中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
Mazars Certified Public Accountants(SGP)
关于宝胜科技创新股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的
专项审核报告
2018 年 12 月 31 日
目 录
1、专项审核报告 1
2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
附表
上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司 金额单位：人民币元
报告期占用资
非经营性资 上市公司核算 报告期占用累计发生 报告期偿还累计发生
资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 期初占用资金余额 金的利息（如 期末占用资金余额 占用形成原因 占用性质
金占用 的会计科目 金额（不含利息） 额
有）
现大股东及其
附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
前大股东及其
附属企业
小 计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— —— ——
报告期往来资
其它关联资 上市公司核算 报告期往来累计发生 报告期偿还累计发生
资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 期初往来资金余额 金的利息（如 期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
金往来 的会计科目 金额（不含利息） 额
有）
宝胜高压电缆有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 6,202,502.71 94,993,414.87 100,162,663.48 1,033,254.10 产品销售
宝胜系统集成科技股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 4,242,644.34 25,760.15 4,216,884.19 产品销售
宝胜网络技术有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 199,643.75 134,471,803.97 134,245,311.76 426,135.96 网络服务
江苏宝胜建筑装璜安装工程有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 - 24,566.82 18,036.82 6,530.00 产品销售
江苏宝胜物流有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 25,154.80 829,188.00 295,338.30 559,004.50 产品销售
中航宝胜电气股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 10,435,369.14 64,640,380.77 67,615,504.56 7,460,245.35 产品销售
现大股东及其 中航宝胜智能技术（上海）有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 38,200.00 161,904.90 - 200,104.90 产品销售
附属企业 中航工业集团下属子公司 控股股东、实际控制人的附属企业 应收账款 58,676,507.33 48,782,760.63 65,004,587.35 42,454,680.61 产品销售 经营性占用
宝胜高压电缆有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 预付款项 - 5,677,783.25 5,677,783.25 材料采购
中航宝胜电气股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 预付款项 1,708,280.05 3,250,120.64 1,901,791.15 3,056,609.54 材料采购
中航宝胜智能技术（上海）有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 预付款项 53,100.00 - 53,100.00 材料采购
中航宝胜电气股份有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 1,843.00 -39,737.00 41,580.00 产品销售
中航宝胜智能技术（上海）有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 628,113.83 - 628,113.83 配件让售款
中航工业集团下属子公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 6,554,623.15 554,623.15 6,000,000.00 风险保证金
扬州宝胜酒店管理有限公司 控股股东、实际控制人的附属企业 其他应收款 31,297.91 4,641.54 26,656.37 产品销售
小计 —— —— —— 77,285,657.78 364,484,874.64 369,929,849.82 71,840,682.60 —— ——
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附表
上市公司2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司 金额单位：人民币元
报告期往来资
其它关联资 上市公司核算 报告期往来累计发生 报告期偿还累计发生
资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 期初往来资金余额 金的利息（如 期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
金往来 的会计科目 金额（不含利息） 额
有）
江苏宝胜精密导体有限公司 控股子公司及其控制的法人 应收账款 771,462.40 -58,121,087.03 58,892,549.43 产品销售
宝胜(山东)电缆有限公司 控股子公司及其控制的法人 应收账款 100,318,277.83 81,352,620.97 18,965,656.86 产品销售
中航宝胜（四川）电缆有限公司 控股子公司及其控制的法人 应收账款 114,548,273.62 109,684,797.76 4,863,475.86 产品销售
东莞市日新传导科技有限公司 控股子公司及其控制的法人 应收账款 6,848,554.14 2,051,483.85 4,797,070.29 产品销售
上市公司的子
公司及其附属 中航宝胜海洋工程电缆有限公司 控股子公司及其控制的法人 应收账款 16,952.53 4,382,697.54 3,036,308.54 1,363,341.53 产品销售 经营性往来
企业
宝胜(上海)线缆科技有限公司 控股子公司及其控制的法人 应收账款 57,363,274.76 19,156,980.85 76,124,280.55 395,975.06 产品销售
江苏宝胜电线销售有限公司义乌分公司 控股子公司及其控制的法人 应收账款 351,388.77 263,191.00 577,400.00 37,179.77 产品销售
江苏宝胜精密导体有限公司 控股子公司及其控制的法人 预付款项 578,058,787.61 8,381,981,681.94 8,020,462,297.18 939,578,172.37 材料采购
宝胜(山东)电缆有限公司 控股子公司及其控制的法人 预付款项 30,609,414.04 -638,359.18 19,012,380.74 10,958,674.12 材料采购
宝利鑫新能源开发有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 1,955,110.67 104,800,060.05 23,548,297.55 83,206,873.17 其他
宝胜(山东)电缆有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 39,956,880.00 80,445.21 40,037,325.21 其他
上市公司的子 中航宝胜（四川）电缆有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 229,203.28 79,892,524.98 48,662,822.08 31,458,906.18 其他
公司及其附属 非经营性往来
企业 东莞市日新传导科技股份有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 310,211.62 10,584,901.06 10,895,112.68 其他
宝胜（宁夏）线缆科技有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 801,567.24 840,902.75 11,169.00 1,631,300.99 其他
中航宝胜海洋工程电缆有限公司 控股子公司及其控制的法人 其他应收款 359,684.73 157,174.15 134,123.14 382,735.74 其他
小计 —— —— —— 710,012,475.25 8,823,988,768.34 8,326,536,894.33 1,207,464,349.26 —— ——
关联自然人
小计 —— —— —— —— ——
其他关联方及
其附属企业
小计 —— —— —— —— ——
总 计 —— —— —— 787,298,133.03 9,188,473,642.98 8,696,466,744.15 1,279,305,031.86 —— ——
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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