中国中材国际工程股份有限公司
2009 年第三季度报告600970 中国中材国际工程股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 4
§4 附录.............................................................................. 6600970 中国中材国际工程股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明
独立董事 张人为 因公出差，委托独立董事陈光复代为出席并表决。
独立董事 刘 萍 因公出差，委托独立董事余云辉代为出席并表决。
董 事 谭仲明 因公出差，委托董事长刘志江代为出席并表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘志江、主管会计工作负责人于凯军及会计机构负责人（会计主管人员）何锋声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 17,651,787,409.37 18,949,870,868.81 -6.85
所有者权益（或股东权益）(元) 1,948,884,130.60 1,050,018,656.66 85.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.62 3.13 47.60
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -65,171,058.52 -100.73
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.15 -100.73
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 194,162,047.39 511,023,777.04 133.75
基本每股收益(元) 0.48 1.28 96.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 1.37 —
稀释每股收益(元) 0.48 1.28 96.18
全面摊薄净资产收益率(%) 9.96 26.22
增加2.74 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
11.26 28.12
增加4.52 个
百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 1,004,853.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
8,773,869.31
债务重组损益 131,459.39600970 中国中材国际工程股份有限公司2009 年第三季度报告
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除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
-68,915,714.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,715,869.79
少数股东权益影响额 -321,991.05
所得税影响额 8,695,018.04
合计 -36,916,634.99
2.2 加权平均股份数计算过程
项目 序号 股份数
期初股份总数 1 168,000,000.00
公积金转增股份或股票股利分配等增加股份数（I) 2 168,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数（II) 3 85,796,782.00
增加股份（II)下一个月起至报告期期末的月份数 4 9.00
报告期因回购或缩股等减少股份数 5
减少股份下一个月份起至报告期期末的月份数 6
报告期月份数 7 12.00
发行在外的普通股加权平均数 8=1+2+3*4/7-5*4/7 400,347,586.50
2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,105
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
中国中材股份有限公司 179,113,896 人民币普通股
中国银行－大成财富管理2020 生命周
期证券投资基金
10,509,945 人民币普通股
中国工商银行－汇添富优势精选混合型
证券投资基金
7,300,821 人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券
投资基金
6,002,726 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投
资基金
5,505,268 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金4,563,767 人民币普通股
长城－中行－景顺资产管理有限公司－
景顺中国系列基金
4,306,810 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型
证券投资基金
4,156,236 人民币普通股
招商银行股份有限公司－光大保德信优
势配置股票型证券投资基金
3,934,602 人民币普通股
中国银行－景顺长城鼎益股票型开放式
证券投资基金
3,903,289 人民币普通股600970 中国中材国际工程股份有限公司2009 年第三季度报告
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§3 重要事项
3.1 主要会计报表项目说明
科目 期末或本期 期初或上期 增减变动
交易性金融资产 6,455,200.00 -100.00%
应收票据 174,048,919.41 124,028,770.66 40.33%
可供出售金融资产 3,424,879.50 1,948,851.00 75.74%
在建工程 204,319,966.55 57,089,034.98 257.90%
短期借款 99,000,000.00 2,839,860,000.00 -96.51%
交易性金融负债 39,393,380.00 3,882,052.80 914.76%
应付股利 69,151,250.43 183,298,470.31 -62.27%
长期借款 80,000,000.00
专项应付款 38,282,904.40 22,988,170.76 66.53%
销售费用 76,729,422.39 148,750,626.43 -48.42%
财务费用 -143,284,105.32 35,043,808.89 -508.87%
公允价值变动收益（损失以“-”填列） -45,848,580.00
投资收益 -10,698,818.29 -2,936,117.48 -264.39%
3.2 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、交易性金融资产减少主要是本公司上年远期外汇交易本报告期交割所致。
2、应收票据增加主要是随着业务量增加而增加。
3、可供出售金融资产是本公司持有的交通银行法人股按期末收盘价计算所致。
4、在建工程增加主要是江苏中材水泥技术装备有限公司之子公司溧阳中材重型机器制造有限公司新建
厂房以及中天仕名科技集团有限公司新建科技产业园。
5、短期借款减少主要是归还到期银行贷款。
6、交易性金融负债增加主要是上半年部分子公司远期外汇结、售汇按9 月30 日银行远期外汇报价与
交割价格计算的差额。
7、应付股利的减少是因为公司本期支付股东的股利。
8、长期借款的增加是因为公司子公司新建厂房贷款。
9、专项应付款的增加主要是公司本期获取的科技、科研等政府补助增加所致。
10、销售费用同比减少主要是上半年为已完工项目发生的后期维护费用同比大幅减少所致。
11、财务费用的同比降低主要是因为本期利息收入的增加,同时,本报告期美元兑人民币汇率相对稳定,
汇兑损失同比减少。
12、公允价值变动收益同比减少主要是因为部分子公司远期结、售汇交易按09 年9 月30 日远期外汇
报价与交割汇率计算的亏损所致。
13、投资收益的同比降低主要是公司从事的部分远期外汇交易交割形成亏损所致。
3.3 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.6 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司章程规定，公司利润分配政策为：（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回
报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进
行中期现金分红；（三）公司每连续三年至少有一次现金红利分配，最近三年以现金方式累计分配的600970 中国中材国际工程股份有限公司2009 年第三季度报告
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利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分配比例由董事会根据公司经营状况
和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定；（四）公司董事会未做出现金利润分配预案的，
应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独
立意见。
公司一贯坚持现金分红政策，自2005 年上市以来，公司累计分红总额达到3.75 亿元，占合并报
表归属于母公司净利润总额的47.48%。报告期内，公司完成2008 年度利润分配方案的实施，实际分
红10,544,922.44 元，符合公司的分红政策。
中国中材国际工程股份有限公司
法定代表人:刘志江
2009 年10 月28 日600970 中国中材国际工程股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,420,648,478.05 10,553,752,480.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,455,200.00
应收票据 174,048,919.41 124,028,770.66
应收账款 1,360,101,093.45 1,103,390,009.96
预付款项 3,867,502,585.36 3,134,213,966.01
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 361,239,163.06 408,897,210.71
买入返售金融资产
存货 2,719,421,745.43 2,084,119,477.47
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 15,902,961,984.76 17,414,857,115.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 3,424,879.50 1,948,851.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,404,592.23 48,793,462.20
投资性房地产 40,684,823.20 41,545,763.26
固定资产 1,030,204,769.05 961,694,470.27
在建工程 204,319,966.55 57,089,034.98
工程物资 317,512.36 59,512.36
固定资产清理 169,087.73
生产性生物资产
油气资产
无形资产 202,532,095.31 177,037,164.81
开发支出
商誉
长期待摊费用 148,596,511.31 179,197,961.60
递延所得税资产 60,171,187.37 67,647,532.82
其他非流动资产
非流动资产合计 1,748,825,424.61 1,535,013,753.30
资产总计 17,651,787,409.37 18,949,870,868.81
流动负债：
短期借款 99,000,000.00 2,839,860,000.00600970 中国中材国际工程股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 39,393,380.00 3,882,052.80
应付票据 278,654,579.23 232,805,241.65
应付账款 2,585,958,349.15 2,616,402,584.40
预收款项 10,960,149,320.56 10,411,567,775.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 79,510,717.43 135,922,343.24
应交税费 -47,786,407.40 -124,433,769.13
应付利息
应付股利 69,151,250.43 183,298,470.31
其他应付款 703,947,300.44 597,887,651.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 458,530,485.84 173,257,396.03
流动负债合计 15,226,508,975.68 17,070,449,746.03
非流动负债：
长期借款 80,000,000.00
应付债券
长期应付款 242,641,042.26 237,499,907.98
专项应付款 38,282,904.40 22,988,170.76
预计负债 2,255,235.81 2,255,235.81
递延所得税负债 5,551,237.66 6,519,517.66
其他非流动负债 15,142,275.23 15,379,376.54
非流动负债合计 383,872,695.36 284,642,208.75
负债合计 15,610,381,671.04 17,355,091,954.78
股东权益：
股本 421,796,782.00 168,000,000.00
资本公积 647,203,233.21 412,348,512.86
减：库存股
盈余公积 91,390,378.37 72,007,855.32
一般风险准备
未分配利润 788,411,810.37 391,674,834.82
外币报表折算差额 81,926.65 5,987,453.66
归属于母公司所有者权益合计 1,948,884,130.60 1,050,018,656.66
少数股东权益 92,521,607.73 544,760,257.37
股东权益合计 2,041,405,738.33 1,594,778,914.03
负债和股东权益合计 17,651,787,409.37 18,949,870,868.81
公司法定代表人: 刘志江 主管会计工作负责人:于凯军 会计机构负责人:何锋600970 中国中材国际工程股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 中国中材国际工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,270,736,776.33 5,351,617,102.51
交易性金融资产
应收票据 18,606,000.00 3,112,610.55
应收账款 205,619,806.82 176,305,728.96
预付款项 1,673,232,458.65 1,402,015,417.06
应收利息
应收股利 127,868,139.28 51,979,237.10
其他应收款 138,840,120.40 310,645,667.81
存货 59,883,810.60 229,435,443.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,494,787,112.08 7,525,111,207.09
非流动资产：
可供出售金融资产 3,424,879.50 1,948,851.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,666,313,329.64 637,411,425.64
投资性房地产
固定资产 211,634,952.96 217,027,648.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,991,169.05 17,103,534.05
开发支出
商誉
长期待摊费用 24,245,430.32 26,791,064.55
递延所得税资产 6,009,016.98 6,008,675.05
其他非流动资产
非流动资产合计 2,928,618,778.45 906,291,198.92
资产总计 7,423,405,890.53 8,431,402,406.01
流动负债：
短期借款 2,411,730,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 710,952,522.09 820,713,352.34
预收款项 3,254,523,258.24 3,797,263,999.90
应付职工薪酬 24,895,879.35 44,309,118.57
应交税费 -16,815,394.27 -30,912,813.44
应付利息
应付股利 89,556,948.00
其他应付款 190,434,153.76 342,263,579.41600970 中国中材国际工程股份有限公司2009 年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债 207,650,787.85 97,726,009.87
流动负债合计 4,371,641,207.02 7,572,650,194.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 78,940,200.53 78,940,200.53
专项应付款 2,695,228.27 1,190,000.00
预计负债
递延所得税负债 231,948.48 231,948.48
其他非流动负债
非流动负债合计 81,867,377.28 80,362,149.01
负债合计 4,453,508,584.30 7,653,012,343.66
股东权益：
股本 421,796,782.00 168,000,000.00
资本公积 2,283,060,354.59 422,119,848.09
减：库存股
盈余公积 91,390,378.37 72,007,855.32
未分配利润 153,604,621.20 96,790,146.64
外币报表折算差额 20,045,170.07 19,472,212.30
股东权益合计 2,969,897,306.23 778,390,062.35
负债和股东权益合计 7,423,405,890.53 8,431,402,406.01
公司法定代表人: 刘志江 主管会计工作负责人:于凯军 会计机构负责人:何锋600970 中国中材国际工程股份有限公司2009 年第三季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 3,935,308,631.02 3,103,884,447.65 11,205,298,559.05 9,639,802,779.27
其中：营业
收入
3,935,308,631.02 3,103,884,447.65 11,205,298,559.05 9,639,802,779.27
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 3,640,222,340.78 2,901,414,715.27 10,384,881,552.30 9,120,067,348.64
其中：营业
成本
3,456,152,939.46 2,694,636,939.44 9,827,394,229.51 8,415,583,326.56
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净
额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
及附加
25,568,355.27 25,409,995.58 74,516,783.36 71,428,665.95
销售费用 26,019,512.99 34,138,501.61 76,729,422.39 148,750,626.43
管理费用 186,162,149.89 154,644,165.73 538,766,923.29 432,281,652.82
财务费用 -62,383,284.83 13,002,546.14 -143,284,105.32 35,043,808.89
资产减值
损失
8,702,668 -20,417,433.23 10,758,299.07 16,979,267.99
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
-5,209,780.00 -45,848,580.00
投资
收益（损失以
“－”号填列）
-18,606,570.87 -1,689,788.98 -10,698,818.29 -2,936,117.48
其
中：对联营企业
和合营企业的
投资收益
汇兑
收益（损失以
“－”号填列）600970 中国中材国际工程股份有限公司2009 年第三季度报告
11
三、营业利润
（亏损以“－”
号填列）
271,269,939.37 200,779,943.40 763,869,608.46 516,799,313.15
加：营业外
收入
14,647,739.23 8,069,426.50 36,365,530.64 25,990,839.56
减：营业外
支出
9,923,707.85 1,587,325.53 12,624,508.26 10,755,607.70
其中：
非流动资产处
置损失
2,441,052.84 21,665.97 2,496,502.85 21,665.97
四、利润总额
（亏损总额以
“－”号填列）
275,993,970.75 207,262,044.37 787,610,630.84 532,034,545.01
减：所得税
费用
73,908,891.65 56,755,919.54 204,557,577.84 145,291,267.30
五、净利润（净
亏损以“－”号
填列）
202,085,079.10 150,506,124.83 583,053,053.00 386,743,277.71
归属于母
公司所有者的
净利润
194,162,047.39 83,064,067.76 511,023,777.04 230,085,671.91
少数股东
损益
7,923,031.71 67,442,057.07 72,029,275.96 156,657,605.80
六、每股收益：
（一）基本
每股收益
0.48 0.25 1.28 0.68
（二）稀释
每股收益
0.48 0.25 1.28 0.68
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12
母公司利润表
编制单位: 中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 1,193,448,390.68 957,788,105.99 3,254,774,555.83 3,465,978,736.14
减：营业成本 1,203,992,702.88 928,142,718.50 3,218,925,512.26 3,235,896,534.80
营业税金
及附加
952,572.57 5,141,527.21 5,983,728.47 11,516,187.29
销售费用 1,568,476.32 8,710,542.25 5,784,569.86 83,243,543.97
管理费用 39,532,113.15 26,757,111.77 116,250,168.95 98,870,384.99
财务费用 -42,939,511.64 8,670,151.56 -83,552,797.36 40,242,990.53
资产减值
损失
10,977,072.28 -4,062,451.55 15,640,207.72 2,382,890.51
加：公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号
填列）
203,236,532.03 266,506,863.45
其中：
对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-20,635,034.88 -15,571,493.75 178,979,697.96 260,333,067.50
加：营业外收
入
9,557,089.00 4,815,180.51 22,207,554.91 15,762,940.25
减：营业外支
出
217,367.58 297,309.27 751,908.39 1,551,400.17
其中：非
流动资产处置损失
525,945.00 525,945.00
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-11,295,313.46 -11,053,622.51 200,435,344.48 274,544,607.58
减：所得税费
用
11,428,640.95 -628,952.19 29,334,068.43 18,725,629.75
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-22,723,954.41 -10,424,670.32 171,101,276.05 255,818,977.83
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13
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,025,776,210.98 19,815,852,153.44
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 345,942,535.11 185,587,604.11
收到其他与经营活动有关的现金 445,770,279.52 316,419,095.17
经营活动现金流入小计 12,817,489,025.61 20,317,858,852.72
购买商品、接受劳务支付的现金 10,900,841,257.97 9,772,179,143.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 650,320,328.59 607,130,954.73
支付的各项税费 474,487,611.63 402,973,422.31
支付其他与经营活动有关的现金 857,010,885.94 613,848,397.76
经营活动现金流出小计 12,882,660,084.13 11,396,131,918.14
经营活动产生的现金流量净额 -65,171,058.52 8,921,726,934.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 9,100,000.00
取得投资收益收到的现金 8,938,554.46 26,677,136.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
1,226,691.00 190,790.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额66,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,231,245.46 35,967,926.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
306,729,545.02 199,618,611.01
投资支付的现金 3,769,007.35 62,343,674.09
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 310,498,552.37 261,962,285.10
投资活动产生的现金流量净额 -300,267,306.91 -225,994,358.25
三、筹资活动产生的现金流量：600970 中国中材国际工程股份有限公司2009 年第三季度报告
14
吸收投资收到的现金 240,198.00 27,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 227,000,000.00 775,325,350.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 2,907,211,211.47
筹资活动现金流入小计 3,134,451,409.47 802,575,350.00
偿还债务支付的现金 2,695,465,070.00 157,002,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 274,982,134.13 227,678,024.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润90,140,955.46
支付其他与筹资活动有关的现金 86,933.99
筹资活动现金流出小计 2,970,447,204.13 384,766,958.94
筹资活动产生的现金流量净额 164,004,205.34 417,808,391.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -24,458,631.11 -12,373,179.35
五、现金及现金等价物净增加额 -225,892,791.20 9,101,167,788.04
加：期初现金及现金等价物余额 6,582,159,175.66 3,876,684,581.91
六、期末现金及现金等价物余额 6,356,266,384.46 12,977,852,369.95
公司法定代表人: 刘志江 主管会计工作负责人:于凯军 会计机构负责人:何锋600970 中国中材国际工程股份有限公司2009 年第三季度报告
15
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 中国中材国际工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,219,554,471.43 11,279,819,430.17
收到的税费返还 84,079,945.52 48,263,033.96
收到其他与经营活动有关的现金 575,371,212.86 346,301,435.44
经营活动现金流入小计 4,879,005,629.81 11,674,383,899.57
购买商品、接受劳务支付的现金 4,738,308,247.31 3,499,364,732.84
支付给职工以及为职工支付的现金 110,235,586.05 130,231,726.98
支付的各项税费 87,029,597.75 83,432,261.04
支付其他与经营活动有关的现金 884,284,694.60 629,831,240.75
经营活动现金流出小计 5,819,858,125.71 4,342,859,961.61
经营活动产生的现金流量净额 -940,852,495.90 7,331,523,937.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 175,335,646.85 82,285,545.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
313,520.00 122,200.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 175,649,166.85 82,407,745.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
14,172,063.07 76,801,180.06
投资支付的现金 47,019,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,172,063.07 123,820,980.06
投资活动产生的现金流量净额 161,477,103.78 -41,413,234.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 358,212,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 2,572,995,257.46
筹资活动现金流入小计 2,572,995,257.46 358,212,000.00
偿还债务支付的现金 2,207,146,000.00 70,002,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97,007,348.26 46,140,258.03
支付其他与筹资活动有关的现金 86,933.99
筹资活动现金流出小计 2,304,153,348.26 116,229,192.02
筹资活动产生的现金流量净额 268,841,909.20 241,982,807.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,648,414.20 -5,845,318.60
五、现金及现金等价物净增加额 -507,885,068.72 7,526,248,192.75
加：期初现金及现金等价物余额 2,524,367,871.99 1,058,972,233.18
六、期末现金及现金等价物余额 2,016,482,803.27 8,585,220,425.93
公司法定代表人: 刘志江 主管会计工作负责人:于凯军 会计机构负责人:何锋
