证券代码：600968           证券简称：海油发展           公告编号：2022-049




                     中海油能源发展股份有限公司

                   关于为全资子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：
    ● 被担保人名称：海油发展（珠海）销售服务有限公司（以下简称“珠海
       销售”）。

    ● 本次担保金额及已实际提供的担保金额：
    本次中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司珠海
销售提供不超过人民币 30,800.00 万元的担保，担保期限为《付款承诺函》有效
期开始之日起三十六个月内有效。截至本公告披露日，公司已实际为珠海销售提
供的担保余额为 71,600.00 万元（不含本次）。

    ● 本次担保是否有反担保：无。

    ● 对外担保逾期的累计金额：无。



    一、担保情况概述
    （一）担保基本情况
    为满足公司全资子公司珠海销售的经营和发展需要，公司于 2022 年 9 月 16
日签署《付款承诺函》，为全资子公司珠海销售与中海石油深海开发有限公司（以
下简称“深海开发”）签订的购销合同约定的义务提供履约担保，担保金额为不
超过人民币 30,800.00 万元，担保期限为 2022 年 9 月 16 日起三十六个月内。
    （二）担保事项履行的审议程序
    公司分别于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 6 月 14 日召开第四届董事会第二十
三次会议、2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保计
划及向金融机构申请授信额度的议案》，拟为全资子公司及其分公司提供履约担
保，金额不超过人民币 250,000.00 万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议
通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公
司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、
更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有
效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日
止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 4 月 19 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于 2022 年度对外担保计
划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-020）。
    二、被担保人基本情况
    公司名称：海油发展（珠海）销售服务有限公司；
    统一社会信用代码：91440300192443307E；
    成立时间：1992 年 6 月 12 日；
    注册资本：3,000 万元；
    公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；
    法定代表人：武明臣；
    主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股 100%；
    经营范围：销售石油化工产品、油田化工产品、化工原料、石脑油、石油苯、
石油甲苯、石油混二甲苯、重芳烃、燃料油、油漆及清洗用溶剂油、液化石油气、
液化天然气、压缩天然气、特种溶剂油原料（按危险化学品经营许可证核准范围
经营）的销售、物流辅助服务、进出口；危险化学品批发（不设储存）；销售凝
析油、稳定轻烃、乙烷、丙烷、丁烷、异丁烷、工业裂解碳五、戊烷、戊烷发泡
剂、其他石油制品；燃气销售；技术服务；劳务服务；技术咨询服务。(依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；
    注册地址：珠海市高栏港经济区南水镇三虎大道 346 号生产调度楼 202 室；
    财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字
[2022]第 ZG24324 号标准无保留意见的审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，总
资产 94,533.01 万元，归母净资产 44,174.75 万元，资产负债率 53.27%；其中银
行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 50,358.27 万元。2021 年度营业收入
292,469.25 万元，归母净利润 25,274.11 万元。
    截至 2022 年 6 月 30 日，该公司总资产 92,300.92 万元，归母净资产 31,748.77
万元，资产负债率 65.60%；其中银行贷款总额为 0 万元，流动负债总额为 60,552.15
万元。2022 年上半年营业收入 218,458.09 万元，归母净利润 12,848.14 万元。上
述财务数据未经审计。
    与公司的关系：珠海销售是公司的全资子公司。
    三、担保协议主要内容
    公司签署《付款承诺函》，为公司全资子公司珠海销售与深海开发签订的购
销合同约定的义务提供履约担保，担保金额合计为不超过人民币 30,800.00 万元，
担保期限为 2022 年 9 月 16 日起三十六个月内。包括：
    公司为全资子公司珠海销售与深海开发订立的《流花 29-1 气田凝析油及稳
定轻烃购销合同》《流花 29-1 气田液化石油气购销合同（车辆运输）》《流花
29-1 气田液化石油气购销合同（船舶运输）》《流花 29-2 气田凝析油及稳定轻
烃购销合同》《流花 29-2 气田液化石油气购销合同（车辆运输）》《流花 29-2
气田液化石油气购销合同（船舶运输）》《流花 34-2 气田凝析油及稳定轻烃购
销合同》《流花 34-2 气田液化石油气购销合同（车辆运输）》及《流花 34-2 气
田液化石油气购销合同（船舶运输）》提供履约担保，担保金额为不超过人民币
30,800.00 万元；
    《付款承诺函》自签发之日起生效。公司就上述各合同所约定的珠海销售的
义务向深海开发提供无条件、不可撤销、连带保证责任的付款承诺。
    四、董事会意见
    此次担保额度预计是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需要。公司及
子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司之间的互相
担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不
利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。
    独立董事认为，本次担保事项是为满足公司及子公司日常经营和业务发展需
要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是
中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司
章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为人民币 578,475 万元（含
本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为 28.50%。公司对控股子公
司提供的担保总额为人民币 559,084 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的
比例为 27.54%。以上担保均为对子公司的担保。公司不存在逾期担保的情况。


    特此公告。




                                      中海油能源发展股份有限公司董事会
                                             2022 年 9 月 17 日