中材国际：中国中材国际工程股份有限公司独立董事关于累计和当期对外担保事项的专项说明和独立意见2023-03-22
中国中材国际工程股份有限公司独立董事
关于累计和当期对外担保事项的专项说明和独立意见
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）的规定和要求，就中国
中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年当期和累计
对外担保情况、执行证监会规定的情况发表说明和独立意见如下：
一、对外担保情况
（一）2014 年 11 月 13 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审
议通过了《关于公司为全资子公司海外水泥工程项目提供担保的议
案》，批准公司为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司实施
的俄罗斯米哈伊洛夫日产万吨水泥生产线 EPS（设计+供货+监理）项
目履约（合同总金额约 1.52 亿美元）提供不可撤销的连带责任保证
担保。截至报告期末，该项担保仍在有效期。
（二）2017 年 2 月 13 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审
议通过了《关于为全资子公司银团贷款提供担保的议案》，批准公司
为全资子公司成都建筑材料工业设计研究院有限公司提供不超过等
值 37,550 万欧元的项目贷款及孳息提供连带保证责任。截至报告期
末，担保余额 15,750 万欧元。
（三）2019 年 9 月 6 日，公司 2019 年第三次临时股东大会审议
通过了《关于为参股公司中材膜材料越南公司境外融资提供担保暨关
联交易的议案》，批准公司按照对参股公司 SINOMA MEMBRANE MATERIAL
VIETNAM COMPANY LIMITED（中材膜材料越南公司）的持股比例为其
境外融资提供总额不超过 360 万美元的担保。截至报告期末，担保余
额折合人民币为 1,264.28 万元。
（四）2019 年 10 月 16 日，公司 2019 年第四次临时股东大会审
议通过了《关于为全资子公司中材环境项目融资提供担保的议案》，
批准公司为公司全资子公司中材国际环境工程（北京）有限公司执行
的临沂 10 万吨/年危废处置项目和淮南 5 万吨/年废有机溶剂回收利
用项目银行贷款融资进行担保，担保金额为 11,178 万元。截至报告
期末，担保余额为 2,741 万元。
（五）2022 年 1 月 7 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于为全资子公司银行借款及授信提供担保的议案》，批准
公司分别为全资子公司天津水泥工业设计研究院有限公司和北京凯
盛建材工程有限公司 3 亿元人民币借款和 2.2 亿元人民币银行授信
(其中长期借款 2 亿元，国内综合保理 0.2 亿元)提供连带责任担保。
截至报告期末，上述担保余额分别为 3 亿元和 1.8 亿元。
（六）2022 年 1 月 7 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议
通过了《关于全资子公司提供借款担保的议案》，批准公司全资子公
司中材矿山建设有限公司为其全资子公司中国建筑材料工业建设西
安工程有限公司在中国农业银行的短期借款提供担保，本金金额为
1,500 万元人民币。截至报告期末，上述担保余额为 1,500 万元。
（七）2022 年 4 月 12 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过
了《关于公司 2022 年担保计划的议案》，批准公司为全资子公司中材
海外和中国中材海外公司提供 1.1 亿美元和 3 亿人民币授信担保。截
至报告期末，该授信项下担保余额 28,396.04 万元。
（八）2022 年 4 月 12 日，公司 2021 年年度股东大会审议通过
了《关于公司 2022 年担保计划的议案》，批准公司全资子公司中材矿
山建设有限公司为下属子公司提供 1.35 亿元授信担保。截至报告期
末，该授信项下担保余额 2,262 万元。
二、开具保函情况
截至报告期末，中材国际及控股子公司通过银行累计向业主开具
的尚在有效期的保函共 402 笔，余额约为人民币 45.22 亿元。
三、关于公司 2022 年累计和当期担保事项，我们认为：
2022 年，公司严格执行《公司法》、《上市规则》、《公司章程》、
上市公司监管指引第 8 号等有关规定，公司及控股子公司目前没有任
何逾期对外担保。
(以下无正文)
中国中材国际工程股份有限公司独立董事
关于累计和当期对外担保事项的专项说明和独立意见签字页
独立董事：
______________（张晓燕） _____________（焦 点）
______________（周小明）
二〇二三年三月二十日
