现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1800959208 |
1064574891 |
732868730 |
1100069652 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
27081424874 |
18623775004 |
8282764185 |
39120355351 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3548078220 |
2601252791 |
1571039669 |
4534382129 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
20488361398 |
13008166391 |
7014823273 |
27505345438 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1879405926 |
1120400390 |
369211669 |
1755177307 |
| 经营活动现金流出小计 |
27341749237 |
17738314830 |
9470773155 |
35584497209 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-260324363 |
885460175 |
-1188008969 |
3535858142 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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36701987 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
102410764 |
84353308 |
18515897 |
42332248 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
352456050 |
140296708 |
70000000 |
935789638 |
| 投资活动现金流入小计 |
459890676 |
227002643 |
92757105 |
1032848989 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
472254300 |
369732670 |
244816117 |
958435297 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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385182081 |
| 投资活动现金流出小计 |
1306271660 |
1193769010 |
1066010017 |
1936399167 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-846380985 |
-966766366 |
-973252912 |
-903550179 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3639797330 |
2627407798 |
1682510090 |
4626298328 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
3640798489 |
2627407798 |
1682510090 |
4682591961 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4076552437 |
2493229680 |
551907938 |
4347844973 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13115248 |
11728909 |
4918224 |
750202854 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5648682042 |
3839586470 |
634999784 |
6390619383 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2007883553 |
-1212178671 |
1047510306 |
-1708027423 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-40971467 |
-41962313 |
-59567739 |
-158638327 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-3155560368 |
-1335447176 |
-1173319315 |
765642214 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1486323250 |
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3186119634 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
208782065 |
-- |
375411165 |
| 无形资产摊销 |
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37093901 |
-- |
82050062 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4878185 |
-- |
-15947475 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1912864 |
-- |
3368745 |
| 财务费用 |
-- |
167354982 |
-- |
255425599 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-24772491 |
-- |
32569703 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2004599 |
-- |
191447051 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2666461553 |
-- |
-3217219594 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1231042921 |
-- |
2064843441 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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313979784 |
-- |
111793298 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
885460175 |
-- |
3535858142 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7303713327 |
-- |
8639160503 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8639160503 |
-- |
7873518289 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1335447176 |
-- |
765642214 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
42762764 |
-- |
71997702 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
24891727695 |
17255416882 |
7394174815 |
37501747602 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
388737971 |
303783231 |
155720641 |
518538096 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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36701987 |
