证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2022-047
中海油能源发展股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上
海证券交易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》的相
关规定，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）编制了关于 2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将截至 2022 年 6 月 30
日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2019]968 号）核准，公司于 2019 年 6 月 14 日
公开发行人民币普通股（A 股）186,510.4199 万股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格为人民币 2.04 元，共计募集资金人民币 3,804,812,565.96 元，扣除券
商承销费用实际到账 3,755,550,002.60 元，上述募集资金已于 2019 年 6 月 20 日
转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币
3,732,999,999.97 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZG11573 号）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金投入募投项目人民币
3,369,695,870.47 元，支付发行费用人民币 16,541,047.57 元，支付银行手续费人
民币 5,609.24 元，收到募集资金银行存款利息人民币 9,862,455.68 元，收到现金
管理收益人民币 31,041,862.71 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司用于现金管理
的闲置募集资金余额为人民币 379,730,000.00 元，募集资金账户余额为人民币
30,481,793.71 元。
2022 年 1-6 月，公司使用募集资金投入募投项目人民币 2,654,705.79 元，部
分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金人民币 306,641,800.00 元，支付
银行手续费人民币 902.08 元，收到募集资金银行存款利息人民币 313,688.25 元，
1
收到现金管理收益人民币 6,231,311.16 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司用于现
金管理 的闲 置募 集资 金余额 为人 民币 0 元，募 集资 金账 户余 额为人 民币
107,459,385.25 元。
二、募集资金存放和管理情况
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上海证券交易所股票
上市规则》以及公司《募集资金管理和使用制度》的规定存放、使用和管理募集
资金，实行专户存储，并签订《募集资金专户存储监管协议》。
1.公司在招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银行股份有限公
司北京和平里支行开设了募集资金专项账户，专款专用。公司于 2019 年 6 月 20
日同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分
行北三环支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。
2.募投项目（海底管道巡检项目）执行主体，公司全资子公司中海油能源发
展装备技术有限公司在中国银行股份有限公司天津海洋支行开设了募集资金专
项账户；募投项目（铂网催化剂迁（扩）建项目）执行主体，公司全资子公司中
海油（山西）贵金属有限公司在中国银行股份有限公司山西省分行开设了募集资
金专项账户；募投项目（海洋石油 111 FPSO 坞修项目）执行主体，公司控股子
公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司在招商银行股份有限公司深圳新时
代支行开设了募集资金专项账户；募投项目（油田化学渤海生产中心建设项目）
执行主体，公司控股子公司中海油（天津）油田化工有限公司在中国银行股份有
限公司天津海洋支行开设了募集资金专项账户。上述募集资金专项账户均已签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》。
以上监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
1、公司开设的募集资金专户情况
金额单位：人民币元
开户单位 开户行名称 账号 账户余额
中海油能源发展 交通银行股份有限公司
110060224018800031070 0.00
股份有限公司 北京和平里支行
中海油能源发展 招商银行股份有限公司
110906608410816 107,459,385.25
股份有限公司 北京分行北三环支行
2
合计 107,459,385.25
2、募投项目执行主体开设的募集资金专户情况
金额单位：人民币元
开户单位 开户行名称 账号 账户余额
中海油能源发展装备技 中国银行股份有限公
271388754722 已销户
术有限公司 司天津海洋支行
中海油（山西）贵金属 中国银行股份有限公
149195123732 0.00
有限公司 司山西省分行
南海西部石油油田服务 招商银行股份有限公
755907140910506 0.00
（深圳）有限公司 司深圳新时代支行
中海油（天津）油田化 中国银行股份有限公
283044099300 0.00
工有限公司 司天津海洋支行
合计 0.00
注：中海油能源发展装备技术有限公司募资专户已于项目结束后关闭。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况具体明细详见募集资金使用
情况对照表（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生以募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高公司募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，公司于 2021 年 8
月 20 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使
用额度不超过人民币 38,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理财产品，自公司董事
会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 24 日在指定信
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息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编
号：2021-041）。
报告期内，公司及子公司使用募集资金进行现金管理的基本情况如下：
金额单位：人民币万元
产品类 理财金 预期收益率（年
受托方 产品名称 起息日 赎回日
型 额 化）
蕴通财富定期型结构
交通银行 保本浮 2021 年 2022 年
性存款 96 天（黄金挂 20,000.0
北京和平 动收益 1.85%-3.10% 11 月 10 2 月 14
钩看涨）（产品代 0
里支行 型 日 日
码：2699216866）
蕴通财富定期型结构
交通银行 保本浮 2021 年 2022 年
性存款 96 天（黄金挂 10,000.0
北京和平 动收益 1.85%-2.90% 11 月 24 2 月 28
钩看涨）（产品代 0
里支行 型 日 日
码：2699217060）
点金系列进取 型看跌
招商银行 保本浮 2021 年
两层区间 90 天结构性 2022 年
深圳新时 动收益 7,973.00 1.65%-3.01% 12 月 7
存款产品（产品代码： 3月7日
代支行 型 日
NSZ01917）
蕴通财富定期型结构
交通银行 保本浮 2022 年 2022 年
性存款 96 天（黄金挂 20,000.0
北京和平 动收益 1.85%-3.10% 2 月 16 5 月 23
钩看涨）（产品代 0
里支行 型 日 日
码：2699220826）
点金系列看跌 三层区
招商银行 保本浮 2022 年
间 32 天 结 构 性 存 款 10,000.0 2022 年
北京北三 动收益 1.65%-3.10% 3月1
（ 产 品 代 码 ： 0 4月2日
环支行 型 日
NBJ01758）
招商银行 点金系列进取 型看跌
保本浮 2022 年 2022 年
深圳分行 两层区间 31 天结构性
动收益 8,000.00 1.65%-2.85% 3 月 11 4 月 11
新时代支 存款（产品代码：
型 日 日
行 NSZ02347）
蕴通财富定期 型结构
交通银行 保本浮 2022 年
性存款 61 天（挂钩汇 10,000.0 2022 年
北京和平 动收益 1.85%-3.10% 4月6
率看跌）（产品代码： 0 6月6日
里支行 型 日
2699221951）
招商银行 点金系列进取 型看涨
保本浮 2022 年 2022 年
深圳分行 两层区间 61 天结构性
动收益 8,000.00 1.65%-2.95% 4 月 20 6 月 20
新时代支 存款（产品代码：
型 日 日
行 NSZ02546）
招商银行点金 系列看
招商银行 保本浮 2022 年 2022 年
涨两层区间 31 天结构 20,000.0
北三环支 动收益 1.65%-3.05% 5 月 24 6 月 24
性存款（产品 代码： 0
行 型 日 日
NBJ02245）
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截至2022年6月30日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币0.00
元。2022年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理已收到的投资收益总额
为人民币6,231,311.16元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2022 年 4 月 15 日、2022 年 6 月 14 日，公司分别召开第四届董事会第二十
三次会议及第四届监事会第十八次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关
于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴
于部分募集资金投资项目已实施完毕，为提高募集资金使用效率及降低公司财务
成本，同意将已实施完毕的募集资金投资项目结余资金全部用于永久补充流动资
金。报告期内，公司部分募集资金投资项目结余资金永久补充流动资金人民币
306,641,800.00 元。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
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结论性意见。
不适用
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
专项核查报告的结论性意见。
不适用
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告
分别说明。
报告期内，公司不存在上述情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
中海油能源发展股份有限公司董事会
2022年8月30日
6
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年 1-6 月
金额单位：人民币万元
募集资金总额 373,300.00 本报告期投入募集资金总额（注） 265.47
变更用途的募集资金总额 26,876.59
已累计投入募集资金总额 337,235.06
变更用途的募集资金总额比例 7.20%
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后投资 截至期末 本报告期 截至期末 截至期末累 截至期末 项目达到预 本报告 是否达 项目可行
目，含部 承诺投资 总额 承诺投入 投入金额 累计投入 计投入金额 投入进度 定可使用状 期实现 到预计 性是否发
分变更 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 （%）(4) 态日期 的效益 效益 生重大变
（如有） 金额的差额 ＝(2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1)
移动式试采平台建
否 37,600.00 37,600.00 37,600.00 - 31,512.19 -6,087.81 83.81 2017/04/07 -126.00 否 否
造项目
澳大利亚昆士兰柯
蒂斯 LNG 运输船 否 60,130.83 60,130.83 60,130.83 - 60,130.83 - 100.00 2019/01/08 是 否
6,732.69
项目
中海油（山西）贵
金属有限公司铂网
否 13,700.00 13,700.00 13,700.00 21.35 8,367.84 -5,332.16 61.08 2019/12/31 3,631.21 是 否
催化剂迁（扩）建
项目
海底管道巡检项目 否 14,718.00 14,718.00 14,718.00 10,633.64 -4,084.36 72.25 2018/06/01 234.64 是 否
深水环保项目 是 15,858.59 - - - - - - — — 是
装备改造项目 是 18,418.00 7,400.00 7,400.00 - 4,982.26 -2,417.74 67.33 2018/12/30 1,569.00 是 是
1
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后投资 截至期末 本报告期 截至期末 截至期末累 截至期末 项目达到预 本报告 是否达 项目可行
目，含部 承诺投资 总额 承诺投入 投入金额 累计投入 计投入金额 投入进度 定可使用状 期实现 到预计 性是否发
分变更 总额 金额(1) 金额(2) 与承诺投入 （%）(4) 态日期 的效益 效益 生重大变
（如有） 金额的差额 ＝(2)/(1) 化
(3)＝(2)-(1)
海洋石油 111
否 62,874.58 62,874.58 62,874.58 - 54,511.11 -8,363.47 86.70 2018/07/30 1,666.36 是 否
FPSO 坞修项目
偿还借款及银行贷 150,000.0
否 150,000.00 - - 100.00 不适用 否
款 150,000.00 150,000.00 0
中海油（天津）油
田化工有限公司油
否 - 26,876.59 26,876.59 244.12 17,097.18 -9,779.41 63.61 2021/12/31 3,962.46 是 否
田化学渤海生产中
心建设项目
337,235.0 13,707.9
合计 — 373,300.00 373,300.00 373,300.00 265.47 -36,064.95
5 0
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。
参见公司于 2020 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的
项目可行性发生重大变化的情况说明
公告》（2020-018）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 不适用。
注：移动式试采平台建造项目未达到项目预计效益，主要是本项目建造的移动式试采平台是专门用于海上边际油田和稠油油田试采作业，相关作
业量未达到预期。公司将进一步加大移动式试采平台相关服务市场的开拓力度，以改善本项目效益。
2
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：中海油能源发展股份有限公司 2022 年 6 月 单位：人民币万元
变更后的项目 对应的原项目 变更后项目 截至期末计 本年度实际 实际累计投 投资进度 项目达到预 本年度 是否达 变更后的项
拟投入募集 划累计投资 投入金额 入金额 （%） 定可使用状 实现的 到预计 目可行性是
资金总额 金额(1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 效益 否发生重大
变化
装备改造项目（其中的
中海油（天津）
第七套连续油管设备
油田化工有限
购置项目、第八套连续
公司油田化学 26,876.59 26,876.59 244.12 17,097.18 63.61 2021/12/31 3,962.46 是 否
油管设备购置项目、
渤海生产中心
ZJ40DB 钻 机 购 置 项
建设项目
目）、深水环保项目
合计 — 26,876.59 26,876.59 244.12 17,097.18 — — — — —
装备改造项目包括购置连续油管设备 4 套、防砂设备 2 套、钻机 1 套。公司已经购置 2 套连续油管设备和
2 套防砂设备。尚有 2 套连续油管设备和 1 套钻机设备未购置。考虑另外 2 套连续油管设备及防砂设备致密
砂岩气市场等存在的不确定性因素，购置剩余设备不能保证收益达到预期。关于深水环保船项目，近年来油
价进入下降周期，需求方基于降本增效的压力，公司和甲方一直在就项目实施方案进行沟通，该环保船项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募
市场未得到有效落实。结合公司战略发展及当前国际油气市场变动情况，公司拟对上述募投项目进行变更，
投项目）
确定新的募集投项目有利于进一步提高公司盈利能力和核心竞争力。本次募集资金投资项目变更事项已经
公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议和 2019 年度股东大会审议通过，具体内容详见公
司于 2020 年 4 月 10 日在指定披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-
018）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
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