证券代码：600977       证券简称：中国电影     公告编号：2021-021


               中国电影股份有限公司
   关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

       委托理财受托方：中国建设银行北京安华支行（以下简称“建设银行”）

       本次委托理财金额：20,000 万元

       委托理财产品名称及期限：中国建设银行北京市分行定制型单位结构性存款

       履行的审议程序：中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金进

行现金管理》的议案，同意为提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目正常

实施的情况下，使用不超过人民币 12 亿元的闲置募集资金进行现金管理，在决策有效

期内该额度内可滚动使用。



   一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

    2021 年 3 月 19 日，公司以 50,000 万元闲置募集资金认购了中国建设银行北京分

行定制型单位结构性存款。该产品为保本浮动收益型产品，预期年化收益率为 1.4850%-

3.1560%，本金和相应的收益在产品到期后一次性支付。详见公司于 2021 年 3 月 19

日在上海证券交易所网站发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公

告》（公告编号：2021-002）。

    上述理财产品已于 2021 年 6 月 30 日赎回，实际年化收益率 3.1560%，投资理财

存续天数为 103 天，公司获得理财收益人民币 445.30 万元。
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    二、委托理财进展概况

    （一）受托方情况

    建设银行（经办行为建设银行北京安华支行）是上海证券交易所的上市公司（证券

代码：601939），与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、

业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

    （二）产品的基本情况：
           产品名称              中国建设银行北京分行定制型单位结构性存款
           产品类型                         保本浮动收益型产品
        预期年化收益率                       1.6000%-3.1989%
         预计收益金额                      159.56万元-319.01万元
           收益兑付                            赎回时支付收益
            起息日                             2021 年 7 月 2 日
            到期日                           2021 年 12 月 31 日
           认购金额                              20,000 万元

    （三）产品说明书的相关条款

    1.本金赎回：客户的本金和相应的收益在产品到期后一次性支付。在产品投资期间，

建设银行有提前终止权。建设银行提前终止本产品时，将提前 2 个工作日以公告形式

通知客户，并在提前终止日后 3 个公告日内向客户返还投资本金及应得收益，应得收

益按实际产品期限和实际收益率计算。

    2.产品本金及收益风险：（1）产品本金部分纳入建设银行内部资金统一管理，收

益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩，严格按照本产品说明书
约定收益条件支付客户产品收益。（2）投资期内根据客户的投资本金、每笔投资本金

的投资天数及实际的年化收益率计算收益。（3）建设银行对本单位结构性存款产品的

本金和最低收益提供承诺保证，但不保证产品能实现最高收益。

    （四）风险控制分析

    上述现金管理产品为本金保障性收益凭证，符合安全性高、流动性好的使用条件要

求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行，不存在损害股东

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利益的情形。在上述理财产品的存续期间，公司财务部将与金融机构保持密切联系，及

时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。



    三、对公司的影响

    公司最近一年一期的主要财务情况如下：

                                                         单位：元 币种：人民币

              项目                  2021 年 3 月 31 日      2020 年 12 月 31 日

资产总额                             21,574,569,975.52        16,814,727,135.05

负债总额                              9,942,510,155.75         5,339,247,905.72

归属于上市公司股东的净资产           11,005,022,247.65        10,861,601,642.83

              项目                    2021 年 1-3 月         2020 年 1-12 月

经营活动产生的现金流量净额            1,628,930,489.97            37,177,807.06

    截至 2021 年 3 月 31 日，公司的资产负债率为 46.08%，货币资金余额为 71.96 亿

元，本次进行现金管理的额度为 2 亿元，占最近一期末货币资金的比例为 2.78%，对

公司未来的主营业务、财务状况和现金流量不会造成重大影响。在确保募投项目正常实

施和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投

项目的建设，有利于提高募集资金使用效率。

    根据企业会计准则，公司认购的理财产品计入资产负债表中的交易性金融资产，取

得收益计入利润表中的投资收益。


    四、风险提示
    公司本次委托理财产品属于保本浮动收益型的理财产品，虽然公司将通过风险控

制和监督等措施保障资金安全，但不排除该类投资收益受到市场剧烈波动、产品不成立、

通货膨胀等风险的影响。




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    五、决策程序的履行

    2020 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会

议审议通过了关于《使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意为提高募集资

金的使用效率，在确保募投项目正常实施的情况下，使用不超过人民币 12 亿元的闲置

募集资金进行现金管理，在决策有效期内该额度内可滚动使用。公司独立董事、监事会、

保荐机构已分别对此发表了同意的意见，详见公司于 2020 年 12 月 9 日在上海证券交

易所网站发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权和进展情况公告》

（公告编号：2020-039）。



   六、截至本公告日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

                                                          金额：万元 单位：人民币
                                                                       尚未收回
 序号    理财产品类型    实际投入金额   实际收回本金      实际收益
                                                                       本金金额
  1         理财产品        50,000.00         50,000.00      818.36       -
  2        结构性存款       50,000.00         50,000.00      445.30       -
  3        结构性存款       20,000.00                                 20,000.00
          合计             120,000.00     100,000.00       1,263.66   20,000.00
 最近12个月内单日最高投入金额                                          50,000.00
 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                             4.60
 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）                               -2.27
 目前已使用的理财额度                                                  20,000.00
 尚未使用的理财额度                                                   100,000.00
 总理财额度                                                           120,000.00



      特此公告。



                                                      中国电影股份有限公司董事会

                                                             2021 年 7 月 6 日


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