中国电影:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-01-19
证券代码:600977 证券简称:中国电影 公告编号:2018-004
中国电影股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 28 日召开第一
届董事会第四十八次会议,审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》
的议案,同意在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,使用不超过人
民币 15 亿元的闲置募集资金进行现金管理。详情参见公司于 2017 年 8 月 30 日
在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《中国电影股份有限公司第
一届董事会第四十八次会议决议公告》(公告编号:2017-024)及《中国电影股
份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2017-027)。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行
股票的批复》(证监许可[2016]1304 号)核准,公司首次公开发行方式向社会公
开发行了普通股(A 股)股票 46,700 万股,发行价格 8.92 元/股。本次发行募
集资金总额为 416,564.00 万元,扣除保荐及承销费等相关发行费 7,269.71 万元,
募集资金净额为 409,294.29 万元。经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具
的“致同验字(2016)第 110ZC0501 号”《验资报告》审验,上述资金于 2016
年 8 月 3 日全部到位。
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按照募集资金管理的相关规定,公司与保荐机构和募集资金专户存储银行签
订了《中国电影股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资
金专项账户,对募集资金实行专户存储。
二、现金管理的基本情况
近日,公司分别与中国建设银行北京市分行(以下简称“建设银行”)、上海
浦东发展银行股份有限公司北京分行(以下简称“浦发银行”)签订了购买理财
产品协议,具体情况如下:
银行名称 建设银行 浦发银行
产品名称 法人保本型人民币理财产品 利多多对公结构性存款
产品类型 保本浮动收益型 保证收益型
预期年化收益率 3.95% 4.55%
起息日 2018 年 1 月 17 日 2018 年 1 月 19 日
到期日 2018 年 6 月 21 日 2018 年 6 月 29 日
认购金额 50,000 万元 100,000 万元
资金来源 闲置募集资金
关联关系说明 公司与建设银行、浦发银行不存在关联关系
三、风险控制措施
(一)公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产
品,风险可控。
(二)公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规
范现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
(三)公司将密切跟踪购买产品的进展情况,对可能影响公司资金安全的风
险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。
(四)公司独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行
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监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
(一)本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司募集资
金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不会影响公司募集资金项
目的开展和建设进程,不存在损害公司和股东利益的情形。
(二)通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资
金的使用效率,获得一定的投资效益,有利于为公司和股东获取较好的投资回报。
五、使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况
自董事会审议通过之日起至本公告日,在前述关于使用闲置自有资金进行现
金管理的授权范围内,公司进行现金管理的进展情况如下:
1.已到期收回
序 认购金额 投资收益
签约方 产品名称 起息日 到期日
号 (万元) (万元)
建设 法人保本型人 2017 年 2017 年
1 50,000 486.16
银行 民币理财产品 9 月 25 日 12 月 25 日
浦发 利多多对公结 2017 年 2017 年
2 100,000 1,085.00
银行 构性存款 9 月 26 日 12 月 29 日
2.尚未到期
序 认购金额 预期年化
签约方 产品名称 起息日 到期日
号 (万元) 收益率
建设 法人保本型人 2018 年 2018 年
1 50,000 3.95%
银行 民币理财产品 1 月 17 日 6 月 21 日
浦发 利多多对公结 2018 年 2018 年
2 100,000 4.55%
银行 构性存款 1 月 19 日 6 月 29 日
特此公告。
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中国电影股份有限公司董事会
2018 年 1 月 19 日
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