现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1201946530 |
749646206 |
770521084 |
400025132 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
36346580613 |
22839574320 |
9688435178 |
44508453246 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
731115727 |
492027270 |
274179733 |
995866031 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
35293616250 |
22596589409 |
10113248062 |
40695628155 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
794016629 |
503152797 |
277418021 |
1011266891 |
| 经营活动现金流出小计 |
37160732454 |
23831023370 |
10770915185 |
43267911346 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-814151840 |
-991449050 |
-1082480006 |
1240541901 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
582797700 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
18030480 |
18108480 |
118440 |
7449203 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
600864227 |
18144527 |
118440 |
10181677 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
223865407 |
145561317 |
92711546 |
544784177 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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16000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
223865407 |
145561317 |
92711546 |
560784177 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
376998820 |
-127416791 |
-92593106 |
-550602500 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7759660000 |
5399510000 |
2718940000 |
8883850998 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
4568400000 |
3524400000 |
1908500000 |
4896650000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
12328060000 |
8923910000 |
4627440000 |
13887643855 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5965711567 |
3685324463 |
1313892181 |
8440181136 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4644133587 |
3565407420 |
2471065287 |
5715615946 |
| 筹资活动现金流出小计 |
10955942145 |
7500385271 |
3906668932 |
14711759638 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1372117855 |
1423524729 |
720771068 |
-824115782 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5904830 |
-3839295 |
-6114472 |
-29492598 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
929060004 |
300819593 |
-460416516 |
-163668980 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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16587656 |
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45579756 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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281547058 |
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505200280 |
| 无形资产摊销 |
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16048626 |
-- |
38601948 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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5799759 |
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-21242 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
2817189 |
| 财务费用 |
-- |
238848800 |
-- |
491969859 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
8349766 |
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41652837 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
310870098 |
-- |
-820989704 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1325243120 |
-- |
-446760996 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-926601733 |
-- |
1240928265 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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348055520 |
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-17728098 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-991449050 |
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1240541901 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2221538829 |
-- |
1920719236 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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1920719236 |
-- |
2084388216 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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300819593 |
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-163668980 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3593030 |
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8603159 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
35131255283 |
22079154635 |
8916594275 |
44047954617 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
13378800 |
10773480 |
1319819 |
60473498 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
582797700 |
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