中国中材国际工程股份有限公司

  独立董事关于累计和当期对外担保事项的专项说明和独立意见


    根据中国证监会等四部委发布的《上市公司监管指引第 8 号——

上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，就中国中材国际工程股

份有限（以下简称“公司”）2021 年当期和累计对外担保情况、执行

监管规定的情况发表说明和独立意见如下：

    一、对外担保情况

    （一）2014 年 11 月 13 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审

议通过了《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供担保的议

案》，批准公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司实施

的俄罗斯米哈伊洛夫日产万吨水泥生产线 EPS（设计+供货+监理）项

目履约（合 同总金额约 1.52 亿美元）提供不可撤销的连带责任保

证担保。截至报告期末，该项担保仍在有效期。

    （二）2015 年 6 月 23 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审

议通过了《关于为沙特 EICO 公司银行授信提供担保的议案》，批准公

司为公司控股子公司 Energy structure andInfra Company 银行授

信提供最高担保金额为 8,160 万里亚尔的保证担保。截至报告期末，

授信项下担保无余额。

    （三）2017 年 2 月 13 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审

议通过了《关于为全资子公司银团贷款提供担保的议案》，批准公司

为全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司提供不超过等

值 37,550 万欧元的项目贷款及孳息提供连带保证责任，截至报告期
末，担保余额 22,570 万欧元。

    （四）2019 年 5 月 16 日，公司 2019 年第二次临时股东大会审

议通过了《关于为公司全资子公司天津院银行授信及银行借款提供担

保的议案》，批准公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公

司在花旗银行授信提供最高额连带责任保证担保，担保金额为 2,000

万美元,截至报告期末，授信项下担保无余额；批准公司为公司全资

子公司天津水泥工业设计研究院有限公司与进出口银行的贷款合同

项下债务承担最高额 4 亿元的连带责任保证担保，截至报告期末，担

保余额为 0 亿元。

    （五）2019 年 9 月 6 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议

通过了《关于为参股公司中材膜材料越南公司境外融资提供担保暨关

联交易的议案》，批准公司按照对参股公司 SINOMA MEMBRANE MATERIAL

VIETNAM COMPANY LIMITED（中材膜材料越南公司）的持股比例为其

境外融资提供总额不超过 360 万美元的担保。截止报告期末，担保余

额折合人民币为 1,922.46 万元。

    （六）2019 年 10 月 16 日，公司 2019 年第四次临时股东大会审

议通过了《关于为全资子公司中材环境项目融资提供担保的议案》，

批准公司为公司全资子公司中材国际环境工程（北京）有限公司执行

的临沂 10 万吨/年危废处置项目和淮南 5 万吨/年废有机溶剂回收利

用项目银行贷款融资进行担保，担保金额为 11,178 万元。截止报告

期末，担保余额为 7,845 万元。

    （七）2020 年 2 月 3 日,公司 2020 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于为全资子公司流动资金借款提供担保的议案》，批准公

司为全资子公司浙江中材工程设计研究院有限公司在中国农业银行

杭州半山支行的借款融资提供 7,000 万元最高额连带任保证担保。截

止报告期末，担保余额为 0 万元。

    （八）2021 年 7 月 6 日，公司第七届董事会第六次会议（临时）

审议通过了《关于为全资子公司中材海外工程有限公司银行授信提供

担保的议案》，批准公司为全资子公司中材海外工程有限公司在花旗

银行和汇丰银行的授信提供连带责任担保，担保金额为 1.1 亿美元。

截至报告期末，该授信项下担保余额约合人民币 4,218.49 万元。

    （九）2021 年 11 月 11 日，2021 年第三次临时股东大会审议通

过了《关于为全资子公司银行授信提供担保的议案》，批准公司为全

资子公司中国中材海外科技发展有限公司提供总金额为 1.1 亿美元

和 3 亿元人民币的授信额度担保，授信自股东大会审议通过之日起

一年内有效。截止报告期末，该授信项下担保余额为 0 万元。

    （十）2021 年 2 月 10 日，公司发布《关于因重组而增加公司对

外担保的公告》，中材矿山建设有限公司为其全资子公司中国建筑材

料工业建设西安工程有限公司担保的主债权本金金额为 1,500 万元；

为其全资子公司天津矿山工程有限公司提供担保的债权最高余额为

13,500 万元。本次重组完成后，中材矿山成为公司的全资子公司，

中材矿山在原担保期限内继续提供上述对外担保。截止报告期末，中

材矿山担保余额为 400 万元。

    二、开具保函情况
    截至报告期末，中材国际及控股子公司通过银行累计向业主开具

的尚在有效期的保函共 346 笔，余额约为人民币 34.54 亿元。

    三、关于公司 2021 年累计和当期担保事项，我们认为：

    2021 年，公司严格执行《公司法》、《上市规则》、《公司章程》

等有关规定，公司及控股子公司目前没有任何逾期对外担保。

    (以下无正文)
       中国中材国际工程股份有限公司独立董事

关于累计和当期对外担保事项的专项说明和独立意见签字页




独立董事签字：



______________（张晓燕）       _____________（焦    点）



______________（周小明）




                           二〇二二年三月二十一日