证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2023-005
中海油能源发展股份有限公司
2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上
海证券交易所上市公司公告格式：第十三号 上市公司募集资金相关公告》的相
关规定，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”或“海油发展”）编
制了关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将截至 2022
年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2019]968 号）核准，公司于 2019 年 6 月 14 日
公开发行人民币普通股（A 股）186,510.4199 万股，每股面值人民币 1.00 元，每
股发行价格为人民币 2.04 元，共计募集资金人民币 3,804,812,565.96 元，扣除券
商承销费用实际到账 3,755,550,002.60 元，上述募集资金已于 2019 年 6 月 20 日
转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币
3,732,999,999.97 元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了
《验资报告》（信会师报字[2019]第 ZG11573 号）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金投入募投项目人民币
3,369,695,870.47 元，支付发行费用人民币 16,541,047.57 元，支付银行手续费人
民币 5,609.24 元，收到募集资金银行存款利息人民币 9,862,455.68 元，收到现金
管理收益人民币 31,041,862.71 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司用于现金管理
的闲置募集资金余额为人民币 379,730,000.00 元，募集资金账户余额为人民币
30,481,793.71 元。
1
2022 年度，公司使用募集资金投入募投项目人民币 11,840,813.39 元，补充
流动资金 405,272,753.23 元，支付银行手续费人民币 1,495.81 元，收到募集资金
银行存款利息人民币 671,957.56 元，收到现金管理收益人民币 6,231,311.16 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 0.00 元。
二、募集资金存放和管理情况
为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上海证券交易所股票
上市规则》以及公司《募集资金管理和使用制度》的规定存放、使用和管理募集
资金，实行专户存储，并签订《募集资金专户存储监管协议》。
1.公司在招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银行股份有限公
司北京和平里支行开设了募集资金专项账户，专款专用。公司于 2019 年 6 月 20
日同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分
行北三环支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。
2.募投项目（海底管道巡检项目）执行主体，公司全资子公司中海油能源发
展装备技术有限公司在中国银行股份有限公司天津海洋支行开设了募集资金专
项账户；募投项目（铂网催化剂迁（扩）建项目）执行主体，公司全资子公司中
海油（山西）贵金属有限公司在中国银行股份有限公司山西省分行开设了募集资
金专项账户；募投项目（海洋石油 111 FPSO 坞修项目）执行主体，公司控股子
公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司在招商银行股份有限公司深圳新时
代支行开设了募集资金专项账户；募投项目（油田化学渤海生产中心建设项目）
执行主体，公司控股子公司中海油（天津）油田化工有限公司在中国银行股份有
限公司天津海洋支行开设了募集资金专项账户。上述募集资金专项账户均已签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》。
以上监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：
1、公司开设的募集资金专户情况
开户单位 开户行名称 账号 账户余额
中海油能源发展 交通银行股份有限公司 已变更为一般结算
110060224018800031070
股份有限公司 北京和平里支行 账户
2
中海油能源发展 招商银行股份有限公司
110906608410816 已销户
股份有限公司 北京分行北三环支行
注 1：账号 110060224018800031070 已于 2022 年 12 月 27 日变更为一般结算账户；
注 2：账号 110906608410816 已于 2022 年 12 月 21 日销户。
2、募投项目执行主体开设的募集资金专户情况
开户单位 开户行名称 账号 账户余额
中海油（山西）贵 中国银行股份有限公司
149195123732 已注销
金属有限公司 山西省分行
南海西部石油油 招商银行股份有限公司
田服务（深圳）有 深圳新时代支行 755907140910506 已注销
限公司
中海油（天津）油 中国银行股份有限公司
283044099300 已注销
田化工有限公司 天津海洋支行
注 1：账号 149195123732 已于 2022 年 10 月 26 日注销；
注 2：账号 755907140910506 已于 2022 年 8 月 31 日注销；
注 3：账号 283044099300 已于 2022 年 12 月 29 日注销。
至此募投项目执行主体开设的募集资金专户全部注销完毕。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况具体明细详见募集资金使
用情况对照表（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生以募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金永久补充流动资金情况
报告期内，公司募集资金永久补充流动资金 405,272,753.23 元。其中 1-6 月
合计补充流动资金 306,641,800.00 元，7-12 月合计补充流动资金 98,630,953.23
元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 8 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第
十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用额度不超过人民币 38,000.00 万元的闲置募集资金购买安
全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的低风险理
3
财产品，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2021
年 8 月 24 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2021-041）。
报告期内，公司及子公司使用募集资金进行现金管理的基本情况如下：
金额单位：人民币万元
预期收益率
受托方 产品名称 产品类型 理财金额 起息日 赎回日
（年化）
蕴通财富定期型结
交通银行 构性存款 96 天
保本浮动 2021 年 11 2022 年 2
北京和平 （黄金挂钩看涨） 20,000.00 1.85%-3.10%
收益型 月 10 日 月 14 日
里支行 （产品代码：
2699216866）
蕴通财富定期型结
交通银行 构性存款 96 天
保本浮动 2021 年 11 2022 年 2
北京和平 （黄金挂钩看涨） 10,000.00 1.85%-2.90%
收益型 月 24 日 月 28 日
里支行 （产品代码：
2699217060）
点金系列进取型看
招商银行
跌两层区间 90 天结 保本浮动 2021 年 12 2022 年 3
深圳新时 7,973.00 1.65%-3.01%
构性存款产品（产 收益型 月7日 月7日
代支行
品代码：NSZ01917）
蕴通财富定期型结
交通银行 构性存款 96 天
保本浮动 2022 年 2 2022 年 5
北京和平 （黄金挂钩看涨） 20,000.00 1.85%-3.10%
收益型 月 16 日 月 23 日
里支行 （产品代码：
2699220826）
点金系列看跌三层
招商银行
区间 32 天结构性存 保本浮动 2022 年 3 2022 年 4
北京北三 10,000.00 1.65%-3.10%
款（产品代码： 收益型 月1日 月2日
环支行
NBJ01758）
招商银行 点金系列进取型看
深圳分行 跌两层区间 31 天结 保本浮动 2022 年 3 2022 年 4
8,000.00 1.65%-2.85%
新时代支 构性存款（产品代 收益型 月 11 日 月 11 日
行 码：NSZ02347）
蕴通财富定期型结
交通银行
构性存款 61 天（挂 保本浮动 2022 年 4 2022 年 6
北京和平 10,000.00 1.85%-3.10%
钩汇率看跌）（产品 收益型 月6日 月6日
里支行
代码：2699221951）
招商银行 点金系列进取型看
深圳分行 涨两层区间 61 天结 保本浮动 2022 年 4 2022 年 6
8,000.00 1.65%-2.95%
新时代支 构性存款（产品代 收益型 月 20 日 月 20 日
行 码：NSZ02546）
4
招商银行点金系列
招商银行 看涨两层区间 31 天
保本浮动 2022 年 5 2022 年 6
北三环支 结构性存款说明书 20,000.00 1.65%-3.05%
收益型 月 24 日 月 24 日
行 （ 产 品 代 码 ：
NBJ02245）
截至2022年12月31日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币0.00
元。2022年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理已收到的投资收益总额为人
民币6,231,311.16元。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
（六）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：海油发展 2022 年度募集资金存
放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格
式（2023 年 1 月修订）》的相关规定编制，如实反映了海油发展 2022 年度募集
资金存放与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的
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专项核查报告的结论性意见
中国国际金融股份有限公司认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用情况
符合年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》《上海证券交易所股票市规则》《上海证券交易所股票市规则》《上海
证券交易所股票市规则（2023 年 2 月修订）》《上海证券交易所市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的定，对募集资金进行了专户存放和项
使用，履必要的决策程序及信息披露义务不对募集资金进行了专户存放和项使用，
履必要的决策程序及信息披露义务不对募集资金进行了专户存放和项使用，履必
要的决策程序及信息披露义务不在。
八、上网公告文件
1.保荐机构对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
2.会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2023 年 4 月 11 日
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
6
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年度
金额单位：人民币万元
募集资金总额 373,300.00 本报告期投入募集资金总额 1,184.08
变更用途的募集资金总额 26,876.59
已累计投入募集资金总额 338,153.67
变更用途的募集资金总额比例 7.20%
承诺投资项目 已变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末承 本报告 截至期末 截至期末累 截至期末 项目达到 本报告期实 是否达 项目可行
目，含部 诺投资总额 总额 诺投入金额 期投入 累计投入 计投入金额 投入进度 预定可使 现的效益 到预计 性是否发
分变更 (1) 金额 金额(2) 与承诺投入 （%）(4) 用状态日 效益 生重大变
（如有） 金额的差额 ＝(2)/(1) 期 （注 化
(3)＝(2)-(1) 2）
移动式试采平台建
否 37,600.00 37,600.00 37,600.00 - 31,512.19 -6,087.81 83.81 2017-04-07 -2,368.43 否 否
造项目
澳大利亚昆士兰柯
蒂斯 LNG 运输船 否 60,130.83 60,130.83 60,130.83 - 60,130.83 - 100.00 2019-01-08 12,655.45 是 否
项目
中海油（山西）贵
金属有限公司铂网
否 13,700.00 13,700.00 13,700.00 21.35 8,367.84 -5,332.16 61.08 2019-12-31 7,892.20 是 否
催化剂迁（扩）建
项目
海底管道巡检项目 否 14,718.00 14,718.00 14,718.00 10,633.64 -4,084.36 72.25 2018-06-01 100.02 是 否
深水环保项目 是 15,858.59 - - - - - - — — 是
装备改造项目 是 18,418.00 7,400.00 7,400.00 - 4,982.26 -2,417.74 67.33 2018-12-30 2,447.00 是 是
海洋石油 111 FPSO
否 62,874.58 62,874.58 62,874.58 - 54,511.11 -8,363.47 86.70 2018-07-30 3,071.10 是 否
坞修项目
1
偿还借款及银行贷
否 150,000.00 150,000.00 150,000.00 - 150,000.00 - 100.00 不适用 否
款
中海油（天津）油
田化工有限公司油
否 26,876.59 26,876.59 1,162.74 18,015.80 -8,860.79 67.03 2021-12-31 8,948.50 是 否
田化学渤海生产中
心建设项目
合计（注 1） — 373,300.00 373,300.00 373,300.00 1,184.08 338,153.67 -35,146.33 32,745.84
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用。
参见公司于 2020 年 4 月 10 日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公
项目可行性发生重大变化的情况说明
告》（公告编号：2020-018）。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 参见前述专项报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”相关内容。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 不适用。
注 1：本对照表数据若出现与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：移动式试采平台建造项目未达到项目预计效益，主要是本项目建造的移动式试采平台是专门用于海上边际油田和稠油油田试采作业，相关作业量
未达到预期。公司将进一步加大移动式试采平台相关服务市场的开拓力度，以改善本项目效益。
2
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：中海油能源发展股份有限公司 2022 年度 单位：人民币万元
变更后的项目 对应的原项目 变更后项目拟 截至期末计划 本年度实际 实际累计投入 投资进度 项目达到预 本年度实现 是否达 变更后的项
投入募集资金 累计投资金额 投入金额 金额 （%） 定可使用状 的效益 到预计 目可行性是
总额 (1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期 效益 否发生重大
变化
装备改造项目（其中的
中海油（天津）
第七套连续油管设备
油田化工有限
购置项目、第八套连续
公司油田化学 26,876.59 26,876.59 1,162.74 18,015.80 67.03 2021/12/31 8,948.50 是 否
油管设备购置项目、
渤海生产中心
ZJ40DB 钻 机 购 置 项
建设项目
目）、深水环保项目
合计 — 26,876.59 26,876.59 1,162.74 18,015.80 — — 8,948.50 — —
装备改造项目包括购置连续油管设备 4 套、防砂设备 2 套、钻机 1 套。公司已经购置 2 套连续油管设备和 2 套防
砂设备。尚有 2 套连续油管设备和 1 套钻机设备未购置。考虑另外 2 套连续油管设备及防砂设备致密砂岩气市场
等存在的不确定性因素，购置剩余设备不能保证收益达到预期。关于深水环保船项目，近年来油价进入下降周期，
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投 需求方基于降本增效的压力，公司和甲方一直在就项目实施方案进行沟通，该环保船项目市场未得到有效落实。
项目） 结合公司战略发展及当前国际油气市场变动情况，公司拟对上述募投项目进行变更，确定新的募集投项目有利于
进一步提高公司盈利能力和核心竞争力。本次募集资金投资项目变更事项已经公司第四届董事会第九次会议、第
四届监事会第八次会议和 2019 年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在指定披露媒体披
露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-018）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
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