现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2078570612 |
620634007 |
2723413124 |
1899163707 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4879852035 |
2428159321 |
3621283438 |
6951784159 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
487468686 |
328484622 |
185969637 |
714638047 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2566188274 |
1660496970 |
683331862 |
3675579013 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
290865211 |
235292135 |
116405093 |
327874520 |
| 经营活动现金流出小计 |
3633484028 |
2418869076 |
1104670885 |
4972766906 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1246368007 |
9290245 |
2516612552 |
1979017253 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1271577242 |
1738738378 |
499394339 |
1691770458 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4267132 |
3495880 |
8180 |
4602807 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
149891786 |
149894998 |
6781 |
6709252 |
| 投资活动现金流入小计 |
1510060281 |
1939572678 |
517921464 |
1740177804 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
95493538 |
61135647 |
22519459 |
153170756 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2549596655 |
2609538764 |
809807776 |
2671385967 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1039536374 |
-669966087 |
-291886312 |
-931208164 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
400000000 |
400000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1754443 |
704162 |
713439 |
3236044 |
| 筹资活动现金流入小计 |
403658443 |
402510162 |
1056439 |
15000044 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
115249774 |
487874466 |
26472203 |
198679106 |
| 筹资活动现金流出小计 |
291425703 |
517521684 |
48989822 |
215447700 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
112232740 |
-115011522 |
-47933383 |
-200447656 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-43154 |
580727 |
-2067757 |
-1652695 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
319021219 |
-775106636 |
2174725101 |
845708737 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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191687909 |
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299371222 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
67874151 |
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151990254 |
| 无形资产摊销 |
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21197129 |
-- |
48844442 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-9873173 |
-- |
-40886100 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
233670 |
-- |
1737752 |
| 财务费用 |
-- |
33016854 |
-- |
74246073 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-33188859 |
-- |
-17416911 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-274992045 |
-- |
64647335 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
196627598 |
-- |
-530630276 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-346590852 |
-- |
1393335092 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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9290245 |
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1979017253 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6452604515 |
-- |
7227711151 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7227711151 |
-- |
6382002414 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-775106636 |
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845708737 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
24280604 |
-- |
70919620 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2796210005 |
1802881350 |
895135615 |
5041351181 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
5071418 |
4643964 |
2734699 |
11269270 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1271577242 |
1738738378 |
499394339 |
1691770458 |
