现金流量表
| 报告期 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1654353755 |
1485918896 |
1114894605 |
609324727 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
43698756175 |
29826289566 |
19570710333 |
8029227069 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
4994167096 |
3539610707 |
2537973401 |
1560769334 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
32427594486 |
23189924247 |
15235432332 |
7255513737 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2256201770 |
2091566698 |
1274315772 |
437378696 |
| 经营活动现金流出小计 |
41915525524 |
30455400198 |
20178297856 |
9901846150 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1783230651 |
-629110632 |
-607587523 |
-1872619081 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
12970648 |
12970648 |
12970648 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
253022965 |
177649080 |
161641131 |
61677689 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
374060351 |
272661771 |
141696076 |
22161556 |
| 投资活动现金流入小计 |
662157940 |
480325582 |
318206157 |
97475893 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
536533398 |
351754618 |
215026666 |
115272454 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
92359220 |
17000000 |
17000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
642122992 |
381275972 |
244368020 |
127613809 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
20034948 |
99049610 |
73838137 |
-30137916 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5641372806 |
3931882370 |
3086936508 |
1209235398 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5651733287 |
3939482370 |
3093536508 |
1209235398 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5622225646 |
3020364751 |
1663289298 |
670328844 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
144545166 |
140341097 |
49002594 |
6521507 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7231371800 |
4521468881 |
3011593233 |
741637268 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1579638514 |
-581986510 |
81943275 |
467598130 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
54693167 |
87205722 |
125783676 |
39311674 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
278320253 |
-1024841810 |
-326022435 |
-1395847193 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
3081822539 |
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1535897652 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
499807404 |
-- |
236490539 |
-- |
| 无形资产摊销 |
82159142 |
-- |
39027799 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-138729799 |
-- |
-86300807 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-3480443 |
-- |
-486946 |
-- |
| 财务费用 |
65825229 |
-- |
-28173414 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-107018256 |
-- |
-101537339 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-337404287 |
-- |
-723639420 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-4002709304 |
-- |
-2121657086 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1102760455 |
-- |
-137081657 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
498947832 |
-- |
605845295 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1783230651 |
-- |
-607587523 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
7603668241 |
-- |
6999325553 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
7325347988 |
-- |
7325347988 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
278320253 |
-- |
-326022435 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
89721561 |
-- |
34839769 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
41414043406 |
27847644908 |
18050388809 |
7196415645 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
630359014 |
492725762 |
405426919 |
223486697 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
12970648 |
12970648 |
12970648 |
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