中国电影：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2020-07-10
证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2020-021
中国电影股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中国建设银行北京安华支行（以下简称“建设银行”）
本次委托理财金额：500,000,000.00 元
委托理财产品名称及期限：“乾元-对公尊享”（按日开放型）人民币标准
资产组合型理财产品
履行的审议程序：中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董
事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金
进行现金管理》的议案，同意为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资
项目正常实施的情况下，使用不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金进行现金管
理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。
一、委托理财概况
（一）委托理财目的：提高募集资金使用效率。在确保不影响募集资金投资
项目正常实施的情况下，根据公司经营计划和资金情况，合理利用部分闲置募集
资金进行现金管理，可增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
（二）资金来源：公司的部分暂时闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国电影股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]1304 号）核准，公司首次公开发行方式向社会公
开发行了普通股（A 股）股票 46,700 万股，发行价格 8.92 元/股。本次发行募集
资金总额为 416,564.00 万元，扣相关发行费后的募集资金净额为 409,294.29 万
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元。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“致同验字（2016）第 110ZC0501
号”《验资报告》审验，上述资金已于 2016 年 8 月 3 日全部到位。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司的募集资金使用情况详见公司于 2020 年 4
月 25 在上海证券交易所网站发布的临时公告《2019 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）。
（三）委托理财产品的基本情况：
受托方名称 建设银行
产品名称 “乾元-对公尊享”（按日开放型）
人民币标准资产组合型理财产品
产品类型 浮动收益型
收益类型 浮动收益型
预期年化收益率 2.4%
预计收益金额 473.42万元
起息日 2020 年 7 月 8 日
到期日 2020 年 11 月 29 日
认购金额 50,000 万元
资金来源 暂时闲置募集资金
关联关系说明 公司与建设银行不存在关联关系
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1. 公司购买品种为安全性高、流动性好、较低风险的理财产品或结构性存
款，风险可控。
2. 公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范
现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
3. 公司将密切关注可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，
控制投资风险。
4. 公司的独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对资金使用情况进行
监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
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二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
受托方名称 建设银行
“乾元-对公尊享”（按日开放型）
产品名称
人民币标准资产组合型理财产品
收益类型 浮动收益型
预期年化收益率 2.4%
预计收益金额 473.42 万元
收益支付频率 赎回时支付收益
起息日 2020 年 7 月 8 日
到期日 2020 年 11 月 29 日
认购金额 50,000 万元
产品赎回期内任一工作日，建设银行接受客户的赎回申
本金赎回
请，赎回的投资本金和收益实时返还至客户指定账户。
1. 投资期内按照单利方式，根据客户每笔投资本金金额、
参与理财的天数及对应的实际年化收益率计算收益。
产品本金 2. 客户赎回申请提出日至赎回投资本金和收益兑付日期
及收益风险 间，赎回的投资本金不另计投资收益及存款利息。
3. 客户持有产品至产品提前终止日，产品提前终止日至投
资本金和收益兑付日期间，本金不另计投资收益及存款利息。
（二）委托理财的资金投向：建设银行将本期理财产品资金投资于境内市场
的现金类资产、货币市场工具、货币市场基金和公开发行且外部评级 AA 以上标
准化固定收益类资产。
（三）相关说明：上述现金管理产品为本金保障性收益凭证，符合安全性高、
流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项
目正常运行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析：公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号──上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，购买品种为安全性高、流动性
好、低风险的理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。在上述理
财产品的存续期间，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理
财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
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三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的受托方为建设银行（经办行为建设银行北京安华支行），是
上海证券交易所的上市公司（证券代码：601939），与公司、公司控股股东及其
一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
的其它关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
资产总额 16,301,661,302.80 17,258,512,134.61
负债总额 3,668,842,593.01 4,320,181,930.00
归属于上市公司股东的净资产 11,765,535,334.60 11,992,882,300.94
项目 2020 年 1-3 月 2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额 -562,409,306.74 1,948,183,347.13
截至 2020 年 3 月 31 日，公司的资产负债率为 22.51%，货币资金余额为
72.15 亿元，本次进行现金管理的额度为 5 亿元，占最近一期末货币资金的比例
为 6.93%，对公司未来的主营业务、财务状况和现金流量不会造成重大影响。在
确保募投项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理，不会影响募投项目的建设，有利于提高募集资金使用效率。
根据企业会计准则，公司认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资
产，取得收益计入利润表中的投资收益。
五、风险提示
公司本次委托理财产品属于浮动收益型的理财产品，虽然公司将通过风险控
制和监督等措施保障资金安全，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品
不成立、通货膨胀等风险的影响。
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六、决策程序的履行
2019 年 12 月 16 日，公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次
会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意为提高募
集资金的使用效率，在确保募项目正常实施的情况下，使用不超过人民币 12 亿
元的闲置募集资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。公司独
立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于
2019 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站发布的临时公告《中国电影股份有限
公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-034）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情
况
金额：万元 单位：人民币
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 结构性存款 50,000.00 50,000.00 902.19 -
2 结构性存款 100,000.00 100,000.00 1,826.11 -
3 结构性存款 50,000.00 50,000.00 848.22 -
合计 200,000.00 200,000.00 3,576.52
最近12个月内单日最高投入金额 150,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 12.51
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.37
目前已使用的理财额度 50,000.00
尚未使用的理财额度 70,000.00
总理财额度 120,000.00
特此公告。
中国电影股份有限公司董事会
2020 年 7 月 10 日
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