现金流量表
| 报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
968902885 |
748820351 |
457354519 |
1525475588 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
24123683305 |
16864242836 |
6977858560 |
32709719608 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2852082356 |
2125729348 |
1255432732 |
3437236948 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
19500931966 |
13012935432 |
6770053260 |
23647488982 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1390786832 |
1074725146 |
693069275 |
2074362084 |
| 经营活动现金流出小计 |
24848874294 |
16960221186 |
9161839426 |
30496121083 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-725190989 |
-95978350 |
-2183980866 |
2213598525 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2808226 |
2808226 |
2502426 |
131598481 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
23567433 |
1602975 |
347389 |
25656568 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1976979226 |
1976979226 |
505982226 |
1198912754 |
| 投资活动现金流入小计 |
2020602535 |
1994368983 |
509770115 |
1369510142 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
614390391 |
687227887 |
185464095 |
342366191 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2630203400 |
1661082715 |
515500000 |
1498912754 |
| 投资活动现金流出小计 |
3364775658 |
2461819707 |
814473200 |
2041878706 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1344173123 |
-467450724 |
-304703085 |
-672368565 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6534141818 |
3762153528 |
3003094759 |
9816717832 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
6812040034 |
4040051745 |
3280992976 |
9863844244 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5066070427 |
1935159077 |
1698393412 |
9249725949 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
8349727 |
946461 |
1043042 |
935941452 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5968054674 |
2791076440 |
1824696211 |
11311498195 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
843985360 |
1248975304 |
1456296765 |
-1447653951 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
172044178 |
65781269 |
-61726929 |
-145584531 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1053334573 |
751327500 |
-1094114116 |
-52008522 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1125381957 |
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2032849360 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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-- |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
122224071 |
-- |
299909567 |
| 无形资产摊销 |
-- |
25981649 |
-- |
56792370 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3239766 |
-- |
-7582730 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-2936952 |
-- |
-462663 |
| 财务费用 |
-- |
61219962 |
-- |
430329373 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
3018180 |
-- |
-165604269 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-339809515 |
-- |
-140840022 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
109727428 |
-- |
612090018 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-1552177899 |
-- |
-1187090425 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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230603336 |
-- |
74596840 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-95978350 |
-- |
2213598525 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
8094141709 |
-- |
7342814209 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7342814209 |
-- |
7394822731 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
751327500 |
-- |
-52008522 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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23828461 |
-- |
37895763 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22750419570 |
15823233149 |
6461135283 |
30856243064 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
404360850 |
292189336 |
59368758 |
328000956 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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-- |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回投资所收到的现金 |
2808226 |
2808226 |
2502426 |
131598481 |
