2017 年第一季度报告
公司代码：600970 公司简称：中材国际
中国中材国际工程股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人宋寿顺、主管会计工作负责人倪金瑞及会计机构负责人（会计主管人员）邢万里
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 28,727,594,577.43 27,799,719,091.12 3.34
归属于上市公司股 7,004,765,100.12 6,853,841,465.24 2.20
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 133,322,821.10 444,598,859.68 -70.01
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3,899,199,102.80 4,262,763,553.22 -8.53
归属于上市公司股 149,933,913.06 129,317,343.06 15.94
东的净利润
归属于上市公司股 136,745,096.57 108,327,041.16 26.23
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 2.16% 1.99% 增加 0.17 个百分点
益率（%）
基本每股收益 0.09 0.07 28.57
（元/股）
稀释每股收益 0.09 0.07 28.57
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 3,359,268.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 7,195,741.83
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 230,658.17
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 -177,549.65
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,666,056.75
少数股东权益影响额（税后） -307,966.16
所得税影响额 -1,777,392.57
合计 13,188,816.49
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 110,524
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份 股东性质
数量 (%) 数量
量 状态
中国中材股份有限 696,394,828 39.70 0 国有法人
无
公司
石河子中天股权投 146,155,986 8.33 0 54,580,000 境内非国有
质押
资企业（有限合伙） 法人
徐席东 54,515,411 3.11 54,515,411 质押 36,390,200 境内自然人
中央汇金资产管理 27,320,250 1.56 0 国有法人
无
有限责任公司
王暨钟 22,862,300 1.30 0 无 境内自然人
安徽海禾新能源投 10,859,644 0.62 2,171,930 2,171,930 境内非国有
质押
资有限公司 法人
全国社保基金一零 10,120,449 0.58 0 其他
无
五组合
石庭波 10,070,929 0.57 0 无 境内自然人
张博芳 10,000,000 0.57 0 无 境内自然人
王顺静 8,761,600 0.50 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国中材股份有限公司 696,394,828 人民币普通股 696,394,828
石河子中天股权投资企业（有限合 146,155,986 146,155,986
人民币普通股
伙）
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中央汇金资产管理有限责任公司 27,320,250 人民币普通股 27,320,250
王暨钟 22,862,300 人民币普通股 22,862,300
全国社保基金一零五组合 10,120,449 人民币普通股 10,120,449
石庭波 10,070,929 人民币普通股 10,070,929
张博芳 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
王顺静 8,761,600 人民币普通股 8,761,600
安徽海禾新能源投资有限公司 8,687,714 人民币普通股 8,687,714
杨国敬 7,110,040 人民币普通股 7,110,040
上述股东关联关系或一致行动的说 徐席东为安徽海禾新能源投资有限公司的控股股东，两者之
明 间存在一致行动关系。公司未知其他股东之间是否存在关联
关系或一致行动。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
币种：人民币，单位：元
情况说
科目名称 本期期末数 上期期末数/去年同期 变动比例
明
应收利息 7,551,897.67 14,357,250.19 -47.40% 注1
长期应收款 1,726,862,042.51 1,169,820,574.36 47.62% 注2
在建工程 158,345,794.20 110,018,872.28 43.93% 注3
应付职工薪酬 116,686,803.35 269,203,446.02 -56.65% 注4
应付利息 12,892,451.77 8,519,117.21 51.34% 注5
长期借款 1,290,479,900.30 975,804,745.81 32.25% 注6
财务费用 42,951,963.12 27,118,195.44 58.39% 注7
资产减值损失 -12,498,328.26 638,650.33 -2056.99% 注8
营业外收入 16,142,230.17 30,185,339.89 -46.52% 注9
少数股东损益 -1,188,731.35 -3,981,421.56 不适用 注 10
取得借款收到的现金 589,223,162.16 62,360,314.77 844.87% 注 11
偿还债务支付的现金 256,177,499.82 400,477,424.78 -36.03% 注 12
分配股利、利润或偿付利息
8,460,111.39 18,218,940.41 -53.56% 注 13
支付的现金
说明：
注 1、应收利息的减少主要是本期收回分期收款销售商品的利息所致；
注 2、长期应收款的增加主要是埃及 GOE Beni Suef 总包项目按合同约定采用分期收款方式
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所致；
注 3、在建工程的增加主要是本期新增中材鼎原公司纳入合并范围增加在建工程所致；
注 4、应付职工薪酬的减少主要是本期支付上年末计提的职工工资所致；
注 5、应付利息的增加主要是本期计提超短期融资券利息所致；
注 6、长期借款的增加主要是埃及 GOE Beni Suef 分期收款总包项目举借两年期借款补充资
金所致；
注 7、财务费用的变动主要是本期汇率变动形成的损失增加所致；
注 8、资产减值损失变动主要是期末按账龄分析法计算的应收账款余额减少冲回坏账准备所
致；
注 9、营业外收入的变动主要是去年同期政府收储子公司土地形成收益较多所致；
注 10、少数股东损益的减少主要是存在少数股东的子公司本期亏损减少所致；
注 11、取得借款收到的现金增加主要是执行埃及 GOE Beni Suef 分期收款总包项目举借长短
期借款补充资金所致；
注 12、偿还债务支付的现金减少主要是本期到期的借款较去年同期减少所致；
注 13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少主要是本期到期支付的利息减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）东方贸易诉讼事项
截至报告期，公司全资子公司中国中材东方国际贸易有限公司仍存在较大金额的钢贸业务所
涉未决诉讼事项，因最终执行结果尚具有不确定性，目前无法准确地判断对公司损益的最终影响。
详情见公司 2013 年 1 月 23 日、2013 年 3 月 15 日、2013 年 6 月 26 日、2013 年 8 月 14 日、
2013 年 11 月 7 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 1 月 8 日、2014 年 3 月 1 日、2014 年 4 月 2 日、
2014 年 4 月 16 日、2014 年 4 月 29 日、2014 年 9 月 23 日、2015 年 1 月 8 日、2015 年 6 月 25 日、
2015 年 7 月 3 日、2016 年 4 月 26 日、2016 年 8 月 31 日、2016 年 6 月 29 日、2016 年 8 月 31 日、
2016 年 9 月 2 日、2017 年 2 月 22 日、2017 年 3 月 18 日发布的临 2013-007、临 2013-012、临 2013-025、
临 2013-028、临 2013-045、临 2013-047、临 2014-001、临 2014-011、临 2014-019、临 2014-021、
临 2014-024、临 2014-044、临 2015-003、临 2015-042、临 2015-045、临 2016-033、临 2016-044、
临 2016-058、临 2016-059 号、临 2017-010 号、临 2017-022 号公告。
（2）沙特税务争议和税收调整事项
2016 年，公司沙特分公司先后出现 2006-2008 年度税务争议事项、2009-2010 年度纳税调整
事项，上述事项的解决时间和结果都存在较大不确定性，目前无法准确地判断对公司损益的最终
影响。
详情见公司 2016 年 5 月 30 日、2016 年 11 月 16 日、2016 年 11 月 18 日、2016 年 11 月 25
日发布的《关于沙特分公司税收争议事项的公告》（临 2016-039）、《关于沙特分公司纳税调整
事项的公告》（临 2016-067）、《关于沙特分公司纳税调整事项的补充公告》（临 2016-068）、
《关于沙特分公司纳税调整事项的进展公告》（临 2016-069）。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中国中材国际工程股份有限公司
法定代表人 宋寿顺
日期 2017-04-20
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
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2017 年 3 月 31 日
编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,562,983,523.03 10,122,485,838.50
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 5,826,399.77 5,302,903.32
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 745,796,094.88 806,260,255.98
应收账款 3,203,954,877.73 3,399,908,399.98
预付款项 2,862,004,817.85 2,462,795,575.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,551,897.67 14,357,250.19
应收股利
其他应收款 588,131,135.88 598,553,757.22
买入返售金融资产
存货 4,027,735,217.87 4,169,707,327.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 112,641,823.43 112,641,823.43
其他流动资产 249,061,859.83 310,538,335.68
流动资产合计 22,365,687,647.94 22,002,551,467.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 94,632,777.18 108,561,704.54
持有至到期投资
长期应收款 1,726,862,042.51 1,169,820,574.36
长期股权投资 31,112,099.99 30,389,456.51
投资性房地产 159,426,029.37 161,135,844.92
固定资产 1,901,341,999.50 1,920,868,325.12
在建工程 158,345,794.20 110,018,872.28
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 794,246,781.01 794,090,696.40
开发支出
商誉 1,058,812,079.51 1,058,633,777.23
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长期待摊费用 96,035,539.18 100,282,557.46
递延所得税资产 300,835,703.60 302,061,374.55
其他非流动资产 40,256,083.44 41,304,440.14
非流动资产合计 6,361,906,929.49 5,797,167,623.51
资产总计 28,727,594,577.43 27,799,719,091.12
流动负债：
短期借款 552,315,405.03 570,598,412.76
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 455,396.51 2,562,715.43
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 662,597,601.27 686,478,886.12
应付账款 6,187,191,959.07 6,514,902,005.27
预收款项 10,101,482,613.39 9,135,716,006.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 116,686,803.35 269,203,446.02
应交税费 149,440,572.68 176,288,481.81
应付利息 12,892,451.77 8,519,117.21
应付股利 37,680,747.25 36,180,747.25
其他应付款 631,185,108.88 580,329,283.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 89,832,551.73 99,025,959.69
其他流动负债 505,439,906.42 508,975,157.06
流动负债合计 19,047,201,117.35 18,588,780,218.94
非流动负债：
长期借款 1,290,479,900.30 975,804,745.81
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 299,061,655.53 325,306,409.69
长期应付职工薪酬 48,818,844.69 48,649,719.67
专项应付款 238,023,154.94 243,718,494.12
预计负债 47,615,327.59 43,012,923.13
递延收益 227,999,903.80 225,266,381.19
递延所得税负债 129,119,597.81 129,123,098.46
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其他非流动负债
非流动负债合计 2,281,118,384.66 1,990,881,772.07
负债合计 21,328,319,502.01 20,579,661,991.01
所有者权益
股本 1,754,257,928.00 1,754,257,928.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,031,924,379.02 1,031,925,579.02
减：库存股
其他综合收益 -28,309,468.79 -29,391,084.18
专项储备 102,107,805.92 101,198,499.49
盈余公积 351,724,840.83 351,724,840.83
一般风险准备
未分配利润 3,793,059,615.14 3,644,125,702.08
归属于母公司所有者权益合计 7,004,765,100.12 6,853,841,465.24
少数股东权益 394,509,975.30 366,215,634.87
所有者权益合计 7,399,275,075.42 7,220,057,100.11
负债和所有者权益总计 28,727,594,577.43 27,799,719,091.12
法定代表人：宋寿顺 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：邢万里
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:中国中材国际工程股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,269,585,060.52 4,010,932,573.37
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 266,477,100.07 292,240,068.49
应收账款 794,970,552.23 849,639,398.93
预付款项 997,099,688.76 926,842,032.16
应收利息
应收股利 206,234,774.00 211,234,774.00
其他应收款 1,632,439,215.53 1,744,607,388.47
存货 1,544,055,300.65 1,394,734,597.11
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
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其他流动资产 43,436,799.52 52,694,003.63
流动资产合计 8,754,298,491.28 9,482,924,836.16
非流动资产：
可供出售金融资产 44,298,271.74 60,809,023.90
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,329,940,867.79 4,296,169,619.09
投资性房地产 83,600,185.46 84,204,335.51
固定资产 257,853,320.21 255,618,687.88
在建工程 783,806.86 327,325.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,198,025.43 11,385,522.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 158,822,603.34 158,822,603.34
其他非流动资产 7,049,389.42 7,049,389.42
非流动资产合计 4,893,546,470.25 4,874,386,506.90
资产总计 13,647,844,961.53 14,357,311,343.06
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 500,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 346,971,022.00 325,793,499.00
应付账款 1,977,392,021.41 2,037,594,399.89
预收款项 2,555,231,304.42 2,706,000,951.84
应付职工薪酬 33,759,557.02 52,336,131.04
应交税费 55,430,897.42 60,758,731.91
应付利息 12,637,500.00 8,425,000.00
应付股利
其他应付款 2,708,879,303.58 3,100,315,442.54
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 66,348,900.00 65,761,200.00
其他流动负债 581,960,500.85 500,000,000.00
流动负债合计 8,638,611,006.70 9,356,985,356.22
非流动负债：
长期借款 235,719,500.00 230,670,000.00
应付债券
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2017 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
长期应付款 57,112,239.12 58,781,352.75
长期应付职工薪酬
专项应付款 9,585,833.59 9,808,338.29
预计负债
递延收益
递延所得税负债 384,029.41 348,142.23
其他非流动负债
非流动负债合计 302,801,602.12 299,607,833.27
负债合计 8,941,412,608.82 9,656,593,189.49
所有者权益：
股本 1,754,257,928.00 1,754,257,928.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,344,649,437.80 2,344,649,437.80
减：库存股
其他综合收益 4,667,953.32 1,972,806.05
专项储备 32,569,887.49 32,580,090.27
盈余公积 343,753,786.78 343,753,786.78
未分配利润 226,533,359.32 223,504,104.67
所有者权益合计 4,706,432,352.71 4,700,718,153.57
负债和所有者权益总计 13,647,844,961.53 14,357,311,343.06
法定代表人：宋寿顺 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：邢万里
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,899,199,102.80 4,262,763,553.22
其中：营业收入 3,899,199,102.80 4,262,763,553.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,728,908,961.23 4,124,530,741.15
其中：营业成本 3,320,081,148.69 3,741,631,159.36
利息支出
手续费及佣金支出
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2017 年第一季度报告
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 20,225,033.70 16,319,237.05
销售费用 69,458,676.87 64,343,700.31
管理费用 288,690,467.11 274,479,798.66
财务费用 42,951,963.12 27,118,195.44
资产减值损失 -12,498,328.26 638,650.33
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 2,984,201.27 850,951.98
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -608,200.95 2,566,458.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -477,651.30 -999,127.73
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 172,666,141.89 141,650,222.82
加：营业外收入 16,142,230.17 30,185,339.89
其中：非流动资产处置利得 3,743,992.65 6,142,299.02
减：营业外支出 690,505.30 6,864,999.83
其中：非流动资产处置损失 384,724.53 261,016.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 188,117,866.76 164,970,562.88
减：所得税费用 39,372,685.05 39,634,641.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 148,745,181.71 125,335,921.50
归属于母公司所有者的净利润 149,933,913.06 129,317,343.06
少数股东损益 -1,188,731.35 -3,981,421.56
六、其他综合收益的税后净额 -2,372,566.97 -4,122,517.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 1,081,615.39 -4,332,061.35
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 -5,054,915.72
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 -5,054,915.72
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 1,081,615.39 722,854.37
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,742,360.66 -3,744,766.91
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
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2017 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -660,745.27 4,467,621.28
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -3,454,182.36 209,544.00
七、综合收益总额 146,372,614.74 121,213,404.15
归属于母公司所有者的综合收益总额 151,015,528.45 124,985,281.71
归属于少数股东的综合收益总额 -4,642,913.71 -3,771,877.56
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 0.07
法定代表人：宋寿顺 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：邢万里
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,063,656,489.86 1,790,026,696.35
减：营业成本 977,750,589.59 1,702,106,164.02
税金及附加 1,151,010.05 -270,869.55
销售费用 3,964,486.16 3,503,652.14
管理费用 57,076,661.47 49,295,323.88
财务费用 24,705,878.97 21,807,560.54
资产减值损失 -6,822,238.25 2,146,259.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -384,651.30 -549,127.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收 -384,651.30 -549,127.73
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,445,450.57 10,889,478.40
加：营业外收入 3,450,200.43 808,099.49
其中：非流动资产处置利得 2,457,727.33 518,413.16
减：营业外支出 8,733.88 33,093.91
其中：非流动资产处置损失 8,508.64 8,043.91
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,886,917.12 11,664,483.98
减：所得税费用 5,857,662.47 10,181,020.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,029,254.65 1,483,463.53
五、其他综合收益的税后净额 2,695,147.27 1,350,061.13
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
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2017 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 2,695,147.27 1,350,061.13
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 203,360.66 -384,616.91
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 2,491,786.61 1,734,678.04
6.其他
六、综合收益总额 5,724,401.92 2,833,524.66
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：宋寿顺 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：邢万里
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,644,057,421.62 3,895,830,041.96
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 212,746,601.76 230,426,996.02
收到其他与经营活动有关的现金 311,346,567.93 362,419,165.54
经营活动现金流入小计 5,168,150,591.31 4,488,676,203.52
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2017 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 4,065,530,412.17 3,171,028,746.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 511,050,065.33 476,640,245.86
支付的各项税费 170,407,642.65 167,001,771.39
支付其他与经营活动有关的现金 287,839,650.06 229,406,579.82
经营活动现金流出小计 5,034,827,770.21 4,044,077,343.84
经营活动产生的现金流量净额 133,322,821.10 444,598,859.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,236,386.50
取得投资收益收到的现金 2,886,068.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资 651,519.57 4,049,788.41
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,537,587.96 6,286,174.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资 34,719,257.74 27,827,234.76
产支付的现金
投资支付的现金 1,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 956,133.33
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 35,919,257.74 28,783,368.09
投资活动产生的现金流量净额 -32,381,669.78 -22,497,193.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 589,223,162.16 62,360,314.77
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 589,223,162.16 62,360,314.77
偿还债务支付的现金 256,177,499.82 400,477,424.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,460,111.39 18,218,940.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
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2017 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 264,637,611.21 418,696,365.19
筹资活动产生的现金流量净额 324,585,550.95 -356,336,050.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -14,520,251.10 5,761,427.61
五、现金及现金等价物净增加额 411,006,451.17 71,527,043.69
加：期初现金及现金等价物余额 9,143,478,115.19 7,825,842,201.70
六、期末现金及现金等价物余额 9,554,484,566.36 7,897,369,245.39
法定代表人：宋寿顺 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：邢万里
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：中国中材国际工程股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,045,655,841.57 1,049,332,088.65
收到的税费返还 108,278,372.21 122,619,856.97
收到其他与经营活动有关的现金 224,188,594.19 133,491,765.75
经营活动现金流入小计 1,378,122,807.97 1,305,443,711.37
购买商品、接受劳务支付的现金 1,220,807,192.35 1,021,766,004.86
支付给职工以及为职工支付的现金 69,846,415.51 66,013,495.14
支付的各项税费 33,623,175.30 21,407,444.32
支付其他与经营活动有关的现金 580,635,109.25 320,112,604.74
经营活动现金流出小计 1,904,911,892.41 1,429,299,549.06
经营活动产生的现金流量净额 -526,789,084.44 -123,855,837.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 143,529.89 1,245.10
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 143,529.89 1,245.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,053,251.39 632,543.05
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 17,405,900.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,459,151.39 632,543.05
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2017 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -18,315,621.50 -631,297.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,175,000.00 5,834,309.27
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 202,175,000.00 79,834,309.27
筹资活动产生的现金流量净额 -202,175,000.00 -79,834,309.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -8,632,375.06 -2,101,336.19
五、现金及现金等价物净增加额 -755,912,081.00 -206,422,781.10
加：期初现金及现金等价物余额 3,802,143,859.13 2,829,667,904.28
六、期末现金及现金等价物余额 3,046,231,778.13 2,623,245,123.18
法定代表人：宋寿顺 主管会计工作负责人：倪金瑞 会计机构负责人：邢万里
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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