油炼化有限责任公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规
定的关联关系情形。
法定代表人：王少飞
注册资本：1,899,545.506363 万元
住所：北京市东城区朝阳门北大街 25 号
经营范围：汽油、煤油、柴油的批发业务（有效期至 2023 年 06 月 26 日）；
汽油、煤油、柴油的仓储业务(有效期至 2023 年 06 月 26 日)；原油仓储业务（有
效期至 2023 年 07 月 30 日）；石化产品的生产、销售、仓储；进出口业务；石油
炼制及石油化工技术开发、技术转让。（市场主体依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,845,570.07 万元，净资产 6,143,880.87
万元，营业收入 17,850,929.03 万元，净利润 17,079.02 万元，上述财务数据经审计。
（3）中海实业有限责任公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规
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定的关联关系情形。
法定代表人：朱玉明
注册资本：587,000 万元
住所：北京市东城区朝阳门北大街 25 号
经营范围：宾馆（限中海实业公司燕郊基地分公司经营有效期至 2021 年 05 月
03 日）；餐饮服务；普通货运；销售化工产品；集中养老服务；物业管理；会议
服务；技术开发、技术咨询、技术服务；劳务服务；房屋租赁与维修；有线通讯设
备安装、施工；系统调试、维护、检修；计算机网络设计、安装、维护；信息系统
设计、开发与维护；科技档案管理；弱电工程设计、施工及安装；石油勘探设备及
配件加工；中央空凋管道系统清洗；排污系统清洗；餐厅烟道清洗；汽车租赁；信
息咨询服务；船只的专业清洗消毒检测服务；销售建筑材料、仪器仪表、汽车零配
件、家用电器、日用品、机械设备、电气设备、计算机、软件及辅助设备；房地产
信息咨询；专业设计服务；酒店管理；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务、销售化工产品、集
中养老服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产 923,745.26 万元，净资产 624,109.47
万元，2020 年营业收入 230,852.37 万元，净利润 16,090.63 万元，上述财务数据
经审计。
（4）中海石油财务有限责任公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定
的关联关系情形。
法定代表人：陈浩鸣
注册资本：40 亿元
住所：北京市东城区朝阳门北大街 25 号
经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业
务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间
的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内
部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理
贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业
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债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租
赁。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批
准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营
活动。)
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产人民币 18,925,623.73 万元，净资产人
民币 1,189,530.83 万元；2020 年营业收入 176,452.94 万元，净利润人民币 138,836.60
万元，上述财务数据经审计。
（5）中海油国际融资租赁有限公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定
的关联关系情形。
法定代表人：侯晓
注册资本：27 亿元
住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路 426 号铭海中心 4 号楼-3、
7-803-103
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残
值处理及维修；租赁交易咨询；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产人民币 1,804,306.30 万元，净资产人
民币 365,864.74 万元，营业收入人民币 91,403.42 万元，净利润人民币 27,240.69 万
元，上述财务数据经审计。
（6）中海信托股份有限公司
关联关系：同受中国海油控制，符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定
的关联关系情形。
法定代表人：张德荣
注册资本：250,000.00 万元
住所：上海市黄浦区蒙自路 763 号 36 楼
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财
产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业
资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关
部门批准承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以
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存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提
供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2020 年 12 月 31 日,该公司总资产人民币 703,379.97 万元，净资产人民币
629,411.10 万元；2020 年营业收入人民币 67,557.47 万元，净利润人民币 29,999.98
万元，上述财务数据经审计。
3、关联方履约能力分析
公司主要关联方为中国海油集团内单位。中国海油贯彻“两金”压控工作要求，
优化关联交易内部确认和支付时点，持续提升结算效率，加快资金周转。同时建
立协调机制，对于债权债务清晰且无正当理由不及时结算的单位，集团公司职能
部门将采取必要措施，推动强行结算。因此关联方履约能力良好，履约风险较小。
三、日常关联交易主要内容与定价原则
1、销售商品、提供劳务类
（1）服务定价原则
在定价原则方面，公司关联交易与非关联交易没有实质性差异，适用统一的
定价原则，确保关联交易价格公允、公正、合理，未损害公司及其他股东的利益。
公司主营业务包括销售商品和提供劳务两大类，在销售商品关联收入方面，主要
通过与商品政府指导价或市场交易价格差异进行比较分析定价公允性；在提供劳
务关联收入方面，有可比交易的主要通过与非关联方的可比交易的毛利率进行比
较，没有可比交易的主要通过与交易对方的外部供应商的服务费率进行比较，分
析定价公允性。关于关联交易的定价原则和公允性，分析方法归纳如下：
业务分类 主要内容 定价原则 公允性分析
参考政府指导价或
向关联方、非关联
市场价格，例如根据
柴油、液化石 方同时销售商品以
销售商品 市场可比 价格信息
油气等 柴 油 为 主 ，价 格 、毛
动 态 调 整 油 气 副产
利率基本一致
品销售价格
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使用投资回报法定
长期合同，按照内
FPSO 生产技术 价，即基于实际发生
FPSO 部收益率定价，费
服务 成本，以内部收益 率
率清晰、较为稳定
倒推日租金
服务类业务（同 向关联方、非关联
提 基础网络运营
时向关联方和 方提供服务的毛利
供 服务、溢油应急
非 关联方提供 率、费率变动情况
劳 响应服务等
相同服务） 成本加成为主，根据 一致
务
具 体成本测算信息，
服务类业务（不 终 端 装 备 清 洗 制定 合理利润率
与主要交易对方的
同 时 向 关 联 方 维护、废弃物回
外部供应商的服务
和 非 关 联 方 提 收处置服务、配
费率无明显差异
供相同服务） 餐后勤服务等
（2）协议情况
上述关联交易系日常业务，具体协议要待实际发生时签订，因此交易具体价格、
款项安排和结算方式等主要条款在协议签订时方可确定。
2、金融服务类
（1）服务定价原则
存款服务：中海石油财务有限责任公司向公司及子公司提供存款服务的利率，应
符合中国人民银行的相关规定，同时参照中国人民银行颁布的存款基准利率（如有）
及一般商业银行提供同种类存款服务所确定的利率，并按一般商业条款厘定。
贷款服务：中海石油财务有限责任公司向公司及子公司提供贷款（综合授信）服
务的利率，应符合中国人民银行的相关规定，同时参照中国人民银行颁布的贷款基准
利率（如有）及一般商业银行提供同种类贷款服务所确定的利率，并按一般商业条款
厘定。
其他金融服务：中海石油财务有限责任公司向公司及子公司提供其他金融服务所
收取的手续费，凡中国人民银行或银保监会有收费标准规定的，按收费标准收取服务
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费；没有规定的，参照一般商业银行提供同种类金融服务所收取的手续费，并按一般
商业条款厘定。
融资租赁业务：以租赁资产公允价值为基础，参考公开市场价格确定。
信托业务：为委托人提供私募投行、证券投资、资产证券化、受托境外理财、财
富管理等金融产品与服务，参考市场产品公平定价。
（2）服务内容
存款服务：2022 年度中海石油财务有限责任公司将按照一般商业条款向公司及
子公司提供存款服务，日均最高余额不超过人民币 200,000 万元；2023 年度中海石
油财务有限责任公司将按照一般商业条款向公司及子公司提供存款服务，日均最高
余额不超过人民币 200,000 万元；2024 年度中海石油财务有限责任公司将按照一般
商业条款向公司及子公司提供存款服务，日均最高余额不超过人民币 200,000 万元。
综合授信：2022 年度中海石油财务有限责任公司每年为公司及子公司提供的综
合授信（包括但不限于：贷款、票据承兑和贴现、保函等），日均最高余额不超过
人民币 750,000 万元；2023 年度中海石油财务有限责任公司每年为公司及子公司提
供的综合授信（包括但不限于：贷款、票据承兑和贴现、保函等），日均最高余额
不超过人民币 750,000 万元；2024 年度中海石油财务有限责任公司每年为公司及子
公司提供的综合授信（包括但不限于：贷款、票据承兑和贴现、保函等），日均最
高余额不超过人民币 850,000 万元；
其他金融服务：中海石油财务有限责任公司为公司及子公司提供付款和收款等
结算服务、委托贷款服务、保函业务服务以及其他与结算业务相关辅助服务等金融
服务，2022 年度收取的服务手续费不超过人民币 700 万元；2023 年度收取的服务
手续费不超过人民币 700 万元；2024 年度收取的服务手续费不超过人民币 800 万
元。
（3）协议情况
《金融服务框架协议》《短期授信额度协议》及其他金融服务相关协议在该事
项经股东大会审议通过后，依据公司业务实际情况签署。
四、日常关联交易目的及对公司的影响
目前，公司存在较高比例的关联交易，主要是由中国海洋石油对外合作开采海
洋石油的专营制度、中国海油的发展历史以及交易双方的市场地位所决定的。关联
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交易一方面保证了中国海洋石油油气勘探开发业务的快速发展，符合国家产业政策
要求；另一方面也为公司提供了长期稳定的服务市场，有助于公司的业务运作及增
长，其存在是必要的。
五、授权事项
为提高管理效率，提请批准前述额度的日常关联交易额度，并提交至股东大会
审议，并提请股东大会授权公司管理层具体执行 2022-2024 年度日常关联交易事项，
审核并签署相关法律文件，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
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