现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2723413124 |
1899163707 |
3133433684 |
2121020107 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3621283438 |
6951784159 |
7113190007 |
4302668432 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
185969637 |
714638047 |
502678265 |
352248281 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
683331862 |
3675579013 |
3021242425 |
1813104058 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
116405093 |
327874520 |
391575985 |
278666826 |
| 经营活动现金流出小计 |
1104670885 |
4972766906 |
4125663493 |
2569918183 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2516612552 |
1979017253 |
2987526514 |
1732750249 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
499394339 |
1691770458 |
898671928 |
677835015 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8180 |
4602807 |
1999219 |
1370475 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6781 |
6709252 |
6781 |
6439 |
| 投资活动现金流入小计 |
517921464 |
1740177804 |
925760952 |
703649120 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
22519459 |
153170756 |
111469052 |
23631860 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
809807776 |
2671385967 |
1963540789 |
1473631860 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-291886312 |
-931208164 |
-1037779837 |
-769982741 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
713439 |
3236044 |
3390431 |
2185000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1056439 |
15000044 |
13390431 |
2185000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
26472203 |
198679106 |
132361456 |
94874411 |
| 筹资活动现金流出小计 |
48989822 |
215447700 |
142348290 |
104157299 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-47933383 |
-200447656 |
-128957860 |
-101972299 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-2067757 |
-1652695 |
30104 |
1209239 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
2174725101 |
845708737 |
1820818922 |
862004448 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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299371222 |
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363356434 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
151990254 |
-- |
78372412 |
| 无形资产摊销 |
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48844442 |
-- |
26307810 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-40886100 |
-- |
-8529996 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1737752 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
74246073 |
-- |
36077437 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-17416911 |
-- |
-26942137 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
64647335 |
-- |
-232097984 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-530630276 |
-- |
-361512902 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1393335092 |
-- |
1676453668 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1979017253 |
-- |
1732750249 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7227711151 |
-- |
7244006862 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6382002414 |
-- |
6382002414 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
845708737 |
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862004448 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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70919620 |
-- |
36238829 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
895135615 |
5041351181 |
3970312041 |
2172266711 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2734699 |
11269270 |
9444282 |
9381614 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
499394339 |
1691770458 |
898671928 |
677835015 |
